Spinnaker Investment Group, LLC
CIK 1911067 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $491.0M
- Positions
- 147
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#3 815 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.4%
Valeur du portefeuille TQ : -11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 72,53%
- Poids des 25 principales participations
- 85,68%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 11,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 2,27% Achats estimés $11 840 791 · Ventes $63 862 439
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 73,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 95
- Fermé
- 36
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,5%
Healthcare
1,1%
Utilities
0,6%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,4%
Financials
0,3%
Real Estate
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
87,1%
Portefeuille complet 147 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $103 753 517 | 21,13% | 2 299 502 | $-9 787 489 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $52 631 496 | 10,72% | 1 715 499 | $1 467 290 | Baisse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $49 934 457 | 10,17% | 568 471 | $-5 205 775 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $42 454 266 | 8,65% | 1 089 689 | $-2 591 277 | Baisse ×1 | ||
| STOT | $25 614 895 | 5,22% | 543 494 | $-1 720 917 | Baisse ×1 | ||
| CGCB | $25 422 826 | 5,18% | 968 120 | $-1 069 354 | Baisse ×1 | ||
| BRKA | $16 517 220 | 3,36% | 23 | $-8 391 180 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 638 371 | 2,98% | 39 545 | $-12 375 954 | Baisse ×2 | ||
| SCHM | $12 924 632 | 2,63% | 417 462 | $-655 219 | Baisse ×2 | ||
| SCHB | $12 187 278 | 2,48% | 485 549 | $-1 808 535 | Baisse ×2 | ||
| DFAS | $12 118 677 | 2,47% | 170 374 | $-655 973 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 753 639 | 2,19% | 42 372 | $-1 456 169 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $5 229 989 | 1,07% | 10 914 | $2 464 959 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 014 062 | 1,02% | 16 200 | $-1 022 985 | Baisse ×4 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $4 653 278 | 0,95% | 93 327 | $-494 699 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 291 401 | 0,87% | 24 607 | $-545 215 | Baisse ×2 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $3 421 552 | 0,70% | 68 390 | $-1 462 926 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $3 109 974 | 0,63% | 21 213 | $439 991 | Hausse ×5 | ||
| XAR | $2 676 958 | 0,55% | 10 540 | $198 699 | Hausse ×5 | ||
| MUB | $2 520 744 | 0,51% | 23 747 | $307 744 | Hausse ×4 | ||
| DFAW | $2 423 338 | 0,49% | 32 845 | $75 297 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $2 207 636 | 0,45% | 3 395 | $-1 407 622 | Baisse ×1 | ||
| OPPE | $2 107 366 | 0,43% | 39 236 | $-180 321 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 064 196 | 0,42% | 6 434 | $-2 213 070 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 966 079 | 0,40% | 9 142 | $-187 106 | Baisse ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1 836 221 | 0,37% | 18 897 | $155 974 | Baisse ×1 | ||
| MLPX | $1 790 383 | 0,36% | 24 214 | $524 883 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $1 772 603 | 0,36% | 31 274 | $103 435 | Hausse ×3 | ||
| XLU XLU | $1 660 530 | 0,34% | 36 185 | $362 327 | Hausse ×5 | ||
| VUG | $1 572 457 | 0,32% | 3 600 | $-295 300 | Baisse ×2 | ||
| CGMU | $1 547 333 | 0,32% | 56 992 | $146 161 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 527 558 | 0,31% | 6 249 | $-47 492 | Baisse ×2 | ||
| DFAX | $1 481 636 | 0,30% | 43 616 | $54 084 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 480 078 | 0,30% | 89 108 | $985 348 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $1 416 386 | 0,29% | 48 707 | $-240 047 | Baisse ×2 | ||
| GDE | $1 406 318 | 0,29% | 22 358 | $-267 056 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 397 976 | 0,28% | 4 752 | $-272 210 | Baisse ×1 | ||
| QDPL | $1 389 926 | 0,28% | 34 628 | $78 398 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 300 438 | 0,26% | 6 244 | $-566 040 | Baisse ×1 | ||
| SCHY | $1 278 716 | 0,26% | 40 389 | $74 316 | |||
| XLE XLE | $1 122 528 | 0,23% | 18 324 | Hausse ×1 | |||
| LDRT | $1 019 740 | 0,21% | 40 388 | $-70 656 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $1 000 808 | 0,20% | 40 437 | $-209 670 | Baisse ×2 | ||
| CMF | $975 263 | 0,20% | 17 152 | $-289 144 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $903 676 | 0,18% | 3 143 | $-239 273 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $900 986 | 0,18% | 8 162 | $-86 004 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $894 201 | 0,18% | 4 116 | $-102 483 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $887 824 | 0,18% | 6 147 | $-186 494 | Baisse ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $866 823 | 0,18% | 21 956 | $-75 148 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $857 532 | 0,17% | 6 900 | $-365 083 | Baisse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $852 884 | 0,17% | 2 424 | $38 536 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $823 613 | 0,17% | 6 290 | $85 542 | Baisse ×2 | ||
| VAW | $758 945 | 0,15% | 3 368 | Hausse ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $748 047 | 0,15% | 74 581 | $-142 995 | Baisse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $726 460 | 0,15% | 3 214 | $95 344 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $684 605 | 0,14% | 2 003 | $153 921 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $683 660 | 0,14% | 10 669 | $-162 112 | Baisse ×1 | ||
| NLR | $671 944 | 0,14% | 5 045 | $417 334 | Hausse ×2 | ||
| PPA | $662 800 | 0,14% | 4 000 | $130 258 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $658 238 | 0,13% | 27 121 | $-45 314 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $613 830 | 0,13% | 3 618 | $126 428 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $613 346 | 0,12% | 2 267 | $-167 071 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $601 515 | 0,12% | 2 766 | $-151 961 | Baisse ×1 | ||
| MINT | $600 906 | 0,12% | 5 975 | $1 374 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $596 278 | 0,12% | 1 813 | $-42 028 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $594 267 | 0,12% | 2 072 | $-163 111 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $584 393 | 0,12% | 978 | $86 634 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $581 278 | 0,12% | 7 643 | $-49 848 | Baisse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $566 112 | 0,12% | 5 624 | ||||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $555 342 | 0,11% | 47 628 | $-92 002 | Baisse ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $555 121 | 0,11% | 14 136 | $200 424 | Hausse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $550 835 | 0,11% | 2 793 | Hausse ×1 | |||
| VDC | $544 855 | 0,11% | 2 426 | $33 020 | Hausse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $516 762 | 0,11% | 2 486 | $63 314 | Baisse ×1 | ||
| XLP XLP | $514 261 | 0,10% | 6 273 | $19 206 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $513 614 | 0,10% | 1 886 | $-172 045 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $499 760 | 0,10% | 2 604 | $938 | |||
| LDRC | $496 306 | 0,10% | 19 656 | $-34 793 | Baisse ×4 | ||
| SPYI | $494 243 | 0,10% | 10 011 | $-31 635 | |||
| UMI | $493 504 | 0,10% | 8 423 | $89 624 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $492 490 | 0,10% | 861 | $-185 479 | Baisse ×1 | ||
| EUAD | $490 917 | 0,10% | 12 050 | $-22 859 | Baisse ×1 | ||
| GNR | $481 248 | 0,10% | 6 445 | $76 468 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $469 042 | 0,10% | 2 267 | $132 064 | Hausse ×1 | ||
| CGBL | $467 838 | 0,10% | 13 596 | $-41 010 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $462 742 | 0,09% | 2 399 | $6 331 | Baisse ×2 | ||
| DFCF | $461 338 | 0,09% | 10 927 | $-385 989 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $458 416 | 0,09% | 2 952 | $37 615 | Hausse ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $421 482 | 0,09% | 15 458 | Hausse ×1 | |||
| TOTL | $417 205 | 0,08% | 10 501 | $-286 728 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $415 526 | 0,08% | 1 337 | $-5 326 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $391 652 | 0,08% | 7 933 | $-30 789 | Hausse ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $391 028 | 0,08% | 1 972 | $-169 183 | Baisse ×2 | ||
| FGDL | $383 029 | 0,08% | 6 161 | $28 155 | |||
| OPTT | $364 434 | 0,07% | 1 041 240 | Hausse ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $363 748 | 0,07% | 2 200 | $-6 294 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $360 250 | 0,07% | 4 643 | $-4 237 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $359 854 | 0,07% | 968 | $-233 488 | Baisse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $354 974 | 0,07% | 3 087 | $-100 563 | Hausse ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $348 261 | 0,07% | 6 042 | $22 751 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| XLV | $3 109 974 | 0,63% | en hausse ×5 |
| XAR | $2 676 958 | 0,55% | en hausse ×5 |
| MUB | $2 520 744 | 0,51% | en hausse ×4 |
| DFAW | $2 423 338 | 0,49% | en hausse ×3 |
| JEPI | $1 772 603 | 0,36% | en hausse ×3 |
| XLU | $1 660 530 | 0,34% | en hausse ×5 |
| CGMU | $1 547 333 | 0,32% | en hausse ×3 |
| QDPL | $1 389 926 | 0,28% | en hausse ×3 |
| PEP | $458 416 | 0,09% | en hausse ×3 |
| XLF | $391 652 | 0,08% | en hausse ×3 |
| BX | $354 974 | 0,07% | en hausse ×3 |
| LMT | $314 044 | 0,06% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLE | $1 122 528 | 18 324 | 0,23% |
| VAW | $758 945 | 3 368 | 0,15% |
| SGOV | $566 112 | 5 624 | 0,12% |
| AZN | $550 835 | 2 793 | 0,11% |
| IALT | $421 482 | 15 458 | 0,09% |
| OPTT | $364 434 | 1 041 240 | 0,07% |
| STZ | $225 589 | 1 504 | 0,05% |
| FANG | $224 689 | 1 136 | 0,05% |
| COP | $223 872 | 1 696 | 0,05% |
| MU | $213 853 | 633 | 0,04% |
| RBIL | $208 201 | 4 157 | 0,04% |
| BINC | $202 839 | 3 906 | 0,04% |
| FNV | $201 346 | 815 | 0,04% |
| KLAR | $154 501 | 11 803 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SGVT | 31 décembre 2025 | 12 977 | $1 305 791 | Ne suit plus |
| BUCK | 30 juin 2025 | 40 014 | $987 550 | Ne suit plus |
| WD | 30 juin 2025 | 11 379 | $971 311 | -42,9% |
| XLSR | 31 mars 2026 | 13 373 | $833 272 | Ne suit plus |
| WD | 31 mars 2026 | 11 868 | $713 860 | -9,3% |
| IVE | 31 mars 2026 | 3 320 | $704 072 | Ne suit plus |
| QUS | 31 mars 2026 | 3 856 | $671 658 | Ne suit plus |
| DYNF | 31 mars 2026 | 10 638 | $646 895 | Ne suit plus |
| IEMG | 31 mars 2026 | 8 826 | $593 284 | Ne suit plus |
| TBG | 30 juin 2025 | 17 847 | $584 411 | Ne suit plus |
| IVW | 31 mars 2026 | 4 608 | $567 982 | Ne suit plus |
| KRE | 31 décembre 2025 | 8 465 | $535 835 | Ne suit plus |
| VEA | 30 juin 2025 | 10 249 | $520 948 | Ne suit plus |
| DFSD | 30 juin 2025 | 10 677 | $507 371 | Ne suit plus |
| SPSM | 31 mars 2026 | 10 392 | $486 969 | Ne suit plus |
| EFV | 31 mars 2026 | 6 575 | $469 520 | Ne suit plus |
| SGOV | 31 décembre 2025 | 4 642 | $467 449 | 0,2% |
| IUSB | 31 mars 2026 | 9 923 | $461 816 | |
| OEF | 31 mars 2026 | 1 258 | $431 456 | Ne suit plus |
| PAAA | 31 mars 2026 | 8 296 | $425 268 | Ne suit plus |
| SPEM | 31 mars 2026 | 8 846 | $414 081 | Ne suit plus |
| JMST | 31 mars 2026 | 7 700 | $392 238 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2025 | 2 294 | $383 763 | 44,3% |
| TBIL | 30 juin 2025 | 7 532 | $376 674 | |
| SPMD | 31 mars 2026 | 6 365 | $368 597 | Ne suit plus |
| TLH | 31 mars 2026 | 3 612 | $367 232 | Ne suit plus |
| BAI | 31 mars 2026 | 10 619 | $353 613 | Ne suit plus |
| VXUS | 31 mars 2026 | 4 363 | $329 145 | |
| OBIL | 30 juin 2025 | 6 365 | $319 565 | |
| DFGP | 31 mars 2026 | 5 127 | $277 217 | |
| IAU | 30 juin 2025 | 4 671 | $275 402 | Ne suit plus |
| DFIP | 30 juin 2025 | 6 531 | $275 047 | Ne suit plus |
| FNV | 31 décembre 2025 | 1 229 | $273 956 | 27,2% |
| SPDW | 31 mars 2026 | 6 125 | $272 011 | Ne suit plus |
| MO | 30 juin 2025 | 4 392 | $263 620 | 13,8% |
| NFLX | 31 mars 2026 | 2 675 | $250 808 | -17,2% |
| STZ | 30 septembre 2025 | 1 536 | $249 865 | -0,3% |
| APUE | 31 mars 2026 | 5 952 | $248 020 | Ne suit plus |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 582 | $242 347 | 24,0% |
| UTWO | 30 juin 2025 | 4 834 | $234 297 | |
| CRWD | 31 mars 2026 | 495 | $232 036 | -52,0% |
| MTUM | 31 mars 2026 | 911 | $228 032 | Ne suit plus |
| QUAL | 31 mars 2026 | 1 140 | $226 428 | Ne suit plus |
| LOW | 31 mars 2026 | 928 | $223 914 | -7,9% |
| GDXJ | 31 décembre 2025 | 2 243 | $222 124 | Ne suit plus |
| IOT | 31 mars 2025 | 5 049 | $220 591 | -0,3% |
| THRO | 31 mars 2026 | 5 719 | $220 525 | Ne suit plus |
| FLOT | 31 mars 2026 | 4 307 | $219 054 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2026 | 2 914 | $215 840 | |
| LOW | 30 juin 2025 | 915 | $213 518 | -1,9% |
| AOR | 31 mars 2026 | 3 266 | $212 301 | Ne suit plus |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 269 | $203 665 | 91,6% |
| WFC | 31 mars 2026 | 2 184 | $203 549 | 6,3% |
| TSEM | 31 décembre 2025 | 2 795 | $202 079 | 94,6% |
| VPU | 31 décembre 2025 | 1 066 | $201 911 | Ne suit plus |
| BK | 31 mars 2026 | 1 739 | $201 880 | Ne suit plus |
| PWZ | 31 mars 2025 | 8 151 | $201 329 | Ne suit plus |
| IOT | 30 septembre 2025 | 5 049 | $200 849 | 2,6% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 712 | $200 272 | -24,9% |
| AOA | 31 mars 2026 | 2 236 | $200 256 | Ne suit plus |
| OBDC | 31 décembre 2025 | 14 284 | $182 407 | -9,2% |
| BSL | 31 décembre 2025 | 11 230 | $157 894 | -3,5% |
| BGB | 31 mars 2026 | 11 428 | $134 622 | 0,9% |
| EONR | 31 mars 2026 | 17 605 | $6 762 | Ne suit plus |