NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45,69
▲ +0,03 (+0,07%)
Variation sur 1 jour
$45,41 – $46,55
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,04%
Nombre effectif de positions2,0
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$181.6M
Portefeuille
10
Au
30 juin 2026
BNDI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,20% | ▼ -0,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$10.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$17.4M
12 derniers mois
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49,55 | 908 882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49,54 | 1 225 297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0,71 | 1 292 111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0,25 | 449 333 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $7K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,00 | 82 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$11K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$13K | -0,01 | -82 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$17K | -0,01 | -82 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 48 paiements
6,47%Rendement TTM
$2,96Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 septembre 2026 | $0,2220 |
| 12 août 2026 | $0,2230 |
| 15 juillet 2026 | $0,2240 |
| 10 juin 2026 | $0,2250 |
| 13 mai 2026 | $0,2270 |
| 15 avril 2026 | $0,2280 |
| 11 mars 2026 | $0,2290 |
| 11 février 2026 | $0,2290 |
| 14 janvier 2026 | $0,2290 |
| 24 décembre 2025 | $0,2290 |
| 26 novembre 2025 | $0,2300 |
| 22 octobre 2025 | $0,2310 |
| 24 septembre 2025 | $0,2290 |
| 20 août 2025 | $0,2270 |
| 23 juillet 2025 | $0,2210 |
| 25 juin 2025 | $0,2210 |
| 21 mai 2025 | $0,2190 |
| 23 avril 2025 | $0,2160 |
| 26 mars 2025 | $0,2260 |
| 26 février 2025 | $0,2310 |
| 22 janvier 2025 | $0,2290 |
| 24 décembre 2024 | $0,2250 |
| 20 novembre 2024 | $0,2270 |
| 23 octobre 2024 | $0,2290 |
| 25 septembre 2024 | $0,2350 |
| 21 août 2024 | $0,2330 |
| 24 juillet 2024 | $0,2040 |
| 26 juin 2024 | $0,1990 |
| 22 mai 2024 | $0,1970 |
| 24 avril 2024 | $0,1990 |
| 20 mars 2024 | $0,2070 |
| 21 février 2024 | $0,2130 |
| 24 janvier 2024 | $0,2150 |
| 20 décembre 2023 | $0,2220 |
| 22 novembre 2023 | $0,2150 |
| 25 octobre 2023 | $0,2080 |
| 20 septembre 2023 | $0,2060 |
| 23 août 2023 | $0,2050 |
| 26 juillet 2023 | $0,2070 |
| 22 juin 2023 | $0,2080 |
| 24 mai 2023 | $0,2080 |
| 26 avril 2023 | $0,2110 |
| 22 mars 2023 | $0,2100 |
| 23 février 2023 | $0,2010 |
| 23 décembre 2022 | $0,2030 |
| 23 novembre 2022 | $0,2010 |
| 26 octobre 2022 | $0,1940 |
| 21 septembre 2022 | $0,2050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106 143 328 | 82,89% | 2 256 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 920 331 | 4,62% | 125 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $4 772 440 | 3,73% | 101 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 779 302 | 2,17% | 59 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 211 625 | 0,95% | 25 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $939 966 | 0,73% | 19 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $847 943 | 0,66% | 18 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672 907 | 0,53% | 14 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $581 353 | 0,45% | 12 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $551 403 | 0,43% | 11 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470 400 | 0,37% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425 336 | 0,33% | 9 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $383 693 | 0,30% | 8 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372 650 | 0,29% | 7 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $363 397 | 0,28% | 7 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 568 | 0,27% | 7 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296 587 | 0,23% | 6 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258 213 | 0,20% | 5 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $254 846 | 0,20% | 5 399 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 296 | 0,16% | 4 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116 236 | 0,09% | 2 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37 397 | 0,03% | 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35 045 | 0,03% | 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32 738 | 0,03% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 041 | 0,01% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14 912 | 0,01% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2 588 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0,00% | 13 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0,00% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |