Répartition sectorielle

04
Technology 5,1%
Communication Services 2,5%
Financials 2,1%
Industrials 2,1%
Health Care 2,0%
Retail 1,9%
Energy 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 82,1%

Portefeuille complet 322 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $90 913 150 6,64% 1 936 795 $6 098 821 Hausse ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61 991 680 4,53% 694 974 $9 629 669 Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $61 782 587 4,51% 1 226 088 $8 672 362 Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $54 663 139 3,99% 459 393 $6 968 744 Baisse ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $52 269 606 3,82% 859 839 $2 526 051 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $49 357 742 3,60% 133 385 $8 135 759 Hausse ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $41 059 723 3,00% 1 227 129 $1 530 930 Hausse ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $33 256 573 2,43% 739 199 $1 066 783 Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $33 012 607 2,41% 630 734 $1 988 556 Hausse ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $29 660 530 2,17% 572 818 $2 174 021 Baisse ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 491 274 1,93% 274 549 $5 962 023 Hausse ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25 815 851 1,88% 334 261 $1 001 076 Hausse ×4
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $21 025 371 1,53% 445 972 $2 732 632 Hausse ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18 181 768 1,33% 83 429 $2 463 009 Hausse ×5
JMUB JPMorgan Municipal ETF $17 484 688 1,28% 345 172 $-85 847 Baisse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $16 258 452 1,19% 197 455 $6 772 447 Hausse ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $15 541 385 1,13% 290 493 $-202 412 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 876 631 1,09% 51 412 $1 884 223 Hausse ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 512 941 1,06% 180 847 $2 560 004 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13 278 319 0,97% 186 362 $149 356 Baisse ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $13 221 096 0,97% 173 051 $274 329 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 460 070 0,91% 62 272 $1 565 943 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 354 679 0,90% 34 571 $2 782 550 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 976 090 0,87% 32 106 $240 701 Hausse ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $11 955 398 0,87% 145 904
SPY SPY $11 784 777 0,86% 15 781 $1 429 798 Baisse ×1
GARP iShares Trust $11 712 260 0,86% 141 881 $4 588 817 Hausse ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11 579 382 0,85% 148 625 $166 749 Hausse ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $11 233 137 0,82% 232 330 $708 884 Hausse ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $11 105 297 0,81% 164 377 $1 072 204 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 121 731 0,74% 42 468 $2 134 762 Hausse ×3
NUBD Nushares ETF Trust $10 024 942 0,73% 452 900 $609 968 Hausse ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9 992 242 0,73% 202 765 $4 010 820 Hausse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9 926 231 0,72% 115 234 $1 695 492 Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9 545 871 0,70% 215 191 $1 294 712 Hausse ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $9 513 921 0,69% 124 154 $1 567 783 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 299 218 0,61% 21 970 $981 913 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8 205 987 0,60% 95 988 $830 156 Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $7 262 766 0,53% 172 063 $126 319 Hausse ×4
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $7 226 421 0,53% 94 661 $1 811 603 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7 184 192 0,52% 23 812 $3 131 392 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $6 595 691 0,48% 30 058 $-6 180 637 Baisse ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $6 555 333 0,48% 177 941 $554 898 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6 440 052 0,47% 76 896 $825 814 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 287 559 0,46% 105 337 $245 468 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6 241 828 0,46% 75 521 $135 759 Hausse ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6 151 163 0,45% 127 011 $179 381 Hausse ×1
IQDG WisdomTree Trust $6 129 809 0,45% 142 289 $-11 204 051 Baisse ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6 124 086 0,45% 64 046 $-6 671 486 Baisse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5 978 036 0,44% 123 897 $-905 078 Baisse ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $5 976 341 0,44% 125 264 $253 233 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 821 536 0,42% 51 400 $-711 448 Baisse ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 811 900 0,42% 225 093 $-1 127 719 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 756 582 0,42% 10 220 $-376 854 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 583 335 0,41% 201 564 $588 210 Baisse ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $5 487 783 0,40% 60 445 $191 855 Baisse ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $5 323 422 0,39% 209 254 $266 752 Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5 281 569 0,39% 21 736 $530 132 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 064 762 0,37% 19 942 $137 722 Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 281 103 0,31% 8 335 $283 212 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 236 125 0,31% 12 941 $472 374 Hausse ×2
MUB iShares Trust $4 224 946 0,31% 39 258 $-310 631 Baisse ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 139 824 0,30% 32 705 $314 189 Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 136 306 0,30% 27 302 $-171 134 Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $4 044 093 0,30% 98 039 $-268 234 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 971 100 0,29% 3 311 $927 665 Hausse ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3 969 800 0,29% 169 360 $145 657 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 899 309 0,28% 3 662 $629 832 Baisse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 894 805 0,28% 23 497 $-1 230 636 Baisse ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 798 279 0,28% 22 359 $687 611 Baisse ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3 790 877 0,28% 126 320 $-90 063 Baisse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 630 982 0,27% 22 977 $384 999 Hausse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 595 880 0,26% 14 078 $516 123 Baisse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3 580 611 0,26% 37 120 $132 708 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 558 039 0,26% 27 689 $148 625 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 512 094 0,26% 29 900 $158 076 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 464 401 0,25% 4 540 $1 403 557 Baisse ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 415 485 0,25% 4 520 $-270 908 Hausse ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3 356 732 0,25% 134 323 $149 640 Hausse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 339 957 0,24% 9 470 $199 888 Baisse ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 290 643 0,24% 22 755 $771 789 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 249 778 0,24% 25 722 $-297 227 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 227 531 0,24% 43 966 $806 512 Hausse ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3 208 337 0,23% 20 793 $417 348 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 186 656 0,23% 21 731 $-274 539 Baisse ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3 072 991 0,22% 23 238 $249 177 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 071 866 0,22% 56 666 $-470 735 Baisse ×3
AGG iShares Trust $3 060 873 0,22% 30 924 $34 324 Hausse ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3 049 618 0,22% 119 499 $34 536 Hausse ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3 025 796 0,22% 29 618 $407 729 Hausse ×5
IVV iShares Trust $3 010 936 0,22% 4 021 $384 766 Hausse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 003 424 0,22% 24 188 $341 835 Hausse ×1
LDRC iShares Trust $2 994 119 0,22% 118 885 $54 510 Hausse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 959 027 0,22% 37 825 $336 920 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 954 796 0,22% 3 073 $40 891 Hausse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 948 842 0,22% 18 017 $408 656 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 945 494 0,22% 10 897 $-491 442 Baisse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2 869 033 0,21% 71 351 $28 653 Baisse ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2 840 503 0,21% 82 886 $168 925 Hausse ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 813 299 0,21% 23 908 $485 933 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JCPB $90 913 150 6,64% en hausse ×6
BINC $33 012 607 2,41% en hausse ×6
VCRB $25 815 851 1,88% en hausse ×4
JSCP $21 025 371 1,53% en hausse ×5
VTV $18 181 768 1,33% en hausse ×5
AAPL $14 876 631 1,09% en hausse ×4
MSFT $11 976 090 0,87% en hausse ×3
GARP $11 712 260 0,86% en hausse ×3
BSV $11 579 382 0,85% en hausse ×3
JPIB $11 233 137 0,82% en hausse ×5
AMZN $10 121 731 0,74% en hausse ×3
NUBD $10 024 942 0,73% en hausse ×4
CGDV $9 992 242 0,73% en hausse ×3
VSDM $9 513 921 0,69% en hausse ×4
VXUS $8 205 987 0,60% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DFUS $11 955 398 145 904 0,87%
ETN $929 163 2 181 0,07%
PLTR $314 164 2 693 0,02%
MS $242 068 1 158 0,02%
CINF $226 241 1 222 0,02%
AEP $222 453 1 626 0,02%
MMM $221 251 1 367 0,02%
MU $215 852 187 0,02%
IWP $208 781 1 426 0,02%
IUSG $208 592 1 109 0,02%
EWX $204 031 2 746 0,01%
REFR $7 462 14 350 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IQDG Réduit -290K -$11.2M
AVDE A acheté plus +78K +$9.6M
SPDW A acheté plus +63K +$8.7M
VTI A acheté plus +5K +$8.1M
SPYG Réduit -28K +$7.0M
DFAS A acheté plus +64K +$6.8M
DGRW Réduit -82K -$6.7M
QUAL Réduit -37K -$6.2M
JCPB A acheté plus +135K +$6.1M
AVEM A acheté plus +20K +$6.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SNY 30 juin 2026 54 331 $2 617 681 -7,6%
SWKS 31 décembre 2025 32 558 $2 506 292 29,7%
ADBE 31 décembre 2025 5 414 $1 909 789 -32,2%
CTSH 30 juin 2026 29 512 $1 810 574 51,5%
CMCSA 31 décembre 2025 55 965 $1 758 434 -23,3%
IBDQ 31 décembre 2025 52 947 $1 333 725
CRL 30 juin 2025 7 476 $1 125 288 97,0%
SKX 30 juin 2025 19 015 $1 079 672 Ne suit plus
BRKR 30 juin 2025 22 014 $918 864 53,6%
BSMW 30 juin 2025 32 463 $798 590
VPLS 30 juin 2025 10 280 $797 317
BSMY 30 juin 2025 31 215 $750 434
BSSX 30 juin 2025 29 114 $737 166
BSMP 31 décembre 2025 27 496 $674 339 Ne suit plus
CBOY 31 décembre 2025 24 370 $619 851
TDSC 30 septembre 2025 25 212 $610 138
TDSB 30 septembre 2025 24 091 $536 570
DUHP 31 mars 2026 12 600 $479 178
KR 30 juin 2025 6 263 $423 942 -18,3%
HON 30 juin 2026 1 754 $396 457 -4,2%
DIHP 31 mars 2026 12 078 $382 450
CBTY 31 décembre 2025 14 632 $378 366
XLP 31 décembre 2025 4 175 $327 198 Ne suit plus
DFUS 31 mars 2026 4 064 $301 418
BSCP 31 décembre 2025 14 178 $293 343 Ne suit plus
JPHY 30 septembre 2025 5 784 $269 773
IWP 31 mars 2026 1 930 $264 294 10,1%
SCHW 31 décembre 2025 2 758 $263 285 -3,2%
ARKB 30 septembre 2025 6 858 $245 448 -24,4%
TAXF 30 juin 2025 4 869 $240 918
VTES 30 juin 2026 2 280 $230 561
IBM 30 juin 2025 916 $227 773 -24,9%
BKNG 30 juin 2026 54 $227 357 -13,0%
DECU 30 septembre 2025 8 666 $220 719
OKE 30 septembre 2025 2 662 $217 299 20,5%
SPGI 31 mars 2026 413 $215 830 -9,1%
SHYM 30 juin 2025 9 298 $210 786
LMT 30 juin 2026 345 $208 515 -0,7%
IUSV 30 juin 2025 2 250 $207 638
IBDX 31 décembre 2025 8 103 $207 599
IBTG 31 mars 2026 9 058 $207 202
DHR 31 mars 2026 902 $206 486 14,2%
MSTR 30 septembre 2025 510 $206 157 -49,1%
BSMU 30 juin 2026 9 365 $204 282
LOW 31 mars 2026 843 $203 298 -24,3%
SPGI 30 septembre 2025 384 $202 479 -20,6%
VIOO 31 mars 2026 1 817 $201 667 12,0%