WARNER FINANCIAL, INC
CIK 1927175 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $340.1M
- Positions
- 145
- Au
- 30 juin 2026
#4 805 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.9%
Valeur du portefeuille TQ : +16.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,81%
- Poids des 25 principales participations
- 67,52%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 27,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,36% Achats estimés $48 156 996 · Ventes $1 136 092
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 104
- Diminué
- 8
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,2%
Communication Services
1,2%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
92,6%
Portefeuille complet 145 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $36 828 905 | 10,83% | 168 994 | $3 726 905 | Hausse ×5 | ||
| VUG | $34 013 429 | 10,00% | 394 862 | $5 897 429 | Hausse ×5 | ||
| VEA | $23 764 280 | 6,99% | 333 534 | $2 981 280 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 263 138 | 3,31% | 15 295 | $2 466 138 | Hausse ×2 | ||
| SCHG | $10 382 415 | 3,05% | 306 809 | $1 608 415 | Hausse ×5 | ||
| VO | $10 210 385 | 3,00% | 126 727 | $1 121 385 | Hausse ×5 | ||
| VIG | $9 632 457 | 2,83% | 40 709 | $868 457 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $9 097 294 | 2,67% | 13 246 | $1 275 294 | Hausse ×4 | ||
| SCHF | $7 293 531 | 2,14% | 263 304 | $899 531 | Hausse ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 732 476 | 1,98% | 78 752 | $948 476 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $6 594 722 | 1,94% | 110 483 | $779 722 | Hausse ×6 | ||
| QUAL | $5 805 359 | 1,71% | 26 457 | $869 359 | Hausse ×2 | ||
| SCHV | $5 674 648 | 1,67% | 163 018 | $828 648 | Hausse ×6 | ||
| VB | $5 582 347 | 1,64% | 18 416 | $852 347 | Hausse ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5 066 267 | 1,49% | 53 572 | $267 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 959 087 | 1,46% | 17 138 | $616 087 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $4 811 183 | 1,41% | 13 156 | $881 183 | Hausse ×4 | ||
| IQLT | $4 715 515 | 1,39% | 95 167 | $399 515 | Hausse ×6 | ||
| VBR | $4 401 460 | 1,29% | 18 114 | $556 460 | Hausse ×4 | ||
| FNDX | $3 901 128 | 1,15% | 125 438 | $546 128 | Hausse ×4 | ||
| XLF XLF | $3 900 520 | 1,15% | 72 757 | $227 520 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $3 831 624 | 1,13% | 5 131 | $489 624 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $3 808 801 | 1,12% | 120 114 | $143 801 | Hausse ×3 | ||
| CGGR | $3 699 175 | 1,09% | 78 372 | $1 594 175 | Hausse ×6 | ||
| EFV | $3 677 852 | 1,08% | 48 045 | $187 852 | Hausse ×6 | ||
| VYM | $3 674 500 | 1,08% | 23 252 | $233 500 | Hausse ×2 | ||
| FENI | $3 536 044 | 1,04% | 88 115 | $567 044 | Hausse ×4 | ||
| VXF | $3 458 269 | 1,02% | 14 046 | $440 269 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 366 554 | 0,99% | 45 860 | $212 554 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $3 336 032 | 0,98% | 4 455 | $159 032 | Baisse ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 299 350 | 0,97% | 28 092 | $54 350 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $2 360 246 | 0,69% | 24 438 | $163 246 | Hausse ×5 | ||
| VLUE | $2 346 194 | 0,69% | 11 742 | $678 194 | Hausse ×3 | ||
| VEU | $2 229 144 | 0,66% | 26 617 | $237 144 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 223 474 | 0,65% | 9 329 | $283 474 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $2 202 556 | 0,65% | 59 738 | $378 556 | Hausse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 169 926 | 0,64% | 7 716 | $300 926 | Hausse ×6 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $1 953 389 | 0,57% | 16 010 | $418 389 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 944 093 | 0,57% | 5 440 | $380 093 | |||
| IFRA | $1 916 626 | 0,56% | 30 403 | $178 626 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 904 222 | 0,56% | 5 389 | $358 222 | |||
| FNDF | $1 867 637 | 0,55% | 35 399 | $141 637 | Hausse ×5 | ||
| FELG | $1 697 575 | 0,50% | 38 802 | $1 378 575 | Hausse ×2 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 694 617 | 0,50% | 20 031 | $292 617 | Hausse ×6 | ||
| VOT | $1 535 828 | 0,45% | 5 014 | $263 828 | Hausse ×6 | ||
| VOE | $1 467 646 | 0,43% | 7 427 | $176 646 | Hausse ×4 | ||
| TCAF | $1 422 540 | 0,42% | 34 612 | $175 540 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $1 393 401 | 0,41% | 9 156 | $57 401 | |||
| XLK XLK | $1 352 046 | 0,40% | 7 097 | $409 046 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 348 159 | 0,40% | 1 124 | $315 159 | Hausse ×1 | ||
| CGIE | $1 308 389 | 0,38% | 35 573 | $118 389 | Hausse ×2 | ||
| ITA ITA | $1 305 767 | 0,38% | 5 386 | $127 767 | |||
| VHT | $1 257 044 | 0,37% | 4 204 | $234 044 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $1 253 338 | 0,37% | 3 387 | $183 338 | Hausse ×4 | ||
| VNQ | $1 252 924 | 0,37% | 12 993 | $151 924 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 198 561 | 0,35% | 3 213 | $13 561 | Hausse ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1 191 272 | 0,35% | 23 892 | $102 272 | Hausse ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 173 615 | 0,35% | 12 568 | $96 615 | Hausse ×3 | ||
| MOAT | $1 168 283 | 0,34% | 11 238 | $75 283 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 158 838 | 0,34% | 14 113 | $51 838 | Hausse ×3 | ||
| CGDV | $1 157 440 | 0,34% | 23 487 | $169 440 | Hausse ×6 | ||
| IYW | $1 087 910 | 0,32% | 4 313 | $305 910 | |||
| SCHA | $1 079 068 | 0,32% | 29 866 | $240 068 | Hausse ×3 | ||
| VSGX | $1 069 561 | 0,31% | 12 990 | $336 561 | Hausse ×3 | ||
| MDY | $1 058 864 | 0,31% | 1 505 | $130 864 | |||
| DGRO | $1 027 106 | 0,30% | 13 552 | $76 106 | |||
| IJH | $996 312 | 0,29% | 12 921 | $130 312 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $977 762 | 0,29% | 1 954 | $42 762 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $966 595 | 0,28% | 6 184 | $31 595 | Hausse ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $931 512 | 0,27% | 807 | $659 512 | Hausse ×1 | ||
| VSS | $926 550 | 0,27% | 6 005 | $76 550 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $879 272 | 0,26% | 3 627 | $106 272 | Hausse ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $872 866 | 0,26% | 6 036 | $156 866 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $854 683 | 0,25% | 6 883 | $121 683 | Hausse ×1 | ||
| VDIG | $706 352 | 0,21% | 11 308 | Hausse ×1 | |||
| FNDA | $697 236 | 0,21% | 18 319 | $104 236 | Hausse ×6 | ||
| VOX | $648 445 | 0,19% | 3 525 | $54 445 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $635 485 | 0,19% | 2 132 | $221 485 | Hausse ×1 | ||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $628 213 | 0,18% | 5 745 | $36 213 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $621 098 | 0,18% | 2 067 | $109 098 | Hausse ×3 | ||
| FELV | $612 297 | 0,18% | 15 273 | $297 297 | Hausse ×2 | ||
| IHAK | $598 004 | 0,18% | 9 850 | $369 004 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $597 748 | 0,18% | 11 544 | $55 748 | |||
| SUSA | $572 969 | 0,17% | 3 713 | $82 969 | Hausse ×4 | ||
| DFLV | $570 552 | 0,17% | 14 430 | $57 552 | Hausse ×6 | ||
| DIA | $565 715 | 0,17% | 1 083 | $64 715 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $563 050 | 0,17% | 2 217 | $23 050 | Hausse ×1 | ||
| FHLC | $551 119 | 0,16% | 7 134 | $51 119 | Hausse ×3 | ||
| USMV | $530 602 | 0,16% | 5 501 | $20 602 | |||
| AGG | $514 132 | 0,15% | 5 194 | $-868 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $507 546 | 0,15% | 702 | $268 546 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $506 548 | 0,15% | 3 705 | $-120 452 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $482 968 | 0,14% | 948 | $-90 032 | |||
| XBI XBI | $478 404 | 0,14% | 3 023 | $95 404 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $474 834 | 0,14% | 19 719 | $-79 166 | |||
| VGK | $465 874 | 0,14% | 5 262 | $35 874 | Hausse ×4 | ||
| IBB IBB | $452 406 | 0,13% | 2 379 | $50 406 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $420 797 | 0,12% | 2 326 | $36 797 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $419 649 | 0,12% | 4 082 | $30 649 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $419 248 | 0,12% | 3 170 | $139 248 | Hausse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTV | $36 828 905 | 10,83% | en hausse ×5 |
| VUG | $34 013 429 | 10,00% | en hausse ×5 |
| VEA | $23 764 280 | 6,99% | en hausse ×6 |
| SCHG | $10 382 415 | 3,05% | en hausse ×5 |
| VO | $10 210 385 | 3,00% | en hausse ×5 |
| VOO | $9 097 294 | 2,67% | en hausse ×4 |
| SCHF | $7 293 531 | 2,14% | en hausse ×4 |
| VXUS | $6 732 476 | 1,98% | en hausse ×6 |
| VWO | $6 594 722 | 1,94% | en hausse ×6 |
| SCHV | $5 674 648 | 1,67% | en hausse ×6 |
| VB | $5 582 347 | 1,64% | en hausse ×5 |
| IEF | $5 066 267 | 1,49% | en hausse ×6 |
| VBK | $4 811 183 | 1,41% | en hausse ×4 |
| IQLT | $4 715 515 | 1,39% | en hausse ×6 |
| VBR | $4 401 460 | 1,29% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VDIG | $706 352 | 11 308 | 0,21% |
| CGMS | $384 921 | 14 084 | 0,11% |
| IGV | $384 851 | 4 248 | 0,11% |
| XSW | $329 871 | 1 920 | 0,10% |
| NUSC | $247 466 | 4 748 | 0,07% |
| NULV | $237 987 | 4 761 | 0,07% |
| IWY | $235 216 | 809 | 0,07% |
| IJR | $230 064 | 1 551 | 0,07% |
| IUSV | $208 184 | 1 890 | 0,06% |
| MAR | $208 129 | 562 | 0,06% |
| VV | $200 614 | 583 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +330K | +$5.9M |
| VTV | A acheté plus | +279 | +$3.7M |
| VEA | A acheté plus | +9K | +$3.0M |
| QQQ | A acheté plus | +53 | +$2.5M |
| SCHG | A acheté plus | +6K | +$1.6M |
| CGGR | A acheté plus | +26K | +$1.6M |
| VOO | A acheté plus | +156 | +$1.3M |
| VO | A acheté plus | +95K | +$1.1M |
| VXUS | A acheté plus | +4K | +$948K |
| SCHF | A acheté plus | +5K | +$900K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 1 437 | $325 000 | 0,8% |
| EMXC | 31 mars 2025 | 64 839 | $3 595 | |
| SPLV | 31 mars 2025 | 10 450 | $732 | Ne suit plus |
| D | 31 mars 2026 | 5 828 | $341 | 11,5% |
| XBI | 31 mars 2025 | 3 605 | $325 | Ne suit plus |
| PFF | 30 juin 2025 | 10 057 | $309 | |
| MO | 30 juin 2025 | 4 630 | $278 | 11,8% |
| PEP | 31 décembre 2025 | 1 651 | $232 | -1,1% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 327 | $222 | 44,6% |
| XLU | 31 mars 2025 | 2 886 | $218 | Ne suit plus |
| PNC | 31 mars 2025 | 1 122 | $216 | 44,5% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 250 | $215 | 13,7% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 090 | $206 | 121,1% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 064 | $203 | 118,5% |
| PFF | 31 décembre 2025 | 6 375 | $202 | |
| VCSH | 30 septembre 2025 | 2 518 | $200 | |
| FVCB | 31 décembre 2025 | 10 984 | $142 | 35,8% |