New York Life Investments ETF Trust (IQSI)
Société de gestion · ARCX · Série S000054231 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $236.8M
- Portefeuille
- 605
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 19,10%
- Nombre effectif de positions
- 136,2
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.8M
- 12 derniers mois
- -$8.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 605 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $1.0M | 0,43 | 1 024 923 | STIV | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | — | $1.0M | 0,43 | 6 064 | EC | AU |
| NORDEA BANK ABP | — | $1.0M | 0,43 | 53 952 | EC | FI |
| HOYA CORP | — | $1.0M | 0,43 | 5 421 | EC | JP |
| WESFARMERS LTD | — | $1.0M | 0,42 | 19 160 | EC | AU |
| NINTENDO COMPANY LTD | — | $995K | 0,42 | 20 287 | EC | JP |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $978K | 0,41 | 7 534 | EC | GB |
| MARUBENI CORP | — | $949K | 0,40 | 24 504 | EC | JP |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | — | $938K | 0,40 | 54 543 | EC | SG |
| DEUTSCHE BOERSE AG | — | $937K | 0,40 | 3 055 | EC | DE |
| DHL GROUP | — | $925K | 0,39 | 15 652 | EC | DE |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | — | $898K | 0,38 | 27 303 | EC | JP |
| FUJIKURA LTD | — | $890K | 0,38 | 23 346 | EC | JP |
| VOLVO AB | 928856301 | $878K | 0,37 | 25 463 | EC | SE |
| KDDI CORP | — | $857K | 0,36 | 52 015 | EC | JP |
| E.ON SE | — | $848K | 0,36 | 38 274 | EC | DE |
| ARGENX SE | 04016X101 | $830K | 0,35 | 1 062 | EC | NL |
| DANONE SA | — | $826K | 0,35 | 10 554 | EC | FR |
| ATLAS COPCO AB | — | $826K | 0,35 | 43 869 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $802K | 0,34 | 28 390 | EC | GB |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | — | $798K | 0,34 | 12 275 | EC | JP |
| ASM INTERNATIONAL NV | — | $791K | 0,33 | 812 | EC | NL |
| LEGRAND SA | — | $771K | 0,33 | 4 330 | EC | FR |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $770K | 0,32 | 31 904 | EC | AU |
| SANDVIK AB | — | $762K | 0,32 | 18 401 | EC | SE |
| CAIXABANK SA | — | $762K | 0,32 | 59 910 | EC | ES |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $761K | 0,32 | 37 241 | EC | JP |
| SWISS RE AG | — | $746K | 0,32 | 4 635 | EC | CH |
| SSE PLC | — | $740K | 0,31 | 20 623 | EC | GB |
| RIO TINTO LTD | — | $739K | 0,31 | 6 142 | EC | AU |
| PRYSMIAN SPA | — | $734K | 0,31 | 4 891 | EC | IT |
| CSL LTD | — | $730K | 0,31 | 8 163 | EC | AU |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $726K | 0,31 | 189 822 | EC | AU |
| GOODMAN GROUP | — | $718K | 0,30 | 33 764 | EC | AU |
| TESCO PLC | — | $716K | 0,30 | 109 290 | EC | GB |
| LONZA GROUP AG | — | $714K | 0,30 | 1 166 | EC | CH |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $712K | 0,30 | 15 164 | EC | NL |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $689K | 0,29 | 7 565 | EC | FR |
| HALEON PLC | — | $688K | 0,29 | 148 968 | EC | GB |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $684K | 0,29 | 11 753 | EC | DE |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $680K | 0,29 | 10 690 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | — | $679K | 0,29 | 15 189 | EC | IT |
| DISCO CORP | — | $671K | 0,28 | 1 420 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PLC | — | $667K | 0,28 | 44 729 | EC | GB |
| FANUC CORP | — | $664K | 0,28 | 15 133 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | — | $657K | 0,28 | 2 742 | EC | JP |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $639K | 0,27 | 11 829 | EC | NL |
| HONDA MOTOR CO LTD | — | $628K | 0,27 | 77 739 | EC | JP |
| ORIX CORP | — | $626K | 0,26 | 18 593 | EC | JP |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | — | $621K | 0,26 | 24 570 | EC | IL |
Page 2
sur 13
Répartition sectorielle
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $218 085 007 | 93,73% | 5 695 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| NYL Investors LLC | $3 603 678 | 1,55% | 94 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 410 735 | 0,61% | 36 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 317 165 | 0,57% | 43 641 | Actions | 31 mars 2025 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1 237 175 | 0,53% | 32 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 127 922 | 0,48% | 29 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 044 127 | 0,45% | 27 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 008 208 | 0,43% | 26 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $625 108 | 0,27% | 16 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $555 133 | 0,24% | 14 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC | $476 885 | 0,20% | 16 717 | Actions | 31 décembre 2024 |
| KWB Wealth | $372 262 | 0,16% | 10 584 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $348 419 | 0,15% | 9 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $331 079 | 0,14% | 8 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $265 074 | 0,11% | 6 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $186 645 | 0,08% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $150 912 | 0,06% | 3 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $141 299 | 0,06% | 3 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $140 266 | 0,06% | 3 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $131 076 | 0,06% | 3 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $98 412 | 0,04% | 2 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $8 769 | 0,00% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $899 | 0,00% | 23 471 | Actions | 30 juin 2026 |
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