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CIK 2079593 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $290.2M
- Positions
- 69
- Au
- 30 juin 2026
#5 283 sur 9 443 par valeur 13F · top 55.9%
Valeur du portefeuille TQ : +26.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,80%
- Poids des 25 principales participations
- 92,74%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 6,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,2% Achats estimés $38 156 643 · Ventes $523 449
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 44
- Diminué
- 6
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,2%
Communication Services
1,5%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Packaging
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
94,5%
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $95 115 032 | 32,78% | 127 022 | $20 722 102 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $43 244 157 | 14,90% | 607 015 | $10 524 308 | Hausse ×2 | ||
| DLN | $25 419 101 | 8,76% | 263 948 | $4 422 136 | Hausse ×2 | ||
| CGCB | $17 241 374 | 5,94% | 658 570 | $4 039 290 | Hausse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $15 591 183 | 5,37% | 141 289 | $1 544 295 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $10 131 353 | 3,49% | 27 384 | $1 204 485 | Baisse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $9 621 472 | 3,32% | 117 175 | $1 059 652 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $7 290 531 | 2,51% | 122 146 | $1 908 160 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $5 937 253 | 2,05% | 8 643 | $991 875 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $4 895 593 | 1,69% | 63 507 | $1 443 957 | Hausse ×2 | ||
| HYG | $4 026 731 | 1,39% | 50 352 | $632 902 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $3 462 718 | 1,19% | 14 263 | $337 138 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $3 382 489 | 1,17% | 22 810 | $1 376 127 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $3 276 939 | 1,13% | 4 388 | $467 520 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $2 777 690 | 0,96% | 62 617 | $344 393 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 600 551 | 0,90% | 8 987 | $408 567 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 457 944 | 0,85% | 6 957 | $1 605 594 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $2 180 496 | 0,75% | 31 891 | $375 622 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $1 640 273 | 0,57% | 23 466 | $174 821 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 572 325 | 0,54% | 4 215 | $21 401 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 548 991 | 0,53% | 17 924 | $373 223 | Hausse ×1 | ||
| XVV | $1 529 312 | 0,53% | 26 929 | $427 510 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 424 011 | 0,49% | 7 116 | $413 712 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $1 420 663 | 0,49% | 13 676 | $123 298 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 351 626 | 0,47% | 5 671 | $236 757 | Hausse ×2 | ||
| CGIC | $1 351 161 | 0,47% | 37 130 | $298 064 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 212 726 | 0,42% | 2 153 | $182 892 | Hausse ×2 | ||
| TLH | $1 200 362 | 0,41% | 11 961 | $311 180 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $1 014 658 | 0,35% | 18 783 | ||||
| GLD | $1 012 051 | 0,35% | 2 746 | $-215 058 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $856 482 | 0,30% | 2 617 | $105 030 | Hausse ×2 | ||
| PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | $846 231 | 0,29% | 11 107 | $110 341 | |||
| DFUV | $837 032 | 0,29% | 15 216 | $99 665 | |||
| VNQ | $702 392 | 0,24% | 7 287 | $1 511 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $684 963 | 0,24% | 930 | $234 099 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $628 990 | 0,22% | 1 257 | $81 264 | Hausse ×1 | ||
| BWZ | $626 512 | 0,22% | 23 421 | $81 759 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $572 439 | 0,20% | 1 602 | $141 157 | Hausse ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $555 192 | 0,19% | 2 330 | $60 719 | |||
| IWF | $498 418 | 0,17% | 4 014 | $168 384 | Hausse ×1 | ||
| DFAX | $467 242 | 0,16% | 12 683 | $36 400 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $458 294 | 0,16% | 2 800 | $118 022 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $439 711 | 0,15% | 4 277 | $199 138 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $399 315 | 0,14% | 1 057 | $80 520 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $352 870 | 0,12% | 1 852 | $110 460 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $349 287 | 0,12% | 328 | $118 329 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $339 845 | 0,12% | 808 | $72 557 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $337 071 | 0,12% | 5 715 | $-15 048 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $332 129 | 0,11% | 1 370 | $55 854 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $321 890 | 0,11% | 2 991 | $10 804 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $312 521 | 0,11% | 11 282 | $52 633 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $299 631 | 0,10% | 10 346 | $73 295 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $299 256 | 0,10% | 3 098 | $26 399 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $290 577 | 0,10% | 443 | Hausse ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $274 556 | 0,09% | 910 | Hausse ×1 | |||
| ITOT | $264 968 | 0,09% | 1 613 | $54 599 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $252 463 | 0,09% | 398 | $28 270 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $244 569 | 0,08% | 2 638 | $-11 863 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $238 506 | 0,08% | 695 | $37 516 | Hausse ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $232 476 | 0,08% | 5 666 | Hausse ×1 | |||
| NUDV | $230 920 | 0,08% | 7 094 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $228 298 | 0,08% | 393 | Hausse ×1 | |||
| IEMG | $227 702 | 0,08% | 2 747 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $226 159 | 0,08% | 890 | $15 095 | Hausse ×1 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $210 796 | 0,07% | 6 656 | $-9 850 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $208 376 | 0,07% | 3 466 | ||||
| MDY | $206 079 | 0,07% | 293 | Hausse ×1 | |||
| ESGV | $205 385 | 0,07% | 1 553 | Hausse ×1 | |||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $203 425 | 0,07% | 2 500 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFIV | $1 014 658 | 18 783 | 0,35% |
| SMH | $290 577 | 443 | 0,10% |
| KLAC | $274 556 | 910 | 0,09% |
| IGOV | $232 476 | 5 666 | 0,08% |
| NUDV | $230 920 | 7 094 | 0,08% |
| AMD | $228 298 | 393 | 0,08% |
| IEMG | $227 702 | 2 747 | 0,08% |
| UL | $208 376 | 3 466 | 0,07% |
| MDY | $206 079 | 293 | 0,07% |
| ESGV | $205 385 | 1 553 | 0,07% |
| MAS | $203 425 | 2 500 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +13K | +$20.7M |
| VEA | A acheté plus | +96K | +$10.5M |
| DLN | A acheté plus | +29K | +$4.4M |
| CGCB | A acheté plus | +156K | +$4.0M |
| VWO | A acheté plus | +23K | +$1.9M |
| GOOG | A acheté plus | +4K | +$1.6M |
| SHV | A acheté plus | +14K | +$1.5M |
| IJH | A acheté plus | +12K | +$1.4M |
| IJR | A acheté plus | +7K | +$1.4M |
| VTI | Réduit | -435 | +$1.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPYX | 31 mars 2026 | 4 099 | $2 794 962 | Ne suit plus |
| EEMV | 31 mars 2026 | 31 912 | $1 745 768 | Ne suit plus |
| GCC | 31 mars 2026 | 67 921 | $1 434 007 | Ne suit plus |
| GBDC | 31 mars 2026 | 51 760 | $1 301 752 | 4,0% |
| TLTW | 31 mars 2026 | 13 116 | $1 143 485 | Ne suit plus |
| DFIV | 31 mars 2026 | 18 783 | $937 272 | Ne suit plus |
| USFR | 31 mars 2026 | 14 413 | $725 262 | Ne suit plus |
| IBND | 31 mars 2026 | 16 518 | $452 758 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2026 | 4 934 | $365 461 | |
| ADBE | 31 mars 2026 | 797 | $278 942 | 11,4% |
| VXUS | 31 mars 2026 | 3 524 | $265 879 | |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 807 | $238 668 | |
| UL | 31 mars 2026 | 3 466 | $226 676 | 10,6% |
| EEMA | 30 juin 2026 | 2 328 | $222 871 | |
| PG | 31 mars 2026 | 1 413 | $202 497 | 1,2% |