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CIK 2079593 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +26.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations80,80%

Poids des 25 principales participations92,74%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions6,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,2% Achats estimés $38 156 643 · Ventes $523 449

Nouvelles positions11

Augmenté44

Diminué6

Fermé1

Valeur du portefeuille $290.2M #5 344 sur 9 337 par valeur 13F · top 57.2%

Positions 69

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,2%

Communication Services 1,5%

Financials 0,6%

Retail 0,5%

Industrials 0,4%

Materials 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 94,2%

Portefeuille complet 69 positions

					Série
IVV iShares Trust	$95 115 032	32,78%	127 022	$20 722 102	Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$43 244 157	14,90%	607 015	$10 524 308	Hausse ×2
DLN WisdomTree Trust	$25 419 101	8,76%	263 948	$4 422 136	Hausse ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$17 241 374	5,94%	658 570	$4 039 290	Hausse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$15 591 183	5,37%	141 289	$1 544 295	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$10 131 353	3,49%	27 384	$1 204 485	Baisse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$9 621 472	3,32%	117 175	$1 059 652	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$7 290 531	2,51%	122 146	$1 908 160	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 937 253	2,05%	8 643	$991 875	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$4 895 593	1,69%	63 507	$1 443 957	Hausse ×2
HYG iShares Trust	$4 026 731	1,39%	50 352	$632 902	Hausse ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$3 462 718	1,19%	14 263	$337 138	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$3 382 489	1,17%	22 810	$1 376 127	Hausse ×2
SPY SPY	$3 276 939	1,13%	4 388	$467 520	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 777 690	0,96%	62 617	$344 393
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 600 551	0,90%	8 987	$408 567	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 457 944	0,85%	6 957	$1 605 594	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$2 180 496	0,75%	31 891	$375 622	Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 640 273	0,57%	23 466	$174 821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 572 325	0,54%	4 215	$21 401	Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 548 991	0,53%	17 924	$373 223	Hausse ×1
XVV iShares Trust	$1 529 312	0,53%	26 929	$427 510	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 424 011	0,49%	7 116	$413 712	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$1 420 663	0,49%	13 676	$123 298	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 351 626	0,47%	5 671	$236 757	Hausse ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$1 351 161	0,47%	37 130	$298 064	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 212 726	0,42%	2 153	$182 892	Hausse ×2
TLH iShares Trust	$1 200 362	0,41%	11 961	$311 180	Hausse ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 014 658	0,35%	18 783
GLD SPDR Gold Shares	$1 012 051	0,35%	2 746	$-215 058	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$856 482	0,30%	2 617	$105 030	Hausse ×2
PABU iShares Trust	$846 231	0,29%	11 107	$110 341
DFUV Dimensional ETF Trust	$837 032	0,29%	15 216	$99 665
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$702 392	0,24%	7 287	$1 511	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$684 963	0,24%	930	$234 099	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$628 990	0,22%	1 257	$81 264	Hausse ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST	$626 512	0,22%	23 421	$81 759	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$572 439	0,20%	1 602	$141 157	Hausse ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$555 192	0,19%	2 330	$60 719
IWF iShares Trust	$498 418	0,17%	4 014	$168 384	Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$467 242	0,16%	12 683	$36 400
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$458 294	0,16%	2 800	$118 022	Hausse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$439 711	0,15%	4 277	$199 138	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$399 315	0,14%	1 057	$80 520	Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$352 870	0,12%	1 852	$110 460	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$349 287	0,12%	328	$118 329	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$339 845	0,12%	808	$72 557	Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$337 071	0,12%	5 715	$-15 048	Baisse ×2
IWD iShares Trust	$332 129	0,11%	1 370	$55 854	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$321 890	0,11%	2 991	$10 804	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$312 521	0,11%	11 282	$52 633	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$299 631	0,10%	10 346	$73 295	Hausse ×2
IEFA iShares Trust	$299 256	0,10%	3 098	$26 399	Hausse ×1
SMH SMH	$290 577	0,10%	443		Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$274 556	0,09%	910		Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$264 968	0,09%	1 613	$54 599	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$252 463	0,09%	398	$28 270
SRE DBA Sempra Common Stock	$244 569	0,08%	2 638	$-11 863	Baisse ×2
V Visa Inc.	$238 506	0,08%	695	$37 516	Hausse ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$232 476	0,08%	5 666		Hausse ×1
NUDV Nushares ETF Trust	$230 920	0,08%	7 094		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$228 298	0,08%	393		Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$227 702	0,08%	2 747		Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$226 159	0,08%	890	$15 095	Hausse ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share)	$210 796	0,07%	6 656	$-9 850
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$208 376	0,07%	3 466
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$206 079	0,07%	293		Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$205 385	0,07%	1 553		Hausse ×1
MAS Masco Corporation Common Stock	$203 425	0,07%	2 500		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DFIV	$1 014 658	18 783	0,35%
SMH	$290 577	443	0,10%
KLAC	$274 556	910	0,09%
IGOV	$232 476	5 666	0,08%
NUDV	$230 920	7 094	0,08%
AMD	$228 298	393	0,08%
IEMG	$227 702	2 747	0,08%
UL	$208 376	3 466	0,07%
MDY	$206 079	293	0,07%
ESGV	$205 385	1 553	0,07%
MAS	$203 425	2 500	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+13K	+$20.7M
VEA	A acheté plus	+96K	+$10.5M
DLN	A acheté plus	+29K	+$4.4M
CGCB	A acheté plus	+156K	+$4.0M
VWO	A acheté plus	+23K	+$1.9M
GOOG	A acheté plus	+4K	+$1.6M
SHV	A acheté plus	+14K	+$1.5M
IJH	A acheté plus	+12K	+$1.4M
IJR	A acheté plus	+7K	+$1.4M
VTI	Réduit	-435	+$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPYX	31 mars 2026	4 099	$2 794 962
EEMV	31 mars 2026	31 912	$1 745 768
GCC	31 mars 2026	67 921	$1 434 007
GBDC	31 mars 2026	51 760	$1 301 752	-0,9%
TLTW	31 mars 2026	13 116	$1 143 485
DFIV	31 mars 2026	18 783	$937 272
USFR	31 mars 2026	14 413	$725 262
IBND	31 mars 2026	16 518	$452 758
BND	31 mars 2026	4 934	$365 461
ADBE	31 mars 2026	797	$278 942	-2,2%
VXUS	31 mars 2026	3 524	$265 879
IBIT	31 mars 2026	4 807	$238 668
UL	31 mars 2026	3 466	$226 676	4,8%
EEMA	30 juin 2026	2 328	$222 871
PG	31 mars 2026	1 413	$202 497	0,3%