MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $1.5M | 0,19 | 49 730 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.5M | 0,19 | 1 760 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $1.5M | 0,19 | 15 741 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $1.4M | 0,19 | 26 381 | EC | CA |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $1.4M | 0,19 | 62 603 | RE | US |
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | $1.4M | 0,19 | 32 673 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.4M | 0,19 | 58 806 | RE | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $1.4M | 0,19 | 210 326 | EC | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $1.4M | 0,19 | 6 372 | EC | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K106 | $1.4M | 0,19 | 73 275 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 448579102 | $1.4M | 0,19 | 7 761 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $1.4M | 0,19 | 99 866 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $1.4M | 0,18 | 36 495 | RE | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445400 | $1.4M | 0,18 | 97 609 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A | 559663109 | $1.4M | 0,18 | 50 019 | EC | US |
| HELIOS TECHNOLOGIES INC | 42328H109 | $1.4M | 0,18 | 16 373 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR | 682189105 | $1.4M | 0,18 | 11 224 | EC | US |
| ARCBEST CORP | 03937C105 | $1.3M | 0,18 | 9 872 | EC | US |
| TENNANT CO | 880345103 | $1.3M | 0,18 | 15 634 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $1.3M | 0,18 | 17 288 | EC | US |
| CRANE NXT CO | 224441105 | $1.3M | 0,17 | 33 707 | EC | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L209 | $1.3M | 0,17 | 70 947 | EC | US |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | 53815P108 | $1.3M | 0,17 | 34 417 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $1.3M | 0,17 | 5 952 | EC | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $1.3M | 0,17 | 55 330 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 45378A106 | $1.3M | 0,17 | 77 732 | RE | US |
| DORMAN PRODUCTS INC | 258278100 | $1.3M | 0,17 | 10 143 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $1.3M | 0,17 | 62 743 | EC | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 03168L105 | $1.2M | 0,16 | 94 445 | EC | US |
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $1.2M | 0,16 | 17 484 | EC | GB |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $1.2M | 0,16 | 40 455 | RE | US |
| H.B. FULLER CO. | 359694106 | $1.2M | 0,16 | 19 069 | EC | US |
| STRATASYS LTD_ | M85548101 | $1.2M | 0,16 | 114 751 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $1.2M | 0,16 | 96 156 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 76954A103 | $1.2M | 0,16 | 73 546 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.2M | 0,16 | 8 212 | EC | US |
| ICON PLC | G4705A100 | $1.2M | 0,16 | 8 772 | EC | IE |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $1.2M | 0,16 | 61 263 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $1.2M | 0,16 | 14 099 | EC | US |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 34631F102 | $1.2M | 0,16 | 21 500 | EC | US |
| ITRON INC | 465741106 | $1.2M | 0,15 | 14 102 | EC | US |
| RADWARE LTD | M81873107 | $1.2M | 0,15 | 38 242 | EC | IL |
| BOISE CASCADE CO | 09739D100 | $1.2M | 0,15 | 16 568 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $1.2M | 0,15 | 31 657 | EC | US |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 00650F109 | $1.1M | 0,15 | 74 955 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $1.1M | 0,15 | 1 463 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $1.1M | 0,15 | 19 152 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $1.1M | 0,15 | 1 498 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 165303108 | $1.1M | 0,15 | 9 052 | EC | US |
| LENDINGCLUB CORP | 52603A208 | $1.1M | 0,15 | 62 272 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |