Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM)
$57,95
▲ +0,29 (+0,51%)
Variation sur 1 jour
$56,51 – $61,50
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MSSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,38% | ▼ -3,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,66% | ▼ -4,66% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$32.7M
12 derniers mois
-$36.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $1.9M | 0,25 | 43 156 | EC | CH |
| DUTCH BROS INC-CLASS A | 26701L100 | $1.9M | 0,25 | 32 613 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $1.9M | 0,25 | 40 549 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC -CL A | 127190304 | $1.8M | 0,24 | 3 600 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $1.8M | 0,24 | 135 151 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $1.8M | 0,24 | 64 571 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $1.8M | 0,24 | 10 830 | EC | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169207 | $1.8M | 0,24 | 38 531 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $1.8M | 0,24 | 13 986 | EC | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $1.8M | 0,24 | 8 314 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $1.8M | 0,24 | 12 633 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $1.8M | 0,23 | 12 479 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 29415F104 | $1.8M | 0,23 | 74 833 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 05550J101 | $1.7M | 0,23 | 20 499 | EC | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | G4863A108 | $1.7M | 0,23 | 153 693 | EC | GB |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $1.7M | 0,23 | 40 643 | EC | US |
| CELCUITY INC | 15102K100 | $1.7M | 0,23 | 12 963 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $1.7M | 0,23 | 5 019 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $1.7M | 0,23 | 11 917 | EC | US |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $1.7M | 0,22 | 13 373 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $1.7M | 0,22 | 12 352 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 52490G102 | $1.7M | 0,22 | 60 964 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $1.7M | 0,22 | 5 890 | EC | US |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $1.7M | 0,22 | 22 320 | EC | US |
| RADNET INC | 750491102 | $1.7M | 0,22 | 29 742 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | $1.7M | 0,22 | 3 320 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $1.6M | 0,22 | 31 887 | EC | US |
| WAFD INC | 938824109 | $1.6M | 0,22 | 45 887 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $1.6M | 0,21 | 88 550 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $1.6M | 0,21 | 2 590 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $1.6M | 0,21 | 13 771 | EC | US |
| TEREX CORP | 880779103 | $1.6M | 0,21 | 27 420 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $1.6M | 0,21 | 31 776 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 31946M103 | $1.6M | 0,21 | 798 | EC | US |
| GATX CORP | 361448103 | $1.6M | 0,21 | 9 394 | EC | US |
| FIRST ADVANTAGE CORP | 31846B108 | $1.6M | 0,21 | 97 576 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $1.6M | 0,21 | 14 737 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS | 59356Q108 | $1.5M | 0,20 | 32 672 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $1.5M | 0,20 | 21 973 | EC | US |
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $1.5M | 0,20 | 24 665 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 03823U102 | $1.5M | 0,20 | 9 659 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $1.5M | 0,20 | 4 192 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $1.5M | 0,20 | 34 311 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $1.5M | 0,20 | 30 808 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $1.5M | 0,20 | 47 182 | RE | US |
| CORE & MAIN INC-CLASS A | 21874C102 | $1.5M | 0,20 | 30 537 | EC | US |
| COGNYTE SOFTWARE LTD | M25133105 | $1.5M | 0,20 | 129 506 | EC | IL |
| MATADOR RESOURCES CO | 576485205 | $1.5M | 0,20 | 27 880 | EC | US |
| CRITEO SA-SPON ADR | 226718104 | $1.5M | 0,20 | 80 861 | EC | FR |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $1.5M | 0,20 | 43 774 | EC | US |
Dividendes 1 paiement
2,75%Rendement TTM
$1,60Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2025 | $1,5950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 462 406 | 99,10% | 8 432 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 453 695 | 0,28% | 23 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $726 009 | 0,14% | 14 348 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 324 | 0,01% | 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 452 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 307 | 0,00% | 23 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |