MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAP INC/THE | 364760108 | $181K | 0,00 | 8 569 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $181K | 0,00 | 1 392 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $180K | 0,00 | 12 063 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | 553530106 | $179K | 0,00 | 1 634 | EC | US |
| VALVOLINE INC | 92047W101 | $178K | 0,00 | 5 271 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 82982L103 | $178K | 0,00 | 1 635 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $176K | 0,00 | 1 918 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $175K | 0,00 | 964 | EC | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | $172K | 0,00 | 1 095 | EC | US |
| GITLAB INC-CL A | 37637K108 | $172K | 0,00 | 5 533 | EC | US |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS-C | 530909308 | $171K | 0,00 | 1 723 | EC | US |
| SLM CORP | 78442P106 | $169K | 0,00 | 7 658 | EC | US |
| KBR INC | 48242W106 | $169K | 0,00 | 4 836 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $168K | 0,00 | 5 795 | EC | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $167K | 0,00 | 3 476 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 115637209 | $167K | 0,00 | 6 477 | EC | US |
| WILLSCOT HOLDINGS CORP | 971378104 | $165K | 0,00 | 6 413 | EC | US |
| PLANET FITNESS INC - CL A | 72703H101 | $165K | 0,00 | 3 083 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $164K | 0,00 | 7 789 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $164K | 0,00 | 2 873 | RE | US |
| QUANTUMSCAPE CORP | 74767V109 | $162K | 0,00 | 18 075 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES | 601137102 | $162K | 0,00 | 5 733 | RE | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222795502 | $162K | 0,00 | 6 031 | RE | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $159K | 0,00 | 10 137 | RE | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $158K | 0,00 | 7 914 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $157K | 0,00 | 1 048 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $156K | 0,00 | 1 696 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $156K | 0,00 | 5 484 | EC | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $154K | 0,00 | 1 951 | EC | US |
| TRAVEL + LEISURE CO | 894164102 | $154K | 0,00 | 2 267 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $154K | 0,00 | 3 072 | EC | US |
| DUOLINGO | 26603R106 | $154K | 0,00 | 1 380 | EC | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429109 | $151K | 0,00 | 7 169 | EC | US |
| NEWS CORP - CLASS B | 65249B208 | $150K | 0,00 | 5 035 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND-C | 530307305 | $150K | 0,00 | 4 429 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 29415F104 | $148K | 0,00 | 6 280 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $147K | 0,00 | 4 292 | RE | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $147K | 0,00 | 4 161 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $145K | 0,00 | 6 235 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $144K | 0,00 | 2 310 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | 928254101 | $144K | 0,00 | 2 880 | EC | US |
| HAMILTON LANE INC-CLASS A | 407497106 | $142K | 0,00 | 1 631 | EC | US |
| APPFOLIO INC - A | 03783C100 | $140K | 0,00 | 870 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $138K | 0,00 | 3 738 | EC | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $138K | 0,00 | 3 666 | EC | US |
| LINEAGE INC | 53566V106 | $136K | 0,00 | 3 054 | RE | US |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $135K | 0,00 | 2 772 | EC | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $134K | 0,00 | 3 037 | EC | CH |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $134K | 0,00 | 4 089 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $133K | 0,00 | 232 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |