MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIE SEMICONDUCTOR INC-A | 45569U101 | $813K | 0,11 | 162 964 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $805K | 0,11 | 10 932 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $801K | 0,11 | 10 323 | EC | US |
| WALKER & DUNLOP INC | 93148P102 | $799K | 0,11 | 15 928 | EC | US |
| GLOBANT SA | L44385109 | $766K | 0,10 | 18 984 | EC | LU |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $765K | 0,10 | 3 496 | EC | US |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 249906108 | $761K | 0,10 | 10 316 | EC | CA |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $756K | 0,10 | 2 036 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $752K | 0,10 | 46 227 | EC | US |
| CENTURI HOLDINGS INC | 155923105 | $744K | 0,10 | 24 214 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $729K | 0,10 | 3 247 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $719K | 0,10 | 16 548 | EC | US |
| TTM TECHNOLOGIES | 87305R109 | $717K | 0,09 | 4 129 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $711K | 0,09 | 3 632 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $709K | 0,09 | 1 239 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $700K | 0,09 | 1 810 | EC | US |
| NEOGEN CORP | 640491106 | $700K | 0,09 | 78 024 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $695K | 0,09 | 1 923 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP-A | 278768106 | $692K | 0,09 | 5 355 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $683K | 0,09 | 65 207 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $664K | 0,09 | 5 104 | EC | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $664K | 0,09 | 7 166 | EC | IL |
| NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | N62509109 | $650K | 0,09 | 19 307 | EC | NL |
| ATRICURE INC | 04963C209 | $641K | 0,08 | 23 181 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $641K | 0,08 | 6 984 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $639K | 0,08 | 2 300 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $633K | 0,08 | 11 301 | EC | US |
| SITIME CORP | 82982T106 | $614K | 0,08 | 865 | EC | US |
| AZENTA INC | 114340102 | $614K | 0,08 | 26 819 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $612K | 0,08 | 3 864 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $607K | 0,08 | 2 113 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 60871R209 | $604K | 0,08 | 15 273 | EC | US |
| PATTERN GROUP INC-CL A | 70339W104 | $602K | 0,08 | 32 022 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 71377A103 | $598K | 0,08 | 6 089 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 035710839 | $594K | 0,08 | 27 170 | RE | US |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 72348N109 | $577K | 0,08 | 5 903 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $577K | 0,08 | 6 930 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 253393102 | $573K | 0,08 | 2 516 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING CO | 607828100 | $571K | 0,08 | 2 047 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $568K | 0,08 | 4 058 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $566K | 0,07 | 21 941 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $561K | 0,07 | 1 100 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $558K | 0,07 | 10 457 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $556K | 0,07 | 4 324 | EC | US |
| ALBANY INTL CORP-CL A | 012348108 | $555K | 0,07 | 8 577 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 533900106 | $552K | 0,07 | 2 136 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $552K | 0,07 | 7 138 | RE | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $552K | 0,07 | 1 517 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 681936100 | $549K | 0,07 | 11 748 | RE | US |
| UNITED PARKS & RESORTS INC | 81282V100 | $546K | 0,07 | 13 599 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
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| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
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| ISHG iShares Trust | $755.3M |
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| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |