Répartition sectorielle

04
Industrials 13,4%
Technology 12,4%
Health Care 6,9%
Financials 6,8%
Retail 6,0%
Energy 3,2%
Communication Services 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,6%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 47,7%

Portefeuille complet 209 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $49 285 927 7,66% 480 457 $25 684 354 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $41 770 051 6,49% 60 977 $22 023 155 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $31 154 169 4,84% 310 239 $0
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $27 031 504 4,20% 252 918 $14 852 301 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 527 486 2,88% 66 927 $0
VCRB Vanguard Core Bond ETF $16 748 432 2,60% 220 113 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15 284 152 2,38% 180 068 $9 747 740 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15 166 484 2,36% 39 178 $7 101 559 Hausse ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF $14 435 235 2,24% 411 612 $0
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 609 617 1,81% 31 189 $8 073 918 Hausse ×5
PALC Pacer Funds Trust $10 293 292 1,60% 189 528 $0
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10 166 771 1,58% 47 725 $6 059 334 Hausse ×2
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $9 706 700 1,51% 132 533 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 538 730 1,48% 79 456 $4 851 654 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 336 520 1,45% 47 040 $0
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $9 122 473 1,42% 418 846 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 965 346 1,39% 9 262 $0
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 690 448 1,35% 351 983 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 600 749 1,34% 20 794 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7 781 731 1,21% 27 680 $4 412 194 Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 734 588 1,20% 106 459 $5 254 476 Hausse ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 602 747 1,18% 241 204 $0
V Visa Inc. $7 027 985 1,09% 20 065 $4 063 545 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 756 193 1,05% 29 837 $3 660 415 Hausse ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $6 543 837 1,02% 24 280 $2 021 419 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 253 575 0,97% 22 987 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 187 339 0,96% 18 116 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 821 719 0,91% 27 968 $0
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5 583 805 0,87% 14 064 $0
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $5 480 730 0,85% 27 000 $0
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $5 109 360 0,79% 183 000 $0
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 083 859 0,79% 164 686 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 076 785 0,79% 16 502 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 045 498 0,78% 26 240 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 998 433 0,78% 4 935 $0
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $4 966 191 0,77% 171 071 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 925 441 0,77% 32 048 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 818 654 0,75% 7 161 $0
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $4 710 581 0,73% 14 764 $0
IBDT iShares Trust $4 608 578 0,72% 182 808 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 337 116 0,67% 19 345 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 080 808 0,63% 27 945 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $4 039 558 0,63% 23 364 $0
XLU XLU $3 957 911 0,62% 85 355 $0
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3 862 485 0,60% 30 681 $0
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 729 350 0,58% 114 855 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 690 573 0,57% 9 721 $0
XLB XLB $3 652 017 0,57% 72 103 $0
GLD SPDR Gold Shares $3 649 647 0,57% 8 800 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 517 094 0,55% 26 506 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 505 692 0,55% 7 471 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 483 526 0,54% 8 875 $0
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3 441 099 0,54% 15 838 $0
DIVO Amplify ETF Trust $3 394 298 0,53% 75 162 $0
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3 357 632 0,52% 9 023 $0
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 344 242 0,52% 64 836 $0
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $3 343 329 0,52% 127 754 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 236 159 0,50% 17 950 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 216 699 0,50% 6 208 $0
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 201 598 0,50% 6 833 $0
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 158 937 0,49% 20 428 $0
XLP XLP $3 097 246 0,48% 37 075 $0
IVV iShares Trust $3 074 343 0,48% 4 262 $0
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 071 474 0,48% 39 227 $0
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF $3 055 162 0,48% 64 907 $0
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $3 052 814 0,47% 30 694 $0
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2 968 724 0,46% 38 276 $0
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 802 121 0,44% 11 096 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 741 203 0,43% 6 582 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 702 102 0,42% 16 048 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 671 482 0,42% 5 293 $0
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 657 706 0,41% 12 577 $0
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2 275 444 0,35% 12 380 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 234 320 0,35% 5 830 $0
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 155 310 0,34% 42 047 $0
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1 997 354 0,31% 131 578 $0
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 943 675 0,30% 10 791 $0
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $1 925 417 0,30% 76 618 $0
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs $1 880 238 0,29% 73 218 $0
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 742 415 0,27% 6 149 $1 054 464 Hausse ×1
BGIG ETF Series Solutions $1 740 149 0,27% 50 163 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 725 313 0,27% 1 007 $0
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 676 155 0,26% 19 634 $0
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 556 920 0,24% 16 500 $0
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $1 417 504 0,22% 7 610 Hausse ×1
SPY SPY $1 385 757 0,22% 1 930 $0
SFY Tidal Trust I $1 264 302 0,20% 8 988 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 250 191 0,19% 4 401 $0
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 203 337 0,19% 984 $652 826 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 158 028 0,18% 8 074 $0
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 116 584 0,17% 1 937 $0
MAIA CUSIP: 552641102 $1 107 445 0,17% 796 723 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 089 292 0,17% 11 405 $0
MSTU ETF Opportunities Trust $1 072 476 0,17% 125 143 $0
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $1 055 696 0,16% 14 140 $551 051 Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 052 051 0,16% 11 358 $0
MSTI Madison ETFs Trust $1 048 750 0,16% 51 599 $0
MAGG Madison ETFs Trust $1 041 644 0,16% 51 541 $0
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $1 022 499 0,16% 5 854 $0
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 015 464 0,16% 4 845 $0

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VONV $27 031 504 4,20% en hausse ×4
VXUS $15 284 152 2,38% en hausse ×3
VTI $11 609 617 1,81% en hausse ×5
UNP $7 781 731 1,21% en hausse ×6
BND $7 734 588 1,20% en hausse ×5
WM $6 756 193 1,05% en hausse ×6
EZM $1 055 696 0,16% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VCRB $16 748 432 220 113 2,60%
VFMF $1 417 504 7 610 0,22%
VWO $873 085 14 539 0,14%
USB $231 935 3 611 0,04%
WFC $214 346 2 425 0,03%
UNG $195 400 20 000 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
UPS A acheté plus +235K +$25.7M
VOO A acheté plus +31K +$22.0M
VONV A acheté plus +132K +$14.9M
VXUS A acheté plus +113K +$9.7M
VTI A acheté plus +21K +$8.1M
UNH A acheté plus +17K +$7.1M
WSM A acheté plus +24K +$6.1M
BND A acheté plus +73K +$5.3M
WMT A acheté plus +43K +$4.9M
UNP A acheté plus +15K +$4.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FNGA 30 juin 2025 19 578 $7 048 080 Ne suit plus
SMCI 30 juin 2025 153 005 $5 238 891 -10,9%
XLE 30 septembre 2025 40 791 $3 464 364 40,6%
XLC 31 décembre 2025 29 658 $3 405 045 -6,3%
RTX 30 septembre 2025 21 948 $3 398 792 10,4%
XLV 31 mars 2026 21 619 $3 365 873 13,3%
PAMC 30 juin 2025 76 128 $3 227 066
KOLD 30 juin 2025 150 000 $2 935 500 8,4%
FUTY 30 juin 2025 54 117 $2 757 261
INGR 31 décembre 2025 20 004 $2 308 690 -13,5%
THO 30 juin 2025 24 891 $1 887 012 -21,7%
IBDR 31 décembre 2025 73 956 $1 796 395
COIN 31 décembre 2025 4 029 $1 385 090 -19,1%
BOIL 31 décembre 2025 40 000 $1 203 600 -56,5%
FIRS 30 septembre 2025 50 619 $1 102 229 Ne suit plus
FHLC 30 septembre 2025 15 307 $951 326
MARA 30 juin 2025 70 001 $805 012 -28,4%
BA 31 décembre 2025 2 917 $586 310 -10,9%
CNC 30 septembre 2025 21 000 $537 390 76,5%
CLOX 31 mars 2026 20 000 $512 700
NVO 31 mars 2026 6 887 $405 851 1,6%
PBR 30 septembre 2025 31 699 $384 192 71,0%
ET 30 septembre 2025 20 399 $352 495 Ne suit plus
VOTE 30 juin 2025 4 844 $316 749
WOLF 30 juin 2025 100 000 $306 000
GBTC 31 décembre 2025 3 119 $268 296 -4,8%
UNG 31 décembre 2025 20 000 $265 000 -14,6%
IBIT 31 décembre 2025 3 875 $241 413
IVW 31 mars 2026 1 929 $239 724 26,7%
SHOP 30 septembre 2025 1 569 $234 738 1,9%
AXON 30 septembre 2025 265 $223 263 -42,4%
SBUX 30 septembre 2025 2 398 $220 935 12,0%
NKE 30 septembre 2025 2 954 $219 157 -51,4%
EMR 30 septembre 2025 1 625 $215 756 23,2%
FCX 31 mars 2026 3 439 $208 954 22,6%
T 30 septembre 2025 7 408 $208 018 -14,0%
NKE 31 mars 2026 3 277 $203 751 -35,9%
MELI 31 décembre 2025 87 $202 472 -15,8%
ARKB 30 septembre 2025 5 226 $202 298 -26,5%
ETN 30 septembre 2025 555 $201 376 16,5%
VHT 30 juin 2025 757 $200 401
F 31 mars 2026 11 455 $158 197 4,9%
NML 31 mars 2026 12 033 $109 624 Ne suit plus
FSM 31 mars 2026 11 000 $107 800 13,3%
BAK 31 décembre 2025 40 000 $100 400 -47,5%
NVDL 31 décembre 2025 1 200 $96 753
EXK 31 décembre 2025 10 064 $82 525 -8,5%
COTY 31 décembre 2025 20 000 $79 400 -13,6%
ACHR 30 juin 2025 10 120 $71 953 -54,9%
CLSK 30 juin 2025 10 000 $67 200 15,5%