iShares Strategic Metals ETF (TMET)
$32,30
▲ +0,39 (+1,21%)
Variation sur 1 jour
$20,91 – $37,54
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations32,29%
Nombre effectif de positions32,9
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$29.2M
Portefeuille
89
Au
31 juillet 2026
TMET Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,02% | · |
| 3M | ▲ +6,58% | · |
| 6M | ▲ +29,17% | · |
| YTD | ▲ +13,57% | · |
| 1Y | ▲ +37,76% | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +11,23% | · |
Volatilité 1A34,03%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,15
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.2M
12 derniers mois
+$18.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 89 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $3.7M | 12,66 | 3 700 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $2.5M | 8,54 | 2 500 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UH8 | $995K | 3,40 | 1 000 000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $498K | 1,71 | 500 000 | STIV | US |
| Resolute Funding Co LLC | 76090CHA5 | $310K | 1,06 | 310 000 | STIV | US |
| Eli Lilly & Co | 53245QH41 | $290K | 0,99 | 290 000 | STIV | US |
| Glencove Funding LLC | 37828XH69 | $290K | 0,99 | 290 000 | STIV | IE |
| Bay Square Funding LLC | 07260BHA6 | $290K | 0,99 | 290 000 | STIV | US |
| Mizuho Bank Ltd/Singapore | 60689QHB3 | $290K | 0,99 | 290 000 | STIV | SG |
| Bunge Ltd Finance Corp | 12057BH39 | $280K | 0,96 | 280 000 | STIV | US |
| PPG Industries Inc | 69350BHT6 | $279K | 0,96 | 280 000 | STIV | US |
| Constellation Funding Co LLC | 21038XJ34 | $279K | 0,95 | 280 000 | STIV | US |
| Glencore Funding LLC | 37790BH46 | $270K | 0,92 | 270 000 | STIV | US |
| Lseg US Fin Corp | 50220WHU5 | $269K | 0,92 | 270 000 | STIV | US |
| BAY Cube Funding LLC | 07244YJE7 | $269K | 0,92 | 270 000 | STIV | US |
| Compo Funding Co LLC | 20465BK75 | $268K | 0,92 | 270 000 | STIV | US |
| WELLS FARGO BANK NA | 95001KXB5 | $260K | 0,89 | 260 000 | STIV | US |
| Columbia Funding Co LLC | 19767DHA5 | $260K | 0,89 | 260 000 | STIV | US |
| Overwatch Bravo Funding LLC | 69040CJ27 | $259K | 0,89 | 260 000 | STIV | US |
| Macquarie Bank Ltd | 55607LQJ6 | $253K | 0,87 | 260 000 | STIV | AU |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 83050UR26 | $253K | 0,86 | 260 000 | STIV | SE |
| National Bank of Canada | 63307MR68 | $253K | 0,86 | 260 000 | STIV | CA |
| Banco Santander SA | 05970US41 | $252K | 0,86 | 260 000 | STIV | ES |
| NORDEA BANK ABP NEW YORK | 65558WUA4 | $250K | 0,86 | 250 000 | STIV | FI |
| UBS AG/London | 90276JB54 | $250K | 0,86 | 250 000 | STIV | CH |
| MUFG BANK LTD/NY | 55381BTD0 | $250K | 0,86 | 250 000 | STIV | JP |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY | 21684X7L4 | $250K | 0,86 | 250 000 | STIV | NL |
| Nordea Bank Abp/New York NY | 65558WWX2 | $250K | 0,86 | 250 000 | STIV | US |
| Glencove Funding LLC | 37828XH36 | $250K | 0,86 | 250 000 | STIV | IE |
| Eaton Capital ULC | 27806CH47 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | IE |
| National Securities Clearing Corp | 63763QH59 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
| Spire Inc | 84858PH61 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
| Sanofi SA | 8010M3H78 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | FR |
| BANK NOVA SCOTIA HOUSTON TEX | 06418NNV0 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | CA |
| TORONTO DOMINION BK N Y BRH IN | 89115M2X3 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | CA |
| NatWest Markets PLC | 63906FU64 | $250K | 0,85 | 260 000 | STIV | GB |
| Emerson Electric Co | 29101BHC9 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
| NTT Finance Americas Inc | 67018DHC7 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
| Charles Schwab & Co Inc | 15987HHD2 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31622GHD2 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
| Extra Space Storage LP | 30227QHD1 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
| Westpac Banking Corp/NY | 96130AH92 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | AU |
| Verizon Communications Inc | 92344MHH9 | $250K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
| Lime Funding LLC | 53262RHL9 | $249K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
| Nutrien Ltd | 67077VHM3 | $249K | 0,85 | 250 000 | STIV | CA |
| Emerson Electric Co | 29101BHQ8 | $249K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
| Haleon UK Capital PLC | 40555MHS8 | $249K | 0,85 | 250 000 | STIV | GB |
| Virginia Electric and Power Co | 92780KHX9 | $249K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
| United Overseas Bank Ltd | 91127QJ26 | $249K | 0,85 | 250 000 | STIV | SG |
| Ionic Funding LLC | 46224LJ23 | $249K | 0,85 | 250 000 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $7 248 413 | 37,60% | 252 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $5 285 455 | 27,42% | 184 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $2 434 977 | 12,63% | 84 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 193 367 | 11,38% | 76 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $806 288 | 4,18% | 28 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $517 072 | 2,68% | 18 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234 257 | 1,22% | 8 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $204 732 | 1,06% | 7 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $202 757 | 1,05% | 7 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $88 213 | 0,46% | 3 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $28 801 | 0,15% | 1 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 435 | 0,10% | 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4 336 | 0,02% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 360 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 556 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 637 | 0,01% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 436 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $833 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |