FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 22 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
YTD▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 8 avril 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
Volatilité 1A3,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.0M
12 derniers mois +$13.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JEA0 $4.1M 2,23 3 975 000 DBT US
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV 74440DFN9 $1.6M 0,89 1 530 000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CBW2 $1.5M 0,83 1 495 000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HSH7 $1.1M 0,61 1 000 000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DDX7 $1.0M 0,56 1 000 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGM3 $964K 0,53 915 000 DBT US
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $951K 0,52 951 276 STIV US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709225LE4 $942K 0,51 850 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063ENV4 $938K 0,51 800 000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HBT9 $881K 0,48 850 000 DBT US
NY PAYROLL MOBILITY TX 89602HAA5 $877K 0,48 910 000 DBT US
ILLINOIS ST 452153JU4 $851K 0,46 780 000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116HA7 $799K 0,44 795 000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DGT3 $748K 0,41 700 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TDU8 $724K 0,40 680 000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647HN3 $705K 0,39 630 000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JBJ4 $678K 0,37 670 000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532MH4 $662K 0,36 595 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JPS1 $661K 0,36 705 000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AYZ4 $660K 0,36 650 000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJZ8 $649K 0,35 655 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6T6 $644K 0,35 600 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TFT9 $602K 0,33 570 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KHC0 $595K 0,33 570 000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORIT 74448UAD0 $586K 0,32 560 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CEG9 $581K 0,32 550 000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GK37 $574K 0,31 540 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6W9 $543K 0,30 595 000 DBT US
NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP 650036AF3 $540K 0,29 500 000 DBT US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV 795576FN2 $535K 0,29 525 000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810DW6 $532K 0,29 520 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS SUPPLY REV 09182NCT5 $526K 0,29 490 000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV 79739GNB8 $521K 0,28 545 000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EXX9 $519K 0,28 490 000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QL57 $512K 0,28 485 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PN32 $509K 0,28 510 000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UQJ0 $506K 0,28 490 000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KGD5 $506K 0,28 480 000 DBT US
NY PAYROLL MOBILITY TX 89602HBY2 $504K 0,28 540 000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV 896035BE1 $503K 0,27 480 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XFR4 $483K 0,26 465 000 DBT US
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH REV 64577XEH5 $476K 0,26 460 000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4S2 $475K 0,26 450 000 DBT US
ALLEGHENY CNTY PA ARPT ATH REV 01728LFJ6 $470K 0,26 465 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971X7G7 $469K 0,26 440 000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SHH2 $467K 0,25 445 000 DBT US
OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV 679111F25 $464K 0,25 475 000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AWU3 $463K 0,25 455 000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358XNH1 $460K 0,25 440 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DWA2 $459K 0,25 575 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 17 paiements

08
3,44%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,1410
30 juillet 2026$0,1360
29 juin 2026$0,1420
28 mai 2026$0,1340
29 avril 2026$0,1430
30 mars 2026$0,1370
26 février 2026$0,1320
29 janvier 2026$0,1330
30 décembre 2025$0,1400
26 novembre 2025$0,1400
30 octobre 2025$0,1350
29 septembre 2025$0,1390
28 août 2025$0,1390
30 juillet 2025$0,1510
27 juin 2025$0,1340
29 mai 2025$0,1300
29 avril 2025$0,1050

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Riverview Trust Co $14 600 198 41,31% 289 629 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 296 360 12,15% 85 228 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 815 886 10,80% 75 697 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 129 924 6,03% 42 252 Actions 30 juin 2026
Life Planning Partners, Inc $1 942 296 5,49% 38 530 Actions 30 juin 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1 875 265 5,31% 37 293 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 522 080 4,31% 30 194 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 292 292 3,66% 25 617 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748 082 2,12% 14 840 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $665 513 1,88% 13 202 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487 515 1,38% 9 671 Actions 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $299 058 0,85% 5 933 Actions 30 juin 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278 079 0,79% 5 603 Actions 31 mars 2026
Elequin Capital, LP $258 049 0,73% 5 119 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236 932 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228 292 0,65% 4 529 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228 004 0,65% 4 523 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200 884 0,57% 3 985 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $142 207 0,40% 2 821 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $54 449 0,15% 1 080 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43 656 0,12% 866 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1 683 0,00% 33 387 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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