First National Trust Co

CIK 1277303 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +0.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations32,33%

Poids des 25 principales participations52,26%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions62,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,97% Achats estimés $87 265 132 · Ventes $351 532 270

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,4% toujours détenu

Nouvelles positions33

Augmenté81

Diminué216

Fermé58

Valeur du portefeuille $2.9B #1 249 sur 9 337 par valeur 13F · top 13.4%

Positions 382

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 16,2%

Financials 7,2%

Healthcare 6,0%

Communication Services 5,3%

Industrials 4,9%

Retail 4,3%

Energy 2,4%

Consumer Discretionary 1,4%

Consumer Staples 1,4%

Utilities 1,3%

Materials 1,2%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,3%

Autre/Non mappé 47,6%

Portefeuille complet 382 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$138 461 523	4,70%	1 163 640	$23 036 698	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$130 504 253	4,43%	451 010	$-8 927 972	Baisse ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$115 437 412	3,92%	1 898 954	$7 688 611	Baisse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$100 850 381	3,42%	1 044 216	$7 623 945	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$93 821 600	3,18%	468 897	$-1 425 389	Baisse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$90 066 488	3,06%	1 009 714	$3 772 926	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$77 493 897	2,63%	216 845	$5 097 217	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$75 198 966	2,55%	201 595	$-9 274 198	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$70 847 578	2,40%	192 322	$-15 111 454	Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$59 629 726	2,02%	157 855	$6 295 583	Baisse ×2
SPY SPY	$58 986 614	2,00%	78 989	$8 250 340	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$51 036 966	1,73%	155 919	$-976 404	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$49 027 252	1,66%	205 703	$1 039 762	Baisse ×3
IJR iShares Trust	$47 167 029	1,60%	318 030	$7 573 673	Baisse ×6
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	$45 394 937	1,54%	895 717	$2 470 175	Hausse ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST	$39 797 329	1,35%	355 048	$5 581 257	Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$37 283 213	1,27%	35 011	$8 248 398	Baisse ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST	$37 070 414	1,26%	390 832	$4 484 617	Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$36 940 045	1,25%	30 798	$5 321 112	Baisse ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$34 864 584	1,18%	733 528	$3 923 081	Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$31 913 616	1,08%	125 659	$367 169	Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$30 866 843	1,05%	262 786	$8 485 621	Baisse ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30 393 548	1,03%	1 232 504	$-691 067	Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$29 265 660	0,99%	42 611	$5 633 753	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$27 194 404	0,92%	240 106	$-8 119 384	Baisse ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$26 886 785	0,91%	397 969	$2 794 550	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$25 232 012	0,86%	44 794	$-6 184 789	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$24 685 752	0,84%	180 557	$-10 048 569	Baisse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$24 571 395	0,83%	206 257	$4 891 738	Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$23 159 550	0,79%	46 283	$-1 055 863	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$23 019 489	0,78%	179 140	$-1 477 689	Baisse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$22 980 311	0,78%	210 616	$3 196 824	Hausse ×5
V Visa Inc.	$22 521 113	0,76%	65 642	$669 162	Baisse ×6
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	$22 054 661	0,75%	811 021	$2 812 312	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$21 724 585	0,74%	281 735	$2 530 669	Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$20 964 259	0,71%	132 660	$838 803	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$20 145 475	0,68%	121 534	$-8 852 180	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$19 437 829	0,66%	33 461	$11 342 537	Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$19 286 559	0,65%	244 041	$-268 795	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$18 638 470	0,63%	74 068	$-469 983	Baisse ×6
IVV iShares Trust	$18 165 824	0,62%	24 257	$2 451 552	Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$18 084 819	0,61%	66 904	$-4 274 034	Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$17 966 043	0,61%	217 375	$316 131	Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$17 634 618	0,60%	33 982	$-151 762	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$16 999 732	0,58%	193 685	$-2 971 232	Baisse ×1
IBDU iShares Trust	$16 578 437	0,56%	715 822	$1 197 669	Hausse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$16 015 442	0,54%	36 959	$7 586 342	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$15 847 971	0,54%	38 130	$4 770 018	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$15 841 679	0,54%	44 918	$-1 099 115	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$15 701 327	0,53%	189 538	$3 013 384	Hausse ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$15 213 022	0,52%	42 011	$-1 656 777	Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$14 809 560	0,50%	316 376	$623 243	Hausse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$14 426 509	0,49%	42 304	$6 515 199	Baisse ×4
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$14 245 013	0,48%	653 441	$1 346 616	Hausse ×6
IBDS iShares Trust	$14 137 407	0,48%	583 708	$84 292	Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$13 841 104	0,47%	32 908	$593 422	Baisse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$13 666 869	0,46%	45 488	$2 450 821	Hausse ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$13 476 800	0,46%	122 161	$1 955 532	Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$13 300 864	0,45%	73 522	$87 388	Baisse ×1
IBDT iShares Trust	$12 824 121	0,44%	507 886	$213 100	Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12 063 820	0,41%	12 896	$-2 145 271	Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$12 043 725	0,41%	148 194	$-85 489	Baisse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$11 595 232	0,39%	79 197	$1 557 159	Hausse ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$11 404 162	0,39%	75 275	$-1 840 716	Baisse ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$11 344 867	0,39%	111 050	$212 800	Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 212 015	0,38%	464 458	$-98 362	Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$11 120 441	0,38%	11 565	$-771 102	Baisse ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$10 839 384	0,37%	520 124	$1 417 829	Hausse ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$10 617 768	0,36%	50 793	$2 267 158	Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$10 474 791	0,36%	37 249	$-353 496	Baisse ×4
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$10 442 617	0,35%	547 307	$1 240 481	Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$10 285 952	0,35%	37 816	$387 542	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$10 170 448	0,35%	8 811	$9 511 998	Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$9 379 754	0,32%	50 759	$1 751 472	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$9 320 286	0,32%	63 598	$-1 439 044	Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$8 982 391	0,30%	97 349	$-1 359 355	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$8 925 888	0,30%	85 925	$539 782	Baisse ×1
IBDR iShares Trust	$8 921 631	0,30%	368 206	$-1 306 388	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8 809 126	0,30%	119 999	$8 338 199	Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$8 681 341	0,29%	20 373	$2 759 042	Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$8 397 967	0,29%	23 707	$-414 205	Baisse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$8 265 807	0,28%	117 965	$800 323	Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$8 234 105	0,28%	30 626	$58 768	Baisse ×1
MO Altria Group, Inc.	$8 151 862	0,28%	113 299	$-3 947 667	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$8 138 093	0,28%	36 347		Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$8 056 031	0,27%	190 270	$-2 100 683	Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$8 035 594	0,27%	36 347		Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$7 895 498	0,27%	30 316	$62 074	Baisse ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$7 778 605	0,26%	56 857	$-105 201	Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$7 772 413	0,26%	136 406	$8 489	Baisse ×1
EEM iShares, Inc.	$7 406 340	0,25%	108 264	$1 396 539	Hausse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$7 364 130	0,25%	25 342	$-2 472 644	Baisse ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$7 330 442	0,25%	132 846	$331 744	Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$7 215 884	0,24%	30 375	$-2 045 832	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7 043 998	0,24%	48 036	$-809 349	Baisse ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$6 952 625	0,24%	39 898	$155 567	Hausse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$6 456 253	0,22%	28 829	$-17 467	Baisse ×6
GVI iShares Trust	$6 451 105	0,22%	60 805	$182 163	Hausse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$6 377 307	0,22%	31 788	$-1 513 884	Baisse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$6 307 501	0,21%	6 051	$-360 090	Baisse ×4
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JMTG	$45 394 937	1,54%	en hausse ×3
MDYV	$37 070 414	1,26%	en hausse ×3
SLYG	$24 571 395	0,83%	en hausse ×5
SLYV	$22 980 311	0,78%	en hausse ×5
IVV	$18 165 824	0,62%	en hausse ×3
IBDU	$16 578 437	0,56%	en hausse ×6
IEMG	$15 701 327	0,53%	en hausse ×5
VMBS	$14 809 560	0,50%	en hausse ×3
IBDV	$14 245 013	0,48%	en hausse ×6
IBDS	$14 137 407	0,48%	en hausse ×6
IWM	$13 666 869	0,46%	en hausse ×5
IWR	$13 476 800	0,46%	en hausse ×3
IBDT	$12 824 121	0,44%	en hausse ×6
IWP	$11 595 232	0,39%	en hausse ×5
IBDW	$10 839 384	0,37%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$8 138 093	36 347	0,28%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$8 035 594	36 347	0,27%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103)	$1 934 760	67 720	0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105)	$774 026	5 126	0,03%
EXC	$625 920	13 426	0,02%
NRG	$585 846	4 011	0,02%
EMXC	$502 804	4 915	0,02%
ET	$465 973	24 371	0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$435 180	2 547	0,01%
USD	$330 921	3 174	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$318 211	2 346	0,01%
JEPI	$307 025	5 436	0,01%
EPD	$303 968	8 269	0,01%
MGK	$288 960	3 287	0,01%
HOOD	$277 274	2 765	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYG	Réduit	-15K	+$23.0M
GLD	Réduit	-7K	-$15.1M
AMD	Réduit	-6K	+$11.3M
XOM	Réduit	-24K	-$10.0M
MSFT	Réduit	-27K	-$9.3M
AAPL	Réduit	-98K	-$8.9M
CVX	Réduit	-19K	-$8.9M
CSCO	Réduit	-26K	+$8.5M
SPY	A acheté plus	+974	+$8.3M
CAT	Réduit	-6K	+$8.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	82 083	$18 553 219	-4,4%
IBDQ	31 décembre 2025	290 014	$7 305 452
OWL	30 juin 2026	498 301	$4 549 487	2,5%
BXSL	30 juin 2026	187 201	$4 434 791	-0,8%
BCS	30 juin 2026	196 203	$4 151 655	-12,2%
LYB	30 juin 2026	49 302	$3 971 768	12,5%
IMBBY	30 juin 2026	93 099	$3 753 099	Ne suit plus
ARCC	30 juin 2026	191 136	$3 444 270	1,6%
GBDC	30 juin 2026	264 177	$3 344 480	-3,9%
BNS	30 juin 2026	44 415	$3 078 403	4,0%
GSBD	30 juin 2026	311 196	$2 763 420	-4,5%
TSLX	30 juin 2026	137 667	$2 530 319	2,4%
LAZ	30 juin 2026	57 194	$2 429 601	-15,9%
FSK	30 juin 2026	236 098	$2 403 477	4,7%
OBDC	30 juin 2026	208 684	$2 308 045	-6,4%
CCL	30 juin 2026	85 490	$2 212 480	-10,5%
UGI	30 juin 2026	60 341	$2 197 618	6,5%
NMFC	30 juin 2025	169 359	$1 868 029	-35,1%
BCSF	30 septembre 2025	121 720	$1 830 668	-23,5%
DFS	30 juin 2025	10 159	$1 734 140	Ne suit plus
DOW	30 juin 2026	39 056	$1 626 681	4,2%
BP	30 juin 2026	34 133	$1 604 251	20,8%
UVV	30 juin 2026	29 432	$1 551 066	-19,2%
TTE	30 juin 2026	16 744	$1 523 368	8,5%
ACWI	30 juin 2026	10 765	$1 489 553
EIX	30 juin 2026	18 360	$1 343 584	-27,1%
MDGL	31 décembre 2025	2 476	$1 135 642	-15,2%
CWEN	30 juin 2026	26 959	$1 059 219	-13,6%
AB	30 juin 2026	26 824	$1 004 290	-0,5%
O	30 juin 2026	14 855	$908 828	-13,2%
STAG	30 juin 2026	23 204	$836 736	-5,3%
BRK-A (déposé en tant que BRKA)	30 juin 2026	1	$718 140	Ne suit plus
ORI	30 juin 2026	15 649	$624 395	-7,6%
FHI	30 juin 2026	10 654	$604 188	2,3%
WPC	30 septembre 2025	9 628	$600 594	-5,4%
HPQ	30 juin 2026	30 711	$589 958	43,4%
KHC	30 juin 2026	24 097	$541 941	-7,5%
HIMS	31 mars 2026	15 000	$487 050	42,9%
KR	30 juin 2026	6 506	$470 774	5,9%
GIS	30 juin 2026	12 582	$468 301	-9,0%
DXJ	30 juin 2026	2 927	$464 163
BEN	30 juin 2026	18 880	$445 945	-1,2%
KKR	30 juin 2026	4 588	$424 390	-2,0%
CII	30 septembre 2025	18 394	$392 711	4,6%
LW	31 décembre 2025	6 577	$381 991	6,4%
FISV	30 juin 2026	6 669	$372 129	-5,9%
SIGI	30 septembre 2025	4 070	$352 665	5,2%
DD	30 juin 2026	7 681	$351 789	-3,6%
CAVA	30 septembre 2025	4 100	$345 343	-10,4%
USD	31 mars 2026	6 400	$336 064	114,7%
NIO	30 septembre 2025	95 178	$326 460	-55,1%
NTAP	30 juin 2026	3 175	$325 088	44,6%
DKNG	31 décembre 2025	8 321	$311 205	-43,1%
NFG	30 juin 2025	3 882	$307 415	-9,9%
X	30 juin 2025	7 150	$302 159	Ne suit plus
BIPC	30 juin 2026	7 645	$302 130	-5,6%
KVUE	31 décembre 2025	18 417	$298 907	0,8%
OXY	30 juin 2025	5 973	$294 827	38,8%
CVS	30 septembre 2025	4 233	$291 991	15,4%
HTGC	30 juin 2026	19 634	$289 994	5,8%
SQCF	31 décembre 2025	18 352	$284 823	Ne suit plus
Q	31 mars 2026	3 354	$273 854	14,0%
USMV	30 septembre 2025	2 898	$272 035
BXMT	30 juin 2026	14 043	$268 923	-35,0%
SHEL	30 juin 2025	3 625	$265 640	37,1%
ADBE	30 juin 2026	1 087	$264 227	16,5%
BCE	30 juin 2026	10 376	$261 890	-8,2%
CTVA	30 juin 2026	3 063	$256 403	-85,4%
EW	30 septembre 2025	3 224	$252 149	12,2%
WDAY	31 mars 2026	1 147	$246 352	45,4%
ICE	30 juin 2026	1 566	$246 300	23,6%
AN	30 juin 2026	1 255	$245 051	-13,0%
BBAI	31 décembre 2025	37 500	$244 500	-51,7%
MIFF	30 septembre 2025	9 360	$244 296	Ne suit plus
EBAY	31 décembre 2025	2 666	$242 472	23,0%
STLE	31 décembre 2025	9 360	$241 768	Ne suit plus
SNOW	31 mars 2026	1 071	$234 934	124,8%
MKCV	30 septembre 2025	3 107	$234 607	Ne suit plus
JEPI	31 mars 2026	4 043	$231 421
AXON	31 mars 2026	402	$228 307	-3,0%
STZ	30 juin 2026	1 500	$225 000	-18,5%
ELV	31 mars 2026	634	$222 248	34,8%
FTV	30 juin 2025	3 000	$219 540	10,1%
BDX	30 juin 2026	1 386	$217 919	19,4%
GPN	30 juin 2026	3 186	$214 417	13,3%
LEU	31 décembre 2025	690	$213 948	-41,7%
VLTO	31 décembre 2025	2 003	$213 539	-3,2%
IBMN	31 décembre 2025	7 954	$213 087
KMB	31 mars 2026	2 098	$211 666	-1,1%
SHEL	30 juin 2026	2 267	$210 831	24,5%
SHW	30 juin 2025	603	$210 561	-7,3%
GBF	30 juin 2026	2 000	$208 340
DEO	30 juin 2026	2 783	$207 194	4,5%
CI	30 juin 2026	776	$206 997	-1,6%
ACM	31 décembre 2025	1 575	$205 490	-37,3%
SJM	30 juin 2025	1 715	$203 073	18,4%
USXF	31 mars 2026	3 525	$202 969
PYPL	30 septembre 2025	2 724	$202 447	-18,9%
OTIS	31 décembre 2025	2 214	$202 425	-24,6%
NFG	30 juin 2026	2 152	$202 201	-1,1%
IZRL	31 mars 2026	6 720	$200 860
VHT	30 juin 2025	756	$200 135
ACRE	30 juin 2026	39 844	$191 251	-17,8%
HPE	30 juin 2025	11 776	$181 702	234,3%
ET	31 décembre 2025	10 141	$174 019	Ne suit plus
F	30 juin 2026	14 182	$163 660	-12,6%
BBDC	30 juin 2025	14 686	$140 104	-6,5%
CRLBF	30 juin 2026	113 837	$99 038	Ne suit plus
PPT	31 décembre 2025	13 000	$47 970	-7,6%
TLOFF	31 mars 2026	83 333	$35 958	Ne suit plus
NWRV	30 juin 2025	31 222	$1 248	Ne suit plus
AYWWF	31 mars 2026	152 300	$274	Ne suit plus
USLG	31 décembre 2025	100 000	$10	Ne suit plus
EXEO	31 décembre 2025	36 496	$3	Ne suit plus