MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $625K | 0,02 | 1 244 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $625K | 0,02 | 3 265 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $623K | 0,02 | 11 120 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $621K | 0,02 | 3 922 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $619K | 0,02 | 9 118 | EC | IE |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $618K | 0,02 | 3 523 | EC | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $616K | 0,02 | 8 281 | RE | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $609K | 0,02 | 2 119 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $601K | 0,02 | 10 995 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $601K | 0,02 | 8 368 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $599K | 0,01 | 6 195 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $597K | 0,01 | 25 965 | RE | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $592K | 0,01 | 4 787 | RE | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $588K | 0,01 | 14 340 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 59522J103 | $581K | 0,01 | 4 503 | RE | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $580K | 0,01 | 7 437 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 71377A103 | $575K | 0,01 | 5 861 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | G76279101 | $575K | 0,01 | 19 157 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 253393102 | $566K | 0,01 | 2 486 | EC | US |
| CARLISLE COS INC | 142339100 | $565K | 0,01 | 1 638 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $563K | 0,01 | 1 618 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $559K | 0,01 | 7 962 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $558K | 0,01 | 4 659 | EC | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 72348N109 | $558K | 0,01 | 5 705 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $555K | 0,01 | 1 976 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $554K | 0,01 | 7 820 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $550K | 0,01 | 7 691 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 533900106 | $544K | 0,01 | 2 103 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $541K | 0,01 | 3 863 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $541K | 0,01 | 2 635 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $540K | 0,01 | 6 987 | RE | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $540K | 0,01 | 6 489 | EC | US |
| ROCKET COS INC-CLASS A | 77311W101 | $539K | 0,01 | 37 148 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $538K | 0,01 | 4 184 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $536K | 0,01 | 1 473 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $536K | 0,01 | 20 768 | EC | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460105 | $535K | 0,01 | 5 418 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $533K | 0,01 | 3 815 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $528K | 0,01 | 2 233 | EC | IE |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $528K | 0,01 | 10 456 | EC | US |
| SOLSTICE ADV MATERIALS INC | 83443Q103 | $526K | 0,01 | 6 247 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 681936100 | $525K | 0,01 | 11 237 | RE | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $524K | 0,01 | 1 869 | EC | BM |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $523K | 0,01 | 1 615 | EC | BM |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $523K | 0,01 | 2 593 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $522K | 0,01 | 9 785 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $522K | 0,01 | 3 977 | EC | CA |
| PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | 71424F105 | $521K | 0,01 | 27 113 | EC | US |
| NUTANIX INC - A | 67059N108 | $519K | 0,01 | 9 971 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $518K | 0,01 | 9 191 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |