ERET Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilité 1A11,17%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,27

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 +$0
12 derniers mois +$3.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 351 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
LASALLE LOGIPORT REIT 3466 0,12 ≈$17K 18 JP3048180008 0.0000375 EQUITY USD
DIAMONDROCK HOSPITALITY DRH 0,12 ≈$17K 1 369 252784301 0.002852 EQUITY USD
JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT 8985 0,12 ≈$16K 30 JP3046400002 0.0000625 EQUITY USD
SUNTEC REIT UNITS TRUST T82U 0,12 ≈$16K 14 600 SG1Q52922370 0.03042 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,12 ≈$16K 15 733 066922477 0.03278 CASH USD
INVENTRUST PROPERTIES IVT 0,11 ≈$15K 481 46124J201 0.001002 EQUITY USD
TAG IMMOBILIEN AG TEG 0,11 ≈$15K 1 150 S57356313 0.002396 EQUITY USD
SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT SRU.UN 0,11 ≈$15K 776 83179X108 0.001617 EQUITY USD
BIG YELLOW GROUP PLC BYG 0,11 ≈$15K 1 382 S02869410 0.002879 EQUITY USD
CATENA CATE 0,11 ≈$15K 381 SE0001664707 0.0007937 EQUITY USD
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT PEB 0,11 ≈$15K 810 70509V100 0.001687 EQUITY USD
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC SHO 0,11 ≈$15K 1 330 867892101 0.002771 EQUITY USD
HUFVUDSTADEN CLASS A HUFV A 0,11 ≈$14K 1 210 S44491371 0.002521 EQUITY USD
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I 3249 0,11 ≈$14K 16 JP3046500009 0.00003333 EQUITY USD
HAMMERSON REIT PLC HMSO 0,11 ≈$14K 3 057 GB00BRJQ8J25 0.006369 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT 3471 0,10 ≈$14K 21 JP3048300002 0.00004375 EQUITY USD
MORI HILLS INVESTMENT REIT 3234 0,10 ≈$14K 17 JP3046470005 0.00003542 EQUITY USD
KEPPEL REIT UNITS K71U 0,10 ≈$14K 20 496 SG1T22929874 0.0427 EQUITY USD
WIHLBORGS FASTIGHETER WIHL 0,10 ≈$14K 1 750 SE0018012635 0.003646 EQUITY USD
FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST FCPT 0,10 ≈$14K 566 35086T109 0.001179 EQUITY USD
GRAINGER PLC GRI 0,10 ≈$14K 6 054 GB00B04V1276 0.01261 EQUITY USD
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU BUOU 0,10 ≈$14K 19 000 SG1CI9000006 0.03958 EQUITY USD
PANDOX PNDX B 0,10 ≈$13K 757 SE0007100359 0.001577 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,10 ≈$13K 2 044 015 Xbcc3be1cd91 4.258 CASH USD
JAPAN EXCELLENT REIT INC 8987 0,10 ≈$13K 15 JP3046420000 0.00003125 EQUITY USD
LUMO HOMES LUMO 0,10 ≈$13K 1 457 FI4000312251 0.003035 EQUITY USD
PIEDMONT REALTY TRUST CLASS A PDM 0,09 ≈$13K 1 358 720190206 0.002829 EQUITY USD
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST J69U 0,09 ≈$13K 7 697 SG1T60930966 0.01604 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0,09 ≈$13K 406 NL0015000K93 0.0008458 EQUITY USD
LTC PROPERTIES REIT LTC 0,09 ≈$12K 293 502175102 0.0006104 EQUITY USD
AROUNDTOWN SA AT1 0,09 ≈$12K 5 848 LU1673108939 0.01218 EQUITY USD
HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HR.UN 0,09 ≈$12K 1 796 403925407 0.003742 EQUITY USD
FABEGE FABG 0,09 ≈$12K 1 698 SE0011166974 0.003537 EQUITY USD
JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC 8967 0,09 ≈$12K 20 JP3046230003 0.00004167 EQUITY USD
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED SRE 0,09 ≈$12K 9 705 GG00B1W3VF54 0.02022 EQUITY USD
NETSTREIT NTST 0,09 ≈$12K 608 64119V303 0.001267 EQUITY USD
DAIWA OFFICE INVESTMENT REIT CORP 8976 0,09 ≈$12K 6 JP3046310003 0.0000125 EQUITY USD
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU HMN 0,09 ≈$12K 17 380 SGXC16332337 0.03621 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0,09 ≈$12K 157 BE0003853703 0.0003271 EQUITY USD
XENIA HOTELS RESORTS REIT XHR 0,09 ≈$12K 655 984017103 0.001365 EQUITY USD
COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC 3282 0,09 ≈$11K 18 JP3047540004 0.0000375 EQUITY USD
REGION GROUP STAPLED UNITS LTD RGN 0,08 ≈$11K 7 098 AU0000253502 0.01479 EQUITY USD
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T BEI.UN 0,08 ≈$11K 253 096631106 0.0005271 EQUITY USD
GLOBAL NET LEASE INC GNL 0,08 ≈$11K 1 237 379378201 0.002577 EQUITY USD
RLJ LODGING TRUST REIT RLJ 0,08 ≈$11K 1 018 74965L101 0.002121 EQUITY USD
GETTY REALTY REIT GTY 0,08 ≈$11K 337 374297109 0.0007021 EQUITY USD
TOKYU REIT 8957 0,08 ≈$11K 9 S66872037 0.00001875 EQUITY USD
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE CLW 0,08 ≈$11K 4 437 AU000000CLW0 0.009244 EQUITY USD
SAFESTORE HOLDINGS PLC SAFE 0,08 ≈$11K 1 464 GB00B1N7Z094 0.00305 EQUITY USD
NTT UD REIT INVESTMENT REIT 8956 0,08 ≈$11K 13 S65438004 0.00002708 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Autre/Non mappé 36,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unités/action : 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 septembre 2026 Sorti PCTN GB00B0LCW208 Position clôturée — était 0.006767 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Unités/action : 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était -0.0004708 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.0234 unités/action
4 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — -0.0004708 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 septembre 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.0234 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.002869 unités/action
31 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 août 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 0.5841 unités/action
31 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 août 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était 0.001721 unités/action
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 août 2026 Augmenté LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unités/action : 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 août 2026 Augmenté 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Unités/action : 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 août 2026 Augmenté ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Unités/action : 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 août 2026 Augmenté CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 août 2026 Augmenté DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Unités/action : 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 août 2026 Augmenté EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Unités/action : 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 août 2026 Augmenté EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Unités/action : 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 août 2026 Augmenté ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Unités/action : 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.002869 unités/action
27 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — 0.5841 unités/action
27 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 août 2026 Augmenté LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Unités/action : 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 août 2026 Augmenté O — REALTY INCOME REIT 756109104 Unités/action : 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 août 2026 Augmenté PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unités/action : 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 août 2026 Augmenté SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Unités/action : 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 août 2026 Nouveau SGD X76d161de74c Nouvelle position — 0.001721 unités/action
27 août 2026 Augmenté URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Unités/action : 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 août 2026 Augmenté VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Unités/action : 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 août 2026 Augmenté VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unités/action : 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 août 2026 Augmenté VTR — VENTAS REIT 92276F100 Unités/action : 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 août 2026 Augmenté WELL — WELLTOWER 95040Q104 Unités/action : 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 août 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 août 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 août 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -0.9129 unités/action
21 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — -0.9129 unités/action
19 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 août 2026 Sorti AVB 053484101 Position clôturée — était 0.002135 unités/action
17 août 2026 Augmenté EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unités/action : 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 août 2026 Augmenté LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Unités/action : 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividendes 8 paiements

08
3,59%Rendement TTM
$0,96Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,2810
16 décembre 2025$0,6820
16 juin 2025$0,3310
17 décembre 2024$0,8620
11 juin 2024$0,2100
20 décembre 2023$0,5380
7 juin 2023$0,4170
13 décembre 2022$0,1580

Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 110 780 26,05% 38 422 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 067 617 25,04% 36 929 Actions 30 juin 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649 572 15,23% 22 469 Actions 30 juin 2026
Westfuller Advisors, LLC $614 634 14,41% 22 310 Actions 30 septembre 2025
Vestment Financial LLC $304 104 7,13% 10 516 Actions 30 juin 2026
LongView Asset Management LLC $255 458 5,99% 9 566 Actions 31 décembre 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157 869 3,70% 5 461 Actions 30 juin 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75 137 1,76% 2 599 Actions 30 juin 2026
StrongBox Wealth, LLC $13 964 0,33% 483 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12 171 0,29% 421 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $2 723 0,06% 94 Actions 30 juin 2026

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10

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