Paul R. Ried Financial Group, LLC
CIK 2033053 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $228.9M
- Positions
- 47
- Au
- 30 juin 2026
#6 007 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.6%
Valeur du portefeuille TQ : +6.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,70%
- Poids des 25 principales participations
- 96,88%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 12,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,96% Achats estimés $10 649 501 · Ventes $6 576 575
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 95,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 21
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,1%
Retail
2,2%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,0%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
80,7%
Portefeuille complet 47 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSV MFS Active Value ETF | $32 537 202 | 14,21% | 1 138 859 | $6 907 970 | Hausse ×4 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $28 790 974 | 12,58% | 923 972 | $-4 419 494 | Baisse ×3 | ||
| GSIE | $22 156 681 | 9,68% | 484 829 | $1 538 605 | Hausse ×1 | ||
| GSLC | $19 705 648 | 8,61% | 138 880 | $2 478 890 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 422 370 | 8,48% | 52 068 | $-1 127 717 | Baisse ×1 | ||
| GSSC | $17 490 816 | 7,64% | 191 659 | $3 602 840 | Hausse ×4 | ||
| GLTR | $14 593 082 | 6,37% | 80 558 | $-3 514 528 | Baisse ×6 | ||
| QUS | $14 292 178 | 6,24% | 76 485 | $1 591 919 | Hausse ×6 | ||
| AVGV | $10 006 089 | 4,37% | 117 691 | $1 830 737 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 023 074 | 3,50% | 27 727 | $618 418 | Baisse ×5 | ||
| AVSC | $5 701 371 | 2,49% | 77 739 | $679 369 | Baisse ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 446 943 | 1,94% | 20 543 | $852 461 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $4 008 256 | 1,75% | 44 936 | $-29 413 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 316 501 | 1,45% | 13 915 | $1 109 672 | Hausse ×1 | ||
| FLQL | $3 191 034 | 1,39% | 40 764 | $201 548 | Baisse ×6 | ||
| GLDM | $2 453 999 | 1,07% | 30 899 | $-572 793 | Baisse ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 211 494 | 0,97% | 21 641 | $272 677 | |||
| IWB | $1 978 704 | 0,86% | 4 832 | $-69 020 | Baisse ×2 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $1 950 798 | 0,85% | 35 666 | $152 276 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 605 896 | 0,70% | 1 717 | $-155 298 | Baisse ×1 | ||
| IQSI | $1 008 208 | 0,44% | 26 329 | $70 307 | Baisse ×1 | ||
| IQSU | $976 905 | 0,43% | 15 607 | $9 427 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $778 550 | 0,34% | 3 891 | $69 091 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $591 612 | 0,26% | 4 237 | Hausse ×1 | |||
| AVUS | $537 552 | 0,23% | 4 197 | $54 697 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $497 102 | 0,22% | 1 391 | $39 594 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $487 279 | 0,21% | 3 325 | $-1 862 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $481 830 | 0,21% | 1 472 | $48 826 | |||
| VTI | $474 021 | 0,21% | 1 281 | $63 063 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $454 515 | 0,20% | 471 | Hausse ×1 | |||
| SIVR | $433 419 | 0,19% | 7 709 | $-229 355 | Baisse ×6 | ||
| SPY SPY | $408 483 | 0,18% | 547 | $-62 363 | Baisse ×1 | ||
| AVLV | $385 881 | 0,17% | 4 231 | $78 673 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $384 929 | 0,17% | 514 | $49 179 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $372 898 | 0,16% | 662 | $-41 324 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $326 254 | 0,14% | 652 | $13 816 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $313 525 | 0,14% | 310 | $51 268 | |||
| V Visa Inc. | $304 664 | 0,13% | 888 | $-24 173 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301 188 | 0,13% | 409 | $65 121 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $280 968 | 0,12% | 1 106 | $-9 292 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $258 060 | 0,11% | 2 197 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209 274 | 0,09% | 554 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $208 943 | 0,09% | 577 | $5 926 | |||
| DBMF | $204 995 | 0,09% | 6 697 | $3 080 | |||
| GLD | $204 451 | 0,09% | 555 | $-50 281 | Baisse ×5 | ||
| PPLT | $143 702 | 0,06% | 10 170 | ||||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $3 270 | 0,00% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MFSV | A acheté plus | +180K | +$6.9M |
| SETM | Réduit | -80K | -$4.4M |
| GSSC | A acheté plus | +5K | +$3.6M |
| GLTR | Réduit | -2K | -$3.5M |
| GSLC | A acheté plus | +1K | +$2.5M |
| AVGV | A acheté plus | +12K | +$1.8M |
| QUS | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| GSIE | A acheté plus | +7K | +$1.5M |
| MSFT | Réduit | -3K | -$1.1M |
| AMZN | A acheté plus | +3K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVUS | 31 mars 2025 | 2 264 | $219 450 | Ne suit plus |
| SPY | 31 mars 2025 | 373 | $218 608 | Ne suit plus |
| WMT | 31 mars 2026 | 1 947 | $216 915 | -17,0% |
| PPLT | 31 mars 2026 | 1 147 | $213 835 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 610 | $211 121 | 20,4% |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 473 | $210 353 | -22,5% |