Keystone Financial Group, Inc.

CIK 2053642 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -1.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations69,13%

Poids des 25 principales participations90,92%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions14,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,37% Achats estimés $12 196 665 · Ventes $25 317 056

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 65,2% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté54

Diminué29

Fermé16

Valeur du portefeuille $190.5M #6 661 sur 9 337 par valeur 13F · top 71.3%

Positions 122

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 5,4%

Technology 0,7%

Healthcare 0,6%

Utilities 0,4%

Communication Services 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Retail 0,0%

Energy 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Autre/Non mappé 92,4%

Portefeuille complet 122 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DFAU Dimensional ETF Trust	$32 096 561	16,85%	620 943	$4 738 644	Hausse ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$22 728 755	11,93%	292 988	$1 555 063	Hausse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 062 973	6,33%	380 415	$49 401	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$11 692 313	6,14%	49 414	$1 270 191	Hausse ×6
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$10 896 287	5,72%	142 196	$2 342 201	Hausse ×4
DFAX Dimensional ETF Trust	$9 931 157	5,21%	269 575	$1 892 103	Hausse ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$9 810 187	5,15%	105 057	$721 706	Hausse ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$8 335 575	4,37%	109 104	$3 852 084	Hausse ×3
FBK FB Financial Corporation Common Stock	$7 375 554	3,87%	133 253	$407 803	Baisse ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$6 778 543	3,56%	152 808	$897 357	Hausse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$6 676 530	3,50%	139 823	$-1 031 538	Baisse ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$5 920 904	3,11%	244 206	$-818 756	Baisse ×1
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF	$4 604 354	2,42%	60 314	$924 842	Hausse ×3
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3 580 659	1,88%	82 314	$14 782	Hausse ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$2 956 974	1,55%	35 717	$253 242	Baisse ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$2 936 386	1,54%	44 189	$447 847	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$2 528 219	1,33%	15 391	$264 978	Baisse ×2
SGOV iShares Trust	$2 311 191	1,21%	22 958	$-15 831 538	Baisse ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$2 244 700	1,18%	11 234	$652 856	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 627 982	0,85%	16 856	$127 388	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 320 542	0,69%	3 569	$-138 347	Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 277 822	0,67%	13 389	$112 766	Baisse ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$1 258 609	0,66%	13 863	$131 510	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$1 183 082	0,62%	7 977	$185 380	Baisse ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1 103 671	0,58%	22 874	$-18 372	Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1 098 059	0,58%	22 041	$95 248	Hausse ×5
IEMG iShares, Inc.	$941 021	0,49%	11 359	$125 620	Baisse ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$897 777	0,47%	17 820	$-1 312 307	Baisse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$889 804	0,47%	4 083	$80 944	Baisse ×1
MTUM iShares Trust	$831 807	0,44%	2 426	$250 137	Hausse ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF	$793 525	0,42%	15 768	$2 129
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$695 805	0,37%	3 477	$90 114	Hausse ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock	$644 787	0,34%	18 245	$70 163	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$619 596	0,33%	7 193	$87 727	Hausse ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$452 280	0,24%	4 689	$18 094	Hausse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$427 684	0,22%	13 479	$-187 893	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$408 735	0,21%	1 609	$16 775	Hausse ×4
DFSU Dimensional ETF Trust	$399 276	0,21%	8 563	$48 240	Hausse ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$376 032	0,20%	1 139	$44 604	Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$364 284	0,19%	728	$2 009	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$357 846	0,19%	3 047	$122 454	Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$335 623	0,18%	6 404	$2 878	Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$331 814	0,17%	916	$10 974	Hausse ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$312 443	0,16%	7 256	$-6 753	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$290 931	0,15%	780	$2 461	Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$283 929	0,15%	2 432	$3 488	Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$275 120	0,14%	2 875	$-2 414
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$270 077	0,14%	1 436	$47 635	Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$262 921	0,14%	1 045	$15 103	Baisse ×1
ENFR ALPS ETF Trust	$262 242	0,14%	6 883	$-4 808	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$224 724	0,12%	1 810	$31 889	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$207 527	0,11%	205	$34 696	Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$196 852	0,10%	1 143	$-12 981	Hausse ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$193 658	0,10%	1 758	$14 623	Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$185 576	0,10%	623	$65 056	Hausse ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$167 195	0,09%	3 300	$-25 775	Baisse ×3
IJH iShares Trust	$166 377	0,09%	2 158	$20 671
RBLD First Trust Exchange-Traded Fund II	$162 380	0,09%	1 804	$16 249	Hausse ×1
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul	$149 281	0,08%	4 991	$-100 983	Baisse ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$148 278	0,08%	1 538	$12 981	Hausse ×3
MMM 3M Company Common Stock	$148 013	0,08%	914	$15 904	Hausse ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$139 929	0,07%	1 054	$20 192
DFEM Dimensional ETF Trust	$110 754	0,06%	2 725	$17 140	Hausse ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$108 401	0,06%	881	$-29 504	Hausse ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$96 948	0,05%	677	$8 460	Hausse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$93 967	0,05%	2 522	$50 044	Hausse ×5
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$89 672	0,05%	1 107	$43 627	Hausse ×4
DFSE Dimensional ETF Trust	$80 940	0,04%	1 656	$11 166	Hausse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$78 338	0,04%	151	$3 731	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$77 246	0,04%	345		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$76 273	0,04%	345		Hausse ×1
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF	$75 137	0,04%	2 599	$4 632
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$72 331	0,04%	250	$9 963	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$71 536	0,04%	236	$9 723
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$71 441	0,04%	747	$6 012	Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$69 507	0,04%	474	$1 042
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$67 774	0,04%	2 001	$-34 065	Baisse ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$61 336	0,03%	453	$-9 010
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$59 047	0,03%	372	$4 627	Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares	$58 572	0,03%	159	$-11 996	Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$58 502	0,03%	741	$-6 232
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$53 516	0,03%	1 144	$-41 370	Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$51 205	0,03%	145	$3 633
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$49 404	0,03%	600	$6 366
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$48 529	0,03%	437	$5 812
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$48 506	0,03%	681	$5 113	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$48 462	0,03%	354	$-11 268	Hausse ×6
SLV iShares Silver Trust	$43 311	0,02%	810	$-471 827	Baisse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$35 561	0,02%	243	$110
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$35 270	0,02%	669	$15 467	Hausse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$34 745	0,02%	110	$3 047
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$32 410	0,02%	645	$-145 012	Baisse ×6
DFSI Dimensional ETF Trust	$31 802	0,02%	705	$2 256	Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$31 545	0,02%	75	$3 664
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$30 200	0,02%	233	$-3 209	Hausse ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$28 533	0,01%	790	$5 633	Hausse ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$27 944	0,01%	277	$4 083
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$27 409	0,01%	242	$-2 727
DGRO iShares Trust	$23 116	0,01%	305	$1 711
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$21 175	0,01%	816	$-3 297
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VPLS	$22 728 755	11,93%	en hausse ×6
VIG	$11 692 313	6,14%	en hausse ×6
VSDM	$10 896 287	5,72%	en hausse ×4
DFAX	$9 931 157	5,21%	en hausse ×6
VCRM	$8 335 575	4,37%	en hausse ×3
VSDB	$4 604 354	2,42%	en hausse ×3
TFC	$1 098 059	0,58%	en hausse ×5
VUG	$619 596	0,33%	en hausse ×5
JNJ	$408 735	0,21%	en hausse ×4
DFSU	$399 276	0,21%	en hausse ×6
TRV	$376 032	0,20%	en hausse ×3
IGSB	$335 623	0,18%	en hausse ×3
AMGN	$331 814	0,17%	en hausse ×4
IUSG	$270 077	0,14%	en hausse ×6
ATO	$196 852	0,10%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$77 246	345	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$76 273	345	0,04%
HTZ	$17 293	7 635	0,01%
MYNZ	$8 321	5 300	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAU	A acheté plus	+15K	+$4.7M
VCRM	A acheté plus	+49K	+$3.9M
VSDM	A acheté plus	+30K	+$2.3M
DFAX	A acheté plus	+33K	+$1.9M
VPLS	A acheté plus	+20K	+$1.6M
MEAR	Réduit	-26K	-$1.3M
VIG	A acheté plus	+953	+$1.3M
DFSD	Réduit	-21K	-$1.0M
VSDB	A acheté plus	+12K	+$925K
DFAC	A acheté plus	+1K	+$897K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SSBK	30 juin 2025	59 868	$2 083 406	Ne suit plus
IXUS	30 septembre 2025	26 716	$2 067 805
IDYN	31 décembre 2025	22 081	$1 823 444
VBIL	30 juin 2026	3 366	$254 604
BSV	31 mars 2026	3 157	$248 795
BALT	31 mars 2026	6 648	$222 774
IUSB	30 septembre 2025	4 381	$200 522
HON	30 juin 2026	687	$155 188	-4,9%
AVMA	31 mars 2026	2 047	$135 737
MUB	30 septembre 2025	1 095	$113 083
BDX	30 septembre 2025	623	$111 512	22,5%
XLU	30 septembre 2025	1 204	$100 826	Ne suit plus
SHYM	31 mars 2026	3 830	$85 103
PDEC	30 juin 2026	1 826	$77 605
GVI	30 septembre 2025	691	$73 417
VYM	30 septembre 2025	476	$64 109
GSRT	30 septembre 2025	4 570	$50 773	Ne suit plus
PINC	30 juin 2025	1 751	$40 175	Ne suit plus
PNOV	31 mars 2026	900	$37 602
BA	30 juin 2025	190	$35 332	-9,4%
VCSH	30 septembre 2025	409	$32 405
RGTI	30 juin 2026	2 000	$28 080	-21,5%
R	30 septembre 2025	156	$26 582	25,2%
SNV	31 mars 2026	530	$26 527	Ne suit plus
IGIB	30 septembre 2025	494	$26 123
VCRB	30 septembre 2025	305	$23 444
STIP	30 septembre 2025	214	$22 067
POCT	30 juin 2025	510	$19 834
LIF	30 juin 2026	470	$19 185	-25,3%
JPM	30 juin 2025	74	$18 445	14,3%
DE	30 septembre 2025	35	$17 550	49,3%
PJUL	30 septembre 2025	350	$15 449
GOOGL	30 septembre 2025	79	$14 620	43,0%
MOAT	30 juin 2026	150	$14 505
VT	30 septembre 2025	107	$13 896
VTEB	30 juin 2026	271	$13 500
TCHP	30 juin 2025	311	$12 290
LMT	30 juin 2025	22	$10 301	10,1%
SOLS	31 mars 2026	169	$8 210	-19,6%
ASA	31 décembre 2025	174	$7 964	-4,4%
IBIT	30 juin 2026	173	$6 647
FPX	30 juin 2026	23	$3 654
MET	30 septembre 2025	45	$3 472	18,0%
PRU	30 juin 2025	30	$3 056	5,7%
SPDW	30 septembre 2025	74	$2 995
DRI	30 juin 2026	15	$2 941	-1,4%
SPEM	30 septembre 2025	60	$2 603	12,9%
AAMI	30 juin 2026	45	$2 453	30,7%
DIS	30 septembre 2025	15	$1 829	-9,1%
AOA	31 mars 2026	16	$1 433
GME	30 juin 2026	60	$1 382	12,1%
CCEP	30 juin 2025	15	$1 358	9,7%
GE	30 juin 2026	4	$1 137	-17,2%
DCI	30 juin 2025	15	$990	29,9%
PJAN	30 septembre 2025	19	$842
GM	30 septembre 2025	15	$798	34,5%
AOA	30 juin 2025	10	$775
ET	30 juin 2025	30	$474	Ne suit plus
LOGI	30 juin 2026	5	$456	8,9%
GEV	30 juin 2025	1	$401	94,5%
VTRS	31 décembre 2025	31	$304	40,9%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX)	30 septembre 2025	80	$243	-82,5%
GNMA	31 décembre 2025	4	$188
OGN	31 décembre 2025	11	$121	91,6%
VCIT	31 décembre 2025	1	$83
NXPI	31 mars 2026	0	$76	24,1%
SCHZ	30 juin 2026	1	$24	-3,8%
GMEWS	30 juin 2026	6	$23	Ne suit plus