Financial Advisors, LLC

CIK 1766909 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +5.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations87,44%

Poids des 25 principales participations94,71%

Positions supérieures à 1%10

Nombre effectif de positions8,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2025 : 0,5% Achats estimés $2 743 981 · Ventes $10 832 173

Nouvelles positions4

Augmenté21

Diminué12

Fermé2

Valeur du portefeuille $564.3M #3 566 sur 9 337 par valeur 13F · top 38.2%

Positions 80

Au 30 septembre 2025 Données au Q3 2025

Répartition sectorielle

Technology 3,2%

Communication Services 1,6%

Financials 1,2%

Retail 0,8%

Healthcare 0,7%

Industrials 0,7%

Energy 0,5%

Consumer products 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Autre/Non mappé 90,7%

Portefeuille complet 80 positions

					Série
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$103 357 467	18,32%	1 086 372	$148 669	Baisse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$93 843 513	16,63%	2 940 881	$4 892 692	Baisse ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$76 018 054	13,47%	2 611 407	$2 590 561	Baisse ×3
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF	$63 998 121	11,34%	1 692 450	$2 777 255	Baisse ×3
QUAL iShares Trust	$63 055 352	11,17%	324 192	$1 793 784	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$62 683 201	11,11%	527 503	$5 427 417	Hausse ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$8 210 604	1,45%	56 392	$623 218	Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$7 922 926	1,40%	16 915	$741 487	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 768 571	1,38%	14 999	$353 170	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 614 245	1,17%	25 976	$1 413 912	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 585 898	0,99%	22 935	$1 517 401
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 294 211	0,94%	200 995	$-129 622	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 616 974	0,64%	11 467	$98 357	Baisse ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$3 411 501	0,60%	59 527	$201 888	Hausse ×3
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$2 939 775	0,52%	74 218	$122 460
ESML iShares Trust	$2 845 072	0,50%	63 112	$198 421	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 356 996	0,42%	20 905	$132 045	Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2 241 070	0,40%	24 103	$189 215	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 157 934	0,38%	9 828	$1 769
IVV iShares Trust	$1 854 630	0,33%	2 771	$134 116
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 826 995	0,32%	3 043	$699 931	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 776 228	0,31%	7 341	$192 114
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 753 700	0,31%	62 857	$164 019	Hausse ×3
ACWV iShares, Inc.	$1 715 216	0,30%	14 303	$19 309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 609 990	0,29%	6 623	$442 902
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 554 764	0,28%	3 837	$148 040
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 330 868	0,24%	6 537	$61 186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 312 856	0,23%	7 080	$231 375
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$1 014 545	0,18%	13 395	$17 413
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$962 637	0,17%	4 158	$164 556	Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$937 418	0,17%	5 602	$119 466
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$918 366	0,16%	5 977	$-33 890
MS Morgan Stanley Common Stock	$907 054	0,16%	5 706	$103 282
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$892 042	0,16%	6 662	$259 332	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$830 671	0,15%	18 900	$1 187	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$826 045	0,15%	4 427	$394 093	Hausse ×1
ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF	$751 445	0,13%	25 773	$6 172
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$719 297	0,13%	1 175	$60 778	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$715 399	0,13%	1 423	$72 725	Hausse ×2
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$706 250	0,13%	9 600	$47 690
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$632 321	0,11%	2 241	$-77 214	Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$628 439	0,11%	1 700	$-44 132
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$620 167	0,11%	818	$48 819
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$600 501	0,11%	2 046	$-30 485
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$572 738	0,10%	8 810	$35 857
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$557 908	0,10%	2 220	$65 357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$540 594	0,10%	2 287	$14 386
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$524 557	0,09%	1 590	$86 273
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$521 830	0,09%	3 896	$-8 065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$520 094	0,09%	1 090	$96 945
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$516 150	0,09%	1 698	$20 247	Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$485 365	0,09%	1 613	$70 102
AXP American Express Company Common Stock	$478 310	0,08%	1 440	$18 979
T AT&T Inc.	$465 402	0,08%	16 480	$-23 165	Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$455 444	0,08%	610	$57 476	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$451 266	0,08%	6 596	$-6 218	Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$415 867	0,07%	8 061	$34 420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$388 241	0,07%	873	$117 912	Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$376 912	0,07%	3 977	$14 630	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$357 655	0,06%	3 470	$18 323
CVX Chevron Corporation Common Stock	$348 078	0,06%	2 241	$27 224
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$344 666	0,06%	3 120	$28 828
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$337 747	0,06%	4 225	$-46 306
STT State Street Corporation Common Stock	$327 148	0,06%	2 820	$27 269
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$311 890	0,06%	1 105	$3 305
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$308 368	0,05%	1 255	$9 639
CB Chubb Limited Common Stock	$287 895	0,05%	1 020	$-7 619
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$277 633	0,05%	10 170	$17 880	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$271 923	0,05%	8 105
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$263 215	0,05%	1 874	$15 822
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$258 717	0,05%	3 901	$-17 233	Hausse ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$249 320	0,04%	1 473	$3 152
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$244 396	0,04%	2 125	$11 708
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares	$241 575	0,04%	500	$38 135
IBB iShares Trust	$240 727	0,04%	1 667	$29 780
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$235 870	0,04%	2 060	$-19 591
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$214 661	0,04%	270		Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$207 756	0,04%	600	$1 740
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$206 492	0,04%	1 465
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$204 793	0,04%	427		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IJR	$62 683 201	11,11%	en hausse ×3
USXF	$3 411 501	0,60%	en hausse ×3
SCHA	$1 753 700	0,31%	en hausse ×3
MCD	$516 150	0,09%	en hausse ×3
CSCO	$451 266	0,08%	en hausse ×3
SO	$376 912	0,07%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
INTC	$271 923	8 105	0,05%
GS	$214 661	270	0,04%
VYM	$206 492	1 465	0,04%
VUG	$204 793	427	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IJR	A acheté plus	+4K	+$5.4M
SCHG	Réduit	-104K	+$4.9M
HAWX	Réduit	-39K	+$2.8M
SCHV	Réduit	-42K	+$2.6M
QUAL	Réduit	-11K	+$1.8M
GOOG	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.5M
AAPL	A acheté plus	+630	+$1.4M
IWF	A acheté plus	+1	+$741K
QQQ	A acheté plus	+1K	+$700K
ESGU	A acheté plus	+314	+$623K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
INTC	30 juin 2025	18 505	$420 249	417,8%
CSX	30 septembre 2025	11 289	$368 360	32,8%
EFA	30 juin 2025	3 274	$267 584
BMY	30 juin 2025	3 979	$242 672	27,6%
VYM	30 juin 2025	1 830	$235 967
NEE	30 juin 2025	2 880	$204 163	9,7%
ISSC	30 septembre 2025	10 000	$138 800	Ne suit plus