Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)
SSFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,92% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,79% | ▼ -3,79% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations · Catégorie: OTHER
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $5.5M | 18,88 | 236 287 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $5.5M | 18,80 | 83 147 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $5.4M | 18,46 | 214 419 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $5.4M | 18,41 | 244 611 | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.4M | 8,28 | 85 864 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $1.8M | 6,31 | 64 570 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.8M | 6,26 | 62 977 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $971K | 3,33 | 20 331 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $7K | 0,02 | 213 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 19 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2160 |
| 30 mars 2026 | $0,0890 |
| 29 décembre 2025 | $0,2890 |
| 29 septembre 2025 | $0,1740 |
| 27 juin 2025 | $0,1700 |
| 28 mars 2025 | $0,1200 |
| 27 décembre 2024 | $0,2770 |
| 27 septembre 2024 | $0,1720 |
| 27 juin 2024 | $0,1980 |
| 27 mars 2024 | $0,1110 |
| 27 décembre 2023 | $0,4530 |
| 27 septembre 2023 | $0,1770 |
| 28 juin 2023 | $0,1210 |
| 29 mars 2023 | $0,0960 |
| 28 décembre 2022 | $0,2490 |
| 28 septembre 2022 | $0,0700 |
| 28 juin 2022 | $0,0460 |
| 29 mars 2022 | $0,0330 |
| 28 décembre 2021 | $0,1770 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17 908 936 | 47,92% | 840 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12 499 723 | 33,45% | 579 899 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CWM, LLC | $4 843 880 | 12,96% | 227 070 | Actions | 31 mars 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997 461 | 2,67% | 46 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640 307 | 1,71% | 30 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474 036 | 1,27% | 22 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 655 | 0,02% | 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |