Manager Directed Portfolios (SWP)
Société de gestion · XNAS · Série S000087763 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $154.4M
- Portefeuille
- 82
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,61%
- Nombre effectif de positions
- 32,2
- Positions supérieures à 1%
- 42
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SWP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | — |
| 3M | ▼ -3,38% | — |
| 6M | ▲ +0,24% | — |
| YTD | ▲ +0,87% | — |
| 1Y | ▲ +13,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 25 septembre 2024 | ▲ +12,22% | — |
- Volatilité 1A
- 15,91%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,86
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$7.0M
- 12 derniers mois
- +$49.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 82 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$136 | 0,00 | -136 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$147 | 0,00 | -147 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$227 | 0,00 | -227 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$348 | 0,00 | -87 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$564 | 0,00 | -141 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -361 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -204 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | 0,00 | -313 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | 0,00 | -322 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | 0,00 | -308 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | 0,00 | -194 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | 0,00 | -118 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,01 | -87 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,01 | -123 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,01 | -144 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$16K | -0,01 | -120 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22K | -0,01 | -109 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | -0,01 | -96 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$33K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$36K | -0,02 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$38K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$39K | -0,02 | -189 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$49K | -0,03 | -217 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$66K | -0,04 | -388 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$75K | -0,05 | -208 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$76K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$108K | -0,07 | -33 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$185K | -0,12 | -189 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$387K | -0,25 | -153 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$391K | -0,25 | -244 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141 685 458 | 86,51% | 5 084 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21 501 002 | 13,13% | 771 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381 158 | 0,23% | 13 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182 526 | 0,11% | 6 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $32 715 | 0,02% | 1 174 | Actions | 30 juin 2026 |
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