Madison ETFs Trust (MSTI)
Société de gestion · ARCX · Série S000081095 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $49.2M
- Portefeuille
- 98
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,34%
- Nombre effectif de positions
- 71,7
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$7.7M
- 12 derniers mois
- -$17.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 98 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $445K | 0,90 | 448 905 | ABS-MBS | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $426K | 0,87 | 415 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRMF9 | $423K | 0,86 | 420 379 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HMM72 | $420K | 0,85 | 419 905 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $416K | 0,85 | 418 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136AUQS3 | $407K | 0,83 | 417 059 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EF2 | $404K | 0,82 | 400 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $402K | 0,82 | 400 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUHL7 | $395K | 0,80 | 392 902 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EB9 | $394K | 0,80 | 400 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $393K | 0,80 | 400 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BULD0 | $375K | 0,76 | 374 191 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BUH37 | $369K | 0,75 | 368 274 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EKU3 | $361K | 0,73 | 364 205 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $345K | 0,70 | 344 538 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPT8 | $343K | 0,70 | 342 470 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPPA0 | $322K | 0,65 | 314 507 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FQ91 | $318K | 0,65 | 316 206 | ABS-MBS | US |
| KEYCORP | 49326EEG4 | $298K | 0,60 | 300 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFG3 | $285K | 0,58 | 286 642 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BQAW9 | $255K | 0,52 | 255 156 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $253K | 0,51 | 250 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $252K | 0,51 | 250 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $252K | 0,51 | 250 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $247K | 0,50 | 250 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38381UUQ3 | $241K | 0,49 | 242 493 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $238K | 0,48 | 237 865 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137HDJY7 | $228K | 0,46 | 228 063 | ABS-MBS | US |
| KINDER MORGAN INC | 494553AD2 | $222K | 0,45 | 220 000 | DBT | US |
| American Express Credit Accoun | 02589BAE0 | $201K | 0,41 | 200 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FEM5 | $194K | 0,39 | 193 687 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFKT1 | $153K | 0,31 | 153 591 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31397SD27 | $119K | 0,24 | 120 543 | ABS-MBS | US |
| CNH Equipment Trust | 12664QAD6 | $118K | 0,24 | 118 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31394FHV0 | $112K | 0,23 | 109 884 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $105K | 0,21 | 104 995 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FJX79 | $103K | 0,21 | 103 162 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418AAV0 | $94K | 0,19 | 95 930 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29374GAC5 | $81K | 0,16 | 81 038 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31397SHK3 | $76K | 0,16 | 78 178 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31385XQ91 | $69K | 0,14 | 67 909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $61K | 0,12 | 61 740 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31396UUY4 | $54K | 0,11 | 53 684 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,09 | 334 723 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31371LDH9 | $41K | 0,08 | 40 544 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $24K | 0,05 | 24 377 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $22K | 0,05 | 22 914 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ANUB9 | $11K | 0,02 | 10 554 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $63 007 812 | 55,64% | 3 096 207 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $44 795 009 | 39,55% | 2 211 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 092 515 | 1,85% | 102 049 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $1 559 165 | 1,38% | 76 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $1 048 750 | 0,93% | 51 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598 559 | 0,53% | 29 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148 000 | 0,13% | 7 317 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |