MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST BANCORP PUERTO RICO | 318672706 | $1.1M | 0,15 | 46 177 | EC | PR |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 159864107 | $1.1M | 0,15 | 6 079 | EC | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826H109 | $1.1M | 0,14 | 12 226 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | 453836108 | $1.1M | 0,14 | 13 738 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $1.1M | 0,14 | 6 897 | EC | US |
| CEVA INC | 157210105 | $1.1M | 0,14 | 27 084 | EC | US |
| SYNAPTICS INC | 87157D109 | $1.1M | 0,14 | 7 877 | EC | US |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | N5505D105 | $1.1M | 0,14 | 66 489 | EC | NL |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $1.1M | 0,14 | 6 426 | EC | GB |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 78377T107 | $1.1M | 0,14 | 9 319 | RE | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 989207105 | $1.1M | 0,14 | 4 369 | EC | US |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | 762544104 | $1.1M | 0,14 | 342 976 | EC | US |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | 374689107 | $1.1M | 0,14 | 27 169 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $1.0M | 0,14 | 32 799 | EC | US |
| UIPATH INC - CLASS A | 90364P105 | $1.0M | 0,14 | 89 090 | EC | US |
| O-I GLASS INC | 67098H104 | $1.0M | 0,14 | 119 327 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $1.0M | 0,14 | 6 513 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO-A | 650111107 | $1.0M | 0,14 | 13 836 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.0M | 0,14 | 1 187 | EC | US |
| GLAUKOS CORP | 377322102 | $1.0M | 0,13 | 9 859 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $997K | 0,13 | 8 790 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $990K | 0,13 | 24 746 | RE | US |
| EVERPURE INC-A | 74624M102 | $982K | 0,13 | 12 346 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $981K | 0,13 | 4 577 | EC | US |
| ROGERS CORP | 775133101 | $965K | 0,13 | 6 819 | EC | US |
| JM SMUCKER CO/THE | 832696405 | $954K | 0,13 | 9 240 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $951K | 0,13 | 10 679 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $948K | 0,13 | 19 399 | RE | US |
| ATI INC | 01741R102 | $938K | 0,12 | 5 354 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $937K | 0,12 | 1 682 | EC | US |
| QUIDELORTHO CORP | 219798105 | $936K | 0,12 | 71 856 | EC | US |
| ICF INTERNATIONAL INC | 44925C103 | $933K | 0,12 | 13 551 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $930K | 0,12 | 2 457 | EC | US |
| NCR VOYIX CORP | 62886E108 | $914K | 0,12 | 127 181 | EC | US |
| MONDAY.COM LTD | M7S64H106 | $913K | 0,12 | 10 924 | EC | IL |
| CNH INDUSTRIAL NV | N20944109 | $899K | 0,12 | 88 034 | EC | GB |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 11135E203 | $899K | 0,12 | 44 421 | RE | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 144285103 | $896K | 0,12 | 1 911 | EC | US |
| WD-40 CO | 929236107 | $895K | 0,12 | 4 474 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $890K | 0,12 | 8 326 | EC | US |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING | 457985208 | $888K | 0,12 | 55 369 | EC | US |
| URANIUM ENERGY CORP | 916896103 | $860K | 0,11 | 62 456 | EC | CA |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $851K | 0,11 | 14 532 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 10950A106 | $840K | 0,11 | 13 611 | EC | US |
| SILICON MOTION TECHNOL-ADR | 82706C108 | $837K | 0,11 | 3 024 | EC | TW |
| WOODWARD INC | 980745103 | $837K | 0,11 | 2 391 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $828K | 0,11 | 22 434 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $827K | 0,11 | 4 687 | EC | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481101 | $821K | 0,11 | 73 242 | EC | US |
| GLACIER BANCORP INC | 37637Q105 | $817K | 0,11 | 17 188 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
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| DIV Global X Funds | $750.2M |
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