Renaissance IPO ETF (IPO)
Société de gestion · ARCX · Série S000041784 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$6.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$8.8M
- 12 derniers mois
- -$25.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenvue Inc | 49177J102 | $11.9M | 9,96 | 689 482 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $11.0M | 9,17 | 141 371 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $8.9M | 7,46 | 58 914 | EC | GB |
| Reddit Inc | 75734B100 | $8.2M | 6,86 | 60 797 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $6.7M | 5,58 | 149 717 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $6.6M | 5,53 | 60 200 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $5.8M | 4,89 | 79 429 | EC | BM |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $5.0M | 4,18 | 52 363 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $3.9M | 3,28 | 83 068 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | $3.8M | 3,21 | 47 438 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $3.3M | 2,80 | 3 347 498 | STIV | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $3.3M | 2,79 | 67 950 | EC | US |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $3.1M | 2,63 | 42 452 | EC | KZ |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $3.1M | 2,62 | 36 448 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $3.1M | 2,57 | 81 914 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $2.8M | 2,35 | 108 665 | EC | US |
| BrightSpring Health Services Inc | 10950A106 | $2.6M | 2,17 | 60 682 | EC | US |
| Amer Sports Inc | — | $2.3M | 1,96 | 70 921 | EC | KY |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $2.2M | 1,84 | 38 739 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $2.1M | 1,78 | 46 989 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $2.0M | 1,67 | 31 429 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $1.9M | 1,62 | 24 168 | EC | US |
| Figma Inc | 316841105 | $1.8M | 1,51 | 85 474 | EC | US |
| Klaviyo Inc | 49845K101 | $1.3M | 1,06 | 64 784 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $1.2M | 1,05 | 51 818 | EC | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $1.2M | 0,97 | 20 273 | EC | US |
| Pony AI Inc | 732908108 | $1.1M | 0,94 | 119 119 | EC | KY |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.1M | 0,92 | 33 575 | EC | US |
| Onestream Inc | 68278B107 | $1.1M | 0,89 | 44 226 | EC | US |
| Legence Corp | 52476L109 | $998K | 0,84 | 17 684 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $866K | 0,73 | 54 974 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $790K | 0,66 | 11 445 | EC | US |
| Forgent Power Solutions Inc | 34631F102 | $789K | 0,66 | 26 965 | EC | US |
| Caris Life Sciences Inc | 142152107 | $774K | 0,65 | 43 314 | EC | US |
| Birkenstock Holding Plc | — | $732K | 0,61 | 20 420 | EC | JE |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $666K | 0,56 | 20 721 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $601K | 0,50 | 21 476 | EC | US |
| Figure Technology Solutions Inc | 349381103 | $560K | 0,47 | 16 507 | EC | US |
| Bullish | — | $545K | 0,46 | 15 251 | EC | KY |
| SailPoint Inc | 78781J109 | $378K | 0,32 | 28 582 | EC | US |
| Netskope Inc | 64119N608 | $345K | 0,29 | 40 581 | EC | US |
| EquipmentShare.com Inc | 29445S100 | $302K | 0,25 | 14 840 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $301K | 0,25 | 10 023 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $292K | 0,24 | 15 578 | EC | US |
| Beta Technologies Inc | 086921103 | $230K | 0,19 | 15 632 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $223K | 0,19 | 9 315 | EC | US |
| Klarna Group PLC | — | $214K | 0,18 | 16 346 | EC | GB |
| Billiontoone Inc | 090168105 | $151K | 0,13 | 1 913 | EC | US |
| Fermi Inc | 314911108 | $102K | 0,09 | 17 496 | EC | US |
| ESC PIVOTAL SOFTWARE I | 725ESC016 | $0 | 0,00 | 15 445 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 862 686 | 20,87% | 233 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $8 308 548 | 12,51% | 139 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 378 174 | 9,60% | 107 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 047 113 | 9,10% | 101 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 965 004 | 5,97% | 66 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 890 000 | 4,35% | 48 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 370 858 | 3,57% | 39 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 016 596 | 3,04% | 33 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 924 554 | 2,90% | 32 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Saranac Partners Ltd | $1 824 194 | 2,75% | 307 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1 822 953 | 2,74% | 43 528 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 812 667 | 2,73% | 30 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 253 762 | 1,89% | 21 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 253 762 | 1,89% | 21 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $1 216 209 | 1,83% | 20 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $774 129 | 1,17% | 13 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $756 970 | 1,14% | 17 373 | Actions | 31 décembre 2024 |
| NTV Asset Management LLC | $706 272 | 1,06% | 11 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $674 417 | 1,02% | 11 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $603 945 | 0,91% | 10 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $556 892 | 0,84% | 9 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $484 511 | 0,73% | 8 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $440 896 | 0,66% | 7 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $439 708 | 0,66% | 7 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $383 259 | 0,58% | 6 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 462 | 0,55% | 6 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $345 198 | 0,52% | 5 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $328 356 | 0,49% | 5 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $322 694 | 0,49% | 5 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $306 139 | 0,46% | 5 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302 210 | 0,45% | 5 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $294 010 | 0,44% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERBER, LLC | $238 261 | 0,36% | 4 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232 774 | 0,35% | 3 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $229 353 | 0,35% | 3 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214 898 | 0,32% | 3 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $136 309 | 0,21% | 2 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $73 146 | 0,11% | 1 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $59 599 | 0,09% | 1 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $59 420 | 0,09% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 240 | 0,04% | 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $19 312 | 0,03% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $17 826 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMA Wealth Partners, LLC | $14 868 | 0,02% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $12 554 | 0,02% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 884 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $10 696 | 0,02% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $9 805 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 942 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 467 | 0,01% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $2 674 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $2 674 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 664 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 340 | 0,00% | 32 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 231 | 0,00% | 20 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $993 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $891 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $595 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $253 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $238 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $218 | 0,00% | 3 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $180 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winthrop Capital Management, LLC | $59 | 0,00% | 1 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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