PDS Planning, Inc

CIK 838618 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.7B
#1 677 sur 9 443 par valeur 13F · top 17.8%
Positions
609
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +14.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
43,80%
Poids des 25 principales participations
63,07%
Positions supérieures à 1%
18
Nombre effectif de positions
39,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,83% Achats estimés $134 116 399 · Ventes $13 444 111

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% toujours détenu

Nouvelles positions
68
Augmenté
374
Diminué
142
Fermé
20
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
10,8%
Healthcare
4,7%
Financials
3,2%
Industrials
3,2%
Communication Services
2,6%
Retail
2,0%
Financial Services
1,5%
Energy
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer products
0,5%
Communications
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
66,2%

Portefeuille complet 609 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VEA $126 768 527 7,34% 1 779 207 $15 160 458 Hausse ×1
IVV $117 865 107 6,82% 157 386 $17 479 778 Hausse ×2
AGG $87 147 708 5,04% 880 458 $3 349 929 Hausse ×6
VO $77 514 716 4,49% 962 079 $10 523 980 Hausse ×6
AVUV $76 721 332 4,44% 614 951 $10 068 312 Hausse ×5
VIG $69 419 049 4,02% 293 378 $8 511 852 Hausse ×6
VWO $63 768 432 3,69% 1 068 327 $7 156 988 Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $50 124 525 2,90% 1 034 989 $1 381 293 Hausse ×5
REET $45 378 741 2,63% 1 642 967 $5 664 302 Hausse ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $42 009 128 2,43% 801 548 $1 615 578 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 435 873 2,28% 136 287 $5 405 425 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 108 328 2,09% 180 460 $5 293 700 Hausse ×3
BSV $35 109 693 2,03% 450 644 $1 235 870 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27 368 546 1,58% 108 761 $3 680 412 Baisse ×2
VBR $23 801 901 1,38% 97 954 $2 279 334 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 999 359 1,16% 53 615 $-169 765 Baisse ×1
IEFA $18 185 971 1,05% 188 300 $1 234 973 Hausse ×1
IJH $17 632 026 1,02% 228 661 $2 022 098 Baisse ×1
IEMG $16 960 172 0,98% 204 734 $2 627 406 Baisse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16 949 271 0,98% 230 885 $55 475 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 781 303 0,97% 47 495 $3 249 325 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 477 159 0,95% 69 133 $2 386 236 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 240 251 0,94% 49 614 $1 764 433 Hausse ×1
MUB $16 001 559 0,93% 148 686 $997 640 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 892 735 0,92% 44 471 $3 331 909 Hausse ×6
VB $15 801 044 0,91% 52 128 $2 179 860 Hausse ×1
BRKB $15 385 491 0,89% 30 747 $654 404 Hausse ×6
BRKA $14 977 000 0,87% 20 $614 200
VTEB $13 932 578 0,81% 275 456 $346 043 Hausse ×6
VTI $12 948 064 0,75% 34 991 $4 354 913 Hausse ×5
IAGG $12 765 356 0,74% 252 280 $1 108 662 Hausse ×3
SUB $12 256 650 0,71% 115 118 $345 975 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 550 370 0,61% 27 930 $1 995 291 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 386 670 0,60% 21 749 $3 283 299 Hausse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 945 646 0,58% 109 606 $-2 347 508 Baisse ×2
VT $9 773 531 0,57% 62 272 $1 214 259 Hausse ×6
VEU $9 304 457 0,54% 111 098 $1 128 332 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 114 021 0,53% 7 599 $2 394 606 Hausse ×1
VOO $7 804 571 0,45% 11 364 $1 467 517 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 064 801 0,41% 12 542 $61 912 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 063 906 0,41% 6 120 $5 117 730 Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 895 737 0,40% 16 395 $1 038 072 Hausse ×6
JMST $6 704 407 0,39% 131 459 $1 043 366 Hausse ×2
OUNZ $6 474 553 0,37% 167 778 $-1 083 846
VNQ $6 366 735 0,37% 66 024 $493 041 Baisse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5 666 705 0,33% 60 684 $354 007 Hausse ×4
VV $5 608 950 0,32% 16 309 $780 487 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 548 610 0,32% 37 838 $33 434 Baisse ×1
SPY SPY $5 499 457 0,32% 7 364 $979 438 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 403 044 0,31% 9 301 $3 624 659 Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 393 620 0,31% 66 367 $368 620 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 891 678 0,28% 19 261 $177 690 Baisse ×1
DFAC $4 810 029 0,28% 108 432 $871 413 Hausse ×2
V Visa Inc. $4 293 055 0,25% 12 513 $581 940 Hausse ×3
DE Deere & Company Common Stock $3 940 349 0,23% 6 212 $386 724 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 822 708 0,22% 4 086 $-10 469 Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 774 269 0,22% 5 220 $2 008 582 Hausse ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 692 401 0,21% 1 856 $1 452 273 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 678 562 0,21% 32 479 $-342 564 Hausse ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 651 658 0,21% 33 969 $298 106 Baisse ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $3 570 576 0,21% 19 286 $538 842 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 464 473 0,20% 7 995 $1 804 335 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 427 658 0,20% 25 071 $-845 338 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 416 821 0,20% 29 089 $1 225 244 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 229 294 0,19% 3 032 $1 153 459 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 202 810 0,19% 6 236 $258 314 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 177 452 0,18% 8 502 $750 651 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 131 097 0,18% 22 424 $2 152 151 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 984 051 0,17% 20 362 $20 226 Hausse ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 778 174 0,16% 45 203 $321 514 Hausse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 751 883 0,16% 6 458 $462 080 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 706 536 0,16% 10 596 $1 265 798
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 688 175 0,16% 15 246 $788 250 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 574 491 0,15% 7 300 $334 489 Hausse ×1
VTV $2 528 888 0,15% 11 604 $263 993 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 440 230 0,14% 8 088 $1 282 916 Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 439 318 0,14% 2 076 $705 581 Hausse ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 405 606 0,14% 1 058 $1 397 321 Baisse ×3
SCHB $2 388 440 0,14% 82 474 $1 027 525 Hausse ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $2 379 251 0,14% 52 051 $255 458 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 291 188 0,13% 17 830 $176 811 Hausse ×4
GLDM $2 286 278 0,13% 28 787 $-382 006
SDY $2 283 091 0,13% 15 003 $58 846 Baisse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2 245 276 0,13% 126 637 $258 476 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 231 625 0,13% 5 369 $983 466 Hausse ×1
JCPB $2 185 184 0,13% 46 553 $191 369 Hausse ×2
VSS $2 132 121 0,12% 13 819 $123 736 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 061 011 0,12% 12 434 $-493 522 Hausse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 985 433 0,11% 6 661 $662 764 Baisse ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1 964 525 0,11% 43 540 $961 456 Baisse ×2
JEPI $1 955 423 0,11% 34 622 $28 403 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 943 518 0,11% 6 911 $247 100 Baisse ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1 901 326 0,11% 69 876 $1 254 541 Baisse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 876 591 0,11% 18 902 $54 598 Hausse ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 876 561 0,11% 2 459 $967 687 Hausse ×2
VGT $1 865 289 0,11% 15 606 $552 081 Hausse ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 845 351 0,11% 3 556 $100 772 Hausse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 796 784 0,10% 7 563 $271 553 Hausse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 770 597 0,10% 31 074 $353 483 Hausse ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 761 098 0,10% 36 499 $-226 641 Baisse ×3

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AGG $87 147 708 5,04% en hausse ×6
VO $77 514 716 4,49% en hausse ×6
AVUV $76 721 332 4,44% en hausse ×5
VIG $69 419 049 4,02% en hausse ×6
BNDX $50 124 525 2,90% en hausse ×5
REET $45 378 741 2,63% en hausse ×6
AAPL $39 435 873 2,28% en hausse ×6
NVDA $36 108 328 2,09% en hausse ×3
BND $16 949 271 0,98% en hausse ×6
GOOG $16 781 303 0,97% en hausse ×6
AMZN $16 477 159 0,95% en hausse ×6
MUB $16 001 559 0,93% en hausse ×3
GOOGL $15 892 735 0,92% en hausse ×6
BRKB $15 385 491 0,89% en hausse ×6
VTEB $13 932 578 0,81% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
OEF $1 500 250 4 101 0,09%
DFUV $926 702 16 846 0,05%
MPLX $395 718 7 025 0,02%
MOH $391 763 1 713 0,02%
EPD $382 356 10 401 0,02%
CLS $376 474 1 032 0,02%
VSAT $356 097 3 965 0,02%
BX $340 890 2 897 0,02%
FLEX $336 295 2 075 0,02%
WES $315 072 7 200 0,02%
DTE $313 425 2 057 0,02%
DTM $299 570 2 042 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $295 324 1 319 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $294 479 1 332 0,02%
NBIS $285 836 1 035 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV A acheté plus +4K +$17.5M
VEA A acheté plus +38K +$15.2M
VO A acheté plus +729K +$10.5M
AVUV A acheté plus +12K +$10.1M
VIG A acheté plus +10K +$8.5M
VWO A acheté plus +21K +$7.2M
REET A acheté plus +64K +$5.7M
AAPL A acheté plus +2K +$5.4M
NVDA A acheté plus +4K +$5.3M
MU A acheté plus +359 +$5.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
ULXXXX 31 décembre 2025 11 208 $664 394 Ne suit plus
AVIG 30 juin 2025 14 229 $588 938 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 2 497 $564 397 0,8%
ARCC 30 septembre 2025 19 896 $436 912 -2,4%
BX 31 mars 2026 2 728 $420 494 26,2%
ULTY 31 décembre 2025 75 575 $413 395 Ne suit plus
IQLT 30 juin 2025 9 912 $393 407 Ne suit plus
RSP 30 juin 2025 2 267 $392 667 Ne suit plus
FISV 31 décembre 2025 2 998 $386 532 -21,5%
PDD 30 juin 2026 3 726 $380 723 16,5%
TCOM 31 mars 2026 4 877 $350 705 -7,7%
DFS 30 juin 2025 1 971 $336 450 Ne suit plus
ZTS 31 décembre 2025 2 261 $330 830 -38,8%
RACE 31 décembre 2025 665 $322 671 13,9%
MRVL 31 mars 2025 2 888 $318 980 277,6%
NKE 31 mars 2026 4 802 $305 952 -22,5%
HMC 31 mars 2026 10 354 $305 236 30,9%
ACWI 31 décembre 2025 2 206 $304 911
VEEV 31 décembre 2025 1 018 $303 272 11,7%
MSTY 30 septembre 2025 13 269 $294 183 Ne suit plus
PCAR 31 mars 2025 2 810 $292 296 32,0%
AJG 31 mars 2026 1 064 $275 353 18,0%
OKLO 31 mars 2026 3 829 $274 769 -17,8%
PRU 31 mars 2026 2 398 $270 686 27,1%
TGT 30 septembre 2025 2 711 $267 440 79,3%
REGN 30 juin 2025 421 $267 011 60,1%
SE 31 décembre 2025 1 470 $262 733 -8,8%
ED 30 juin 2026 2 267 $256 579 -1,0%
CARR 31 décembre 2025 4 268 $254 800 16,5%
G 31 mars 2026 5 445 $254 717 -2,1%
TRI 31 mars 2026 1 909 $251 778 15,5%
CCI 31 mars 2026 2 820 $250 636 -7,9%
OXY 30 juin 2026 3 855 $250 575 24,2%
HOOD 31 mars 2026 2 205 $249 386 34,7%
BR 30 septembre 2025 1 025 $249 007 -27,1%
PYPL 31 décembre 2025 3 705 $248 457 5,6%
CPRT 31 mars 2026 6 224 $243 670 0,5%
FICO 30 septembre 2025 133 $243 119 -24,1%
AXON 31 décembre 2025 338 $242 562 11,4%
EQH 31 décembre 2025 4 703 $238 818 7,6%
ARKK 31 mars 2025 4 188 $237 755 Ne suit plus
MELI 31 mars 2026 118 $237 683 5,2%
RWO 30 septembre 2025 5 384 $237 666 Ne suit plus
CHTR 30 septembre 2025 579 $236 701 -43,9%
JD 30 juin 2026 7 987 $236 176 14,5%
KDP 30 septembre 2025 7 123 $235 496 21,6%
RPRX 31 décembre 2025 6 662 $235 035 57,0%
PODD 31 mars 2026 824 $234 214 -27,4%
MKC 31 mars 2026 3 415 $232 596 11,3%
ANSS 30 septembre 2025 662 $232 508 Ne suit plus
STE 31 mars 2026 916 $232 224 7,1%
BAM 31 décembre 2025 4 054 $230 835 0,2%
TTWO 31 mars 2026 898 $229 915 23,5%
TDY 31 décembre 2025 391 $229 142 27,9%
FSLR 31 mars 2026 874 $228 315 11,5%
IBP 30 juin 2026 858 $227 535 8,7%
ELP 31 décembre 2025 23 167 $227 037 Ne suit plus
ED 30 juin 2025 2 051 $226 820 9,1%
SYF 31 mars 2026 2 709 $226 012 20,0%
OKE 30 septembre 2025 2 761 $225 380 33,3%
TLK 30 juin 2026 12 039 $224 889 9,8%
CE 30 juin 2026 3 396 $223 355 0,6%
HSY 30 juin 2026 1 074 $223 227 6,9%
GIS 30 juin 2025 3 711 $221 888 -24,1%
ALC 30 septembre 2025 2 512 $221 759 -0,4%
DDOG 31 mars 2025 1 545 $220 765 140,3%
MTD 30 juin 2026 174 $219 449 12,9%
MSTR 30 septembre 2025 541 $218 688 -69,8%
COIN 30 juin 2026 1 247 $217 739 3,9%
GDDY 30 septembre 2025 1 208 $217 512 -28,2%
ZTO 30 juin 2026 8 566 $215 606 -2,7%
XLE 30 juin 2025 2 307 $215 589 Ne suit plus
VRSK 30 septembre 2025 692 $215 558 -27,4%
TTD 31 mars 2025 1 830 $215 080 -75,6%
NRG 30 juin 2026 1 471 $214 972 -20,2%
GRMN 31 décembre 2025 868 $213 719 50,7%
KMI 30 septembre 2025 7 265 $213 591 15,2%
BIDU 31 mars 2026 1 634 $213 498 -18,0%
CTVA 30 septembre 2025 2 864 $213 454 16,9%
FICO 31 mars 2026 126 $213 018 6,3%
GIB 30 septembre 2025 2 024 $212 176 -16,0%
IUSG 31 mars 2026 1 261 $211 772
FANG 30 juin 2026 1 069 $211 438 20,8%
CDW 31 décembre 2025 1 325 $211 101 -1,3%
PHM 30 juin 2026 1 790 $210 522 -3,7%
VMC 31 mars 2026 738 $210 492 1,1%
HPQ 30 juin 2025 7 587 $210 072 24,0%
GWRE 31 décembre 2025 911 $209 402 -9,0%
WTW 31 mars 2026 637 $209 318 15,4%
TS 30 juin 2026 3 593 $209 041 -3,7%
CLS 31 mars 2026 707 $208 996 6,3%
ROP 30 juin 2026 589 $208 424 19,8%
CNC 30 juin 2025 3 433 $208 417 19,9%
SPHD 30 juin 2025 4 110 $206 467 Ne suit plus
RMD 31 décembre 2025 750 $205 298 -5,3%
ARWR 31 mars 2026 3 091 $205 211 41,5%
CHKP 30 juin 2025 900 $205 128 -41,4%
MKTX 31 mars 2026 1 128 $204 450 -1,8%
DG 30 septembre 2025 1 787 $204 409 19,2%
SPHD 31 décembre 2025 4 128 $204 113 Ne suit plus
GFI 31 mars 2026 4 671 $203 936 -4,3%
RPG 31 décembre 2025 4 270 $203 764 Ne suit plus
ARGX 30 juin 2025 344 $203 602 85,0%
NVDY 30 septembre 2025 12 126 $203 353 Ne suit plus
HDV 30 juin 2025 1 678 $203 278 Ne suit plus
PBA 31 décembre 2025 5 021 $203 150 30,4%
ULTA 31 mars 2026 335 $202 678 2,6%
HES 30 septembre 2025 1 459 $202 130 Ne suit plus
KKR 31 mars 2025 1 366 $202 045 -4,4%
RPM 31 mars 2025 1 632 $200 836 -2,2%
TFC 31 mars 2025 4 627 $200 711 27,0%
OTIS 30 septembre 2025 2 027 $200 697 -21,3%
MET 31 mars 2026 2 536 $200 192 36,8%
PSO 30 juin 2025 10 416 $166 760 8,4%
PSO 31 mars 2026 10 727 $150 607 23,2%
STLA 31 mars 2025 10 247 $133 723 -52,2%
AMCR 30 septembre 2025 10 560 $97 046 15,7%
SSL 31 mars 2025 20 718 $94 474 188,9%
JBLU 30 juin 2025 14 532 $70 044 20,6%
ADT 30 juin 2026 10 563 $69 399 13,6%
EXPI 30 juin 2026 10 517 $62 997 Ne suit plus
CSAN 31 mars 2025 10 701 $58 213 -52,5%
RC 31 mars 2026 22 668 $49 416 8,0%
TELFY 31 mars 2026 11 748 $47 579 Ne suit plus
WOOF 31 mars 2025 11 689 $44 535 -5,7%
GGB 31 mars 2025 14 791 $42 598 68,1%
BDN 31 mars 2026 14 529 $42 425 13,5%
IQ 31 mars 2025 17 305 $34 783 -50,7%
SID 31 mars 2025 15 575 $22 428 -45,3%
AGL 31 mars 2026 21 114 $14 541 1131,6%
SCYX 30 juin 2025 15 000 $14 282 681,5%
SCYX 30 juin 2026 15 000 $13 754 29,6%