Tradewinds Capital Management, LLC
CIK 1616026 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $562.6M
- Positions
- 715
- Au
- 30 juin 2026
#3 503 sur 9 443 par valeur 13F · top 37.1%
Valeur du portefeuille TQ : +11.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,15%
- Poids des 25 principales participations
- 85,42%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 22,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 36,47% Achats estimés $226 028 297 · Ventes $194 407 515
- Nouvelles positions
- 69
- Augmenté
- 139
- Diminué
- 132
- Fermé
- 72
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,6%
Industrials
1,5%
Healthcare
1,2%
Retail
1,0%
Financials
0,8%
Communication Services
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
88,2%
Portefeuille complet 715 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWY | $49 187 764 | 8,74% | 243 624 | $11 787 879 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $42 250 934 | 7,51% | 795 536 | $35 085 825 | Hausse ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $38 879 980 | 6,91% | 1 897 510 | $38 874 273 | Hausse ×1 | ||
| BBCA | $38 504 976 | 6,84% | 387 374 | Hausse ×1 | |||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $37 212 908 | 6,61% | 1 225 318 | $-9 714 561 | Baisse ×1 | ||
| SIVR | $31 453 910 | 5,59% | 559 479 | $-4 632 017 | Hausse ×1 | ||
| FLGB | $27 765 855 | 4,94% | 786 791 | Hausse ×1 | |||
| XLI XLI | $27 404 038 | 4,87% | 147 946 | $27 311 851 | Hausse ×1 | ||
| GNR | $26 105 335 | 4,64% | 387 837 | $-12 736 655 | Baisse ×1 | ||
| HYMB | $25 241 111 | 4,49% | 992 182 | $22 875 786 | Hausse ×1 | ||
| ICVT | $24 304 122 | 4,32% | 199 640 | $2 962 724 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $20 659 795 | 3,67% | 398 992 | $-5 542 490 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $13 362 015 | 2,38% | 454 027 | $2 818 206 | Hausse ×1 | ||
| VCRM | $11 764 684 | 2,09% | 153 988 | Hausse ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $11 613 578 | 2,06% | 122 869 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 949 677 | 1,77% | 26 673 | $493 042 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $8 377 652 | 1,49% | 165 664 | $605 381 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $6 859 987 | 1,22% | 247 653 | $1 301 217 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $5 262 316 | 0,94% | 77 891 | $1 056 333 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $4 941 289 | 0,88% | 136 764 | $1 084 446 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 912 060 | 0,87% | 16 976 | $744 405 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 848 018 | 0,86% | 4 200 | $3 394 630 | Baisse ×1 | ||
| SPBO | $3 577 368 | 0,64% | 123 188 | $-10 996 796 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 083 882 | 0,55% | 12 939 | $195 177 | Baisse ×1 | ||
| SPSB | $2 996 199 | 0,53% | 99 840 | $313 413 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 863 004 | 0,51% | 11 273 | $107 431 | |||
| SCHC | $2 821 661 | 0,50% | 58 638 | $372 578 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 404 546 | 0,43% | 6 805 | $421 991 | Baisse ×1 | ||
| BKLN | $2 357 593 | 0,42% | 115 738 | $-22 819 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 347 944 | 0,42% | 11 734 | $431 821 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $2 224 191 | 0,40% | 18 692 | $392 572 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $2 080 420 | 0,37% | 34 223 | $147 269 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $2 013 592 | 0,36% | 2 932 | $232 741 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 891 812 | 0,34% | 2 569 | $626 056 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 854 035 | 0,33% | 13 561 | $-444 029 | Hausse ×1 | ||
| IEUR | $1 690 601 | 0,30% | 22 490 | $111 242 | Hausse ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $1 617 280 | 0,29% | 2 800 | $498 484 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,27% | 2 | $61 420 | |||
| FLRN | $1 356 414 | 0,24% | 43 968 | $-17 576 | Baisse ×1 | ||
| EWG | $1 295 378 | 0,23% | 31 312 | $48 153 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 209 692 | 0,22% | 1 293 | $-193 253 | Baisse ×1 | ||
| ICSH | $1 201 443 | 0,21% | 23 753 | $11 245 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 145 393 | 0,20% | 2 289 | $37 961 | Baisse ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 121 147 | 0,20% | 10 862 | $199 376 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $945 318 | 0,17% | 9 251 | $-25 322 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $883 442 | 0,16% | 2 472 | $199 402 | Hausse ×1 | ||
| EWW | $878 251 | 0,16% | 11 668 | $-17 252 330 | Baisse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $785 710 | 0,14% | 3 076 | $376 848 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $778 822 | 0,14% | 8 583 | $-121 594 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $770 552 | 0,14% | 3 441 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $760 516 | 0,14% | 3 440 | Hausse ×1 | |||
| XLK XLK | $760 175 | 0,14% | 3 990 | $229 106 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $759 953 | 0,14% | 3 020 | $-1 262 | Baisse ×1 | ||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $729 030 | 0,13% | 19 000 | $132 430 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $680 200 | 0,12% | 500 | $134 795 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $680 061 | 0,12% | 8 469 | $7 283 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $670 291 | 0,12% | 4 571 | $-15 934 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $645 000 | 0,11% | 6 000 | $54 720 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $636 909 | 0,11% | 11 178 | $87 640 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $631 947 | 0,11% | 3 847 | $84 018 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $627 463 | 0,11% | 4 339 | $112 727 | |||
| SCHG | $617 064 | 0,11% | 18 235 | $88 012 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $608 328 | 0,11% | 7 361 | $22 318 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $596 068 | 0,11% | 1 821 | $47 459 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $595 768 | 0,11% | 559 | $220 667 | Hausse ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $579 300 | 0,10% | 10 000 | $127 100 | |||
| VO | $565 243 | 0,10% | 7 016 | $62 464 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $531 899 | 0,09% | 6 118 | $-21 108 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $529 718 | 0,09% | 4 677 | $-63 968 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $519 217 | 0,09% | 693 | $208 901 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $505 744 | 0,09% | 1 532 | $58 890 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $483 616 | 0,09% | 1 778 | $34 041 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $477 638 | 0,08% | 1 767 | $-71 528 | |||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $464 549 | 0,08% | 6 992 | $40 274 | |||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $461 009 | 0,08% | 15 718 | $103 110 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $458 727 | 0,08% | 3 285 | $326 853 | Hausse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $456 123 | 0,08% | 8 414 | $5 461 | Hausse ×1 | ||
| EWZ | $447 086 | 0,08% | 12 959 | $-50 411 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $442 736 | 0,08% | 2 196 | $-16 272 | |||
| SPMO | $441 651 | 0,08% | 2 734 | $135 254 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $400 422 | 0,07% | 3 409 | $129 710 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $398 653 | 0,07% | 1 169 | $207 391 | Baisse ×1 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $394 972 | 0,07% | 1 040 | $165 547 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $385 845 | 0,07% | 1 782 | $-25 438 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $338 390 | 0,06% | 468 | $163 059 | Baisse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $331 264 | 0,06% | 1 053 | $29 053 | |||
| VV | $324 995 | 0,06% | 945 | $41 984 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $313 052 | 0,06% | 261 | $103 344 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $290 214 | 0,05% | 690 | $2 107 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $287 318 | 0,05% | 2 122 | $-39 476 | Hausse ×1 | ||
| STIP | $279 408 | 0,05% | 2 735 | $-3 474 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $275 929 | 0,05% | 435 | $30 951 | |||
| TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock | $271 134 | 0,05% | 60 386 | $-119 570 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $259 523 | 0,05% | 701 | $34 985 | Hausse ×1 | ||
| EWP | $258 406 | 0,05% | 4 351 | $-36 415 128 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $254 214 | 0,05% | 904 | $35 093 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $248 447 | 0,04% | 2 581 | $-3 998 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $246 006 | 0,04% | 1 297 | $-9 105 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $245 471 | 0,04% | 514 | $96 435 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $241 337 | 0,04% | 323 | $84 509 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BBCA | $38 504 976 | 387 374 | 6,84% |
| FLGB | $27 765 855 | 786 791 | 4,94% |
| VCRM | $11 764 684 | 153 988 | 2,09% |
| MBB | $11 613 578 | 122 869 | 2,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $770 552 | 3 441 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $760 516 | 3 440 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74347Y664) | $41 160 | 1 500 | 0,01% |
| KTOS | $33 506 | 672 | 0,01% |
| FSTA | $22 855 | 435 | 0,00% |
| TYL | $22 812 | 78 | 0,00% |
| VT | $19 619 | 125 | 0,00% |
| SLS | $14 760 | 1 000 | 0,00% |
| ABCL | $14 421 | 1 837 | 0,00% |
| RDDT | $13 193 | 76 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $11 448 | 67 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GNR | Réduit | -132K | -$12.7M |
| EWY | Réduit | -60K | +$11.8M |
| SPBO | Réduit | -379K | -$11.0M |
| COMT | Réduit | -163K | -$9.7M |
| SPEM | Réduit | -160K | -$5.5M |
| SIVR | A acheté plus | +56K | -$4.6M |
| MU | Réduit | -102 | +$3.4M |
| ICVT | Réduit | -10K | +$3.0M |
| SCHX | A acheté plus | +43K | +$2.8M |
| SCHF | A acheté plus | +23K | +$1.3M |
10 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 6 891 | $1 557 573 | -1,9% |
| DFUS | 30 juin 2026 | 2 336 | $165 635 | Ne suit plus |
| RZLV | 30 juin 2026 | 43 996 | $112 630 | -20,5% |
| DFAI | 30 juin 2026 | 2 430 | $94 679 | Ne suit plus |
| DFIS | 30 juin 2026 | 2 028 | $68 273 | Ne suit plus |
| DFIP | 30 juin 2026 | 1 292 | $53 903 | Ne suit plus |
| FLY | 30 juin 2026 | 1 824 | $51 930 | -17,6% |
| PAYX | 30 juin 2026 | 450 | $41 454 | 24,1% |
| NEM | 30 juin 2026 | 290 | $31 393 | 40,1% |
| CHD | 30 juin 2026 | 311 | $29 023 | 0,6% |
| RMBS | 30 juin 2026 | 296 | $25 465 | -30,7% |
| STXS | 30 juin 2026 | 13 600 | $25 024 | Ne suit plus |
| VGIT | 30 juin 2026 | 352 | $20 962 | |
| AKAM | 30 juin 2026 | 135 | $15 505 | -7,0% |
| CYTK | 30 juin 2026 | 215 | $14 171 | -9,1% |
| TGT | 30 juin 2026 | 108 | $13 090 | 24,4% |
| BN | 30 juin 2026 | 300 | $12 141 | -1,5% |
| IDCC | 30 juin 2026 | 33 | $9 966 | 21,1% |
| DFEM | 30 juin 2026 | 284 | $9 801 | Ne suit plus |
| CRDO | 30 juin 2026 | 100 | $9 387 | -14,9% |
| DD | 30 juin 2026 | 192 | $8 794 | 3,3% |
| BKNG | 30 juin 2026 | 2 | $8 421 | 16,1% |
| DFAR | 30 juin 2026 | 353 | $8 355 | Ne suit plus |
| CCL | 30 juin 2026 | 300 | $7 764 | -10,1% |
| DAL | 30 juin 2026 | 100 | $6 648 | -12,3% |
| PH | 30 juin 2026 | 7 | $6 267 | 3,4% |
| ARWR | 30 juin 2026 | 90 | $5 643 | 8,2% |
| POET | 30 juin 2026 | 892 | $5 299 | -18,4% |
| DJP | 30 juin 2026 | 98 | $4 718 | Ne suit plus |
| HRL | 30 juin 2026 | 175 | $3 964 | -3,4% |
| AS | 30 juin 2026 | 119 | $3 918 | -4,1% |
| FTRI | 30 juin 2026 | 203 | $3 624 | |
| GDXJ | 30 juin 2026 | 30 | $3 602 | Ne suit plus |
| MCK | 30 juin 2026 | 4 | $3 462 | 13,4% |
| KEYS | 30 juin 2026 | 12 | $3 389 | -9,4% |
| DGRO | 30 juin 2026 | 47 | $3 299 | Ne suit plus |
| ISRG | 30 juin 2026 | 7 | $3 227 | -6,1% |
| NI | 30 juin 2026 | 69 | $3 220 | -12,7% |
| ELAN | 30 juin 2026 | 132 | $3 159 | -2,3% |
| TRP | 30 juin 2026 | 50 | $3 130 | -4,4% |
| SR | 30 juin 2026 | 33 | $2 988 | 6,8% |
| EQIX | 30 juin 2026 | 3 | $2 941 | 5,1% |
| URI | 30 juin 2026 | 4 | $2 915 | -2,3% |
| PCG | 30 juin 2026 | 150 | $2 636 | 6,3% |
| QBTS | 30 juin 2026 | 182 | $2 627 | Ne suit plus |
| OMC | 30 juin 2026 | 29 | $2 184 | 18,5% |
| DFJ | 30 juin 2026 | 20 | $2 042 | Ne suit plus |
| SNPS | 30 juin 2026 | 5 | $1 983 | -10,7% |
| OBDC | 30 juin 2026 | 175 | $1 936 | 3,9% |
| DBGI | 30 juin 2026 | 1 050 | $1 890 | 1160,4% |
| LQD | 30 juin 2026 | 16 | $1 744 | Ne suit plus |
| FRTY | 30 juin 2026 | 89 | $1 734 | Ne suit plus |
| LHX | 30 juin 2026 | 5 | $1 726 | -7,0% |
| FEZ | 30 juin 2026 | 26 | $1 606 | Ne suit plus |
| SHW | 30 juin 2026 | 5 | $1 603 | 1,1% |
| CMG | 30 juin 2026 | 50 | $1 601 | 5,5% |
| IGV | 30 juin 2026 | 20 | $1 601 | Ne suit plus |
| CAE | 30 juin 2026 | 60 | $1 563 | -0,8% |
| RSP | 30 juin 2026 | 8 | $1 536 | Ne suit plus |
| COHR | 30 juin 2026 | 6 | $1 430 | -23,7% |
| FLNC | 30 juin 2026 | 100 | $1 376 | -41,8% |
| J | 30 juin 2026 | 8 | $1 019 | 17,9% |
| ADSK | 30 juin 2026 | 4 | $958 | 27,1% |
| S | 30 juin 2026 | 65 | $838 | 20,7% |
| WOLF | 30 juin 2026 | 31 | $506 | -43,2% |
| FIG | 30 juin 2026 | 9 | $191 | 48,5% |
| PCVX | 30 juin 2026 | 2 | $117 | 7,2% |
| EVGN | 30 juin 2026 | 131 | $101 | 23,3% |
| HQY | 30 juin 2026 | 1 | $84 | 14,6% |
| RDW | 30 juin 2026 | 9 | $77 | -2,0% |
| VMAR | 30 juin 2026 | 9 | $19 | -63,2% |
| EXE | 30 juin 2026 | 0 | $9 | 4,5% |