KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
Société de gestion · XNYS · Série S000064914 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$8.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$29.7M
- 12 derniers mois
- +$18.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 291 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONG LEONG BANK BERHAD | — | $71K | 0,07 | 13 200 | EC | MY |
| AYALA CORPORATION | — | $67K | 0,07 | 8 110 | EC | PH |
| Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | — | $65K | 0,06 | 27 100 | EP | BR |
| The Siam Cement Public Company Limited | — | $65K | 0,06 | 10 400 | EC | TH |
| RUMO S.A. | — | $64K | 0,06 | 20 600 | EC | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | P2170M104 | $62K | 0,06 | 20 600 | EC | BR |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | — | $62K | 0,06 | 4 446 | EC | KR |
| AlRayan Bank Q.P.S.C. | — | $60K | 0,06 | 99 748 | EC | QA |
| SAMSUNG SDS CO.,LTD. | — | $59K | 0,06 | 605 | EC | KR |
| PETRONAS GAS BERHAD | — | $57K | 0,06 | 12 900 | EC | MY |
| UPL LIMITED | Y9305P100 | $57K | 0,06 | 9 498 | EC | IN |
| CELCOMDIGI BERHAD | — | $55K | 0,05 | 75 700 | EC | MY |
| S-Oil Corporation | — | $54K | 0,05 | 792 | EC | KR |
| KLABIN S.A. | — | $52K | 0,05 | 13 943 | EC | BR |
| Empresas Copec S.A. | — | $47K | 0,05 | 6 864 | EC | CL |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | — | $40K | 0,04 | 3 653 | EC | BR |
| INDUSIND BANK LTD. | Y3990M134 | $39K | 0,04 | 4 950 | EC | IN |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | — | $39K | 0,04 | 160 200 | EC | ID |
| Manila Electric Company | — | $35K | 0,04 | 3 490 | EC | PH |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD. | — | $34K | 0,03 | 18 000 | EC | TW |
| Empresas CMPC S.A. | — | $30K | 0,03 | 22 271 | EC | CL |
| LG Display Co., Ltd. | — | $27K | 0,03 | 3 772 | EC | KR |
| SBERBANK ROSSII PAO | — | $0 | 0,00 | 99 330 | EC | RU |
| GAZPROM PAO | — | $0 | 0,00 | 89 700 | EC | RU |
| GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO | — | $0 | 0,00 | 67 000 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAZ PAO | — | $0 | 0,00 | 50 900 | EP | RU |
| Titre inconnu | 607409109 | $0 | 0,00 | 3 839 | EC | US |
| Titre inconnu | 669888109 | $0 | 0,00 | 196 | EC | GB |
| Titre inconnu | 669888109 | $0 | 0,00 | 560 | EC | US |
| TATNEFT' IMENI V.D. SHASHINA PAO | — | $0 | 0,00 | 16 537 | EC | RU |
| AK ALROSA PAO | — | $0 | 0,00 | 18 910 | EC | RU |
| X5 Retail Group N.V. | — | $0 | 0,00 | 915 | EC | RU |
| NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | — | $0 | 0,00 | 10 270 | EC | RU |
| NOVOLIPETSK STEEL PAO | — | $0 | 0,00 | 8 860 | EC | RU |
| SEVERSTAL' PAO | — | $0 | 0,00 | 1 512 | EC | RU |
| NK LUKOIL PAO | — | $0 | 0,00 | 3 729 | EC | RU |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$6 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$7 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$8 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$14 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | — | -$24 | 0,00 | 1 | STIV | US |
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Dividendes 8 paiements
$1,22
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0420 |
| 22 décembre 2025 | $1,1740 |
| 17 décembre 2024 | $0,9390 |
| 18 décembre 2023 | $0,5690 |
| 28 décembre 2022 | $0,9910 |
| 29 décembre 2021 | $1,4910 |
| 29 décembre 2020 | $0,4980 |
| 27 décembre 2019 | $0,7360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21 294 722 | 36,03% | 405 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Systelligence, LLC | $11 791 576 | 19,95% | 224 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thomasville National Bank | $7 167 633 | 12,13% | 136 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 235 296 | 5,47% | 61 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 952 091 | 5,00% | 56 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 338 755 | 3,96% | 44 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1 812 620 | 3,07% | 34 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 724 213 | 2,92% | 32 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 433 060 | 2,42% | 27 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990 514 | 1,68% | 18 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959 773 | 1,62% | 18 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672 466 | 1,14% | 12 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495 758 | 0,84% | 9 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460 599 | 0,78% | 8 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279 543 | 0,47% | 5 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236 994 | 0,40% | 4 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227 208 | 0,38% | 4 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224 176 | 0,38% | 4 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216 110 | 0,37% | 4 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $207 768 | 0,35% | 3 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200 265 | 0,34% | 3 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 334 | 0,10% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 677 | 0,06% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 889 | 0,06% | 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 747 | 0,02% | 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9 181 | 0,02% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 558 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6 343 | 0,01% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5 247 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4 255 | 0,01% | 81 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 259 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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