StrongBox Wealth, LLC

CIK 1812155 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations39,96%

Poids des 25 principales participations69,46%

Positions supérieures à 1%35

Nombre effectif de positions36,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,35% Achats estimés $20 402 493 · Ventes $4 469 612

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 98,2% toujours détenu

Nouvelles positions174

Augmenté47

Diminué35

Fermé2

Valeur du portefeuille $350.9M #4 787 sur 9 337 par valeur 13F · top 51.3%

Positions 267

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 11,0%

Financials 7,0%

Retail 5,9%

Communication Services 5,6%

Industrials 5,4%

Healthcare 5,3%

Utilities 2,2%

Energy 2,2%

Materials 1,9%

Consumer products 1,0%

Consumer Staples 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 51,8%

Portefeuille complet 267 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$31 271 834	8,91%	618 387	$452 638	Hausse ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$14 954 243	4,26%	182 124	$230 408	Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14 095 903	4,02%	39 443	$2 728 888	Baisse ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$13 978 717	3,98%	380 063	$1 112 304	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13 262 270	3,78%	18 009	$2 903 274	Hausse ×2
QUAL iShares Trust	$12 848 952	3,66%	58 556	$1 853 844	Hausse ×2
IJH iShares Trust	$11 757 575	3,35%	152 477	$1 409 788	Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10 509 760	2,99%	27 822	$1 712 557	Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$8 953 207	2,55%	21 011	$1 331 975	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 602 468	2,45%	26 280	$892 999	Hausse ×5
V Visa Inc.	$8 254 928	2,35%	24 060	$1 042 849	Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 138 199	2,32%	21 817	$-91 289	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7 558 813	2,15%	8 080	$-464 539	Hausse ×1
XLRE XLRE	$7 445 566	2,12%	169 102	$590 879	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$7 419 581	2,11%	39 106	$-83 843	Hausse ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7 228 762	2,06%	127 988	$-160 477	Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 121 944	2,03%	35 593	$979 453	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 839 643	1,95%	28 697	$866 876	Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6 753 990	1,92%	5 631	$2 214 005	Hausse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$6 718 618	1,91%	76 548	$-165 276	Hausse ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6 459 723	1,84%	126 661	$488 733	Hausse ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$6 416 055	1,83%	27 115	$611 961	Hausse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 814 324	1,66%	65 183	$855 935	Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5 716 643	1,63%	11 016	$323 270	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 624 716	1,60%	19 438	$618 663	Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5 467 288	1,56%	15 098	$230 353	Hausse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5 454 333	1,55%	32 905	$-1 194 399	Hausse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$4 797 282	1,37%	95 014	$440 512	Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4 765 119	1,36%	13 511	$200 456	Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$4 249 538	1,21%	26 890	$296 571	Hausse ×6
FEOE RBB Fund Trust	$4 123 495	1,18%	77 219	$415 896	Hausse ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3 963 810	1,13%	67 206	$-228 629	Baisse ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$3 869 415	1,10%	101 934	$493 553	Hausse ×5
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3 675 019	1,05%	133 783	$631 938	Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$3 613 291	1,03%	73 321	$531 368	Hausse ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3 224 254	0,92%	27 400	$233 502	Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 719 786	0,78%	23 155	$904 025	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 417 928	0,69%	16 499	$-1 296	Hausse ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 213 144	0,63%	30 176	$505 906	Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$2 070 593	0,59%	22 585	$145 673
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 902 999	0,54%	20 972	$-871 991	Baisse ×2
FEGE RBB Fund Trust	$1 841 017	0,52%	37 633	$73 289	Hausse ×3
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 541 547	0,44%	35 155	$391 429	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 518 630	0,43%	2 696	$-130 249	Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,43%	2	$61 420
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 402 656	0,40%	29 375		Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 274 559	0,36%	17 145	$34 024	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 199 026	0,34%	3 516	$624 118	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 185 698	0,34%	8 757	$-193 743	Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 109 481	0,32%	4 409	$163 617	Hausse ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 095 323	0,31%	11 154	$105 332	Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 074 838	0,31%	2 148	$-49 365	Baisse ×4
NVS Novartis AG Common Stock	$1 063 972	0,30%	6 789	$26 952
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 054 813	0,30%	9 041	$-303 397	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$942 436	0,27%	3 710	$35 707	Hausse ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$900 541	0,26%	9 333	$236 239	Hausse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$854 987	0,24%	9 156	$-108 831	Baisse ×4
USMV iShares Trust	$822 997	0,23%	8 532	$34 058	Hausse ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$785 070	0,22%	3 305	$18 277
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$745 690	0,21%	1 463	$513 189	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$744 107	0,21%	9 037	$55 071	Baisse ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$725 314	0,21%	5 980	$86 172
GLD SPDR Gold Shares	$717 973	0,20%	1 949	$-84 088	Hausse ×6
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$695 687	0,20%	8 669	$69 005	Baisse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$695 676	0,20%	13 975	$-75 134	Baisse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$685 812	0,20%	8 512	$35 924	Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$660 276	0,19%	5 748	$14 371
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$618 716	0,18%	311	$250 204	Hausse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$615 010	0,18%	590	$36 668
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$604 407	0,17%	792	$297 154	Hausse ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$600 806	0,17%	7 680	$-100 193	Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$594 251	0,17%	1 744	$30 718	Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$543 599	0,15%	3 976		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$534 437	0,15%	920	$317 784	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$534 395	0,15%	2 804	$161 224	Baisse ×2
IEFA iShares Trust	$520 180	0,15%	5 386	$31 771	Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$505 253	0,14%	4 461	$-54 131	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$466 975	0,13%	3 184	$24 705	Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$455 871	0,13%	3 514	$-66 605	Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$451 016	0,13%	2 977	$22 860	Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$446 374	0,13%	3 295	$73 362	Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$401 122	0,11%	9 503	$-95
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$382 294	0,11%	481		Hausse ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$336 856	0,10%	4 109	$41 544	Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$305 424	0,09%	1 009		Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$296 951	0,08%	393	$-43 135
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$285 414	0,08%	1 291		Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$273 347	0,08%	6 456	$-54 559	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$269 352	0,08%	1 203		Hausse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$262 596	0,07%	5 184	$3 448
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$253 811	0,07%	5 996		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$244 151	0,07%	691	$20 974	Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$237 990	0,07%	1 499	$18 493	Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$234 174	0,07%	575	$-10 397
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$232 015	0,07%	627
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$220 248	0,06%	730		Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$209 528	0,06%	1 100	$-48 138	Baisse ×6
SGOV iShares Trust	$201 340	0,06%	2 000		Hausse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$200 720	0,06%	1 991
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$199 240	0,06%	197		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JPST	$31 271 834	8,91%	en hausse ×6
SHY	$14 954 243	4,26%	en hausse ×6
JPM	$8 602 468	2,45%	en hausse ×5
V	$8 254 928	2,35%	en hausse ×5
NVDA	$7 121 944	2,03%	en hausse ×3
AMZN	$6 839 643	1,95%	en hausse ×6
LLY	$6 753 990	1,92%	en hausse ×6
JMST	$6 459 723	1,84%	en hausse ×6
AMGN	$5 467 288	1,56%	en hausse ×5
JAAA	$4 797 282	1,37%	en hausse ×6
VYM	$4 249 538	1,21%	en hausse ×6
FEOE	$4 123 495	1,18%	en hausse ×3
CGBL	$3 869 415	1,10%	en hausse ×5
CGDV	$3 613 291	1,03%	en hausse ×5
BX	$3 224 254	0,92%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DFSD	$1 402 656	29 375	0,40%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$543 599	3 976	0,15%
CASY	$382 294	481	0,11%
BE	$305 424	1 009	0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$285 414	1 291	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$269 352	1 203	0,08%
CGGO	$253 811	5 996	0,07%
VTI	$232 015	627	0,07%
KLAC	$220 248	730	0,06%
SGOV	$201 340	2 000	0,06%
MINT	$200 720	1 991	0,06%
GS	$199 240	197	0,06%
VB	$192 481	635	0,05%
FTNT	$188 338	1 226	0,05%
IWF	$184 268	1 484	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	A acheté plus	+62	+$2.9M
GOOGL	Réduit	-86	+$2.7M
LLY	A acheté plus	+695	+$2.2M
QUAL	A acheté plus	+1K	+$1.9M
AVGO	Réduit	-601	+$1.7M
IJH	Réduit	-755	+$1.4M
ETN	Réduit	-297	+$1.3M
CVX	A acheté plus	+770	-$1.2M
CGIE	Réduit	-375	+$1.1M
V	A acheté plus	+198	+$1.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
KVUE	30 septembre 2025	93 497	$1 956 892	6,0%
XOM	30 juin 2026	4 076	$691 535	20,0%
HON	30 juin 2026	2 576	$582 253	-4,4%
UNH	30 juin 2025	929	$486 564	19,2%
ZTS	30 juin 2025	2 513	$413 765	-55,3%
UBER	31 mars 2026	4 646	$379 625	-5,3%
GPC	31 mars 2026	2 995	$368 265	20,3%
MUB	31 mars 2026	2 759	$295 516
KNG	30 septembre 2025	5 339	$262 145
SHV	31 décembre 2025	2 246	$248 161
LMT	31 décembre 2025	477	$238 466	4,5%
VTI	31 décembre 2025	648	$212 654
MINT	31 mars 2026	2 013	$202 004
IDA	30 juin 2025	1 731	$201 208	15,0%