iShares Trust (PABU)
Société de gestion · XNAS · Série S000074757 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$77,83
Au 18 août 2026
▼ -0,42 (-0,53%)
Variation sur 1 jour
$67,90 – $79,38
Fourchette 52 semaines
+0,12%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026
8 février 2022
Inception
Flux nets (30d): +$3.9M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $2.6B
- Portefeuille
- 133
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 50,33%
- Nombre effectif de positions
- 28,1
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PABU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 18 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,33% | ▲ +3,33% |
| 3M | ▲ +12,47% | ▲ +12,96% |
| 6M | ▲ +12,21% | ▲ +12,70% |
| YTD | ▲ +6,85% | ▲ +7,31% |
| 1Y | ▲ +12,11% | ▲ +13,24% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +39,33% | ▲ +42,78% |
- Volatilité 1A
- 17,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,06
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$140.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$46.0M
- 12 derniers mois
- +$55.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 133 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109104 | $2.0M | 0,08 | 32 447 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $1.9M | 0,07 | 34 347 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $1.9M | 0,07 | 42 917 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $1.9M | 0,07 | 57 063 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP - FORMULA ONE GROUP | 531229755 | $1.6M | 0,06 | 18 060 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $1.6M | 0,06 | 11 236 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | 770700102 | $1.6M | 0,06 | 16 784 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $1.5M | 0,06 | 47 903 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $1.4M | 0,05 | 4 542 | EC | IE |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $1.4M | 0,05 | 8 407 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $1.3M | 0,05 | 39 809 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $1.1M | 0,04 | 5 328 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $1.1M | 0,04 | 11 095 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $994K | 0,04 | 13 166 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $919K | 0,03 | 6 287 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $884K | 0,03 | 1 984 | EC | US |
| REDDIT, INC. | 75734B100 | $866K | 0,03 | 4 918 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $799K | 0,03 | 4 384 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $766K | 0,03 | 4 052 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $726K | 0,03 | 615 | EC | US |
| WATERS CORPORATION | 941848103 | $700K | 0,03 | 1 825 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $665K | 0,03 | 2 968 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $566K | 0,02 | 13 155 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $508K | 0,02 | 1 622 | EC | US |
| OKTA, INC. | 679295105 | $445K | 0,02 | 3 608 | EC | US |
| NASDAQ 100 E MINI JUN26 | — | $401K | 0,02 | 5 | DE | US |
| PINTEREST, INC. | 72352L106 | $307K | 0,01 | 15 316 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $300K | 0,01 | 13 892 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $203K | 0,01 | 4 469 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $198K | 0,01 | 1 450 | EC | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $183K | 0,01 | 1 128 | EC | US |
| SNAP INC. | 83304A106 | $161K | 0,01 | 28 226 | EC | US |
| XAV HEALTH CARE JUN26 | — | $20K | 0,00 | 9 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
46,5%
Real Estate
11,7%
Communication Services
9,4%
Healthcare
7,3%
Financial Services
6,6%
Consumer Discretionary
5,3%
Financials
3,6%
Retail
3,4%
Industrials
2,8%
Utilities
1,6%
Communications
1,1%
Materials
0,4%
Autre/Non mappé
0,3%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Unités/action : 0.008669 → 0.008638 (-0,4%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03022 → 0.02803 (-7,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.09178 → 0.09194 (0,2%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
AVB
053484101
|
Position clôturée — était 0.003272 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Unités/action : 0.007932 → 0.01707 (115,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Unités/action : 0.007833 → 0.008669 (10,7%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03058 → 0.03022 (-1,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26
Xb8103e27ed0
|
Unités/action : 0.000000124 → 0.0000002167 (74,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03527 → 0.03058 (-13,3%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07978 → 0.09178 (15,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03414 → 0.03527 (3,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0801 → 0.07978 (-0,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03601 → 0.03414 (-5,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07743 → 0.0801 (3,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Unités/action : 0.006502 → 0.007833 (20,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03153 → 0.03601 (14,2%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
NQU6 — NASDAQ 100 E-MINI SEP 26
Xd742fe2fea8
|
Unités/action : 0.000000124 → 0.0000001548 (24,8%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01348 → 0.03153 (134,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Unités/action : 0.006533 → 0.006502 (-0,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01021 → 0.01348 (32,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.08015 → 0.07743 (-3,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01155 → 0.01021 (-11,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07896 → 0.08015 (1,5%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AAPL — APPLE
037833100
|
Unités/action : 0.01753 → 0.0175 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Unités/action : 0.0003346 → 0.0003341 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Unités/action : 0.0007691 → 0.0007679 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Unités/action : 0.0006841 → 0.000683 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Unités/action : 0.001897 → 0.001894 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Unités/action : 0.004968 → 0.00496 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AFL — AFLAC
001055102
|
Unités/action : 0.003457 → 0.003452 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
|
Unités/action : 0.001231 → 0.001229 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ALAB — ASTERA LABS
04626A103
|
Unités/action : 0.002997 → 0.002993 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Unités/action : 0.0003461 → 0.0003455 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Unités/action : 0.005507 → 0.005498 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Unités/action : 0.008666 → 0.008653 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Unités/action : 0.005666 → 0.005657 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Unités/action : 0.001108 → 0.001106 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Unités/action : 0.0001354 → 0.0001352 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AVB
053484101
|
Unités/action : 0.003277 → 0.003272 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Unités/action : 0.007681 → 0.007669 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
|
Unités/action : 0.0046 → 0.004593 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
|
Unités/action : 0.001088 → 0.001086 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
BLK — BLACKROCK
09290D101
|
Unités/action : 0.0003281 → 0.0003276 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
BRO — BROWN & BROWN INC
115236101
|
Unités/action : 0.001281 → 0.001279 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Unités/action : 0.0009985 → 0.000997 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A
19260Q107
|
Unités/action : 0.000122 → 0.0001218 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
CPAY — CORPAY
219948106
|
Unités/action : 0.0001773 → 0.0001771 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
CRM — SALESFORCE
79466L302
|
Unités/action : 0.004278 → 0.004271 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
CSGP — COSTAR GROUP
22160N109
|
Unités/action : 0.001181 → 0.001179 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
|
Unités/action : 0.00809 → 0.008077 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
EIX — EDISON INTERNATIONAL
281020107
|
Unités/action : 0.009064 → 0.00905 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
Unités/action : 0.001533 → 0.001531 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Unités/action : 0.007944 → 0.007932 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A
29530P102
|
Unités/action : 0.0001565 → 0.0001562 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT
297178105
|
Unités/action : 0.001517 → 0.001515 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT
30225T102
|
Unités/action : 0.0003352 → 0.0003347 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
FFIV — F5 INC
315616102
|
Unités/action : 0.0009587 → 0.0009572 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
FSLR — FIRST SOLAR
336433107
|
Unités/action : 0.002402 → 0.002398 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Unités/action : 0.0009399 → 0.0009384 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
|
Unités/action : 0.0005354 → 0.0005346 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
|
Unités/action : 0.008875 → 0.008861 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
|
Unités/action : 0.003963 → 0.003957 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A
770700102
|
Unités/action : 0.000496 → 0.0004952 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
|
Unités/action : 0.007786 → 0.007774 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
45866F104
|
Unités/action : 0.00115 → 0.001148 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
Unités/action : 0.000934 → 0.0009326 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
INTU — INTUIT
461202103
|
Unités/action : 0.0005556 → 0.0005547 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
IONQ — IONQ
46222L108
|
Unités/action : 0.007981 → 0.007968 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
KIM — KIMCO REALTY REIT CORP
49446R109
|
Unités/action : 0.01589 → 0.01586 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
KKR — KKR AND CO INC
48251W104
|
Unités/action : 0.001716 → 0.001714 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
KLAC — KLA
482480100
|
Unités/action : 0.001956 → 0.001953 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
LLY — ELI LILLY
532457108
|
Unités/action : 0.002186 → 0.002183 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
Unités/action : 0.002243 → 0.002239 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MCO — MOODYS CORP
615369105
|
Unités/action : 0.0006591 → 0.0006581 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
|
Unités/action : 0.002806 → 0.002801 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
Unités/action : 0.00005045 → 0.00005037 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
Unités/action : 0.009431 → 0.009417 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Unités/action : 0.01186 → 0.01184 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
NDAQ — NASDAQ INC
631103108
|
Unités/action : 0.001022 → 0.001021 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
NFLX — NETFLIX
64110L106
|
Unités/action : 0.0006101 → 0.0006092 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC
035710839
|
Unités/action : 0.01477 → 0.01474 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
NOW — SERVICENOW INC
81762P102
|
Unités/action : 0.01582 → 0.0158 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Unités/action : 0.03391 → 0.03386 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
O — REALTY INCOME REIT
756109104
|
Unités/action : 0.02195 → 0.02192 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
OKTA — OKTA CLASS A
679295105
|
Unités/action : 0.0001061 → 0.0001059 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ORCL — ORACLE
68389X105
|
Unités/action : 0.01006 → 0.01005 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Unités/action : 0.0008684 → 0.0008671 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
PAYX — PAYCHEX
704326107
|
Unités/action : 0.00113 → 0.001128 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
Unités/action : 0.01153 → 0.01151 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
|
Unités/action : 0.0006494 → 0.0006484 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Unités/action : 0.0005084 → 0.0005076 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
Unités/action : 0.0001438 → 0.0001436 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
|
Unités/action : 0.003877 → 0.003871 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A
76954A103
|
Unités/action : 0.01892 → 0.01889 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ROL — ROLLINS INC
775711104
|
Unités/action : 0.002224 → 0.00222 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A
GB00BMVP7Y09
|
Unités/action : 0.009117 → 0.009103 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
78410G104
|
Unités/action : 0.002489 → 0.002485 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
SCHW — CHARLES SCHWAB
808513105
|
Unités/action : 0.003378 → 0.003373 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Unités/action : 0.006388 → 0.006533 (2,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
Unités/action : 0.007732 → 0.00772 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
|
Unités/action : 0.007648 → 0.007636 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
Unités/action : 0.001011 → 0.00101 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
TSLA — TESLA INC
88160R101
|
Unités/action : 0.006989 → 0.006978 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A
892672106
|
Unités/action : 0.00107 → 0.001068 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
|
Unités/action : 0.002088 → 0.002085 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
|
Unités/action : 0.00004825 → 0.00004817 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01245 → 0.01155 (-7,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
V — VISA CLASS A
92826C839
|
Unités/action : 0.003499 → 0.003493 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A
922475108
|
Unités/action : 0.000525 → 0.0005242 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
VRSK — VERISK ANALYTICS
92345Y106
|
Unités/action : 0.0009367 → 0.0009353 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
VRSN — VERISIGN
92343E102
|
Unités/action : 0.0003063 → 0.0003059 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
Unités/action : 0.0003773 → 0.0003767 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
Unités/action : 0.0001886 → 0.0001883 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
Unités/action : 0.005726 → 0.005717 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ZM — ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A
98980L101
|
Unités/action : 0.0003284 → 0.0003279 (-0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ZTS — ZOETIS INC CLASS A
98978V103
|
Unités/action : 0.00538 → 0.005371 (-0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AAPL — APPLE
037833100
|
Unités/action : 0.01749 → 0.01753 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Unités/action : 0.000334 → 0.0003346 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Unités/action : 0.0007679 → 0.0007691 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Unités/action : 0.000683 → 0.0006841 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Unités/action : 0.001894 → 0.001897 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Unités/action : 0.004956 → 0.004968 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AFL — AFLAC
001055102
|
Unités/action : 0.003452 → 0.003457 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
|
Unités/action : 0.001229 → 0.001231 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ALAB — ASTERA LABS
04626A103
|
Unités/action : 0.00299 → 0.002997 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Unités/action : 0.0003456 → 0.0003461 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Unités/action : 0.005494 → 0.005507 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Unités/action : 0.008646 → 0.008666 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Unités/action : 0.005652 → 0.005666 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Unités/action : 0.001106 → 0.001108 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Unités/action : 0.0001352 → 0.0001354 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AVB
053484101
|
Unités/action : 0.003272 → 0.003277 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Unités/action : 0.007663 → 0.007681 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
|
Unités/action : 0.004592 → 0.0046 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
|
Unités/action : 0.001086 → 0.001088 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
BLK — BLACKROCK
09290D101
|
Unités/action : 0.0003276 → 0.0003281 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
BRO — BROWN & BROWN INC
115236101
|
Unités/action : 0.001279 → 0.001281 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Unités/action : 0.000997 → 0.0009985 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A
19260Q107
|
Unités/action : 0.0001218 → 0.000122 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CPAY — CORPAY
219948106
|
Unités/action : 0.0001771 → 0.0001773 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CRM — SALESFORCE
79466L302
|
Unités/action : 0.004271 → 0.004278 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CSGP — COSTAR GROUP
22160N109
|
Unités/action : 0.001179 → 0.001181 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
|
Unités/action : 0.008071 → 0.00809 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EIX — EDISON INTERNATIONAL
281020107
|
Unités/action : 0.00905 → 0.009064 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
Unités/action : 0.001529 → 0.001533 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Unités/action : 0.007932 → 0.007944 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A
29530P102
|
Unités/action : 0.0001562 → 0.0001565 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT
297178105
|
Unités/action : 0.001515 → 0.001517 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT
30225T102
|
Unités/action : 0.0003347 → 0.0003352 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
FFIV — F5 INC
315616102
|
Unités/action : 0.0009572 → 0.0009587 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
FSLR — FIRST SOLAR
336433107
|
Unités/action : 0.002398 → 0.002402 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Unités/action : 0.0009384 → 0.0009399 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
|
Unités/action : 0.0005345 → 0.0005354 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
|
Unités/action : 0.008854 → 0.008875 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
|
Unités/action : 0.003953 → 0.003963 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A
770700102
|
Unités/action : 0.0004952 → 0.000496 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
|
Unités/action : 0.007768 → 0.007786 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
45866F104
|
Unités/action : 0.001148 → 0.00115 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
Unités/action : 0.0009326 → 0.000934 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
INTU — INTUIT
461202103
|
Unités/action : 0.0005547 → 0.0005556 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IONQ — IONQ
46222L108
|
Unités/action : 0.007968 → 0.007981 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
KIM — KIMCO REALTY REIT CORP
49446R109
|
Unités/action : 0.01586 → 0.01589 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
KKR — KKR AND CO INC
48251W104
|
Unités/action : 0.001714 → 0.001716 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
KLAC — KLA
482480100
|
Unités/action : 0.001953 → 0.001956 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
LLY — ELI LILLY
532457108
|
Unités/action : 0.002181 → 0.002186 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
Unités/action : 0.002238 → 0.002243 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MCO — MOODYS CORP
615369105
|
Unités/action : 0.0006581 → 0.0006591 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
|
Unités/action : 0.002799 → 0.002806 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
Unités/action : 0.00005036 → 0.00005045 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
Unités/action : 0.009409 → 0.009431 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Unités/action : 0.01184 → 0.01186 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
NDAQ — NASDAQ INC
631103108
|
Unités/action : 0.001021 → 0.001022 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
NFLX — NETFLIX
64110L106
|
Unités/action : 0.0006092 → 0.0006101 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC
035710839
|
Unités/action : 0.01474 → 0.01477 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
NOW — SERVICENOW INC
81762P102
|
Unités/action : 0.01578 → 0.01582 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Unités/action : 0.03383 → 0.03391 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
O — REALTY INCOME REIT
756109104
|
Unités/action : 0.0219 → 0.02195 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
OKTA — OKTA CLASS A
679295105
|
Unités/action : 0.0001059 → 0.0001061 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ORCL — ORACLE
68389X105
|
Unités/action : 0.01004 → 0.01006 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Unités/action : 0.0008671 → 0.0008684 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
PAYX — PAYCHEX
704326107
|
Unités/action : 0.001128 → 0.00113 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
Unités/action : 0.0115 → 0.01153 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
|
Unités/action : 0.0006484 → 0.0006494 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Unités/action : 0.0005076 → 0.0005084 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
Unités/action : 0.0001436 → 0.0001438 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
|
Unités/action : 0.003871 → 0.003877 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A
76954A103
|
Unités/action : 0.01889 → 0.01892 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ROL — ROLLINS INC
775711104
|
Unités/action : 0.00222 → 0.002224 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A
GB00BMVP7Y09
|
Unités/action : 0.009103 → 0.009117 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
78410G104
|
Unités/action : 0.002485 → 0.002489 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
SCHW — CHARLES SCHWAB
808513105
|
Unités/action : 0.003373 → 0.003378 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
Unités/action : 0.007714 → 0.007732 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
|
Unités/action : 0.00763 → 0.007648 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
Unités/action : 0.00101 → 0.001011 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
TSLA — TESLA INC
88160R101
|
Unités/action : 0.006973 → 0.006989 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A
892672106
|
Unités/action : 0.001068 → 0.00107 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
|
Unités/action : 0.002085 → 0.002088 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
|
Unités/action : 0.00004819 → 0.00004825 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0105 → 0.01245 (18,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
V — VISA CLASS A
92826C839
|
Unités/action : 0.003491 → 0.003499 (0,2%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 349
Dividendes 17 paiements
0,91%
Rendement TTM
$0,71
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,1610 |
| 17 mars 2026 | $0,1400 |
| 16 décembre 2025 | $0,2490 |
| 16 septembre 2025 | $0,1580 |
| 16 juin 2025 | $0,1400 |
| 18 mars 2025 | $0,1110 |
| 17 décembre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2010 |
| 11 juin 2024 | $0,1080 |
| 21 mars 2024 | $0,1350 |
| 20 décembre 2023 | $0,1750 |
| 26 septembre 2023 | $0,1640 |
| 7 juin 2023 | $0,0910 |
| 23 mars 2023 | $0,1290 |
| 13 décembre 2022 | $0,1550 |
| 26 septembre 2022 | $0,1450 |
| 9 juin 2022 | $0,1120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Danmarks Nationalbank | $1 453 758 576 | 76,92% | 19 080 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of Finland | $380 384 325 | 20,13% | 4 992 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $28 537 012 | 1,51% | 374 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $8 812 099 | 0,47% | 115 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners OCIO LLC | $6 326 810 | 0,33% | 83 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3 725 924 | 0,20% | 48 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 972 609 | 0,10% | 25 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $952 515 | 0,05% | 12 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $929 887 | 0,05% | 12 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $908 554 | 0,05% | 11 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| NerdWallet Wealth Partners, LLC | $846 231 | 0,04% | 11 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $763 795 | 0,04% | 10 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| FUTURE YOU WEALTH LLC | $753 512 | 0,04% | 11 270 | Actions | 30 juin 2025 |
| PDS Planning, Inc | $437 766 | 0,02% | 5 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $290 851 | 0,02% | 3 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $219 729 | 0,01% | 2 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $74 056 | 0,00% | 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60 000 | 0,00% | 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52 189 | 0,00% | 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $22 857 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19 752 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $16 304 | 0,00% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 333 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $210 | 0,00% | 2 763 | Actions | 30 juin 2026 |
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