New York Life Investments ETF Trust (IQSI)
Société de gestion · ARCX · Série S000054231 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $236.8M
- Portefeuille
- 605
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 19,10%
- Nombre effectif de positions
- 136,2
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.8M
- 12 derniers mois
- -$8.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 605 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LASERTEC CORP | — | $374K | 0,16 | 1 372 | EC | JP |
| HEXAGON AB | — | $371K | 0,16 | 34 554 | EC | SE |
| BPER BANCA SPA | — | $371K | 0,16 | 25 199 | EC | IT |
| ORLEN SA | — | $370K | 0,16 | 10 112 | EC | PL |
| GEBERIT AG | — | $369K | 0,16 | 548 | EC | CH |
| ENEOS HOLDINGS INC | — | $366K | 0,15 | 43 386 | EC | JP |
| NOVONESIS A/S | — | $363K | 0,15 | 5 919 | EC | DK |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $362K | 0,15 | 16 754 | EC | JP |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | — | $362K | 0,15 | 19 619 | EC | JP |
| SWISSCOM AG | — | $360K | 0,15 | 426 | EC | CH |
| BRAMBLES LTD | — | $359K | 0,15 | 22 069 | EC | AU |
| IBIDEN CO LTD | — | $357K | 0,15 | 4 153 | EC | JP |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $354K | 0,15 | 3 805 | EC | FR |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | — | $354K | 0,15 | 10 702 | EC | JP |
| WARTSILA OYJ ABP | — | $350K | 0,15 | 8 355 | EC | FI |
| KONE CORP | — | $350K | 0,15 | 5 498 | EC | FI |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | — | $347K | 0,15 | 7 176 | EC | DE |
| ABN AMRO BANK NV | — | $345K | 0,15 | 9 929 | EC | NL |
| COLES GROUP LTD | — | $343K | 0,14 | 21 549 | EC | AU |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $341K | 0,14 | 2 385 | EC | GB |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $340K | 0,14 | 22 495 | EC | AU |
| AENA SME SA | — | $339K | 0,14 | 12 442 | EC | ES |
| KERING SA | — | $333K | 0,14 | 1 221 | EC | FR |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | — | $333K | 0,14 | 28 627 | EC | JP |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | — | $332K | 0,14 | 97 155 | EC | GB |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | $332K | 0,14 | 16 918 | EC | IE |
| NEXT PLC | — | $331K | 0,14 | 1 882 | EC | GB |
| DENSO CORP | — | $329K | 0,14 | 27 380 | EC | JP |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | $329K | 0,14 | 15 739 | EC | NL |
| VONOVIA SE | — | $327K | 0,14 | 12 165 | EC | DE |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | — | $326K | 0,14 | 3 452 | EC | GB |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTD | — | $321K | 0,14 | 22 506 | EC | HK |
| CELLNEX TELECOM SA | — | $321K | 0,14 | 9 575 | EC | ES |
| DSM FIRMENICH AG | — | $311K | 0,13 | 4 171 | EC | CH |
| NIPPON STEEL CORP | — | $306K | 0,13 | 83 809 | EC | JP |
| EPIROC AB | — | $304K | 0,13 | 10 666 | EC | SE |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $303K | 0,13 | 3 894 | EC | NL |
| CAPGEMINI SE | — | $303K | 0,13 | 2 507 | EC | FR |
| SGS SA | — | $302K | 0,13 | 2 787 | EC | CH |
| TELEFONICA SA | 879382109 | $299K | 0,13 | 65 967 | EC | ES |
| BT GROUP PLC | — | $295K | 0,12 | 100 313 | EC | GB |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | — | $294K | 0,12 | 9 615 | EC | JP |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $293K | 0,12 | 6 070 | EC | GB |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $291K | 0,12 | 54 357 | EC | NL |
| ALFA LAVAL AB | — | $287K | 0,12 | 4 851 | EC | SE |
| GENMAB A/S | — | $287K | 0,12 | 1 081 | EC | DK |
| MERCK KGAA | — | $284K | 0,12 | 2 197 | EC | DE |
| TERUMO CORP | — | $283K | 0,12 | 22 223 | EC | JP |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | — | $282K | 0,12 | 23 435 | EC | IT |
| EVOLUTION MINING LTD | — | $282K | 0,12 | 32 920 | EC | AU |
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sur 13
Répartition sectorielle
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $218 085 007 | 93,73% | 5 695 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| NYL Investors LLC | $3 603 678 | 1,55% | 94 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 410 735 | 0,61% | 36 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 317 165 | 0,57% | 43 641 | Actions | 31 mars 2025 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1 237 175 | 0,53% | 32 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 127 922 | 0,48% | 29 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 044 127 | 0,45% | 27 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 008 208 | 0,43% | 26 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $625 108 | 0,27% | 16 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $555 133 | 0,24% | 14 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC | $476 885 | 0,20% | 16 717 | Actions | 31 décembre 2024 |
| KWB Wealth | $372 262 | 0,16% | 10 584 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $348 419 | 0,15% | 9 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $331 079 | 0,14% | 8 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $265 074 | 0,11% | 6 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $186 645 | 0,08% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $150 912 | 0,06% | 3 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $141 299 | 0,06% | 3 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $140 266 | 0,06% | 3 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $131 076 | 0,06% | 3 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $98 412 | 0,04% | 2 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $8 769 | 0,00% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $899 | 0,00% | 23 471 | Actions | 30 juin 2026 |
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