KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
Société de gestion · XNYS · Série S000064914 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$8.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$29.7M
- 12 derniers mois
- +$18.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 291 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirates Telecommunications Group Company PJSC | — | $283K | 0,28 | 55 822 | EC | AE |
| AMBEV S.A. | — | $282K | 0,28 | 96 700 | EC | BR |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. | — | $278K | 0,28 | 435 346 | EC | TW |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. | — | $277K | 0,28 | 267 042 | EC | TW |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI | — | $274K | 0,27 | 17 840 | EC | TR |
| Wistron Corporation | — | $272K | 0,27 | 71 000 | EC | TW |
| LG ENERGY SOLUTION, LTD. | — | $271K | 0,27 | 1 054 | EC | KR |
| STANDARD BANK GROUP LIMITED | — | $271K | 0,27 | 15 248 | EC | ZA |
| TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. | — | $271K | 0,27 | 578 000 | EC | TW |
| Woori Financial Group Inc. | — | $268K | 0,27 | 12 822 | EC | KR |
| TS Financial Holding Co., Ltd. | — | $267K | 0,27 | 369 312 | EC | TW |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | 204448104 | $267K | 0,27 | 7 419 | EC | US |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA | — | $263K | 0,26 | 15 298 | EC | PL |
| MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LIMITED | — | $262K | 0,26 | 217 516 | EC | TW |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | Y7028N105 | $261K | 0,26 | 83 745 | EC | IN |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | — | $259K | 0,26 | 3 231 | EP | CL |
| TAIWAN MOBILE CO., LTD. | — | $259K | 0,26 | 76 000 | EC | TW |
| TITAN COMPANY LIMITED | — | $258K | 0,26 | 6 181 | EC | IN |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | — | $257K | 0,26 | 7 139 | EC | PL |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. | — | $257K | 0,26 | 10 490 | EC | MX |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $255K | 0,25 | 916 400 | EC | ID |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | — | $252K | 0,25 | 6 857 | EC | IN |
| Nedbank Group Limited | — | $250K | 0,25 | 16 059 | EC | ZA |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | — | $250K | 0,25 | 1 273 900 | EC | ID |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPOLKA AKCYJNA | — | $246K | 0,24 | 4 214 | EC | PL |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | — | $246K | 0,24 | 35 557 | EC | IN |
| Localiza Rent a Car S.A. | — | $239K | 0,24 | 26 620 | EC | BR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | — | $236K | 0,23 | 240 | EC | KR |
| OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | Y64606133 | $234K | 0,23 | 77 821 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LIMITED | — | $232K | 0,23 | 2 051 | EC | IN |
| ITC LIMITED | — | $232K | 0,23 | 76 569 | EC | IN |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. | — | $230K | 0,23 | 313 568 | EC | TW |
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | — | $229K | 0,23 | 55 000 | EC | TW |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | — | $228K | 0,23 | 107 374 | EC | AE |
| Novatek Microelectronics Corporation | — | $226K | 0,22 | 19 000 | EC | TW |
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | — | $224K | 0,22 | 6 700 | EC | MX |
| Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. | — | $224K | 0,22 | 78 000 | EC | TW |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | — | $219K | 0,22 | 19 500 | EC | BR |
| Yuanta Financial Holding Co., Ltd. | — | $216K | 0,21 | 154 589 | EC | TW |
| ABSA GROUP LIMITED | — | $216K | 0,21 | 15 306 | EC | ZA |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | — | $211K | 0,21 | 1 172 600 | EC | ID |
| KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA | X45213109 | $211K | 0,21 | 2 936 | EC | PL |
| Banco de Chile | — | $211K | 0,21 | 1 170 227 | EC | CL |
| TURKIYE PETROL RAFINERILERI ANONIM SIRKETI | — | $207K | 0,21 | 35 711 | EC | TR |
| Banco do Brasil S.A | — | $206K | 0,20 | 46 800 | EC | BR |
| REMGRO LIMITED | — | $205K | 0,20 | 18 612 | EC | ZA |
| PT United Tractors Tbk | — | $204K | 0,20 | 111 700 | EC | ID |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | — | $201K | 0,20 | 202 185 | EC | TW |
| China Steel Corporation | — | $200K | 0,20 | 339 000 | EC | TW |
| LG CHEM LTD | — | $200K | 0,20 | 1 024 | EC | KR |
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Dividendes 8 paiements
$1,22
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0420 |
| 22 décembre 2025 | $1,1740 |
| 17 décembre 2024 | $0,9390 |
| 18 décembre 2023 | $0,5690 |
| 28 décembre 2022 | $0,9910 |
| 29 décembre 2021 | $1,4910 |
| 29 décembre 2020 | $0,4980 |
| 27 décembre 2019 | $0,7360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21 294 722 | 36,03% | 405 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Systelligence, LLC | $11 791 576 | 19,95% | 224 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thomasville National Bank | $7 167 633 | 12,13% | 136 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 235 296 | 5,47% | 61 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 952 091 | 5,00% | 56 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 338 755 | 3,96% | 44 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1 812 620 | 3,07% | 34 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 724 213 | 2,92% | 32 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 433 060 | 2,42% | 27 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990 514 | 1,68% | 18 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959 773 | 1,62% | 18 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672 466 | 1,14% | 12 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495 758 | 0,84% | 9 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460 599 | 0,78% | 8 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279 543 | 0,47% | 5 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236 994 | 0,40% | 4 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227 208 | 0,38% | 4 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224 176 | 0,38% | 4 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216 110 | 0,37% | 4 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $207 768 | 0,35% | 3 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200 265 | 0,34% | 3 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 334 | 0,10% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 677 | 0,06% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 889 | 0,06% | 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 747 | 0,02% | 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9 181 | 0,02% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 558 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6 343 | 0,01% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5 247 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4 255 | 0,01% | 81 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 259 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
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| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |