Centric Wealth Management
CIK 1752761 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $520.6M
- Positions
- 209
- Au
- 30 juin 2026
#3 676 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.9%
Valeur du portefeuille TQ : +3.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,83%
- Poids des 25 principales participations
- 51,27%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 58,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,0% Achats estimés $19 680 702 · Ventes $0
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 0
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,3%
Healthcare
7,2%
Industrials
5,4%
Retail
5,3%
Logistics & Transportation
4,6%
Financial Services
4,5%
Energy
3,7%
Financials
2,3%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Materials
0,7%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
47,2%
Portefeuille complet 209 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $31 154 169 | 5,98% | 310 239 | $0 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $23 601 573 | 4,53% | 245 058 | $0 | |||
| VOO | $19 746 896 | 3,79% | 29 914 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 527 486 | 3,56% | 66 927 | $0 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $16 748 432 | 3,22% | 220 113 | Hausse ×1 | |||
| HFSI | $14 435 235 | 2,77% | 411 612 | $0 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $12 179 203 | 2,34% | 120 933 | $0 | |||
| PALC | $10 293 292 | 1,98% | 189 528 | $0 | |||
| FTLS | $9 706 700 | 1,86% | 132 533 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 336 520 | 1,79% | 47 040 | $0 | |||
| IBDV | $9 122 473 | 1,75% | 418 846 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 965 346 | 1,72% | 9 262 | $0 | |||
| SCHR | $8 690 448 | 1,67% | 351 983 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 600 749 | 1,65% | 20 794 | $0 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8 064 925 | 1,55% | 21 753 | $0 | |||
| SCHD | $7 602 747 | 1,46% | 241 204 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 253 575 | 1,20% | 22 987 | $0 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 187 339 | 1,19% | 18 116 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 821 719 | 1,12% | 27 968 | $0 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5 583 805 | 1,07% | 14 064 | $0 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 536 412 | 1,06% | 67 312 | $0 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $5 480 730 | 1,05% | 27 000 | $0 | |||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $5 109 360 | 0,98% | 183 000 | $0 | |||
| SCHQ | $5 083 859 | 0,98% | 164 686 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 076 785 | 0,98% | 16 502 | $0 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 045 498 | 0,97% | 26 240 | $0 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 998 433 | 0,96% | 4 935 | $0 | |||
| SPTS | $4 966 191 | 0,95% | 171 071 | $0 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 925 441 | 0,95% | 32 048 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 818 654 | 0,93% | 7 161 | $0 | |||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $4 710 581 | 0,90% | 14 764 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 687 076 | 0,90% | 35 963 | $0 | |||
| IBDT | $4 608 578 | 0,89% | 182 808 | $0 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $4 522 418 | 0,87% | 17 153 | $0 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 337 116 | 0,83% | 19 345 | $0 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4 107 437 | 0,79% | 23 379 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 080 808 | 0,78% | 27 945 | $0 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 039 558 | 0,78% | 23 364 | $0 | |||
| XLU XLU | $3 957 911 | 0,76% | 85 355 | $0 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $3 862 485 | 0,74% | 30 681 | $0 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 729 350 | 0,72% | 114 855 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 690 573 | 0,71% | 9 721 | $0 | |||
| XLB XLB | $3 652 017 | 0,70% | 72 103 | $0 | |||
| GLD | $3 649 647 | 0,70% | 8 800 | $0 | |||
| VTI | $3 535 699 | 0,68% | 9 988 | $0 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3 517 094 | 0,68% | 26 506 | $0 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 505 692 | 0,67% | 7 471 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 483 526 | 0,67% | 8 875 | $0 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $3 441 099 | 0,66% | 15 838 | $0 | |||
| DIVO | $3 394 298 | 0,65% | 75 162 | $0 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 369 537 | 0,65% | 12 792 | $0 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3 357 632 | 0,64% | 9 023 | $0 | |||
| XLF XLF | $3 344 242 | 0,64% | 64 836 | $0 | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $3 343 329 | 0,64% | 127 754 | $0 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 236 159 | 0,62% | 17 950 | $0 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 216 699 | 0,62% | 6 208 | $0 | |||
| BRKB | $3 201 598 | 0,61% | 6 833 | $0 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 158 937 | 0,61% | 20 428 | $0 | |||
| XLP XLP | $3 097 246 | 0,59% | 37 075 | $0 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 095 778 | 0,59% | 13 587 | $0 | |||
| IVV | $3 074 343 | 0,59% | 4 262 | $0 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 071 474 | 0,59% | 39 227 | $0 | |||
| HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $3 055 162 | 0,59% | 64 907 | $0 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $3 052 814 | 0,59% | 30 694 | $0 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $2 968 724 | 0,57% | 38 276 | $0 | |||
| V Visa Inc. | $2 964 440 | 0,57% | 9 070 | $0 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2 802 121 | 0,54% | 11 096 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 741 203 | 0,53% | 6 582 | $0 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 702 102 | 0,52% | 16 048 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 671 482 | 0,51% | 5 293 | $0 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 657 706 | 0,51% | 12 577 | $0 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 480 112 | 0,48% | 33 923 | $0 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2 275 444 | 0,44% | 12 380 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 234 320 | 0,43% | 5 830 | $0 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2 155 310 | 0,41% | 42 047 | $0 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $1 997 354 | 0,38% | 131 578 | $0 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 943 675 | 0,37% | 10 791 | $0 | |||
| IBDX | $1 925 417 | 0,37% | 76 618 | $0 | |||
| FNGU | $1 880 238 | 0,36% | 73 218 | $0 | |||
| BGIG | $1 740 149 | 0,33% | 50 163 | $0 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 725 313 | 0,33% | 1 007 | $0 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 676 155 | 0,32% | 19 634 | $0 | |||
| USMV | $1 556 920 | 0,30% | 16 500 | $0 | |||
| VFMF | $1 417 504 | 0,27% | 7 610 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $1 385 757 | 0,27% | 1 930 | $0 | |||
| SFY | $1 264 302 | 0,24% | 8 988 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 250 191 | 0,24% | 4 401 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 158 028 | 0,22% | 8 074 | $0 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 116 584 | 0,21% | 1 937 | $0 | |||
| MAIA | $1 107 445 | 0,21% | 796 723 | $0 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 089 292 | 0,21% | 11 405 | $0 | |||
| MSTU | $1 072 476 | 0,21% | 125 143 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 052 051 | 0,20% | 11 358 | $0 | |||
| MSTI | $1 048 750 | 0,20% | 51 599 | $0 | |||
| MAGG | $1 041 644 | 0,20% | 51 541 | $0 | |||
| IYY | $1 022 499 | 0,20% | 5 854 | $0 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 015 464 | 0,20% | 4 845 | $0 | |||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $978 571 | 0,19% | 7 386 | $0 | |||
| GVLU | $892 119 | 0,17% | 34 188 | $0 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $885 112 | 0,17% | 1 012 | $0 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FNGA | 30 juin 2025 | 19 578 | $7 048 080 | Ne suit plus |
| SMCI | 30 juin 2025 | 153 005 | $5 238 891 | -26,0% |
| BOIL | 31 mars 2025 | 88 163 | $4 921 259 | Ne suit plus |
| UNG | 31 mars 2025 | 215 000 | $3 614 150 | Ne suit plus |
| XLE | 30 septembre 2025 | 40 791 | $3 464 364 | Ne suit plus |
| XLC | 31 décembre 2025 | 29 658 | $3 405 045 | Ne suit plus |
| RTX | 30 septembre 2025 | 21 948 | $3 398 792 | 34,8% |
| XLV | 31 mars 2026 | 21 619 | $3 365 873 | Ne suit plus |
| PAMC | 30 juin 2025 | 76 128 | $3 227 066 | Ne suit plus |
| KOLD | 30 juin 2025 | 150 000 | $2 935 500 | Ne suit plus |
| FUTY | 30 juin 2025 | 54 117 | $2 757 261 | Ne suit plus |
| INGR | 31 décembre 2025 | 20 004 | $2 308 690 | -2,5% |
| FENY | 31 mars 2025 | 95 313 | $2 272 262 | Ne suit plus |
| THO | 30 juin 2025 | 24 891 | $1 887 012 | -9,2% |
| IBDR | 31 décembre 2025 | 73 956 | $1 796 395 | Ne suit plus |
| PBR | 31 mars 2025 | 112 699 | $1 449 309 | 31,4% |
| DEO | 31 mars 2025 | 11 194 | $1 423 110 | -12,7% |
| COIN | 31 décembre 2025 | 4 029 | $1 385 090 | -32,9% |
| BOIL | 31 décembre 2025 | 40 000 | $1 203 600 | Ne suit plus |
| FIRS | 30 septembre 2025 | 50 619 | $1 102 229 | Ne suit plus |
| FHLC | 30 septembre 2025 | 15 307 | $951 326 | Ne suit plus |
| MARA | 30 juin 2025 | 70 001 | $805 012 | -44,0% |
| SPAX | 31 mars 2025 | 37 184 | $753 720 | Ne suit plus |
| UUP | 31 mars 2025 | 21 381 | $629 016 | Ne suit plus |
| BA | 31 décembre 2025 | 2 917 | $586 310 | 2,1% |
| CNC | 30 septembre 2025 | 21 000 | $537 390 | 82,3% |
| CLOX | 31 mars 2026 | 20 000 | $512 700 | Ne suit plus |
| WDTE | 31 mars 2025 | 10 612 | $411 215 | Ne suit plus |
| NVO | 31 mars 2026 | 6 887 | $405 851 | 27,7% |
| PBR | 30 septembre 2025 | 31 699 | $384 192 | 48,9% |
| CPII | 31 mars 2025 | 19 557 | $374 614 | Ne suit plus |
| ET | 30 septembre 2025 | 20 399 | $352 495 | 24,9% |
| VOTE | 30 juin 2025 | 4 844 | $316 749 | |
| WOLF | 30 juin 2025 | 100 000 | $306 000 | |
| GBTC | 31 décembre 2025 | 3 119 | $268 296 | Ne suit plus |
| UNG | 31 décembre 2025 | 20 000 | $265 000 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 3 875 | $241 413 | |
| IVW | 31 mars 2026 | 1 929 | $239 724 | Ne suit plus |
| SHOP | 30 septembre 2025 | 1 569 | $234 738 | -0,2% |
| NKE | 31 mars 2025 | 3 092 | $233 968 | -35,5% |
| AXON | 30 septembre 2025 | 265 | $223 263 | -11,9% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 2 398 | $220 935 | 27,4% |
| NKE | 30 septembre 2025 | 2 954 | $219 157 | -41,3% |
| EMR | 30 septembre 2025 | 1 625 | $215 756 | 21,1% |
| FCX | 31 mars 2026 | 3 439 | $208 954 | 15,5% |
| T | 30 septembre 2025 | 7 408 | $208 018 | -10,3% |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 277 | $203 751 | -22,5% |
| MELI | 31 décembre 2025 | 87 | $202 472 | -9,7% |
| ARKB | 30 septembre 2025 | 5 226 | $202 298 | Ne suit plus |
| ETN | 30 septembre 2025 | 555 | $201 376 | 11,8% |
| VHT | 30 juin 2025 | 757 | $200 401 | Ne suit plus |
| F | 31 mars 2026 | 11 455 | $158 197 | 24,0% |
| RCS | 31 mars 2025 | 17 512 | $133 441 | -15,8% |
| NML | 31 mars 2026 | 12 033 | $109 624 | Ne suit plus |
| FSM | 31 mars 2026 | 11 000 | $107 800 | 15,5% |
| RIOT | 31 mars 2025 | 10 100 | $103 121 | 154,8% |
| BAK | 31 décembre 2025 | 40 000 | $100 400 | -26,6% |
| NVDL | 31 décembre 2025 | 1 200 | $96 753 | |
| EXK | 31 décembre 2025 | 10 064 | $82 525 | 12,3% |
| COTY | 31 décembre 2025 | 20 000 | $79 400 | -3,2% |
| ACHR | 30 juin 2025 | 10 120 | $71 953 | -42,5% |
| CLSK | 30 juin 2025 | 10 000 | $67 200 | 0,7% |
| CRBU | 31 mars 2025 | 16 847 | $26 787 | 81,3% |