Répartition sectorielle

04
Technology 16,9%
Financials 9,4%
Healthcare 7,7%
Industrials 6,4%
Communication Services 4,4%
Retail 4,2%
Consumer Discretionary 4,1%
Energy 3,3%
Real Estate 2,4%
Consumer Staples 2,2%
Utilities 2,2%
Materials 1,6%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 34,9%

Portefeuille complet 116 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SWP SWP Growth & Income ETF $21 501 002 12,54% 771 572 $2 652 338 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $6 462 548 3,77% 47 268 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 435 813 3,75% 22 242 $1 199 003 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 297 099 3,67% 16 881 $774 511 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 385 967 2,56% 12 273 $763 760 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 119 485 2,40% 10 905 $1 131 095 Hausse ×2
EFA iShares Trust $3 871 374 2,26% 37 268 $462 772 Hausse ×2
MBB iShares MBS ETF $3 276 904 1,91% 34 669 $317 095 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 274 014 1,91% 11 643 $908 182 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 087 333 1,80% 2 574 $1 225 663 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 988 473 1,74% 5 305 $1 083 651 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 907 479 1,70% 14 531 $652 981 Hausse ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $2 680 540 1,56% 89 322 $276 700 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 563 915 1,50% 7 833 $578 527 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 487 357 1,45% 18 361 $395 681 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 456 591 1,43% 16 763 $450 363 Hausse ×3
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $2 412 183 1,41% 108 657 $208 304 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 377 881 1,39% 13 144 $530 372 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 307 266 1,35% 20 371 $1 387 573 Hausse ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 287 305 1,33% 2 019 $1 118 695 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 206 426 1,29% 8 768 $542 593 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 032 887 1,19% 10 715 $120 383 Hausse ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2 031 209 1,18% 10 712 $224 279 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 023 164 1,18% 14 455 $509 703 Hausse ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 964 509 1,15% 7 979 $582 063 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 906 715 1,11% 5 637 $448 761 Hausse ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 900 961 1,11% 16 185 $170 656 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 895 720 1,11% 12 513 $298 720 Hausse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 855 421 1,08% 15 768 $184 731 Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 852 946 1,08% 1 832 $429 916 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 840 077 1,07% 3 853 $646 776 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 828 087 1,07% 20 828 $277 491 Hausse ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 827 956 1,07% 29 066 $252 436 Hausse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 825 299 1,06% 12 751 $444 314 Hausse ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 818 971 1,06% 19 421 $1 041 221 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 731 902 1,01% 5 764 $354 906 Hausse ×3
SMH SMH $1 679 734 0,98% 2 561 $718 550 Hausse ×2
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $1 675 555 0,98% 25 754 Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 660 244 0,97% 5 867 $154 257 Hausse ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 620 350 0,95% 9 023 $602 524 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 578 543 0,92% 5 803 $399 807 Hausse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 551 536 0,91% 19 833 $114 012 Hausse ×3
LQD iShares Trust $1 505 255 0,88% 13 801 $144 036 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 497 572 0,87% 8 402 $1 055 488 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 495 264 0,87% 1 555 $118 057 Hausse ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 492 669 0,87% 6 833 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 436 077 0,84% 26 491 $241 749 Hausse ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 410 962 0,82% 6 849 $330 978 Hausse ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1 362 072 0,79% 13 372 $518 933 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 342 448 0,78% 8 871 $541 361 Hausse ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $1 324 563 0,77% 15 618 Hausse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 310 281 0,76% 5 777 $370 585 Hausse ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 243 459 0,73% 22 405 $-23 841 Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 224 454 0,71% 11 096 $136 283 Hausse ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $1 159 973 0,68% 7 330 $233 675 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 144 270 0,67% 4 801 $156 445 Hausse ×2
SPY SPY $1 142 558 0,67% 1 530 $237 935 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $995 168 0,58% 11 553 $139 263 Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $950 696 0,55% 8 277 $17 546 Baisse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $921 531 0,54% 9 880 $111 576 Hausse ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $917 186 0,54% 2 151 Hausse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $870 422 0,51% 22 036 $72 907 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $854 464 0,50% 3 921 $66 168 Baisse ×3
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $849 880 0,50% 13 280 $146 064 Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $769 009 0,45% 10 274 $116 206 Hausse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $739 363 0,43% 2 793 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $572 016 0,33% 1 360 $-62 190 Baisse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $540 120 0,32% 4 000 $-179 800 Baisse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $479 220 0,28% 9 510 $63 619 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $475 362 0,28% 692 $31 557 Baisse ×1
DGRO iShares Trust $470 964 0,27% 6 214 $41 317 Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $457 220 0,27% 3 843 $73 755 Baisse ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $443 886 0,26% 561 $84 313
GLD SPDR Gold Shares $400 061 0,23% 1 086 $-121 020 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $390 262 0,23% 542 $95 987 Hausse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $387 864 0,23% 4 779 $1 004
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $374 303 0,22% 4 362 $113 229 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $372 449 0,22% 1 029 $13 073 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $353 193 0,21% 608 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $342 184 0,20% 172 $132 172 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $327 755 0,19% 655 $7 170 Baisse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $322 656 0,19% 3 154 $48 331 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $320 896 0,19% 4 447 $6 490 Hausse ×3
IVV iShares Trust $317 529 0,19% 424 $73 228 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $315 347 0,18% 2 305 $13 208
SYY Sysco Corporation Common Stock $301 807 0,18% 3 611 $44 234
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $300 627 0,18% 822 $44 906 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $286 353 0,17% 812 $14 016 Baisse ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $286 093 0,17% 8 219 $35 433 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $283 670 0,17% 1 711 $-57 638 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $279 109 0,16% 655 $52 704 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $279 078 0,16% 386 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $277 301 0,16% 840 $32 290
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $275 296 0,16% 3 676 $-1 734 788 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $270 804 0,16% 3 269 $34 840 Baisse ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $269 228 0,16% 542 $29 883 Hausse ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $268 169 0,16% 1 874 $35 309 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267 815 0,16% 1 055 $9 147 Baisse ×3
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266 328 0,16% 4 728 $-3 499
SO Southern Company (The) Common Stock $258 086 0,15% 2 697 $24 017 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SWP $21 501 002 12,54% en hausse ×3
IBM $3 274 014 1,91% en hausse ×3
META $2 988 473 1,74% en hausse ×3
PLD $2 487 357 1,45% en hausse ×3
ORCL $2 456 591 1,43% en hausse ×3
PID $2 412 183 1,41% en hausse ×3
PM $2 377 881 1,39% en hausse ×3
WMT $2 307 266 1,35% en hausse ×3
ABBV $2 206 426 1,29% en hausse ×3
RTX $2 032 887 1,19% en hausse ×3
C $2 023 164 1,18% en hausse ×3
AXP $1 906 715 1,11% en hausse ×3
TJX $1 895 720 1,11% en hausse ×3
BX $1 855 421 1,08% en hausse ×3
GS $1 852 946 1,08% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $6 462 548 47 268 3,77%
RRR $1 675 555 25 754 0,98%
PGR $1 492 669 6 833 0,87%
TPB $1 324 563 15 618 0,77%
IWV $917 186 2 151 0,54%
FDN $739 363 2 793 0,43%
AMD $353 193 608 0,21%
AMAT $279 078 386 0,16%
DDOG $237 448 912 0,14%
GEV $206 808 176 0,12%
ECC $178 560 48 000 0,10%
OXSQ $166 320 126 000 0,10%
PNNT $48 580 14 000 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SWP A acheté plus +63K +$2.7M
WMT A acheté plus +13K +$1.4M
LLY A acheté plus +550 +$1.2M
AAPL A acheté plus +2K +$1.2M
AVGO A acheté plus +1K +$1.1M
URI A acheté plus +415 +$1.1M
META A acheté plus +2K +$1.1M
BKNG A acheté plus +8K +$1.1M
DAL A acheté plus +8K +$1.0M
IBM A acheté plus +2K +$908K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 48 040 $8 150 401 20,0%
JEF 31 mars 2026 29 763 $1 844 413 11,4%
TOL 30 juin 2026 11 213 $1 530 238 -17,1%
AIT 31 mars 2026 5 578 $1 432 263 29,4%
FLS 30 juin 2026 19 271 $1 416 611 0,3%
TM 30 juin 2026 6 125 $1 262 301 7,8%
UPS 30 juin 2026 12 775 $1 256 821 -13,5%
SIMO 30 juin 2026 10 495 $1 178 484 -15,8%
ETN 31 décembre 2025 2 865 $1 072 226 36,9%
KRE 31 décembre 2025 14 304 $905 443
CRM 30 juin 2026 4 727 $882 400 49,8%
SMG 31 mars 2026 14 913 $870 174 -19,4%
SYK 31 décembre 2025 2 256 $833 976 -21,6%
NKE 31 mars 2026 12 696 $808 843 -35,9%
MTCH 31 décembre 2025 22 858 $807 345 24,9%
EMLP 30 juin 2026 16 855 $735 889
DUK 31 mars 2026 6 240 $731 373 -12,8%
VMC 31 décembre 2025 2 307 $709 679 -14,8%
RSPD 31 décembre 2025 12 128 $699 763 -8,3%
BUG 31 mars 2026 21 781 $663 449
KTB 31 mars 2026 10 816 $660 749 -7,9%
ITB 30 juin 2026 7 240 $655 582
URA 31 mars 2026 11 611 $496 138
GBIL 31 décembre 2025 3 697 $370 550
SCHW 30 juin 2026 3 137 $294 815 4,8%
VTI 31 décembre 2025 861 $282 453
SHEL 31 mars 2026 3 830 $281 428 3,5%
T 30 juin 2026 9 503 $275 499 17,4%
LNG 30 juin 2026 912 $258 789 12,9%
VZ 30 juin 2026 4 715 $236 693 8,5%
MRK 31 mars 2026 2 023 $212 937 20,0%
SILA 31 décembre 2025 8 477 $212 777 Ne suit plus
ESGV 31 mars 2026 1 704 $206 116
IEUR 31 mars 2026 2 875 $204 068
VZ 31 décembre 2025 4 641 $203 972 12,7%