MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $919K | 0,02 | 19 940 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $918K | 0,02 | 1 649 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $915K | 0,02 | 5 222 | EC | US |
| OMNICOM GROUP | 681919106 | $913K | 0,02 | 12 555 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $913K | 0,02 | 2 412 | EC | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $897K | 0,02 | 7 591 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS | 55405Y100 | $893K | 0,02 | 2 448 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $882K | 0,02 | 2 244 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $882K | 0,02 | 7 572 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 955306105 | $882K | 0,02 | 2 731 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $881K | 0,02 | 9 217 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $880K | 0,02 | 1 730 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 74251V102 | $878K | 0,02 | 8 472 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 31620M106 | $876K | 0,02 | 20 384 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $871K | 0,02 | 8 145 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $865K | 0,02 | 47 476 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $861K | 0,02 | 11 867 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $858K | 0,02 | 2 645 | EC | US |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $857K | 0,02 | 8 203 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 144285103 | $857K | 0,02 | 1 828 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $852K | 0,02 | 4 195 | RE | US |
| F5 INC | 315616102 | $852K | 0,02 | 2 221 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $850K | 0,02 | 2 737 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $848K | 0,02 | 467 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $844K | 0,02 | 18 257 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 518439104 | $838K | 0,02 | 9 420 | EC | US |
| REDDIT INC-CL A | 75734B100 | $837K | 0,02 | 4 753 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $834K | 0,02 | 3 047 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $833K | 0,02 | 3 204 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | G7709Q104 | $831K | 0,02 | 14 906 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $830K | 0,02 | 4 261 | EC | US |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 445658107 | $829K | 0,02 | 3 000 | EC | US |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 302130109 | $828K | 0,02 | 5 244 | EC | US |
| COUPANG INC | 22266T109 | $828K | 0,02 | 49 887 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $827K | 0,02 | 2 364 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | G8267P108 | $825K | 0,02 | 20 058 | EC | IE |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $822K | 0,02 | 5 498 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $813K | 0,02 | 4 552 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $809K | 0,02 | 5 827 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741108 | $806K | 0,02 | 18 757 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $805K | 0,02 | 4 563 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $804K | 0,02 | 3 779 | EC | US |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 500754106 | $800K | 0,02 | 33 322 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $791K | 0,02 | 6 420 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $786K | 0,02 | 10 672 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $786K | 0,02 | 2 063 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $780K | 0,02 | 2 409 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $777K | 0,02 | 36 424 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $773K | 0,02 | 9 954 | EC | US |
| LENNAR CORP-A | 526057104 | $765K | 0,02 | 8 520 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |