Répartition sectorielle

04
Financials 1,6%
Technology 1,3%
Retail 0,5%
Consumer products 0,4%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Communication Services 0,0%
Autre/Non mappé 95,5%

Portefeuille complet 166 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYG SPDR SERIES TRUST $96 763 678 9,57% 906 876 $-8 036 975 Baisse ×5
SPYV SPDR SERIES TRUST $92 461 609 9,15% 1 627 559 $-7 072 980 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $88 702 724 8,77% 1 105 743 $-657 685 Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $48 307 686 4,78% 794 404 $-667 059 Baisse ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $36 878 060 3,65% 830 400 $-3 078 132 Baisse ×5
SPTI SPDR SERIES TRUST $33 620 478 3,33% 1 165 759 $-4 279 835 Baisse ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $28 336 388 2,80% 620 188 $-3 214 253 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $27 223 071 2,69% 404 985 $-363 415 Baisse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $25 718 221 2,54% 548 831 $-2 581 197 Baisse ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $23 703 643 2,34% 670 921 $-89 619 Baisse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $22 293 535 2,21% 476 256 $-1 634 844 Baisse ×2
IVLU iShares Trust $21 945 609 2,17% 576 757 $-297 419 Baisse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $21 802 492 2,16% 499 599 $-87 848 Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $20 837 513 2,06% 447 733 $-401 724 Baisse ×2
RECS Columbia ETF Trust I $19 890 519 1,97% 487 035 $-126 983 Baisse ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $17 462 561 1,73% 516 491 $-2 187 700 Baisse ×1
QUAL iShares Trust $16 595 239 1,64% 83 553 $-226 655 Baisse ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $14 734 876 1,46% 123 490 $-195 016 Baisse ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14 725 951 1,46% 272 350 $-76 873 Baisse ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $14 555 222 1,44% 160 530 $0
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $14 364 400 1,42% 372 521 $-189 571 Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $13 895 706 1,37% 417 288 $-188 670 Baisse ×1
FEGE RBB Fund Trust $13 747 000 1,36% 298 673 $-45 177 Baisse ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $13 059 167 1,29% 376 888 $-80 292 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11 939 963 1,18% 19 039 $0
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $11 856 766 1,17% 250 037 $-34 652 Baisse ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $10 684 852 1,06% 125 159 $-176 545 Baisse ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $10 223 607 1,01% 28 624 $0
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $10 081 501 1,00% 355 483 $-43 898 Baisse ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $9 895 598 0,98% 358 277 $-5 471 Baisse ×1
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 667 659 0,96% 159 191 $0
BINC iShares Flexible Income Active ETF $9 436 918 0,93% 178 831 $-198 538 Baisse ×1
IVV iShares Trust $9 354 844 0,93% 13 658 $0
CGGR Capital Group Growth ETF $8 942 640 0,88% 201 094 $-81 525 Baisse ×1
IAGG iShares Trust $8 652 381 0,86% 173 013 $-176 588 Baisse ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $7 491 170 0,74% 215 140 $-76 771 Baisse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $7 155 866 0,71% 75 973 $-770 369 Baisse ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $7 085 643 0,70% 122 356 $-17 940 Baisse ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $7 074 443 0,70% 88 124 $-34 600 Baisse ×1
SHLD Global X Funds $6 620 048 0,65% 102 177 $-96 407 Baisse ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $6 456 396 0,64% 250 734 $-126 024 Baisse ×5
SPTL SPDR SERIES TRUST $6 305 127 0,62% 238 199 $-113 927 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 313 284 0,53% 10 986 $-171 629 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 323 270 0,43% 15 903 $-233 156 Baisse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 201 587 0,42% 37 588 $0
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 760 570 0,37% 80 149 $-147 952 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 692 052 0,37% 25 763 $0
SPTM SPDR SERIES TRUST $3 356 638 0,33% 40 687 $-6 746 Baisse ×5
AXP American Express Company Common Stock $3 308 666 0,33% 8 944 $-303 555 Baisse ×4
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 278 576 0,32% 50 020 $-46 843 Baisse ×1
OSEA Harbor ETF Trust $3 078 609 0,30% 101 772 $-31 103 Baisse ×1
RLY SSGA Active Trust $2 368 292 0,23% 75 303 $-14 427 Baisse ×1
TGRT T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2 320 230 0,23% 52 435 $0
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 270 272 0,22% 87 961 $-30 024 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 203 023 0,22% 11 500 $0
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 119 305 0,21% 19 504 $0
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 108 781 0,21% 49 988 $-24 624 Baisse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 909 029 0,19% 10 236 $0
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 893 977 0,19% 9 057 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 860 124 0,18% 16 696 $-246 845 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 829 038 0,18% 2 121 $61 657 Hausse ×3
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 626 575 0,16% 14 203 $0
IJR iShares Trust $1 594 439 0,16% 13 267 $0
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 557 399 0,15% 3 503 $0
PAAA PGIM ETF Trust $1 551 568 0,15% 30 269 $0
ISCF iShares Trust $1 416 497 0,14% 34 149 $-7 550 Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 387 438 0,14% 13 605 $0
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 368 472 0,14% 27 329 $0
IJH iShares Trust $1 274 250 0,13% 19 307 $0
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $1 238 647 0,12% 26 992 $-16 269 Baisse ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $1 212 253 0,12% 45 048 $-592 Baisse ×2
IVW iShares Trust $1 196 933 0,12% 9 711 $0
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 155 149 0,11% 5 639 $0
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 077 682 0,11% 2 144 $11 561 Hausse ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1 076 785 0,11% 21 339 $0
IEFA iShares Trust $1 044 079 0,10% 11 671 $0
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 027 677 0,10% 37 534 $0
SLYV SPDR SERIES TRUST $905 943 0,09% 9 959 $-841 Baisse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $872 007 0,09% 1 939 $135 590 Hausse ×2
EIX Edison International Common Stock $805 662 0,08% 13 423 $26 049 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $785 303 0,08% 2 282 $0
NURE Nushares ETF Trust $777 047 0,08% 27 594 $0
EMHC SPDR SERIES TRUST $716 488 0,07% 28 142 $-9 312 Baisse ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $709 085 0,07% 21 818 $0
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $635 558 0,06% 12 143 $-431 Baisse ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST $625 416 0,06% 24 101 $-15 633 Baisse ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $614 849 0,06% 8 358 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $587 556 0,06% 10 683 $0
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $582 824 0,06% 16 581 $0
V Visa Inc. $580 046 0,06% 1 654 $-272 347 Baisse ×3
EUSB iShares Trust $571 857 0,06% 13 023 $-172 550 Baisse ×1
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $541 308 0,05% 23 113 $-7 297 Baisse ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $528 355 0,05% 17 329 $0
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $521 640 0,05% 2 062 $0
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $521 433 0,05% 2 029 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $504 349 0,05% 821 $0
EFA iShares Trust $499 452 0,05% 5 201 $0
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $486 327 0,05% 3 674 $0
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $484 524 0,05% 5 199 $-325 034 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $479 213 0,05% 2 207 $8 902 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
COST $1 829 038 0,18% en hausse ×3

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYG Réduit -75K -$8.0M
SPYV Réduit -125K -$7.1M
SPTI Réduit -148K -$4.3M
JMBS Réduit -70K -$3.2M
SPDW Réduit -69K -$3.1M
SPSM Réduit -55K -$2.6M
SPIB Réduit -65K -$2.2M
SPEM Réduit -35K -$1.6M
SLYG Réduit -8K -$770K
DYNF Réduit -11K -$667K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPHQ 30 juin 2025 291 139 $19 515 052
TOTL 31 décembre 2025 322 432 $12 932 728
IYW 31 décembre 2025 49 820 $8 632 230 33,3%
JGLO 31 décembre 2025 108 433 $6 976 598
XCEM 30 septembre 2025 204 916 $6 052 196
SPMB 30 juin 2025 269 723 $5 812 522
FDVV 31 décembre 2025 106 753 $5 553 276
HEFA 30 septembre 2025 122 473 $4 444 557
LVHI 31 décembre 2025 122 902 $4 000 454
PREF 30 septembre 2025 209 390 $3 915 584 -3,6%
EQIN 30 juin 2025 48 010 $2 129 040
PAVE 30 juin 2025 50 147 $2 026 434
INEQ 30 juin 2025 52 708 $1 546 558
SPBO 30 juin 2025 39 783 $1 139 375
SHV 30 septembre 2025 7 772 $858 534
ACN 31 décembre 2025 1 767 $528 125 -25,9%
IBM 31 mars 2026 1 710 $506 434 -8,1%
GOOGL 31 mars 2026 1 590 $497 648 19,5%
C 31 mars 2026 4 095 $477 809 13,3%
SPLV 30 septembre 2025 5 958 $445 176
URA 30 juin 2025 16 537 $442 855
QPFF 30 septembre 2025 12 282 $434 540
HAS 31 mars 2026 4 774 $391 468 -4,3%
STPZ 31 décembre 2025 7 266 $390 961
CHD 31 mars 2026 4 645 $389 487 1,1%
HLT 31 mars 2026 1 273 $365 782 5,0%
GILD 31 mars 2026 2 842 $348 852 3,9%
FLCH 30 septembre 2025 15 987 $341 478
NFLX 31 mars 2026 3 574 $335 098 -30,3%
XLF 30 juin 2025 6 724 $324 967 2,1%
DGRW 30 juin 2025 3 933 $318 262
IGV 31 décembre 2025 2 805 $307 148 0,3%
XLI 30 septembre 2025 2 330 $305 387 10,2%
KRE 30 septembre 2025 5 364 $304 965
CVX 30 juin 2025 2 004 $290 264 44,3%
AZO 31 mars 2026 85 $288 278 -17,3%
GPIX 31 décembre 2025 5 758 $286 877
JPST 30 juin 2025 5 648 $284 487
XLY 30 septembre 2025 1 424 $281 185 Ne suit plus
DVA 31 décembre 2025 1 858 $264 672 57,3%
PFFD 30 septembre 2025 13 864 $263 968
IHI 30 septembre 2025 4 304 $259 034 -14,1%
XLU 30 septembre 2025 3 276 $258 273 Ne suit plus
CHD 30 septembre 2025 2 275 $250 437 7,6%
DHS 31 décembre 2025 2 516 $241 449
ORCL 30 septembre 2025 1 710 $239 075 -49,4%
PHYL 30 septembre 2025 6 702 $233 349
PRU 31 décembre 2025 2 103 $225 944 -0,2%
AVIG 31 décembre 2025 5 410 $225 176
AGG 30 juin 2025 2 187 $211 882
SRE 30 juin 2025 2 383 $209 037 3,4%
XLC 31 décembre 2025 1 864 $202 341 -6,3%
XLK 31 décembre 2025 797 $201 798 38,8%