Financial Advisors, LLC
CIK 1766909 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $564.3M
- Positions
- 80
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#3 497 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.0%
Valeur du portefeuille TQ : +5.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,44%
- Poids des 25 principales participations
- 94,71%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 8,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 0,5% Achats estimés $2 743 981 · Ventes $10 832 173
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 12
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,2%
Communication Services
1,3%
Financials
0,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Energy
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
90,8%
Portefeuille complet 80 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USMV | $103 357 467 | 18,32% | 1 086 372 | $148 669 | Baisse ×2 | ||
| SCHG | $93 843 513 | 16,63% | 2 940 881 | $4 892 692 | Baisse ×3 | ||
| SCHV | $76 018 054 | 13,47% | 2 611 407 | $2 590 561 | Baisse ×3 | ||
| HAWX | $63 998 121 | 11,34% | 1 692 450 | $2 777 255 | Baisse ×3 | ||
| QUAL | $63 055 352 | 11,17% | 324 192 | $1 793 784 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $62 683 201 | 11,11% | 527 503 | $5 427 417 | Hausse ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $8 210 604 | 1,45% | 56 392 | $623 218 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $7 922 926 | 1,40% | 16 915 | $741 487 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 768 571 | 1,38% | 14 999 | $353 170 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 614 245 | 1,17% | 25 976 | $1 413 912 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 585 898 | 0,99% | 22 935 | $1 517 401 | |||
| SCHX | $5 294 211 | 0,94% | 200 995 | $-129 622 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 616 974 | 0,64% | 11 467 | $98 357 | Baisse ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3 411 501 | 0,60% | 59 527 | $201 888 | Hausse ×3 | ||
| HEFA | $2 939 775 | 0,52% | 74 218 | $122 460 | |||
| ESML | $2 845 072 | 0,50% | 63 112 | $198 421 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 356 996 | 0,42% | 20 905 | $132 045 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 241 070 | 0,40% | 24 103 | $189 215 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 157 934 | 0,38% | 9 828 | $1 769 | |||
| IVV | $1 854 630 | 0,33% | 2 771 | $134 116 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 826 995 | 0,32% | 3 043 | $699 931 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $1 776 228 | 0,31% | 7 341 | $192 114 | |||
| SCHA | $1 753 700 | 0,31% | 62 857 | $164 019 | Hausse ×3 | ||
| ACWV | $1 715 216 | 0,30% | 14 303 | $19 309 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 609 990 | 0,29% | 6 623 | $442 902 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 554 764 | 0,28% | 3 837 | $148 040 | |||
| IWD | $1 330 868 | 0,24% | 6 537 | $61 186 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 312 856 | 0,23% | 7 080 | $231 375 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 014 545 | 0,18% | 13 395 | $17 413 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $962 637 | 0,17% | 4 158 | $164 556 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $937 418 | 0,17% | 5 602 | $119 466 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $918 366 | 0,16% | 5 977 | $-33 890 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $907 054 | 0,16% | 5 706 | $103 282 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $892 042 | 0,16% | 6 662 | $259 332 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $830 671 | 0,15% | 18 900 | $1 187 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $826 045 | 0,15% | 4 427 | $394 093 | Hausse ×1 | ||
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $751 445 | 0,13% | 25 773 | $6 172 | |||
| VOO | $719 297 | 0,13% | 1 175 | $60 778 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $715 399 | 0,13% | 1 423 | $72 725 | Hausse ×2 | ||
| AVSU | $706 250 | 0,13% | 9 600 | $47 690 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $632 321 | 0,11% | 2 241 | $-77 214 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $628 439 | 0,11% | 1 700 | $-44 132 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $620 167 | 0,11% | 818 | $48 819 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $600 501 | 0,11% | 2 046 | $-30 485 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $572 738 | 0,10% | 8 810 | $35 857 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $557 908 | 0,10% | 2 220 | $65 357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $540 594 | 0,10% | 2 287 | $14 386 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $524 557 | 0,09% | 1 590 | $86 273 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $521 830 | 0,09% | 3 896 | $-8 065 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $520 094 | 0,09% | 1 090 | $96 945 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $516 150 | 0,09% | 1 698 | $20 247 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $485 365 | 0,09% | 1 613 | $70 102 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $478 310 | 0,08% | 1 440 | $18 979 | |||
| T AT&T Inc. | $465 402 | 0,08% | 16 480 | $-23 165 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $455 444 | 0,08% | 610 | $57 476 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $451 266 | 0,08% | 6 596 | $-6 218 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $415 867 | 0,07% | 8 061 | $34 420 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $388 241 | 0,07% | 873 | $117 912 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $376 912 | 0,07% | 3 977 | $14 630 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $357 655 | 0,06% | 3 470 | $18 323 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $348 078 | 0,06% | 2 241 | $27 224 | |||
| VIOO | $344 666 | 0,06% | 3 120 | $28 828 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $337 747 | 0,06% | 4 225 | $-46 306 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $327 148 | 0,06% | 2 820 | $27 269 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $311 890 | 0,06% | 1 105 | $3 305 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $308 368 | 0,05% | 1 255 | $9 639 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $287 895 | 0,05% | 1 020 | $-7 619 | |||
| SCHD | $277 633 | 0,05% | 10 170 | $17 880 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $271 923 | 0,05% | 8 105 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $263 215 | 0,05% | 1 874 | $15 822 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $258 717 | 0,05% | 3 901 | $-17 233 | Hausse ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $249 320 | 0,04% | 1 473 | $3 152 | |||
| IGV | $244 396 | 0,04% | 2 125 | $11 708 | |||
| CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares | $241 575 | 0,04% | 500 | $38 135 | |||
| IBB IBB | $240 727 | 0,04% | 1 667 | $29 780 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $235 870 | 0,04% | 2 060 | $-19 591 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $214 661 | 0,04% | 270 | Hausse ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $207 756 | 0,04% | 600 | $1 740 | |||
| VYM | $206 492 | 0,04% | 1 465 | ||||
| VUG | $204 793 | 0,04% | 427 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IJR | A acheté plus | +4K | +$5.4M |
| SCHG | Réduit | -104K | +$4.9M |
| HAWX | Réduit | -39K | +$2.8M |
| SCHV | Réduit | -42K | +$2.6M |
| QUAL | Réduit | -11K | +$1.8M |
| GOOG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| AAPL | A acheté plus | +630 | +$1.4M |
| IWF | A acheté plus | +1 | +$741K |
| QQQ | A acheté plus | +1K | +$700K |
| ESGU | A acheté plus | +314 | +$623K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| INTC | 30 juin 2025 | 18 505 | $420 249 | 305,9% |
| CSX | 30 septembre 2025 | 11 289 | $368 360 | 43,1% |
| EFA | 30 juin 2025 | 3 274 | $267 584 | Ne suit plus |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 979 | $242 672 | 44,3% |
| VYM | 30 juin 2025 | 1 830 | $235 967 | Ne suit plus |
| IGV | 31 mars 2025 | 2 125 | $212 755 | Ne suit plus |
| MAR | 31 mars 2025 | 732 | $204 184 | 50,2% |
| NEE | 30 juin 2025 | 2 880 | $204 163 | 23,5% |
| ISSC | 30 septembre 2025 | 10 000 | $138 800 | 74,2% |