LVW Advisors, LLC

CIK 1576053 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations43,77%

Poids des 25 principales participations64,14%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions36,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,23% Achats estimés $98 096 628 · Ventes $57 734 810

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 82,2% toujours détenu

Nouvelles positions65

Augmenté201

Diminué172

Fermé38

Valeur du portefeuille $1.2B #2 286 sur 9 337 par valeur 13F · top 24.5%

Positions 462

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,8%

Financials 7,3%

Industrials 4,5%

Communication Services 4,2%

Healthcare 3,4%

Retail 2,4%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 1,4%

Consumer Staples 1,0%

Materials 0,9%

Utilities 0,8%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,4%

Autre/Non mappé 58,8%

Portefeuille complet 462 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$109 111 527	9,43%	1 241 597	$20 442 615	Hausse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$81 233 756	7,02%	1 140 123	$6 278 916	Baisse ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$52 693 895	4,55%	2 182 846	$1 411 746	Hausse ×4
STIP iShares Trust	$44 078 338	3,81%	431 464	$777 806	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$40 507 614	3,50%	139 990	$5 075 849	Hausse ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$40 436 637	3,49%	955 271	$5 591 104	Baisse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$37 949 550	3,28%	494 779	$2 051 048	Hausse ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$36 842 422	3,18%	288 259	$1 776 827	Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$36 745 616	3,17%	1 158 802	$-4 618 859	Baisse ×6
SUB iShares Trust	$27 040 216	2,34%	253 970	$2 508 874	Hausse ×6
TAFM AB Active ETFs, Inc.	$26 986 342	2,33%	1 050 870	$2 269 105	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$25 616 526	2,21%	128 025	$2 471 902	Baisse ×3
CGIE Capital Group International Equity ETF	$24 375 283	2,11%	662 732	$-248 349	Baisse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$22 142 421	1,91%	257 052	$1 405 243	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$15 003 243	1,30%	204 376	$-1 040 336	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$14 847 969	1,28%	42 023	$2 859 243	Hausse ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$14 638 039	1,26%	120 557	$7 547 639	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13 561 112	1,17%	37 947	$2 836 568	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13 414 220	1,16%	35 961	$-228 044	Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13 209 280	1,14%	55 422	$1 829 823	Hausse ×6
IJR iShares Trust	$13 016 576	1,12%	87 766	$-97 011	Baisse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 020 977	0,95%	325 679	$900 079	Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10 265 570	0,89%	31 362	$-3 516 561	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$8 855 796	0,77%	148 363	$1 347 757	Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8 796 812	0,76%	23 287	$638 711	Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$8 561 369	0,74%	7 417	$6 216 083	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8 458 668	0,73%	16 904	$630 456	Hausse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$7 938 444	0,69%	299 338	$-177 530	Baisse ×1
V Visa Inc.	$7 103 182	0,61%	20 704	$968 850	Hausse ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$6 596 062	0,57%	10 327	$3 994 489	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6 272 206	0,54%	24 697	$351 945	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$6 264 971	0,54%	9 122	$614 776	Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 044 144	0,52%	166 689	$4 961 967	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5 672 926	0,49%	10 071	$-542 727	Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$5 527 474	0,48%	54 032	$960 317	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5 301 738	0,46%	45 137	$1 874 343	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5 261 867	0,45%	11 018	$2 276 078	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5 015 678	0,43%	19 932	$767 383	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 550 051	0,39%	10 818	$539 983	Hausse ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 447 097	0,38%	160 545	$-44 335	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 313 577	0,37%	3 596	$1 098 653	Hausse ×6
MO Altria Group, Inc.	$4 004 979	0,35%	55 663	$410 883	Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$3 887 020	0,34%	4 028	$2 596 170	Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$3 672 139	0,32%	60 797	$516 120	Hausse ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 655 572	0,32%	8 436	$2 105 682	Hausse ×4
SPY SPY	$3 615 803	0,31%	4 842	$276 870	Baisse ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$3 381 758	0,29%	66 754	$-234 238	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 363 469	0,29%	5 790	$2 307 057	Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 330 314	0,29%	24 359	$-650 181	Hausse ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$3 254 408	0,28%	9 551	$-138 850	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$3 150 869	0,27%	40 862	$2 548 636	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 085 814	0,27%	6 008	$21 297	Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 031 516	0,26%	53 203	$736 943	Hausse ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2 992 301	0,26%	8 447	$139 237	Hausse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2 955 851	0,26%	23 396	$-326 034	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 911 051	0,25%	22 654	$-5 271	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 863 338	0,25%	8 119	$208 188	Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 805 111	0,24%	1 410	$1 111 806	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 778 274	0,24%	19 897	$2 121 999	Hausse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 649 303	0,23%	18 929	$1 056 799	Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 642 017	0,23%	2 481	$1 218 012	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 636 624	0,23%	23 279	$-145 308	Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 610 245	0,23%	7 208	$-90 475	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 550 744	0,22%	3 528	$1 280 994	Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 504 054	0,22%	108 260	$-168 568	Baisse ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock	$2 436 208	0,21%	117 862	$282 869
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$2 399 502	0,21%	25 234	$1 304 282	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 280 195	0,20%	13 756	$-482 541	Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 266 175	0,20%	8 872	$1 170 392	Hausse ×3
IWM iShares Trust	$2 124 879	0,18%	7 072	$368 770	Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 113 764	0,18%	2 090	$594 365	Hausse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2 100 024	0,18%	2 147	$134 972	Baisse ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$2 082 695	0,18%	138 477	$468 991	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 017 081	0,17%	2 156	$-179 271	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 966 978	0,17%	24 203	$206 876	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 966 534	0,17%	7 275	$-345 464	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 953 722	0,17%	10 297	$77 726	Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1 904 259	0,16%	3 002	$405 881	Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 868 371	0,16%	13 799	$-457 398	Baisse ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 820 054	0,16%	50 375	$27 588	Baisse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 783 530	0,15%	8 532	$528 025	Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 762 588	0,15%	41 629	$-336 895	Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 760 798	0,15%	9 733	$108 390	Baisse ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1 715 324	0,15%	12 538	$45 758	Baisse ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1 686 913	0,15%	14 446	$-3 388	Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1 672 446	0,14%	4 540	$520 129	Hausse ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$1 667 651	0,14%	12 154	$636 564	Hausse ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$1 638 939	0,14%	36 324	$1 269 728	Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1 615 887	0,14%	11 928	$32 767	Baisse ×2
STT State Street Corporation Common Stock	$1 574 228	0,14%	9 282	$521 248	Hausse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 573 315	0,14%	8 258	$409 111	Baisse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1 570 689	0,14%	14 055	$599 890	Hausse ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 567 974	0,14%	6 368	$152 591	Baisse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1 556 925	0,13%	15 834	$-49 894	Baisse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 502 632	0,13%	11 871	$-30 414	Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,13%	2	$61 420
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 484 684	0,13%	4 984	$974 180	Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 482 550	0,13%	20 764	$-650 346	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 482 277	0,13%	16 175	$-417 421	Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 465 496	0,13%	16 697	$-306 841	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYM	$109 111 527	9,43%	en hausse ×3
SCHO	$52 693 895	4,55%	en hausse ×4
STIP	$44 078 338	3,81%	en hausse ×4
BIV	$37 949 550	3,28%	en hausse ×6
SUB	$27 040 216	2,34%	en hausse ×6
GOOGL	$13 561 112	1,17%	en hausse ×3
AMZN	$13 209 280	1,14%	en hausse ×6
VWO	$8 855 796	0,77%	en hausse ×4
TSLA	$4 550 051	0,39%	en hausse ×6
LLY	$4 313 577	0,37%	en hausse ×6
USB	$3 672 139	0,32%	en hausse ×5
LRCX	$3 655 572	0,32%	en hausse ×4
AMD	$3 363 469	0,29%	en hausse ×4
XOM	$3 330 314	0,29%	en hausse ×3
BAC	$3 031 516	0,26%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VOOV	$928 574	4 236	0,08%
EVTR	$537 172	10 593	0,05%
UBS	$436 872	8 815	0,04%
W	$432 341	4 678	0,04%
ATI	$422 189	2 142	0,04%
AXON	$414 291	739	0,04%
TOL	$414 017	2 513	0,04%
GDX	$359 444	4 764	0,03%
O	$358 005	5 778	0,03%
BWA	$349 663	5 266	0,03%
SSL	$347 020	35 338	0,03%
HBM	$341 708	14 473	0,03%
RS	$341 471	914	0,03%
TER	$329 979	682	0,03%
TEVA	$329 856	9 736	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+83K	+$20.4M
VTWO	A acheté plus	+50K	+$7.5M
VEA	Réduit	-30K	+$6.3M
MU	A acheté plus	+475	+$6.2M
CGGO	Réduit	-89K	+$5.6M
AAPL	A acheté plus	+379	+$5.1M
SCHD	Réduit	-189K	-$4.6M
WDC	A acheté plus	+709	+$4.0M
JPM	Réduit	-15K	-$3.5M
GOOG	A acheté plus	+230	+$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SGOV	30 juin 2026	9 820	$988 482	0,0%
HON	30 juin 2026	3 394	$767 146	-4,4%
IWP	31 mars 2026	5 216	$714 280	8,9%
TTE	31 décembre 2025	10 643	$635 281	29,0%
ESS	31 mars 2026	2 183	$571 248	11,0%
EOG	31 décembre 2025	4 960	$556 116	34,6%
ARQT	30 juin 2026	23 091	$544 024	-4,0%
ANEB	30 septembre 2025	349 617	$503 449	Ne suit plus
JPST	31 décembre 2025	9 870	$500 706
CRL	30 juin 2025	3 247	$488 739	91,3%
WRBY	31 décembre 2025	16 861	$465 027	24,0%
FIS	30 juin 2026	9 213	$432 182	-16,6%
JKHY	30 juin 2026	2 727	$430 976	3,5%
TER	30 juin 2025	4 854	$400 941	399,4%
BFAM	30 juin 2026	4 798	$394 060	-9,3%
AFRM	30 septembre 2025	5 654	$390 918	-3,2%
RELX	31 mars 2026	9 511	$384 435	0,8%
FICO	31 décembre 2025	247	$369 643	-60,9%
TGB	31 décembre 2025	86 880	$367 503	Ne suit plus
SMG	30 juin 2025	6 513	$357 499	-25,7%
PGR	31 décembre 2025	1 439	$355 362	-7,6%
NOBL	31 décembre 2025	3 442	$354 767	5,6%
ADSK	31 mars 2026	1 185	$350 772	-11,4%
INTU	30 juin 2026	808	$349 364	7,7%
XLE	30 juin 2026	5 380	$329 579	18,3%
SITE	30 juin 2026	2 452	$326 386	-21,7%
TRMB	30 juin 2026	4 953	$323 085	12,4%
OLED	30 juin 2026	3 470	$318 061	-7,2%
POOL	30 juin 2026	1 557	$315 028	-24,9%
KNF	30 septembre 2025	3 825	$312 273	-34,5%
COCO	30 septembre 2025	8 611	$310 858	31,8%
ETN	31 décembre 2025	829	$310 254	36,9%
MRNA	30 juin 2025	10 500	$297 675	588,7%
DPZ	31 mars 2026	713	$297 193	-17,1%
APTV	30 juin 2026	4 244	$294 704	-29,1%
COP	31 décembre 2025	3 106	$293 797	35,4%
MDLZ	31 mars 2026	5 436	$292 620	1,0%
BSY	30 juin 2026	8 316	$292 058	7,8%
AMLP	30 juin 2025	5 555	$288 527
NGG	30 septembre 2025	3 858	$287 109	4,7%
RMD	30 juin 2026	1 265	$283 968	12,3%
BSV	30 juin 2025	3 585	$280 634
OLLI	30 juin 2026	3 040	$279 802	14,5%
HLNE	30 juin 2026	2 787	$277 028	10,4%
SPOT	31 mars 2026	475	$275 838	-2,5%
WMB	31 décembre 2025	4 343	$275 130	17,4%
BBY	31 décembre 2025	3 633	$274 728	31,4%
COWZ	30 juin 2026	4 353	$272 324
CHE	31 mars 2026	634	$271 264	34,4%
TMUS	31 décembre 2025	1 133	$271 218	-19,4%
HEFA	30 juin 2026	6 321	$268 611
AXON	31 décembre 2025	374	$268 398	-27,2%
RPM	30 juin 2025	2 317	$268 031	-9,7%
SNOW	31 mars 2026	1 218	$267 181	126,1%
AEE	31 mars 2026	2 665	$266 127	-9,1%
RBLX	31 mars 2026	3 269	$264 888	-22,0%
TGT	31 décembre 2025	2 948	$264 436	59,6%
BP	30 septembre 2025	8 661	$259 211	30,0%
BR	30 juin 2026	1 594	$258 994	14,6%
GDX	31 mars 2026	3 004	$257 654	-4,3%
FTNT	30 septembre 2025	2 417	$255 526	115,2%
THO	30 juin 2026	3 171	$253 332	-7,5%
ALGN	30 juin 2026	1 472	$252 345	-14,8%
PPL	31 décembre 2025	6 764	$251 351	-6,3%
SBAC	31 mars 2026	1 295	$250 492	-7,9%
CVNA	31 mars 2026	589	$248 570	-79,7%
CVS	31 décembre 2025	3 283	$247 506	8,9%
VRSK	31 mars 2026	1 094	$244 717	-13,6%
ITW	30 septembre 2025	983	$243 047	0,8%
SHLD	31 décembre 2025	3 452	$242 469
MBB	30 juin 2025	2 582	$242 140
SYY	31 décembre 2025	2 935	$241 680	5,2%
KGC	31 décembre 2025	9 649	$239 778	-14,6%
GKOS	30 juin 2025	2 408	$236 996	58,5%
NTRA	30 juin 2026	1 181	$236 189	51,2%
CCJ	31 décembre 2025	2 797	$234 557	-6,9%
OC	30 juin 2025	1 642	$234 511	-13,9%
ASND	30 juin 2026	1 025	$234 305	-14,6%
ALNY	31 mars 2026	582	$231 433	-33,6%
SNPS	31 décembre 2025	468	$230 907	4,3%
NBIS	31 décembre 2025	2 047	$229 817	190,1%
MKC	30 septembre 2025	3 010	$228 242	-33,2%
NOC	30 juin 2026	334	$227 869	-6,1%
CSL	30 juin 2026	682	$227 529	-9,2%
EXR	30 juin 2025	1 502	$223 032	-9,6%
EXPO	30 juin 2026	3 418	$223 025	14,5%
EUAD	31 décembre 2025	4 745	$222 873
AAXJ	31 mars 2026	2 366	$220 322
LYB	31 décembre 2025	4 490	$220 190	35,3%
SUSC	30 juin 2026	9 463	$218 953
NKE	30 septembre 2025	3 072	$218 258	-51,4%
SLV	30 juin 2026	3 197	$217 844	2,4%
TSN	30 septembre 2025	3 894	$217 831	-4,4%
CBOE	30 juin 2026	774	$217 549
PPL	30 juin 2026	5 695	$217 549	-9,8%
VRSK	30 septembre 2025	694	$216 181	-34,8%
URA	31 décembre 2025	4 534	$216 136
RDDT	30 juin 2025	2 052	$215 255	-1,8%
BXSL	30 septembre 2025	7 000	$215 250	-9,4%
IBGB	31 mars 2026	8 673	$213 869
VTV	30 juin 2026	1 086	$213 074
FELG	31 mars 2026	5 043	$210 294
KTOS	30 juin 2026	2 966	$209 133	-13,6%
BUD	31 décembre 2025	3 506	$208 993	14,7%
NI	31 décembre 2025	4 813	$208 418	-5,6%
SHW	31 décembre 2025	601	$208 103	-1,4%
TDG	30 septembre 2025	136	$206 808	-17,3%
BXMT	30 juin 2026	10 777	$206 380	-35,7%
LIN	31 décembre 2025	434	$206 150	12,5%
DEO	31 mars 2026	2 375	$204 892	13,8%
A	30 septembre 2025	1 734	$204 630	30,7%
CRH	31 décembre 2025	1 700	$203 830	-34,3%
VIG	31 mars 2026	927	$203 737
ABNB	30 juin 2025	1 704	$203 560	22,7%
CBOE	31 décembre 2025	825	$202 332
CNI	31 mars 2026	2 039	$201 556	16,5%
EAGG	30 juin 2026	4 207	$200 043
ROIV	30 septembre 2025	17 616	$198 533	136,1%
OSCR	30 juin 2025	12 506	$163 954	44,3%
SG	30 septembre 2025	10 683	$158 964	14,0%
NTHI	30 septembre 2025	30 146	$107 622	-67,1%
FWRG	30 juin 2026	10 154	$106 414	-18,0%
ITUB	30 juin 2026	11 605	$97 250	5,1%
OTLK	31 mars 2026	48 235	$76 212	187,9%
RXRX	31 mars 2026	13 000	$53 170	34,2%
IVVD	30 juin 2026	15 000	$19 500	-5,7%
SPWR	30 juin 2025	10 712	$16 604	-83,7%