Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
JPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +1,45% |
| 3M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| 6M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| YTD | ▲ +22,57% | ▲ +23,40% |
| 1Y | ▲ +24,91% | ▲ +26,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +66,93% | ▲ +72,46% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $432K | 0,55 | 66 600 | EC | JP |
| SUMCO Corp | · | $431K | 0,55 | 17 400 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | · | $409K | 0,52 | 43 100 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $405K | 0,52 | 14 900 | EC | JP |
| Rinnai Corp | · | $401K | 0,51 | 18 300 | EC | JP |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $392K | 0,50 | 29 900 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $311K | 0,40 | 6 900 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $258K | 0,33 | 13 900 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $232K | 0,30 | 16 900 | EC | JP |
| Toho Co Ltd/Tokyo | · | $191K | 0,24 | 23 900 | EC | JP |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | · | $163K | 0,21 | 5 200 | EC | JP |
| Okamura Corp | · | $83K | 0,11 | 5 900 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $290 | 0,00 | 290 | STIV | US |
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,2300 |
| 19 décembre 2025 | $0,2100 |
| 20 juin 2025 | $0,5530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25 444 521 | 85,10% | 695 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 008 928 | 6,72% | 54 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 633 384 | 5,46% | 44 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658 800 | 2,20% | 18 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153 003 | 0,51% | 4 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2 562 | 0,01% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |