MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $518K | 0,01 | 1 655 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $518K | 0,01 | 27 062 | RE | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $517K | 0,01 | 4 883 | EC | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $517K | 0,01 | 16 065 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $515K | 0,01 | 1 823 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $513K | 0,01 | 3 706 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $510K | 0,01 | 2 048 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $509K | 0,01 | 10 700 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AM CL A | 759351604 | $508K | 0,01 | 2 532 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 76954A103 | $501K | 0,01 | 30 750 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $500K | 0,01 | 13 726 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 512816109 | $499K | 0,01 | 3 273 | RE | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171V100 | $493K | 0,01 | 3 232 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $492K | 0,01 | 1 906 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $492K | 0,01 | 1 340 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $489K | 0,01 | 1 036 | EC | US |
| FIVE BELOW | 33829M101 | $487K | 0,01 | 2 144 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $484K | 0,01 | 6 412 | EC | US |
| TOAST INC-CLASS A | 888787108 | $481K | 0,01 | 18 464 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $480K | 0,01 | 2 746 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 989207105 | $478K | 0,01 | 1 963 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $478K | 0,01 | 6 015 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC - A | 16119P108 | $477K | 0,01 | 3 311 | EC | US |
| COOPER COS INC/THE | 216648501 | $474K | 0,01 | 7 737 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $473K | 0,01 | 11 112 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $471K | 0,01 | 2 606 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $471K | 0,01 | 4 502 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $470K | 0,01 | 3 065 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $469K | 0,01 | 6 450 | EC | US |
| EVERCORE INC - A | 29977A105 | $468K | 0,01 | 1 374 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO-A | 650111107 | $467K | 0,01 | 6 214 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 31620R303 | $466K | 0,01 | 9 850 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $466K | 0,01 | 12 637 | RE | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484101 | $466K | 0,01 | 4 674 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $465K | 0,01 | 2 923 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $464K | 0,01 | 5 962 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 446413106 | $464K | 0,01 | 1 506 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $463K | 0,01 | 19 088 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 499049104 | $462K | 0,01 | 6 113 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $461K | 0,01 | 2 843 | EC | US |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 579780206 | $460K | 0,01 | 9 718 | EC | US |
| PENUMBRA INC | 70975L107 | $458K | 0,01 | 1 439 | EC | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $457K | 0,01 | 978 | EC | US |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 26142V105 | $456K | 0,01 | 18 612 | EC | US |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 14316J108 | $455K | 0,01 | 10 023 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $455K | 0,01 | 19 067 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $453K | 0,01 | 5 261 | EC | US |
| PINTEREST INC- CLASS A | 72352L106 | $452K | 0,01 | 22 533 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $452K | 0,01 | 1 082 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | 03820C105 | $450K | 0,01 | 1 482 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |