MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $1.1M | 0,03 | 1 427 | EC | US |
| HERSHEY CO/THE | 427866108 | $1.1M | 0,03 | 5 601 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $1.1M | 0,03 | 5 657 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $1.1M | 0,03 | 1 442 | EC | US |
| Invesco | 825252885 | $1.1M | 0,03 | 1 075 312 | STIV | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 035710839 | $1.1M | 0,03 | 49 077 | RE | US |
| TWILIO INC - A | 90138F102 | $1.1M | 0,03 | 5 589 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.1M | 0,03 | 10 444 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $1.1M | 0,03 | 6 251 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $1.1M | 0,03 | 25 006 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $1.1M | 0,03 | 15 437 | EC | GB |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $1.0M | 0,03 | 6 667 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.0M | 0,03 | 14 913 | EC | US |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 192446102 | $1.0M | 0,03 | 18 621 | EC | US |
| FTAI AVIATION LTD | G3730V105 | $1.0M | 0,03 | 3 965 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610105 | $1.0M | 0,03 | 16 552 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.0M | 0,03 | 14 406 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $1.0M | 0,03 | 6 139 | EC | GB |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $1.0M | 0,03 | 4 537 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $1.0M | 0,03 | 9 335 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $1.0M | 0,03 | 3 029 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.0M | 0,03 | 5 568 | RE | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 36467J108 | $1.0M | 0,03 | 21 553 | RE | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $1.0M | 0,03 | 28 384 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $1.0M | 0,03 | 7 466 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $990K | 0,02 | 14 505 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $983K | 0,02 | 8 698 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $982K | 0,02 | 21 169 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $982K | 0,02 | 6 847 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $978K | 0,02 | 2 066 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $978K | 0,02 | 36 153 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 592688105 | $963K | 0,02 | 816 | EC | US |
| EVERPURE INC-A | 74624M102 | $963K | 0,02 | 12 109 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $962K | 0,02 | 4 490 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $960K | 0,02 | 2 653 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $956K | 0,02 | 14 609 | RE | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $956K | 0,02 | 34 148 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $952K | 0,02 | 5 843 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $951K | 0,02 | 8 384 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 03990B101 | $944K | 0,02 | 7 346 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $944K | 0,02 | 5 392 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $943K | 0,02 | 8 528 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 969904101 | $937K | 0,02 | 4 601 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $936K | 0,02 | 12 534 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $934K | 0,02 | 5 935 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $934K | 0,02 | 3 739 | EC | GB |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $928K | 0,02 | 12 128 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 030420103 | $923K | 0,02 | 7 485 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $923K | 0,02 | 3 233 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $920K | 0,02 | 27 256 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |