CGN Advisors LLC
CIK 1841506 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 322
- Au
- 30 juin 2026
#1 970 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.9%
Valeur du portefeuille TQ : +8.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,08%
- Poids des 25 principales participations
- 55,00%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 51,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,83% Achats estimés $91 891 080 · Ventes $63 610 712
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 139
- Diminué
- 147
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,1%
Health Care
2,0%
Retail
1,9%
Industrials
1,9%
Communication Services
1,7%
Financial Services
1,5%
Financials
0,6%
Energy
0,6%
Communications
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
82,2%
Portefeuille complet 322 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCPB | $90 913 150 | 6,64% | 1 936 795 | $6 098 821 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $61 991 680 | 4,53% | 694 974 | $9 629 669 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $61 782 587 | 4,51% | 1 226 088 | $8 672 362 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $54 663 139 | 3,99% | 459 393 | $6 968 744 | Baisse ×3 | ||
| SPYV | $52 269 606 | 3,82% | 859 839 | $2 526 051 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $49 357 742 | 3,60% | 133 385 | $8 135 759 | Hausse ×2 | ||
| SPIB | $41 059 723 | 3,00% | 1 227 129 | $1 530 930 | Hausse ×1 | ||
| JMBS | $33 256 573 | 2,43% | 739 199 | $1 066 783 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $33 012 607 | 2,41% | 630 734 | $1 988 556 | Hausse ×6 | ||
| SPEM | $29 660 530 | 2,17% | 572 818 | $2 174 021 | Baisse ×2 | ||
| AVEM | $26 491 274 | 1,93% | 274 549 | $5 962 023 | Hausse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $25 815 851 | 1,88% | 334 261 | $1 001 076 | Hausse ×4 | ||
| JSCP | $21 025 371 | 1,53% | 445 972 | $2 732 632 | Hausse ×5 | ||
| VTV | $18 181 768 | 1,33% | 83 429 | $2 463 009 | Hausse ×5 | ||
| JMUB | $17 484 688 | 1,28% | 345 172 | $-85 847 | Baisse ×2 | ||
| DFAS | $16 258 452 | 1,19% | 197 455 | $6 772 447 | Hausse ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $15 541 385 | 1,13% | 290 493 | $-202 412 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 876 631 | 1,09% | 51 412 | $1 884 223 | Hausse ×4 | ||
| AVMC | $14 512 941 | 1,06% | 180 847 | $2 560 004 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $13 278 319 | 0,97% | 186 362 | $149 356 | Baisse ×2 | ||
| VCRM | $13 221 096 | 0,97% | 173 051 | $274 329 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 460 070 | 0,91% | 62 272 | $1 565 943 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 354 679 | 0,90% | 34 571 | $2 782 550 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 976 090 | 0,87% | 32 106 | $240 701 | Hausse ×3 | ||
| DFUS | $11 955 398 | 0,87% | 145 904 | ||||
| SPY SPY | $11 784 777 | 0,86% | 15 781 | $1 429 798 | Baisse ×1 | ||
| GARP | $11 712 260 | 0,86% | 141 881 | $4 588 817 | Hausse ×3 | ||
| BSV | $11 579 382 | 0,85% | 148 625 | $166 749 | Hausse ×3 | ||
| JPIB | $11 233 137 | 0,82% | 232 330 | $708 884 | Hausse ×5 | ||
| SPMD | $11 105 297 | 0,81% | 164 377 | $1 072 204 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 121 731 | 0,74% | 42 468 | $2 134 762 | Hausse ×3 | ||
| NUBD | $10 024 942 | 0,73% | 452 900 | $609 968 | Hausse ×4 | ||
| CGDV | $9 992 242 | 0,73% | 202 765 | $4 010 820 | Hausse ×3 | ||
| VUG | $9 926 231 | 0,72% | 115 234 | $1 695 492 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $9 545 871 | 0,70% | 215 191 | $1 294 712 | Hausse ×2 | ||
| VSDM | $9 513 921 | 0,69% | 124 154 | $1 567 783 | Hausse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 299 218 | 0,61% | 21 970 | $981 913 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $8 205 987 | 0,60% | 95 988 | $830 156 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $7 262 766 | 0,53% | 172 063 | $126 319 | Hausse ×4 | ||
| VSDB | $7 226 421 | 0,53% | 94 661 | $1 811 603 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $7 184 192 | 0,52% | 23 812 | $3 131 392 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $6 595 691 | 0,48% | 30 058 | $-6 180 637 | Baisse ×4 | ||
| DFAX | $6 555 333 | 0,48% | 177 941 | $554 898 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $6 440 052 | 0,47% | 76 896 | $825 814 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $6 287 559 | 0,46% | 105 337 | $245 468 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 241 828 | 0,46% | 75 521 | $135 759 | Hausse ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6 151 163 | 0,45% | 127 011 | $179 381 | Hausse ×1 | ||
| IQDG | $6 129 809 | 0,45% | 142 289 | $-11 204 051 | Baisse ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $6 124 086 | 0,45% | 64 046 | $-6 671 486 | Baisse ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $5 978 036 | 0,44% | 123 897 | $-905 078 | Baisse ×2 | ||
| SPYD | $5 976 341 | 0,44% | 125 264 | $253 233 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 821 536 | 0,42% | 51 400 | $-711 448 | Baisse ×1 | ||
| SCMB | $5 811 900 | 0,42% | 225 093 | $-1 127 719 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 756 582 | 0,42% | 10 220 | $-376 854 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $5 583 335 | 0,41% | 201 564 | $588 210 | Baisse ×2 | ||
| SPTM | $5 487 783 | 0,40% | 60 445 | $191 855 | Baisse ×1 | ||
| HYMB | $5 323 422 | 0,39% | 209 254 | $266 752 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $5 281 569 | 0,39% | 21 736 | $530 132 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 064 762 | 0,37% | 19 942 | $137 722 | Baisse ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 281 103 | 0,31% | 8 335 | $283 212 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 236 125 | 0,31% | 12 941 | $472 374 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $4 224 946 | 0,31% | 39 258 | $-310 631 | Baisse ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4 139 824 | 0,30% | 32 705 | $314 189 | Hausse ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 136 306 | 0,30% | 27 302 | $-171 134 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $4 044 093 | 0,30% | 98 039 | $-268 234 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 971 100 | 0,29% | 3 311 | $927 665 | Hausse ×2 | ||
| SPHY | $3 969 800 | 0,29% | 169 360 | $145 657 | Hausse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 899 309 | 0,28% | 3 662 | $629 832 | Baisse ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 894 805 | 0,28% | 23 497 | $-1 230 636 | Baisse ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 798 279 | 0,28% | 22 359 | $687 611 | Baisse ×4 | ||
| SPSB | $3 790 877 | 0,28% | 126 320 | $-90 063 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $3 630 982 | 0,27% | 22 977 | $384 999 | Hausse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 595 880 | 0,26% | 14 078 | $516 123 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $3 580 611 | 0,26% | 37 120 | $132 708 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 558 039 | 0,26% | 27 689 | $148 625 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 512 094 | 0,26% | 29 900 | $158 076 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 464 401 | 0,25% | 4 540 | $1 403 557 | Baisse ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3 415 485 | 0,25% | 4 520 | $-270 908 | Hausse ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3 356 732 | 0,25% | 134 323 | $149 640 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 339 957 | 0,24% | 9 470 | $199 888 | Baisse ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 290 643 | 0,24% | 22 755 | $771 789 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3 249 778 | 0,24% | 25 722 | $-297 227 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 227 531 | 0,24% | 43 966 | $806 512 | Hausse ×3 | ||
| SUSA | $3 208 337 | 0,23% | 20 793 | $417 348 | Baisse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 186 656 | 0,23% | 21 731 | $-274 539 | Baisse ×3 | ||
| ESGV | $3 072 991 | 0,22% | 23 238 | $249 177 | Baisse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 071 866 | 0,22% | 56 666 | $-470 735 | Baisse ×3 | ||
| AGG | $3 060 873 | 0,22% | 30 924 | $34 324 | Hausse ×1 | ||
| SPAB | $3 049 618 | 0,22% | 119 499 | $34 536 | Hausse ×6 | ||
| STIP | $3 025 796 | 0,22% | 29 618 | $407 729 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $3 010 936 | 0,22% | 4 021 | $384 766 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $3 003 424 | 0,22% | 24 188 | $341 835 | Hausse ×1 | ||
| LDRC | $2 994 119 | 0,22% | 118 885 | $54 510 | Hausse ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 959 027 | 0,22% | 37 825 | $336 920 | Hausse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 954 796 | 0,22% | 3 073 | $40 891 | Hausse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 948 842 | 0,22% | 18 017 | $408 656 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 945 494 | 0,22% | 10 897 | $-491 442 | Baisse ×2 | ||
| DFAE | $2 869 033 | 0,21% | 71 351 | $28 653 | Baisse ×2 | ||
| BALT | $2 840 503 | 0,21% | 82 886 | $168 925 | Hausse ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 813 299 | 0,21% | 23 908 | $485 933 | Hausse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JCPB | $90 913 150 | 6,64% | en hausse ×6 |
| BINC | $33 012 607 | 2,41% | en hausse ×6 |
| VCRB | $25 815 851 | 1,88% | en hausse ×4 |
| JSCP | $21 025 371 | 1,53% | en hausse ×5 |
| VTV | $18 181 768 | 1,33% | en hausse ×5 |
| AAPL | $14 876 631 | 1,09% | en hausse ×4 |
| MSFT | $11 976 090 | 0,87% | en hausse ×3 |
| GARP | $11 712 260 | 0,86% | en hausse ×3 |
| BSV | $11 579 382 | 0,85% | en hausse ×3 |
| JPIB | $11 233 137 | 0,82% | en hausse ×5 |
| AMZN | $10 121 731 | 0,74% | en hausse ×3 |
| NUBD | $10 024 942 | 0,73% | en hausse ×4 |
| CGDV | $9 992 242 | 0,73% | en hausse ×3 |
| VSDM | $9 513 921 | 0,69% | en hausse ×4 |
| VXUS | $8 205 987 | 0,60% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DFUS | $11 955 398 | 145 904 | 0,87% |
| ETN | $929 163 | 2 181 | 0,07% |
| PLTR | $314 164 | 2 693 | 0,02% |
| MS | $242 068 | 1 158 | 0,02% |
| CINF | $226 241 | 1 222 | 0,02% |
| AEP | $222 453 | 1 626 | 0,02% |
| MMM | $221 251 | 1 367 | 0,02% |
| MU | $215 852 | 187 | 0,02% |
| IWP | $208 781 | 1 426 | 0,02% |
| IUSG | $208 592 | 1 109 | 0,02% |
| EWX | $204 031 | 2 746 | 0,01% |
| REFR | $7 462 | 14 350 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IQDG | Réduit | -290K | -$11.2M |
| AVDE | A acheté plus | +78K | +$9.6M |
| SPDW | A acheté plus | +63K | +$8.7M |
| VTI | A acheté plus | +5K | +$8.1M |
| SPYG | Réduit | -28K | +$7.0M |
| DFAS | A acheté plus | +64K | +$6.8M |
| DGRW | Réduit | -82K | -$6.7M |
| QUAL | Réduit | -37K | -$6.2M |
| JCPB | A acheté plus | +135K | +$6.1M |
| AVEM | A acheté plus | +20K | +$6.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SNY | 30 juin 2026 | 54 331 | $2 617 681 | 7,7% |
| SWKS | 31 décembre 2025 | 32 558 | $2 506 292 | 9,6% |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 5 414 | $1 909 789 | -22,6% |
| CTSH | 30 juin 2026 | 29 512 | $1 810 574 | 54,6% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 55 965 | $1 758 434 | -4,5% |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 52 947 | $1 333 725 | Ne suit plus |
| CRL | 30 juin 2025 | 7 476 | $1 125 288 | 91,1% |
| SKX | 30 juin 2025 | 19 015 | $1 079 672 | Ne suit plus |
| BRKR | 30 juin 2025 | 22 014 | $918 864 | 45,4% |
| BSMW | 30 juin 2025 | 32 463 | $798 590 | |
| VPLS | 30 juin 2025 | 10 280 | $797 317 | |
| BSMY | 30 juin 2025 | 31 215 | $750 434 | |
| BSSX | 30 juin 2025 | 29 114 | $737 166 | |
| TJUL | 31 mars 2025 | 26 280 | $729 796 | Ne suit plus |
| BSMP | 31 décembre 2025 | 27 496 | $674 339 | Ne suit plus |
| CBOY | 31 décembre 2025 | 24 370 | $619 851 | Ne suit plus |
| TDSC | 30 septembre 2025 | 25 212 | $610 138 | |
| TDSB | 30 septembre 2025 | 24 091 | $536 570 | |
| DUHP | 31 mars 2026 | 12 600 | $479 178 | Ne suit plus |
| KR | 30 juin 2025 | 6 263 | $423 942 | -20,6% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 754 | $396 457 | 0,8% |
| DIHP | 31 mars 2026 | 12 078 | $382 450 | Ne suit plus |
| CBTY | 31 décembre 2025 | 14 632 | $378 366 | Ne suit plus |
| LOW | 31 mars 2025 | 1 442 | $355 886 | -4,3% |
| XLP | 31 décembre 2025 | 4 175 | $327 198 | Ne suit plus |
| SPTS | 31 mars 2025 | 10 546 | $305 939 | Ne suit plus |
| DFUS | 31 mars 2026 | 4 064 | $301 418 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 14 178 | $293 343 | Ne suit plus |
| JPHY | 30 septembre 2025 | 5 784 | $269 773 | Ne suit plus |
| IWP | 31 mars 2026 | 1 930 | $264 294 | Ne suit plus |
| SCHW | 31 décembre 2025 | 2 758 | $263 285 | 12,0% |
| VOE | 31 mars 2025 | 1 556 | $251 794 | Ne suit plus |
| VGSH | 31 mars 2025 | 4 250 | $247 265 | |
| ARKB | 30 septembre 2025 | 6 858 | $245 448 | Ne suit plus |
| TAXF | 30 juin 2025 | 4 869 | $240 918 | Ne suit plus |
| DHR | 31 mars 2025 | 1 012 | $232 305 | 2,5% |
| VTES | 30 juin 2026 | 2 280 | $230 561 | Ne suit plus |
| IBM | 30 juin 2025 | 916 | $227 773 | -20,3% |
| BKNG | 30 juin 2026 | 54 | $227 357 | 20,6% |
| DECU | 30 septembre 2025 | 8 666 | $220 719 | Ne suit plus |
| OKE | 30 septembre 2025 | 2 662 | $217 299 | 33,3% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 413 | $215 830 | 0,4% |
| SHYM | 30 juin 2025 | 9 298 | $210 786 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 345 | $208 515 | 18,5% |
| IUSV | 30 juin 2025 | 2 250 | $207 638 | |
| IBDX | 31 décembre 2025 | 8 103 | $207 599 | Ne suit plus |
| IBTG | 31 mars 2026 | 9 058 | $207 202 | 0,0% |
| DHR | 31 mars 2026 | 902 | $206 486 | 10,9% |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 510 | $206 157 | -69,8% |
| BSMU | 30 juin 2026 | 9 365 | $204 282 | |
| LOW | 31 mars 2026 | 843 | $203 298 | -5,5% |
| SPGI | 30 septembre 2025 | 384 | $202 479 | -12,2% |
| VIOO | 31 mars 2026 | 1 817 | $201 667 | Ne suit plus |
| LODE | 31 mars 2025 | 38 628 | $30 926 | Ne suit plus |
| TNXPXXXX | 31 mars 2025 | 31 032 | $10 234 | Ne suit plus |
| XTIA | 31 mars 2025 | 96 232 | $4 138 | 21,6% |