iShares Trust (ESMV)
Société de gestion · XNAS · Série S000073837 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$31,61
Au 18 août 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$28,20 – $31,88
Fourchette 52 semaines
-0,04%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026
2 novembre 2021
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $7.3M
- Portefeuille
- 158
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.18% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 15,91%
- Nombre effectif de positions
- 100,2
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
ESMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 18 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,04% | ▲ +4,04% |
| 3M | ▲ +8,28% | ▲ +9,04% |
| 6M | ▲ +7,04% | ▲ +7,79% |
| YTD | ▲ +9,63% | ▲ +10,40% |
| 1Y | ▲ +9,62% | ▲ +11,37% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +22,01% | ▲ +26,96% |
- Volatilité 1A
- 11,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,25
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$1.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 158 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $26K | 0,35 | 167 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $25K | 0,34 | 283 | EC | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $25K | 0,34 | 464 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $24K | 0,33 | 149 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $23K | 0,31 | 108 | EC | IE |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $19K | 0,26 | 90 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $19K | 0,26 | 52 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $18K | 0,25 | 18 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $18K | 0,24 | 46 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $17K | 0,24 | 101 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $17K | 0,24 | 183 | EC | BM |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $17K | 0,24 | 17 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670702 | $17K | 0,23 | 35 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $16K | 0,22 | 20 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $16K | 0,22 | 848 | EC | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $16K | 0,21 | 15 758 | STIV | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $16K | 0,21 | 730 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $15K | 0,21 | 287 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $15K | 0,20 | 54 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $13K | 0,18 | 33 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $13K | 0,18 | 62 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $13K | 0,18 | 37 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $13K | 0,17 | 62 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $13K | 0,17 | 39 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $13K | 0,17 | 70 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $12K | 0,16 | 26 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $11K | 0,15 | 377 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $10K | 0,14 | 40 | EC | IE |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $10K | 0,14 | 92 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $10K | 0,14 | 32 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $9K | 0,12 | 35 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $9K | 0,12 | 41 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $9K | 0,12 | 56 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $9K | 0,12 | 115 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $9K | 0,12 | 51 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $9K | 0,12 | 36 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $8K | 0,11 | 53 | EC | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G3643J108 | $8K | 0,10 | 70 | EC | IE |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $7K | 0,09 | 76 | EC | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $7K | 0,09 | 41 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $7K | 0,09 | 17 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $7K | 0,09 | 186 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $6K | 0,09 | 55 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $6K | 0,09 | 49 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $6K | 0,09 | 123 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $6K | 0,09 | 14 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $6K | 0,08 | 45 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $6K | 0,08 | 8 | EC | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $5K | 0,07 | 36 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $5K | 0,07 | 105 | EC | US |
Page 3
sur 4
Répartition sectorielle
Technology
23,3%
Industrials
13,8%
Health Care
13,3%
Retail
6,1%
Financials
5,7%
Utilities
5,4%
Financial Services
4,4%
Communications
4,2%
Consumer Staples
4,2%
Telecommunication
3,5%
Consumer products
3,1%
Real Estate
2,8%
Materials
2,6%
Energy
2,2%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Autre/Non mappé
1,5%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02054 → 0.01366 (-33,5%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02942 → 0.0364 (23,7%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01923 → 0.02054 (6,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01894 → 0.01923 (1,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02432 → 0.02942 (21,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01818 → 0.01894 (4,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01863 → 0.01818 (-2,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02192 → 0.02432 (10,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Unités/action : 0.00152 → 0.00304 (100,0%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02167 → 0.01863 (-14,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01792 → 0.02192 (22,3%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01902 → 0.02167 (13,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Unités/action : 0.012 → 0.008 (-33,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.07886 → 0.01902 (-124,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1099 → 0.01792 (-83,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AAPL — APPLE
037833100
|
Unités/action : 0.000572 → 0.00058 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Unités/action : 0.000088 → 0.000092 (4,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
Unités/action : 0.000304 → 0.000308 (1,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
Unités/action : 0.000732 → 0.00074 (1,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
Unités/action : 0.00112 → 0.001136 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Unités/action : 0.00138 → 0.0014 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Unités/action : 0.001384 → 0.001404 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Unités/action : 0.00128 → 0.0013 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Unités/action : 0.000504 → 0.000512 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
Unités/action : 0.000944 → 0.00096 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Unités/action : 0.000796 → 0.000808 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Unités/action : 0.00034 → 0.000344 (1,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Unités/action : 0.0012 → 0.00122 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Unités/action : 0.000408 → 0.000412 (1,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Unités/action : 0.000044 → 0.000048 (9,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
APH — AMPHENOL CORP CLASS A
032095101
|
Unités/action : 0.001696 → 0.001724 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
Unités/action : 0.0001 → 0.000104 (4,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Unités/action : 0.000476 → 0.000484 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP
064058100
|
Unités/action : 0.00158 → 0.001604 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
11133T103
|
Unités/action : 0.000672 → 0.00068 (1,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
084670702
|
Unités/action : 0.000136 → 0.00014 (2,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CAH — CARDINAL HEALTH
14149Y108
|
Unités/action : 0.00138 → 0.0014 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CASY — CASEYS GENERAL STORES INC
147528103
|
Unités/action : 0.000264 → 0.000268 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
Unités/action : 0.001128 → 0.001144 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS
12503M108
|
Unités/action : 0.00098 → 0.000996 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS
127387108
|
Unités/action : 0.000632 → 0.00064 (1,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CHD — CHURCH AND DWIGHT INC
171340102
|
Unités/action : 0.0019 → 0.001928 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CI — CIGNA
125523100
|
Unités/action : 0.0004 → 0.000408 (2,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CIEN — CIENA
171779309
|
Unités/action : 0.000324 → 0.000332 (2,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CL — COLGATE-PALMOLIVE
194162103
|
Unités/action : 0.003836 → 0.0039 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Unités/action : 0.001052 → 0.001068 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CMS — CMS ENERGY
125896100
|
Unités/action : 0.002512 → 0.002548 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CNC — CENTENE CORP
15135B101
|
Unités/action : 0.001856 → 0.001884 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
COP — CONOCOPHILLIPS
20825C104
|
Unités/action : 0.000348 → 0.000356 (2,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
COR — CENCORA
03073E105
|
Unités/action : 0.001212 → 0.001232 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
COST — COSTCO WHOLESALE CORP
22160K105
|
Unités/action : 0.000064 → 0.000068 (6,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC
IE0001827041
|
Unités/action : 0.0015 → 0.00152 (1,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CRM — SALESFORCE
79466L302
|
Unités/action : 0.001152 → 0.001172 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
22788C105
|
Unités/action : 0.000208 → 0.000224 (7,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CSCO — CISCO SYSTEMS INC
17275R102
|
Unités/action : 0.00384 → 0.0039 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA
192446102
|
Unités/action : 0.001088 → 0.001104 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
DASH — DOORDASH CLASS A
25809K105
|
Unités/action : 0.000124 → 0.000128 (3,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC
74834L100
|
Unités/action : 0.000932 → 0.000944 (1,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ECL — ECOLAB
278865100
|
Unités/action : 0.000816 → 0.000828 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ED — CONSOLIDATED EDISON
209115104
|
Unités/action : 0.003448 → 0.003504 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ELV — ELEVANCE HEALTH INC
036752103
|
Unités/action : 0.000748 → 0.00076 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
Unités/action : 0.00014 → 0.000144 (2,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ES — EVERSOURCE ENERGY
30040W108
|
Unités/action : 0.001932 → 0.00196 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Unités/action : 0.005048 → 0.005136 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
FFIV — F5 INC
315616102
|
Unités/action : 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
FSLR — FIRST SOLAR
336433107
|
Unités/action : 0.000524 → 0.000536 (2,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Unités/action : 0.000196 → 0.0002 (2,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
|
Unités/action : 0.001092 → 0.001108 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GEV — GE VERNOVA INC
36828A101
|
Unités/action : 0.000388 → 0.000392 (1,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GILD — GILEAD SCIENCES INC
375558103
|
Unités/action : 0.002856 → 0.002904 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GIS — GENERAL MILLS INC
370334104
|
Unités/action : 0.000452 → 0.000472 (4,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
|
Unités/action : 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GWW — WW GRAINGER INC
384802104
|
Unités/action : 0.000232 → 0.000236 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HD — HOME DEPOT
437076102
|
Unités/action : 0.000908 → 0.000924 (1,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC
438516205
|
Unités/action : 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849R105
|
Unités/action : 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HUM — HUMANA
444859102
|
Unités/action : 0.000144 → 0.000148 (2,8%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Unités/action : 0.000036 → 0.000004 (-88,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
|
Unités/action : 0.0014 → 0.00142 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
INCY — INCYTE CORP
45337C102
|
Unités/action : 0.001336 → 0.001356 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
INTU — INTUIT
461202103
|
Unités/action : 0.000588 → 0.0006 (2,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
JNJ — JOHNSON & JOHNSON
478160104
|
Unités/action : 0.00114 → 0.001156 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KDP — KEURIG DR PEPPER INC
49271V100
|
Unités/action : 0.001508 → 0.001524 (1,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES
49338L103
|
Unités/action : 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KMB — KIMBERLY CLARK
494368103
|
Unités/action : 0.001212 → 0.001232 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KMI — KINDER MORGAN
49456B101
|
Unités/action : 0.008624 → 0.008768 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KO — COCA-COLA
191216100
|
Unités/action : 0.004804 → 0.004876 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KR — KROGER
501044101
|
Unités/action : 0.005168 → 0.005244 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LIN — LINDE PLC
IE000S9YS762
|
Unités/action : 0.000308 → 0.000312 (1,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LLY — ELI LILLY
532457108
|
Unités/action : 0.000204 → 0.000208 (2,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LNG — CHENIERE ENERGY INC
16411R208
|
Unités/action : 0.000532 → 0.00054 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
LOW — LOWES COMPANIES INC
548661107
|
Unités/action : 0.000732 → 0.000744 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
Unités/action : 0.000752 → 0.000764 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MCD — MCDONALDS CORP
580135101
|
Unités/action : 0.001044 → 0.00106 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MCK — MCKESSON CORP
58155Q103
|
Unités/action : 0.000468 → 0.000476 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
609207105
|
Unités/action : 0.002044 → 0.00208 (1,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Unités/action : 0.0015 → 0.00152 (1,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MRK — MERCK & CO INC
58933Y105
|
Unités/action : 0.003652 → 0.003712 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MRSH — MARSH INC
571748102
|
Unités/action : 0.001884 → 0.001916 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
Unités/action : 0.001692 → 0.00172 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Unités/action : 0.00106 → 0.00108 (1,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC
620076307
|
Unités/action : 0.000948 → 0.000964 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MU — MICRON TECHNOLOGY
595112103
|
Unités/action : 0.000296 → 0.0003 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NEE — NEXTERA ENERGY
65339F101
|
Unités/action : 0.00192 → 0.001952 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NEM — NEWMONT
651639106
|
Unités/action : 0.003628 → 0.003688 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP
666807102
|
Unités/action : 0.000632 → 0.000644 (1,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NOW — SERVICENOW INC
81762P102
|
Unités/action : 0.004192 → 0.00426 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NTAP — NETAPP INC
64110D104
|
Unités/action : 0.000364 → 0.000372 (2,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Unités/action : 0.002008 → 0.00204 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV
NL0009538784
|
Unités/action : 0.000412 → 0.000416 (1,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ORCL — ORACLE
68389X105
|
Unités/action : 0.000596 → 0.000604 (1,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Unités/action : 0.001844 → 0.001876 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
744573106
|
Unités/action : 0.004664 → 0.004744 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PEP — PEPSICO
713448108
|
Unités/action : 0.001924 → 0.001956 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PG — PROCTER & GAMBLE
742718109
|
Unités/action : 0.002024 → 0.002056 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PGR — PROGRESSIVE CORP
743315103
|
Unités/action : 0.00156 → 0.001588 (1,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
|
Unités/action : 0.000956 → 0.000972 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PSX — PHILLIPS 66
718546104
|
Unités/action : 0.00064 → 0.000652 (1,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
PTC — PTC
69370C100
|
Unités/action : 0.001116 → 0.001132 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
Unités/action : 0.000028 → 0.000032 (14,3%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ROP — ROPER TECHNOLOGIES
776696106
|
Unités/action : 0.000772 → 0.000784 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
RSG — REPUBLIC SERVICES INC
760759100
|
Unités/action : 0.000248 → 0.000252 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
RTX — RTX CORP
75513E101
|
Unités/action : 0.001088 → 0.001104 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
Unités/action : 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SNPS — SYNOPSYS
871607107
|
Unités/action : 0.000504 → 0.000512 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
Unités/action : 0.000472 → 0.00048 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
T — AT&T INC
00206R102
|
Unités/action : 0.01454 → 0.01479 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
879360105
|
Unités/action : 0.000316 → 0.000324 (2,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TEL — TE CONNECTIVITY PLC
IE000IVNQZ81
|
Unités/action : 0.000432 → 0.00044 (1,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TJX — TJX
872540109
|
Unités/action : 0.001576 → 0.0016 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TMUS — T MOBILE US INC
872590104
|
Unités/action : 0.001752 → 0.00178 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TRGP — TARGA RESOURCES
87612G101
|
Unités/action : 0.00014 → 0.000144 (2,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TRV — TRAVELERS COMPANIES
89417E109
|
Unités/action : 0.001448 → 0.001472 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC
IE00BK9ZQ967
|
Unités/action : 0.000804 → 0.000816 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TWLO — TWILIO CLASS A
90138F102
|
Unités/action : 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
|
Unités/action : 0.001464 → 0.001488 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
|
Unités/action : 0.000344 → 0.000348 (1,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
UBER — UBER TECHNOLOGIES
90353T100
|
Unités/action : 0.001392 → 0.001412 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC
91324P102
|
Unités/action : 0.000208 → 0.000212 (1,9%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.4294 → -0.07886 (-118,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
V — VISA CLASS A
92826C839
|
Unités/action : 0.00108 → 0.001096 (1,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
VLTO — VERALTO CORP
92338C103
|
Unités/action : 0.001132 → 0.001152 (1,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
VRSN — VERISIGN
92343E102
|
Unités/action : 0.000552 → 0.00056 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
Unités/action : 0.000928 → 0.000944 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC
92343V104
|
Unités/action : 0.009272 → 0.009428 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
Unités/action : 0.000884 → 0.000896 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
Unités/action : 0.0002 → 0.000204 (2,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
WELL — WELLTOWER
95040Q104
|
Unités/action : 0.002032 → 0.002064 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
WM — WASTE MANAGEMENT INC
94106L109
|
Unités/action : 0.000108 → 0.000112 (3,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
WMB — WILLIAMS
969457100
|
Unités/action : 0.005448 → 0.00554 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
WTW — WILLIS TOWERS WATSON
IE00BDB6Q211
|
Unités/action : 0.00016 → 0.000164 (2,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
|
Unités/action : 0.001416 → 0.001436 (1,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1069 → 0.1099 (2,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
YUM — YUM BRANDS
988498101
|
Unités/action : 0.00088 → 0.000896 (1,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ZTS — ZOETIS INC CLASS A
98978V103
|
Unités/action : 0.00102 → 0.001036 (1,6%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
EA
285512109
|
Position clôturée — était 0.001988 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0156 → 0.4294 (2653,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Unités/action : 0.000008 → 0.000036 (350,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02532 → 0.0156 (-38,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09484 → 0.1069 (12,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02139 → 0.02532 (18,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09456 → 0.09484 (0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01796 → 0.02139 (19,1%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09624 → 0.09456 (-1,7%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01749 → 0.01796 (2,7%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09531 → 0.09624 (1,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01961 → 0.01749 (-10,8%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01916 → 0.01961 (2,3%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09572 → 0.09531 (-0,4%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01744 → 0.01916 (9,9%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09615 → 0.09572 (-0,4%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0163 → 0.01744 (7,0%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09556 → 0.09615 (0,6%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01842 → 0.0163 (-11,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09245 → 0.09556 (3,4%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01806 → 0.01842 (2,0%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09314 → 0.09245 (-0,7%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0158 → 0.01806 (14,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09387 → 0.09314 (-0,8%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01441 → 0.0158 (9,7%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AAPL — APPLE
037833100
|
Nouvelle position — 0.000572 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Nouvelle position — 0.000088 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
Nouvelle position — 0.000304 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
Nouvelle position — 0.000732 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
Nouvelle position — 0.00112 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Nouvelle position — 0.00138 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Nouvelle position — 0.000144 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND
039483102
|
Nouvelle position — 0.000424 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Nouvelle position — 0.001384 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Nouvelle position — 0.00128 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
026874784
|
Nouvelle position — 0.00046 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Nouvelle position — 0.000504 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
Nouvelle position — 0.000944 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Nouvelle position — 0.000796 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Nouvelle position — 0.00034 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Nouvelle position — 0.0012 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Nouvelle position — 0.000408 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Nouvelle position — 0.000044 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APH — AMPHENOL CORP CLASS A
032095101
|
Nouvelle position — 0.001696 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
Nouvelle position — 0.0001 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 339
Dividendes 18 paiements
1,46%
Rendement TTM
$0,46
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,0860 |
| 17 mars 2026 | $0,1180 |
| 16 décembre 2025 | $0,1250 |
| 16 septembre 2025 | $0,1320 |
| 16 juin 2025 | $0,1040 |
| 18 mars 2025 | $0,0890 |
| 17 décembre 2024 | $0,1470 |
| 25 septembre 2024 | $0,1240 |
| 11 juin 2024 | $0,1010 |
| 21 mars 2024 | $0,1050 |
| 20 décembre 2023 | $0,1320 |
| 26 septembre 2023 | $0,1150 |
| 7 juin 2023 | $0,0860 |
| 23 mars 2023 | $0,1050 |
| 13 décembre 2022 | $0,1010 |
| 26 septembre 2022 | $0,1190 |
| 9 juin 2022 | $0,0710 |
| 24 mars 2022 | $0,0860 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2 737 953 | 47,50% | 90 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $784 059 | 13,60% | 25 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advisors, LLC | $751 445 | 13,04% | 25 773 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $740 555 | 12,85% | 24 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380 728 | 6,61% | 12 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $247 663 | 4,30% | 8 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $107 091 | 1,86% | 3 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $10 205 | 0,18% | 362 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 952 | 0,07% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
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