MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 21036P108 | $762K | 0,02 | 5 491 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $759K | 0,02 | 9 231 | EC | US |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $758K | 0,02 | 7 131 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $756K | 0,02 | 5 143 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $756K | 0,02 | 3 453 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $754K | 0,02 | 2 887 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $751K | 0,02 | 12 875 | EC | US |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 459506101 | $750K | 0,02 | 9 868 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $741K | 0,02 | 1 995 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 531229755 | $737K | 0,02 | 8 115 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $733K | 0,02 | 8 930 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $723K | 0,02 | 8 833 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $722K | 0,02 | 44 392 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $718K | 0,02 | 10 023 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $716K | 0,02 | 6 374 | EC | US |
| WR BERKLEY CORP | 084423102 | $716K | 0,02 | 11 268 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $708K | 0,02 | 9 372 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $708K | 0,02 | 3 152 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $704K | 0,02 | 3 594 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 31946M103 | $703K | 0,02 | 353 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $693K | 0,02 | 23 695 | RE | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $691K | 0,02 | 1 208 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $690K | 0,02 | 20 421 | EC | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | $690K | 0,02 | 28 152 | RE | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 11133T103 | $689K | 0,02 | 4 480 | EC | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $688K | 0,02 | 7 473 | EC | BM |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $685K | 0,02 | 2 512 | RE | US |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146103 | $684K | 0,02 | 20 429 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $682K | 0,02 | 17 575 | EC | CH |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 049468101 | $682K | 0,02 | 6 334 | EC | AU |
| LOEWS CORP | 540424108 | $675K | 0,02 | 6 523 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $671K | 0,02 | 1 859 | EC | US |
| TYSON FOODS INC-CL A | 902494103 | $671K | 0,02 | 10 998 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $666K | 0,02 | 1 722 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $658K | 0,02 | 5 372 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $652K | 0,02 | 5 285 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $652K | 0,02 | 13 807 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $651K | 0,02 | 5 718 | EC | US |
| CDW CORP/DE | 12514G108 | $651K | 0,02 | 5 188 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $650K | 0,02 | 12 850 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $647K | 0,02 | 4 969 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $638K | 0,02 | 11 351 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | N53745100 | $638K | 0,02 | 9 567 | EC | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | G3643J108 | $634K | 0,02 | 6 541 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $634K | 0,02 | 4 963 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $633K | 0,02 | 7 690 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $630K | 0,02 | 26 176 | RE | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $630K | 0,02 | 2 266 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $629K | 0,02 | 103 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $627K | 0,02 | 3 213 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |