MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 904311206 | $543K | 0,07 | 94 809 | EC | US |
| ONESPAN INC | 68287N100 | $543K | 0,07 | 37 607 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | G50871105 | $543K | 0,07 | 2 294 | EC | IE |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | 100557107 | $539K | 0,07 | 3 039 | EC | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 431636109 | $539K | 0,07 | 72 186 | EC | US |
| NUTANIX INC - A | 67059N108 | $536K | 0,07 | 10 286 | EC | US |
| UNISYS CORP | 909214306 | $534K | 0,07 | 116 443 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $532K | 0,07 | 10 543 | EC | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $529K | 0,07 | 2 036 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $527K | 0,07 | 3 802 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AM CL A | 759351604 | $526K | 0,07 | 2 620 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 512816109 | $522K | 0,07 | 3 427 | RE | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $512K | 0,07 | 1 826 | EC | BM |
| WATSCO INC | 942622200 | $512K | 0,07 | 1 394 | EC | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $508K | 0,07 | 49 665 | EC | US |
| CONDUENT INC | 206787103 | $506K | 0,07 | 292 716 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $506K | 0,07 | 3 301 | EC | US |
| ONTO INNOVATION INC | 683344105 | $504K | 0,07 | 1 953 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 36467J108 | $504K | 0,07 | 10 732 | RE | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $502K | 0,07 | 2 016 | EC | US |
| EVERCORE INC - A | 29977A105 | $497K | 0,07 | 1 457 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $495K | 0,07 | 6 557 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $492K | 0,07 | 6 194 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $485K | 0,06 | 20 002 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484101 | $484K | 0,06 | 4 855 | EC | US |
| FIVE BELOW | 33829M101 | $484K | 0,06 | 2 127 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $483K | 0,06 | 6 645 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 457651107 | $481K | 0,06 | 18 003 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 446413106 | $480K | 0,06 | 1 558 | EC | US |
| HUT 8 CORP | 44812J104 | $479K | 0,06 | 3 836 | EC | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $479K | 0,06 | 6 255 | EC | US |
| PENUMBRA INC | 70975L107 | $477K | 0,06 | 1 500 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $475K | 0,06 | 2 631 | EC | US |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 14316J108 | $472K | 0,06 | 10 383 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $470K | 0,06 | 1 125 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $469K | 0,06 | 10 959 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | G76279101 | $468K | 0,06 | 15 621 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29472R108 | $468K | 0,06 | 7 576 | RE | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $463K | 0,06 | 19 411 | EC | US |
| XPERI INC | 98423J101 | $461K | 0,06 | 57 991 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $455K | 0,06 | 5 844 | EC | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $454K | 0,06 | 972 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 50077B207 | $453K | 0,06 | 7 061 | EC | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 007973100 | $449K | 0,06 | 1 485 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $447K | 0,06 | 2 083 | EC | US |
| HECLA MINING CO | 422704106 | $447K | 0,06 | 25 157 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $445K | 0,06 | 3 424 | EC | IE |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $445K | 0,06 | 4 176 | RE | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q104 | $444K | 0,06 | 42 637 | RE | US |
| FERVO ENERGY CO-A | 31556C106 | $441K | 0,06 | 12 024 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
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| ISHG iShares Trust | $755.3M |
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| DIV Global X Funds | $750.2M |
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