Répartition sectorielle

04
Financials 1,5%
Energy 1,2%
Retail 0,1%
Autre/Non mappé 97,2%

Portefeuille complet 93 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $10 850 658 7,45% 191 403 $-521 157 Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8 405 485 5,77% 17 229 $-760 456 Baisse ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7 032 975 4,83% 152 758 $-704 196 Baisse ×1
IJH iShares Trust $6 842 468 4,70% 103 674 $-346 783 Baisse ×2
ILCG iShares Trust $5 137 471 3,53% 49 380 $-71 732 Baisse ×1
IVV iShares Trust $4 506 707 3,09% 6 580 $89 184 Baisse ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $4 199 996 2,88% 158 371 $-234 831 Baisse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 860 286 2,65% 20 212 $-895 133 Baisse ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3 719 622 2,55% 55 409 $-550 892 Baisse ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $3 352 973 2,30% 61 141 $-397 299 Baisse ×1
ILCV iShares Trust $2 982 786 2,05% 31 611 $227 468 Hausse ×1
EFV iShares Trust $2 961 159 2,03% 41 467 $99 154 Baisse ×1
IVW iShares Trust $2 859 849 1,96% 23 202 $-19 371 Baisse ×3
IWF iShares Trust $2 838 573 1,95% 5 997 $-469 101 Baisse ×2
IWD iShares Trust $2 801 880 1,92% 13 321 $217 647 Hausse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 686 951 1,85% 12 226 $-1 027 066 Baisse ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2 683 453 1,84% 55 045 $-73 952 Baisse ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $2 409 514 1,65% 78 511 $735 975 Hausse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 193 395 1,51% 47 129 $-177 475 Baisse ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $2 167 010 1,49% 43 929 $-157 112 Baisse ×3
IXN iShares Trust $2 110 930 1,45% 20 104 $-15 375 Baisse ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 096 471 1,44% 26 134 $144 196 Hausse ×1
SPY SPY $2 092 471 1,44% 3 068 $87 991 Hausse ×3
IWP iShares Trust $1 947 491 1,34% 14 221 $-133 440 Baisse ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1 790 513 1,23% 5 927 $-366 992 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 720 640 1,18% 14 298 $91 739 Baisse ×2
IVE iShares Trust $1 670 021 1,15% 7 875 $24 164 Baisse ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 544 569 1,06% 4 907 $-1 135 411 Baisse ×2
IYE iShares Trust $1 447 386 0,99% 30 452 $-61 038 Baisse ×4
IEFA iShares Trust $1 398 682 0,96% 15 635 $-40 710 Baisse ×4
GOVT iShares Trust $1 398 258 0,96% 60 728 $-23 248 Baisse ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1 387 292 0,95% 15 178 $-48 310 Baisse ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $1 348 494 0,93% 21 176 $22 658
ILCB iShares Trust $1 344 142 0,92% 14 242 $27 914
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1 317 854 0,90% 4 721 $-113 064 Baisse ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1 308 448 0,90% 21 517 $114 838 Hausse ×1
FDEM Fidelity Covington Trust $1 290 638 0,89% 41 795 $-5 334 Baisse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1 280 807 0,88% 7 221 $19 472 Baisse ×4
IJS iShares Trust $1 214 236 0,83% 10 677 $33 436
FIDI Fidelity Covington Trust $1 205 416 0,83% 46 523 $53 695 Baisse ×2
QUAL iShares Trust $1 152 232 0,79% 5 801 $-107 380 Baisse ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1 142 706 0,78% 2 901 $-6 469
IWS iShares Trust $1 104 950 0,76% 7 834 $-5 614 Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 082 552 0,74% 5 111 $15 814
VB VANGUARD INDEX FUNDS $985 674 0,68% 3 821 $-839 845 Baisse ×1
OEF iShares Trust $980 538 0,67% 2 859 $-167 628 Baisse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $958 632 0,66% 9 349 $85 696 Hausse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $929 367 0,64% 17 287 $-31 664 Baisse ×4
EFG iShares Trust $907 091 0,62% 7 963 $69 126 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $850 733 0,58% 13 618 $-140 764 Baisse ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $850 068 0,58% 11 556 $-237 889 Baisse ×4
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $833 861 0,57% 23 723 $35 515 Baisse ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $823 750 0,57% 2 862 $53 355 Baisse ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $796 010 0,55% 10 335 $21 303 Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $772 975 0,53% 18 162 $97 752 Hausse ×1
IYH iShares Trust $740 909 0,51% 11 381 $-371 918 Baisse ×4
AGG iShares Trust $668 701 0,46% 6 695 $-26 295 Baisse ×1
GOVZ iShares Trust $628 154 0,43% 67 909 $6 487 Hausse ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $621 215 0,43% 2 993 $7 178 Baisse ×4
IEV iShares Trust $610 548 0,42% 8 900 $2 404 Baisse ×2
IYW iShares Trust $600 014 0,41% 3 005 $9 073 Baisse ×1
EFA iShares Trust $587 240 0,40% 6 115 $16 266
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $582 644 0,40% 6 685 $-7 952 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $579 069 0,40% 943 $13 140
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $545 818 0,37% 3 803 $9 774
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $545 493 0,37% 904 $-331 782 Baisse ×1
IJK iShares Trust $512 902 0,35% 5 294 $5 241
IVLU iShares Trust $512 274 0,35% 13 463 $13 241 Baisse ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $494 379 0,34% 13 427 $27 794
AOM iShares Trust $492 096 0,34% 10 310 $1 546
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $457 802 0,31% 9 037 $-87 784 Baisse ×1
IAT iShares Trust $446 106 0,31% 8 089 $-253 800 Baisse ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $430 589 0,30% 18 425 $-121 579 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $415 734 0,29% 1 290 $9 376 Hausse ×3
EMGF iShares, Inc. $412 145 0,28% 7 124 $27 502 Hausse ×1
IWO iShares Trust $403 504 0,28% 1 249 $2 255 Baisse ×4
FDEV Fidelity Covington Trust $396 664 0,27% 11 461 $18 949 Hausse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $389 986 0,27% 3 537 $-25 745 Baisse ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $375 873 0,26% 4 825 $98 526 Hausse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $345 257 0,24% 458 $3 275
NYF iShares Trust $316 940 0,22% 5 923 $948
IAU iShares Gold Trust Shares $284 826 0,20% 3 509 $659 Baisse ×1
TLH iShares Trust $282 770 0,19% 2 781 $13 528 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $263 516 0,18% 4 817 $6 310
IJR iShares Trust $256 573 0,18% 2 135 $-7 283 Baisse ×4
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $254 398 0,17% 4 169
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $249 691 0,17% 2 974 $10 891 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $240 344 0,17% 3 575 Hausse ×1
FIVA Fidelity Covington Trust $239 101 0,16% 6 985 Hausse ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $230 027 0,16% 5 212 $-4 416 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $214 456 0,15% 1 519 $-1 410
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $212 192 0,15% 1 778 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 857 0,14% 590 $-327 680 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IWD $2 801 880 1,92% en hausse ×3
SPY $2 092 471 1,44% en hausse ×3
JPM $415 734 0,29% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FDRR $254 398 4 169 0,17%
IEMG $240 344 3 575 0,17%
FIVA $239 101 6 985 0,16%
SPMO $212 192 1 778 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VV Réduit -4K -$1.1M
VIG Réduit -5K -$1.0M
VTV Réduit -5K -$895K
VB Réduit -3K -$840K
VUG Réduit -2K -$760K
FFSM A acheté plus +21K +$736K
FBND Réduit -15K -$704K
ACWX Réduit -10K -$551K
FDVV Réduit -13K -$521K
IWF Réduit -1K -$469K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GOVT 30 juin 2025 99 727 $2 292 221
VO 31 décembre 2025 1 262 $370 828
MUB 30 juin 2025 3 292 $347 160
UNH 30 juin 2025 625 $327 417 19,2%
EMXC 30 juin 2025 5 497 $302 816
SPTL 30 septembre 2025 10 660 $283 343
JHMM 30 juin 2025 4 548 $260 600
IWS 30 juin 2025 2 037 $256 643 23,5%
FLRG 31 décembre 2025 6 268 $240 991
FDRR 30 septembre 2025 4 282 $232 183
MSFT 31 décembre 2025 429 $222 147 7,0%
EWJ 31 décembre 2025 2 758 $221 222
SUB 30 septembre 2025 1 921 $204 318
UNH 31 décembre 2025 580 $200 293 12,7%