Dentgroup LLC
CIK 1867570 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $145.6M
- Positions
- 93
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
#7 490 sur 9 443 par valeur 13F · top 79.3%
Valeur du portefeuille TQ : -5.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,77%
- Poids des 25 principales participations
- 64,92%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 39,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 1,64% Achats estimés $2 470 058 · Ventes $14 125 864
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 89,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 56
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
1,5%
Energy
1,2%
Retail
0,1%
Autre/Non mappé
97,2%
Portefeuille complet 93 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDVV | $10 850 658 | 7,45% | 191 403 | $-521 157 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $8 405 485 | 5,77% | 17 229 | $-760 456 | Baisse ×4 | ||
| FBND | $7 032 975 | 4,83% | 152 758 | $-704 196 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $6 842 468 | 4,70% | 103 674 | $-346 783 | Baisse ×2 | ||
| ILCG | $5 137 471 | 3,53% | 49 380 | $-71 732 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $4 506 707 | 3,09% | 6 580 | $89 184 | Baisse ×3 | ||
| CGCB | $4 199 996 | 2,88% | 158 371 | $-234 831 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $3 860 286 | 2,65% | 20 212 | $-895 133 | Baisse ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 719 622 | 2,55% | 55 409 | $-550 892 | Baisse ×4 | ||
| FBCG | $3 352 973 | 2,30% | 61 141 | $-397 299 | Baisse ×1 | ||
| ILCV | $2 982 786 | 2,05% | 31 611 | $227 468 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $2 961 159 | 2,03% | 41 467 | $99 154 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $2 859 849 | 1,96% | 23 202 | $-19 371 | Baisse ×3 | ||
| IWF | $2 838 573 | 1,95% | 5 997 | $-469 101 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $2 801 880 | 1,92% | 13 321 | $217 647 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $2 686 951 | 1,85% | 12 226 | $-1 027 066 | Baisse ×4 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2 683 453 | 1,84% | 55 045 | $-73 952 | Baisse ×3 | ||
| FFSM | $2 409 514 | 1,65% | 78 511 | $735 975 | Hausse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 193 395 | 1,51% | 47 129 | $-177 475 | Baisse ×1 | ||
| FDHY | $2 167 010 | 1,49% | 43 929 | $-157 112 | Baisse ×3 | ||
| IXN | $2 110 930 | 1,45% | 20 104 | $-15 375 | Baisse ×4 | ||
| SPYM | $2 096 471 | 1,44% | 26 134 | $144 196 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 092 471 | 1,44% | 3 068 | $87 991 | Hausse ×3 | ||
| IWP | $1 947 491 | 1,34% | 14 221 | $-133 440 | Baisse ×4 | ||
| VBK | $1 790 513 | 1,23% | 5 927 | $-366 992 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 720 640 | 1,18% | 14 298 | $91 739 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $1 670 021 | 1,15% | 7 875 | $24 164 | Baisse ×2 | ||
| VV | $1 544 569 | 1,06% | 4 907 | $-1 135 411 | Baisse ×2 | ||
| IYE | $1 447 386 | 0,99% | 30 452 | $-61 038 | Baisse ×4 | ||
| IEFA | $1 398 682 | 0,96% | 15 635 | $-40 710 | Baisse ×4 | ||
| GOVT | $1 398 258 | 0,96% | 60 728 | $-23 248 | Baisse ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 387 292 | 0,95% | 15 178 | $-48 310 | Baisse ×2 | ||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $1 348 494 | 0,93% | 21 176 | $22 658 | |||
| ILCB | $1 344 142 | 0,92% | 14 242 | $27 914 | |||
| VOT | $1 317 854 | 0,90% | 4 721 | $-113 064 | Baisse ×2 | ||
| DYNF | $1 308 448 | 0,90% | 21 517 | $114 838 | Hausse ×1 | ||
| FDEM | $1 290 638 | 0,89% | 41 795 | $-5 334 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $1 280 807 | 0,88% | 7 221 | $19 472 | Baisse ×4 | ||
| IJS | $1 214 236 | 0,83% | 10 677 | $33 436 | |||
| FIDI | $1 205 416 | 0,83% | 46 523 | $53 695 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $1 152 232 | 0,79% | 5 801 | $-107 380 | Baisse ×1 | ||
| VCR | $1 142 706 | 0,78% | 2 901 | $-6 469 | |||
| IWS | $1 104 950 | 0,76% | 7 834 | $-5 614 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $1 082 552 | 0,74% | 5 111 | $15 814 | |||
| VB | $985 674 | 0,68% | 3 821 | $-839 845 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $980 538 | 0,67% | 2 859 | $-167 628 | Baisse ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $958 632 | 0,66% | 9 349 | $85 696 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $929 367 | 0,64% | 17 287 | $-31 664 | Baisse ×4 | ||
| EFG | $907 091 | 0,62% | 7 963 | $69 126 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $850 733 | 0,58% | 13 618 | $-140 764 | Baisse ×4 | ||
| VEU | $850 068 | 0,58% | 11 556 | $-237 889 | Baisse ×4 | ||
| IDHQ | $833 861 | 0,57% | 23 723 | $35 515 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $823 750 | 0,57% | 2 862 | $53 355 | Baisse ×4 | ||
| AVEM | $796 010 | 0,55% | 10 335 | $21 303 | Hausse ×1 | ||
| DFCF | $772 975 | 0,53% | 18 162 | $97 752 | Hausse ×1 | ||
| IYH | $740 909 | 0,51% | 11 381 | $-371 918 | Baisse ×4 | ||
| AGG | $668 701 | 0,46% | 6 695 | $-26 295 | Baisse ×1 | ||
| GOVZ | $628 154 | 0,43% | 67 909 | $6 487 | Hausse ×2 | ||
| VAW | $621 215 | 0,43% | 2 993 | $7 178 | Baisse ×4 | ||
| IEV | $610 548 | 0,42% | 8 900 | $2 404 | Baisse ×2 | ||
| IYW | $600 014 | 0,41% | 3 005 | $9 073 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $587 240 | 0,40% | 6 115 | $16 266 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $582 644 | 0,40% | 6 685 | $-7 952 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $579 069 | 0,40% | 943 | $13 140 | |||
| VYM | $545 818 | 0,37% | 3 803 | $9 774 | |||
| MDY | $545 493 | 0,37% | 904 | $-331 782 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $512 902 | 0,35% | 5 294 | $5 241 | |||
| IVLU | $512 274 | 0,35% | 13 463 | $13 241 | Baisse ×1 | ||
| LVHI | $494 379 | 0,34% | 13 427 | $27 794 | |||
| AOM | $492 096 | 0,34% | 10 310 | $1 546 | |||
| FLTB | $457 802 | 0,31% | 9 037 | $-87 784 | Baisse ×1 | ||
| IAT | $446 106 | 0,31% | 8 089 | $-253 800 | Baisse ×3 | ||
| SCHZ | $430 589 | 0,30% | 18 425 | $-121 579 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $415 734 | 0,29% | 1 290 | $9 376 | Hausse ×3 | ||
| EMGF | $412 145 | 0,28% | 7 124 | $27 502 | Hausse ×1 | ||
| IWO | $403 504 | 0,28% | 1 249 | $2 255 | Baisse ×4 | ||
| FDEV | $396 664 | 0,27% | 11 461 | $18 949 | Hausse ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $389 986 | 0,27% | 3 537 | $-25 745 | Baisse ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $375 873 | 0,26% | 4 825 | $98 526 | Hausse ×2 | ||
| VGT | $345 257 | 0,24% | 458 | $3 275 | |||
| NYF | $316 940 | 0,22% | 5 923 | $948 | |||
| IAU | $284 826 | 0,20% | 3 509 | $659 | Baisse ×1 | ||
| TLH | $282 770 | 0,19% | 2 781 | $13 528 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $263 516 | 0,18% | 4 817 | $6 310 | |||
| IJR | $256 573 | 0,18% | 2 135 | $-7 283 | Baisse ×4 | ||
| FDRR | $254 398 | 0,17% | 4 169 | ||||
| FDMO | $249 691 | 0,17% | 2 974 | $10 891 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $240 344 | 0,17% | 3 575 | Hausse ×1 | |||
| FIVA | $239 101 | 0,16% | 6 985 | Hausse ×1 | |||
| FSEC | $230 027 | 0,16% | 5 212 | $-4 416 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $214 456 | 0,15% | 1 519 | $-1 410 | |||
| SPMO | $212 192 | 0,15% | 1 778 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202 857 | 0,14% | 590 | $-327 680 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWD | $2 801 880 | 1,92% | en hausse ×3 |
| SPY | $2 092 471 | 1,44% | en hausse ×3 |
| JPM | $415 734 | 0,29% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FDRR | $254 398 | 4 169 | 0,17% |
| IEMG | $240 344 | 3 575 | 0,17% |
| FIVA | $239 101 | 6 985 | 0,16% |
| SPMO | $212 192 | 1 778 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VV | Réduit | -4K | -$1.1M |
| VIG | Réduit | -5K | -$1.0M |
| VTV | Réduit | -5K | -$895K |
| VB | Réduit | -3K | -$840K |
| VUG | Réduit | -2K | -$760K |
| FFSM | A acheté plus | +21K | +$736K |
| FBND | Réduit | -15K | -$704K |
| ACWX | Réduit | -10K | -$551K |
| FDVV | Réduit | -13K | -$521K |
| IWF | Réduit | -1K | -$469K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 30 juin 2025 | 99 727 | $2 292 221 | Ne suit plus |
| VO | 31 décembre 2025 | 1 262 | $370 828 | Ne suit plus |
| MUB | 30 juin 2025 | 3 292 | $347 160 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 625 | $327 417 | 26,6% |
| EMXC | 30 juin 2025 | 5 497 | $302 816 | |
| SPTL | 30 septembre 2025 | 10 660 | $283 343 | Ne suit plus |
| JHMM | 30 juin 2025 | 4 548 | $260 600 | Ne suit plus |
| IWS | 30 juin 2025 | 2 037 | $256 643 | Ne suit plus |
| FLRG | 31 décembre 2025 | 6 268 | $240 991 | Ne suit plus |
| FDRR | 30 septembre 2025 | 4 282 | $232 183 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 décembre 2025 | 429 | $222 147 | -0,1% |
| EWJ | 31 décembre 2025 | 2 758 | $221 222 | Ne suit plus |
| SUB | 30 septembre 2025 | 1 921 | $204 318 | Ne suit plus |
| GNMA | 31 mars 2025 | 4 687 | $201 205 | |
| UNH | 31 décembre 2025 | 580 | $200 293 | 19,6% |