AdvisorShares Trust (VICE)
Société de gestion · ARCX · Série S000059263 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.3M
- Portefeuille
- 25
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,56%
- Nombre effectif de positions
- 21,3
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$175K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $430K | 5,85 | 3 264 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 926400102 | $401K | 5,45 | 4 800 | EC | US |
| ALTO INGREDIENTS INC | 021513106 | $388K | 5,28 | 68 000 | EC | US |
| NETEASE INC | 64110W102 | $378K | 5,14 | 2 947 | EC | KY |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $368K | 5,01 | 3 600 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $368K | 5,00 | 4 100 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $347K | 4,73 | 347 370 | STIV | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $346K | 4,71 | 3 600 | EC | US |
| AMBEV SA | 02319V103 | $345K | 4,70 | 110 000 | EC | BR |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $345K | 4,70 | 4 796 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $340K | 4,63 | 1 700 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $336K | 4,57 | 2 000 | EC | US |
| SUPER GROUP (SGHC) LTD | — | $332K | 4,52 | 24 500 | EC | GG |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $329K | 4,48 | 5 325 | EC | GB |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $323K | 4,39 | 13 300 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $312K | 4,25 | 1 726 | EC | US |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | 782011100 | $297K | 4,05 | 10 000 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $278K | 3,79 | 350 | EC | US |
| VITA COCO COMPANY INC (THE) | 92846Q107 | $271K | 3,69 | 4 100 | EC | US |
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | 00436Q106 | $269K | 3,66 | 21 306 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $258K | 3,52 | 5 800 | EC | US |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD | 585464100 | $218K | 2,97 | 41 433 | EC | KY |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $203K | 2,76 | 7 629 | EC | US |
| GDEV INC | — | $149K | 2,03 | 12 238 | EC | VG |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $118K | 1,60 | 117 791 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
29,5%
Consumer Staples
29,3%
Retail
8,8%
Real Estate
5,9%
Materials
5,0%
Communication Services
4,9%
Technology
4,4%
Autre/Non mappé
12,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $202 940 | 66,19% | 6 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $93 633 | 30,54% | 2 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 332 | 1,09% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3 332 | 1,09% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1 667 | 0,54% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 133 | 0,37% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $499 | 0,16% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $33 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,01% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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