WARNER FINANCIAL, INC

CIK 1927175 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations46,81%

Poids des 25 principales participations67,52%

Positions supérieures à 1%28

Nombre effectif de positions27,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,36% Achats estimés $48 156 996 · Ventes $1 136 092

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 95,4% toujours détenu

Nouvelles positions11

Augmenté104

Diminué8

Fermé1

Valeur du portefeuille $340.1M #4 863 sur 9 337 par valeur 13F · top 52.1%

Positions 145

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,2%

Communication Services 1,3%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Healthcare 0,7%

Consumer Staples 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 92,3%

Portefeuille complet 145 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$36 828 905	10,83%	168 994	$3 726 905	Hausse ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$34 013 429	10,00%	394 862	$5 897 429	Hausse ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$23 764 280	6,99%	333 534	$2 981 280	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11 263 138	3,31%	15 295	$2 466 138	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 382 415	3,05%	306 809	$1 608 415	Hausse ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$10 210 385	3,00%	126 727	$1 121 385	Hausse ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9 632 457	2,83%	40 709	$868 457	Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$9 097 294	2,67%	13 246	$1 275 294	Hausse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 293 531	2,14%	263 304	$899 531	Hausse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6 732 476	1,98%	78 752	$948 476	Hausse ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6 594 722	1,94%	110 483	$779 722	Hausse ×6
QUAL iShares Trust	$5 805 359	1,71%	26 457	$869 359	Hausse ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 674 648	1,67%	163 018	$828 648	Hausse ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$5 582 347	1,64%	18 416	$852 347	Hausse ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$5 066 267	1,49%	53 572	$267	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 959 087	1,46%	17 138	$616 087	Hausse ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$4 811 183	1,41%	13 156	$881 183	Hausse ×4
IQLT iShares Trust	$4 715 515	1,39%	95 167	$399 515	Hausse ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$4 401 460	1,29%	18 114	$556 460	Hausse ×4
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 901 128	1,15%	125 438	$546 128	Hausse ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 900 520	1,15%	72 757	$227 520	Baisse ×3
SPY SPY	$3 831 624	1,13%	5 131	$489 624	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 808 801	1,12%	120 114	$143 801	Hausse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$3 699 175	1,09%	78 372	$1 594 175	Hausse ×6
EFV iShares Trust	$3 677 852	1,08%	48 045	$187 852	Hausse ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3 674 500	1,08%	23 252	$233 500	Hausse ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$3 536 044	1,04%	88 115	$567 044	Hausse ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$3 458 269	1,02%	14 046	$440 269	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3 366 554	0,99%	45 860	$212 554	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$3 336 032	0,98%	4 455	$159 032	Baisse ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3 299 350	0,97%	28 092	$54 350	Hausse ×6
IEFA iShares Trust	$2 360 246	0,69%	24 438	$163 246	Hausse ×5
VLUE iShares Trust	$2 346 194	0,69%	11 742	$678 194	Hausse ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 229 144	0,66%	26 617	$237 144	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 223 474	0,65%	9 329	$283 474	Hausse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 202 556	0,65%	59 738	$378 556	Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 169 926	0,64%	7 716	$300 926	Hausse ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$1 953 389	0,57%	16 010	$418 389	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 944 093	0,57%	5 440	$380 093
IFRA iShares Trust	$1 916 626	0,56%	30 403	$178 626	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 904 222	0,56%	5 389	$358 222
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 867 637	0,55%	35 399	$141 637	Hausse ×5
FELG Fidelity Covington Trust	$1 697 575	0,50%	38 802	$1 378 575	Hausse ×2
DMXF iShares Trust	$1 694 617	0,50%	20 031	$292 617	Hausse ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1 535 828	0,45%	5 014	$263 828	Hausse ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 467 646	0,43%	7 427	$176 646	Hausse ×4
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 422 540	0,42%	34 612	$175 540	Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 393 401	0,41%	9 156	$57 401
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 352 046	0,40%	7 097	$409 046	Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 348 159	0,40%	1 124	$315 159	Hausse ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$1 308 389	0,38%	35 573	$118 389	Hausse ×2
ITA iShares Trust	$1 305 767	0,38%	5 386	$127 767
VHT VANGUARD WORLD FUND	$1 257 044	0,37%	4 204	$234 044	Hausse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 253 338	0,37%	3 387	$183 338	Hausse ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 252 924	0,37%	12 993	$151 924	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 198 561	0,35%	3 213	$13 561	Hausse ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$1 191 272	0,35%	23 892	$102 272	Hausse ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1 173 615	0,35%	12 568	$96 615	Hausse ×3
MOAT VanEck ETF Trust	$1 168 283	0,34%	11 238	$75 283	Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 158 838	0,34%	14 113	$51 838	Hausse ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 157 440	0,34%	23 487	$169 440	Hausse ×6
IYW iShares Trust	$1 087 910	0,32%	4 313	$305 910
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 079 068	0,32%	29 866	$240 068	Hausse ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$1 069 561	0,31%	12 990	$336 561	Hausse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 058 864	0,31%	1 505	$130 864
DGRO iShares Trust	$1 027 106	0,30%	13 552	$76 106
IJH iShares Trust	$996 312	0,29%	12 921	$130 312	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$977 762	0,29%	1 954	$42 762	Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$966 595	0,28%	6 184	$31 595	Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$931 512	0,27%	807	$659 512	Hausse ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$926 550	0,27%	6 005	$76 550	Hausse ×1
IWD iShares Trust	$879 272	0,26%	3 627	$106 272	Hausse ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$872 866	0,26%	6 036	$156 866	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$854 683	0,25%	6 883	$121 683	Hausse ×1
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF	$706 352	0,21%	11 308		Hausse ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$697 236	0,21%	18 319	$104 236	Hausse ×6
VOX VANGUARD WORLD FUND	$648 445	0,19%	3 525	$54 445	Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$635 485	0,19%	2 132	$221 485	Hausse ×1
PPH VanEck ETF Trust	$628 213	0,18%	5 745	$36 213	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$621 098	0,18%	2 067	$109 098	Hausse ×3
FELV Fidelity Covington Trust	$612 297	0,18%	15 273	$297 297	Hausse ×2
IHAK iShares Trust	$598 004	0,18%	9 850	$369 004	Hausse ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$597 748	0,18%	11 544	$55 748
SUSA iShares Trust	$572 969	0,17%	3 713	$82 969	Hausse ×4
DFLV Dimensional ETF Trust	$570 552	0,17%	14 430	$57 552	Hausse ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$565 715	0,17%	1 083	$64 715	Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$563 050	0,17%	2 217	$23 050	Hausse ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$551 119	0,16%	7 134	$51 119	Hausse ×3
USMV iShares Trust	$530 602	0,16%	5 501	$20 602
AGG iShares Trust	$514 132	0,15%	5 194	$-868	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$507 546	0,15%	702	$268 546	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$506 548	0,15%	3 705	$-120 452	Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$482 968	0,14%	948	$-90 032
XBI SPDR SERIES TRUST	$478 404	0,14%	3 023	$95 404	Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$474 834	0,14%	19 719	$-79 166
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$465 874	0,14%	5 262	$35 874	Hausse ×4
IBB iShares Trust	$452 406	0,13%	2 379	$50 406
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$420 797	0,12%	2 326	$36 797	Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$419 649	0,12%	4 082	$30 649	Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$419 248	0,12%	3 170	$139 248	Hausse ×4
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTV	$36 828 905	10,83%	en hausse ×5
VUG	$34 013 429	10,00%	en hausse ×5
VEA	$23 764 280	6,99%	en hausse ×6
SCHG	$10 382 415	3,05%	en hausse ×5
VO	$10 210 385	3,00%	en hausse ×5
VOO	$9 097 294	2,67%	en hausse ×4
SCHF	$7 293 531	2,14%	en hausse ×4
VXUS	$6 732 476	1,98%	en hausse ×6
VWO	$6 594 722	1,94%	en hausse ×6
SCHV	$5 674 648	1,67%	en hausse ×6
VB	$5 582 347	1,64%	en hausse ×5
IEF	$5 066 267	1,49%	en hausse ×6
VBK	$4 811 183	1,41%	en hausse ×4
IQLT	$4 715 515	1,39%	en hausse ×6
VBR	$4 401 460	1,29%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VDIG	$706 352	11 308	0,21%
CGMS	$384 921	14 084	0,11%
IGV	$384 851	4 248	0,11%
XSW	$329 871	1 920	0,10%
NUSC	$247 466	4 748	0,07%
NULV	$237 987	4 761	0,07%
IWY	$235 216	809	0,07%
IJR	$230 064	1 551	0,07%
IUSV	$208 184	1 890	0,06%
MAR	$208 129	562	0,06%
VV	$200 614	583	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+330K	+$5.9M
VTV	A acheté plus	+279	+$3.7M
VEA	A acheté plus	+9K	+$3.0M
QQQ	A acheté plus	+53	+$2.5M
SCHG	A acheté plus	+6K	+$1.6M
CGGR	A acheté plus	+26K	+$1.6M
VOO	A acheté plus	+156	+$1.3M
VO	A acheté plus	+95K	+$1.1M
VXUS	A acheté plus	+4K	+$948K
SCHF	A acheté plus	+5K	+$900K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	1 437	$325 000	-4,4%
D	31 mars 2026	5 828	$341	-0,8%
PFF	30 juin 2025	10 057	$309
MO	30 juin 2025	4 630	$278	14,9%
PEP	31 décembre 2025	1 651	$232	-12,3%
CVX	30 juin 2025	1 327	$222	44,3%
MO	31 décembre 2025	3 250	$215	16,8%
PFF	31 décembre 2025	6 375	$202
VCSH	30 septembre 2025	2 518	$200
FVCB	31 décembre 2025	10 984	$142	27,9%