Keystone Financial Group, Inc.
CIK 2053642 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $190.5M
- Positions
- 122
- Au
- 30 juin 2026
#6 608 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.0%
Valeur du portefeuille TQ : -1.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,13%
- Poids des 25 principales participations
- 90,92%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 14,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,37% Achats estimés $12 196 665 · Ventes $25 317 056
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 60,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 54
- Diminué
- 29
- Fermé
- 16
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
5,0%
Technology
0,7%
Healthcare
0,6%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Retail
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
92,6%
Portefeuille complet 122 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32 096 561 | 16,85% | 620 943 | $4 738 644 | Hausse ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $22 728 755 | 11,93% | 292 988 | $1 555 063 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $12 062 973 | 6,33% | 380 415 | $49 401 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $11 692 313 | 6,14% | 49 414 | $1 270 191 | Hausse ×6 | ||
| VSDM | $10 896 287 | 5,72% | 142 196 | $2 342 201 | Hausse ×4 | ||
| DFAX | $9 931 157 | 5,21% | 269 575 | $1 892 103 | Hausse ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $9 810 187 | 5,15% | 105 057 | $721 706 | Hausse ×2 | ||
| VCRM | $8 335 575 | 4,37% | 109 104 | $3 852 084 | Hausse ×3 | ||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $7 375 554 | 3,87% | 133 253 | $407 803 | Baisse ×3 | ||
| DFAC | $6 778 543 | 3,56% | 152 808 | $897 357 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $6 676 530 | 3,50% | 139 823 | $-1 031 538 | Baisse ×1 | ||
| INMU | $5 920 904 | 3,11% | 244 206 | $-818 756 | Baisse ×1 | ||
| VSDB | $4 604 354 | 2,42% | 60 314 | $924 842 | Hausse ×3 | ||
| EMLP | $3 580 659 | 1,88% | 82 314 | $14 782 | Hausse ×1 | ||
| DFAW | $2 956 974 | 1,55% | 35 717 | $253 242 | Baisse ×1 | ||
| USRT | $2 936 386 | 1,54% | 44 189 | $447 847 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $2 528 219 | 1,33% | 15 391 | $264 978 | Baisse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 311 191 | 1,21% | 22 958 | $-15 831 538 | Baisse ×2 | ||
| VLUE | $2 244 700 | 1,18% | 11 234 | $652 856 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $1 627 982 | 0,85% | 16 856 | $127 388 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 320 542 | 0,69% | 3 569 | $-138 347 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 277 822 | 0,67% | 13 389 | $112 766 | Baisse ×2 | ||
| SPTM | $1 258 609 | 0,66% | 13 863 | $131 510 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $1 183 082 | 0,62% | 7 977 | $185 380 | Baisse ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 103 671 | 0,58% | 22 874 | $-18 372 | Baisse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 098 059 | 0,58% | 22 041 | $95 248 | Hausse ×5 | ||
| IEMG | $941 021 | 0,49% | 11 359 | $125 620 | Baisse ×2 | ||
| MEAR | $897 777 | 0,47% | 17 820 | $-1 312 307 | Baisse ×3 | ||
| VTV | $889 804 | 0,47% | 4 083 | $80 944 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $831 807 | 0,44% | 2 426 | $250 137 | Hausse ×1 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $793 525 | 0,42% | 15 768 | $2 129 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $695 805 | 0,37% | 3 477 | $90 114 | Hausse ×1 | ||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $644 787 | 0,34% | 18 245 | $70 163 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $619 596 | 0,33% | 7 193 | $87 727 | Hausse ×5 | ||
| USMV | $452 280 | 0,24% | 4 689 | $18 094 | Hausse ×1 | ||
| SCHY | $427 684 | 0,22% | 13 479 | $-187 893 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $408 735 | 0,21% | 1 609 | $16 775 | Hausse ×4 | ||
| DFSU | $399 276 | 0,21% | 8 563 | $48 240 | Hausse ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $376 032 | 0,20% | 1 139 | $44 604 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $364 284 | 0,19% | 728 | $2 009 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $357 846 | 0,19% | 3 047 | $122 454 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $335 623 | 0,18% | 6 404 | $2 878 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $331 814 | 0,17% | 916 | $10 974 | Hausse ×4 | ||
| PFEB | $312 443 | 0,16% | 7 256 | $-6 753 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $290 931 | 0,15% | 780 | $2 461 | Hausse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $283 929 | 0,15% | 2 432 | $3 488 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $275 120 | 0,14% | 2 875 | $-2 414 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $270 077 | 0,14% | 1 436 | $47 635 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $262 921 | 0,14% | 1 045 | $15 103 | Baisse ×1 | ||
| ENFR | $262 242 | 0,14% | 6 883 | $-4 808 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $224 724 | 0,12% | 1 810 | $31 889 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $207 527 | 0,11% | 205 | $34 696 | Hausse ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $196 852 | 0,10% | 1 143 | $-12 981 | Hausse ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $193 658 | 0,10% | 1 758 | $14 623 | Hausse ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $185 576 | 0,10% | 623 | $65 056 | Hausse ×6 | ||
| NEAR | $167 195 | 0,09% | 3 300 | $-25 775 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $166 377 | 0,09% | 2 158 | $20 671 | |||
| RBLD | $162 380 | 0,09% | 1 804 | $16 249 | Hausse ×1 | ||
| JAJL | $149 281 | 0,08% | 4 991 | $-100 983 | Baisse ×5 | ||
| VNQ | $148 278 | 0,08% | 1 538 | $12 981 | Hausse ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $148 013 | 0,08% | 914 | $15 904 | Hausse ×6 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $139 929 | 0,07% | 1 054 | $20 192 | |||
| DFEM | $110 754 | 0,06% | 2 725 | $17 140 | Hausse ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $108 401 | 0,06% | 881 | $-29 504 | Hausse ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $96 948 | 0,05% | 677 | $8 460 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $93 967 | 0,05% | 2 522 | $50 044 | Hausse ×5 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $89 672 | 0,05% | 1 107 | $43 627 | Hausse ×4 | ||
| DFSE | $80 940 | 0,04% | 1 656 | $11 166 | Hausse ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $78 338 | 0,04% | 151 | $3 731 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $77 246 | 0,04% | 345 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $76 273 | 0,04% | 345 | Hausse ×1 | |||
| ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $75 137 | 0,04% | 2 599 | $4 632 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72 331 | 0,04% | 250 | $9 963 | Hausse ×1 | ||
| VB | $71 536 | 0,04% | 236 | $9 723 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $71 441 | 0,04% | 747 | $6 012 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $69 507 | 0,04% | 474 | $1 042 | |||
| ZALT | $67 774 | 0,04% | 2 001 | $-34 065 | Baisse ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $61 336 | 0,03% | 453 | $-9 010 | |||
| XLV XLV | $59 047 | 0,03% | 372 | $4 627 | Hausse ×6 | ||
| GLD | $58 572 | 0,03% | 159 | $-11 996 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $58 502 | 0,03% | 741 | $-6 232 | |||
| HYDB | $53 516 | 0,03% | 1 144 | $-41 370 | Baisse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $51 205 | 0,03% | 145 | $3 633 | |||
| VSGX | $49 404 | 0,03% | 600 | $6 366 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $48 529 | 0,03% | 437 | $5 812 | |||
| VEA | $48 506 | 0,03% | 681 | $5 113 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $48 462 | 0,03% | 354 | $-11 268 | Hausse ×6 | ||
| SLV | $43 311 | 0,02% | 810 | $-471 827 | Baisse ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $35 561 | 0,02% | 243 | $110 | |||
| BAI | $35 270 | 0,02% | 669 | $15 467 | Hausse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $34 745 | 0,02% | 110 | $3 047 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $32 410 | 0,02% | 645 | $-145 012 | Baisse ×6 | ||
| DFSI | $31 802 | 0,02% | 705 | $2 256 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $31 545 | 0,02% | 75 | $3 664 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $30 200 | 0,02% | 233 | $-3 209 | Hausse ×4 | ||
| SCHA | $28 533 | 0,01% | 790 | $5 633 | Hausse ×6 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $27 944 | 0,01% | 277 | $4 083 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $27 409 | 0,01% | 242 | $-2 727 | |||
| DGRO | $23 116 | 0,01% | 305 | $1 711 | |||
| BTC | $21 175 | 0,01% | 816 | $-3 297 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VPLS | $22 728 755 | 11,93% | en hausse ×6 |
| VIG | $11 692 313 | 6,14% | en hausse ×6 |
| VSDM | $10 896 287 | 5,72% | en hausse ×4 |
| DFAX | $9 931 157 | 5,21% | en hausse ×6 |
| VCRM | $8 335 575 | 4,37% | en hausse ×3 |
| VSDB | $4 604 354 | 2,42% | en hausse ×3 |
| TFC | $1 098 059 | 0,58% | en hausse ×5 |
| VUG | $619 596 | 0,33% | en hausse ×5 |
| JNJ | $408 735 | 0,21% | en hausse ×4 |
| DFSU | $399 276 | 0,21% | en hausse ×6 |
| TRV | $376 032 | 0,20% | en hausse ×3 |
| IGSB | $335 623 | 0,18% | en hausse ×3 |
| AMGN | $331 814 | 0,17% | en hausse ×4 |
| IUSG | $270 077 | 0,14% | en hausse ×6 |
| ATO | $196 852 | 0,10% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $77 246 | 345 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $76 273 | 345 | 0,04% |
| HTZ | $17 293 | 7 635 | 0,01% |
| MYNZ | $8 321 | 5 300 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAU | A acheté plus | +15K | +$4.7M |
| VCRM | A acheté plus | +49K | +$3.9M |
| VSDM | A acheté plus | +30K | +$2.3M |
| DFAX | A acheté plus | +33K | +$1.9M |
| VPLS | A acheté plus | +20K | +$1.6M |
| MEAR | Réduit | -26K | -$1.3M |
| VIG | A acheté plus | +953 | +$1.3M |
| DFSD | Réduit | -21K | -$1.0M |
| VSDB | A acheté plus | +12K | +$925K |
| DFAC | A acheté plus | +1K | +$897K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SSBK | 30 juin 2025 | 59 868 | $2 083 406 | Ne suit plus |
| IXUS | 30 septembre 2025 | 26 716 | $2 067 805 | |
| IDYN | 31 décembre 2025 | 22 081 | $1 823 444 | Ne suit plus |
| PSEP | 31 mars 2025 | 21 740 | $849 714 | Ne suit plus |
| PMAR | 31 mars 2025 | 17 539 | $704 892 | Ne suit plus |
| PAPR | 31 mars 2025 | 18 586 | $682 177 | Ne suit plus |
| PMAY | 31 mars 2025 | 15 446 | $550 576 | Ne suit plus |
| PAUG | 31 mars 2025 | 13 713 | $527 951 | Ne suit plus |
| KO | 31 mars 2025 | 6 327 | $393 919 | 27,2% |
| VBIL | 30 juin 2026 | 3 366 | $254 604 | |
| BSV | 31 mars 2026 | 3 157 | $248 795 | Ne suit plus |
| BALT | 31 mars 2026 | 6 648 | $222 774 | Ne suit plus |
| PJUN | 31 mars 2025 | 5 515 | $206 919 | Ne suit plus |
| IUSB | 30 septembre 2025 | 4 381 | $200 522 | |
| HON | 30 juin 2026 | 687 | $155 188 | -1,2% |
| AVMA | 31 mars 2026 | 2 047 | $135 737 | Ne suit plus |
| MUB | 30 septembre 2025 | 1 095 | $113 083 | Ne suit plus |
| BDX | 30 septembre 2025 | 623 | $111 512 | 27,4% |
| XLU | 30 septembre 2025 | 1 204 | $100 826 | Ne suit plus |
| SHYM | 31 mars 2026 | 3 830 | $85 103 | Ne suit plus |
| PDEC | 30 juin 2026 | 1 826 | $77 605 | Ne suit plus |
| GVI | 30 septembre 2025 | 691 | $73 417 | Ne suit plus |
| VYM | 30 septembre 2025 | 476 | $64 109 | Ne suit plus |
| VTEI | 31 mars 2025 | 551 | $54 716 | Ne suit plus |
| GSRT | 30 septembre 2025 | 4 570 | $50 773 | Ne suit plus |
| SCHB | 31 mars 2025 | 2 127 | $48 291 | Ne suit plus |
| PINC | 30 juin 2025 | 1 751 | $40 175 | Ne suit plus |
| PNOV | 31 mars 2026 | 900 | $37 602 | Ne suit plus |
| BA | 30 juin 2025 | 190 | $35 332 | 4,6% |
| VCSH | 30 septembre 2025 | 409 | $32 405 | |
| CADE | 31 mars 2025 | 889 | $30 848 | Ne suit plus |
| INTC | 31 mars 2025 | 1 424 | $28 551 | 300,4% |
| RGTI | 30 juin 2026 | 2 000 | $28 080 | -14,1% |
| R | 30 septembre 2025 | 156 | $26 582 | 31,6% |
| SNV | 31 mars 2026 | 530 | $26 527 | Ne suit plus |
| IGIB | 30 septembre 2025 | 494 | $26 123 | |
| VCRB | 30 septembre 2025 | 305 | $23 444 | |
| STIP | 30 septembre 2025 | 214 | $22 067 | Ne suit plus |
| POCT | 30 juin 2025 | 510 | $19 834 | Ne suit plus |
| LIF | 30 juin 2026 | 470 | $19 185 | -15,4% |
| JPM | 30 juin 2025 | 74 | $18 445 | 22,5% |
| DE | 30 septembre 2025 | 35 | $17 550 | 31,6% |
| PJUL | 30 septembre 2025 | 350 | $15 449 | Ne suit plus |
| GOOGL | 30 septembre 2025 | 79 | $14 620 | 41,1% |
| MOAT | 30 juin 2026 | 150 | $14 505 | Ne suit plus |
| VT | 30 septembre 2025 | 107 | $13 896 | Ne suit plus |
| VTEB | 30 juin 2026 | 271 | $13 500 | Ne suit plus |
| TCHP | 30 juin 2025 | 311 | $12 290 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2025 | 22 | $10 301 | 25,9% |
| SOLS | 31 mars 2026 | 169 | $8 210 | -26,2% |
| CHDN | 31 mars 2025 | 60 | $8 037 | -17,4% |
| ASA | 31 décembre 2025 | 174 | $7 964 | 4,6% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 173 | $6 647 | |
| MCD | 31 mars 2025 | 18 | $5 218 | -13,3% |
| FPX | 30 juin 2026 | 23 | $3 654 | Ne suit plus |
| MET | 30 septembre 2025 | 45 | $3 472 | 14,3% |
| NEM | 31 mars 2025 | 83 | $3 098 | 162,7% |
| PRU | 30 juin 2025 | 30 | $3 056 | 13,2% |
| SPDW | 30 septembre 2025 | 74 | $2 995 | Ne suit plus |
| DRI | 30 juin 2026 | 15 | $2 941 | 6,8% |
| SPEM | 30 septembre 2025 | 60 | $2 603 | Ne suit plus |
| AAMI | 30 juin 2026 | 45 | $2 453 | 28,0% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 15 | $1 829 | -5,7% |
| AOA | 31 mars 2026 | 16 | $1 433 | Ne suit plus |
| GME | 30 juin 2026 | 60 | $1 382 | -18,9% |
| CCEP | 30 juin 2025 | 15 | $1 358 | 15,8% |
| GE | 30 juin 2026 | 4 | $1 137 | -5,5% |
| DCI | 30 juin 2025 | 15 | $990 | 33,0% |
| PJAN | 30 septembre 2025 | 19 | $842 | Ne suit plus |
| GM | 30 septembre 2025 | 15 | $798 | 38,1% |
| AOA | 30 juin 2025 | 10 | $775 | Ne suit plus |
| ET | 30 juin 2025 | 30 | $474 | 17,1% |
| LOGI | 30 juin 2026 | 5 | $456 | 2,0% |
| GEV | 30 juin 2025 | 1 | $401 | 83,6% |
| VTRS | 31 décembre 2025 | 31 | $304 | 30,0% |
| LCIDXXXX | 30 septembre 2025 | 80 | $243 | Ne suit plus |
| GNMA | 31 décembre 2025 | 4 | $188 | |
| OGN | 31 décembre 2025 | 11 | $121 | 91,6% |
| CZR | 31 mars 2025 | 3 | $100 | 18,5% |
| VCIT | 31 décembre 2025 | 1 | $83 | |
| NXPI | 31 mars 2026 | 0 | $76 | 14,1% |
| SCHZ | 30 juin 2026 | 1 | $24 | Ne suit plus |
| GMEWS | 30 juin 2026 | 6 | $23 | Ne suit plus |