New York Life Investments ETF Trust (IQSI)
Société de gestion · ARCX · Série S000054231 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $236.8M
- Portefeuille
- 605
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 19,10%
- Nombre effectif de positions
- 136,2
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.8M
- 12 derniers mois
- -$8.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 605 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAKUTEN GROUP INC | — | $117K | 0,05 | 24 176 | EC | JP |
| NIPPON BUILDING FUND INC | — | $116K | 0,05 | 139 | EC | JP |
| ELIA GROUP SA/NV | — | $116K | 0,05 | 697 | EC | BE |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | — | $115K | 0,05 | 19 782 | EC | JP |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | — | $115K | 0,05 | 165 674 | EC | KY |
| LPP SA | — | $115K | 0,05 | 19 | EC | PL |
| ERSTE BANK POLSKA SA | — | $114K | 0,05 | 674 | EC | PL |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $114K | 0,05 | 10 027 | EC | SE |
| ELISA OYJ | — | $114K | 0,05 | 2 344 | EC | FI |
| KIKKOMAN CORP | — | $113K | 0,05 | 12 465 | EC | JP |
| VOLVO AB | 928856202 | $112K | 0,05 | 3 258 | EC | SE |
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | — | $112K | 0,05 | 3 869 | EC | JP |
| KESKO OYJ | — | $111K | 0,05 | 4 534 | EC | FI |
| INFRATIL LTD | — | $111K | 0,05 | 15 158 | EC | NZ |
| SONIC HEALTHCARE LTD | — | $111K | 0,05 | 7 804 | EC | AU |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | — | $111K | 0,05 | 4 611 | EC | PT |
| NIBE INDUSTRIER AB | — | $111K | 0,05 | 24 751 | EC | SE |
| CHARTER HALL GROUP | — | $111K | 0,05 | 7 630 | EC | AU |
| GPT MANAGEMENT HOLDINGS LTD | — | $110K | 0,05 | 32 230 | EC | AU |
| KINGFISHER PLC | — | $110K | 0,05 | 28 229 | EC | GB |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | — | $110K | 0,05 | 3 107 | EC | JP |
| MTR CORP LTD | — | $110K | 0,05 | 25 756 | EC | HK |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $109K | 0,05 | 1 582 | EC | DE |
| SARTORIUS AG | — | $108K | 0,05 | 422 | EP | DE |
| UNICHARM CORP | — | $107K | 0,05 | 18 459 | EC | JP |
| CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LTD | — | $107K | 0,05 | 48 313 | EC | KY |
| JFE HOLDINGS INC | — | $107K | 0,05 | 9 758 | EC | JP |
| MINEBEA MITSUMI INC | — | $106K | 0,04 | 5 323 | EC | JP |
| SCHRODERS PLC | — | $106K | 0,04 | 13 431 | EC | GB |
| MISUMI GROUP INC | — | $105K | 0,04 | 4 573 | EC | JP |
| HULIC COMPANY LTD | — | $104K | 0,04 | 9 254 | EC | JP |
| NEXTDC LTD | — | $104K | 0,04 | 10 174 | EC | AU |
| YAMAHA MOTOR CO LTD | — | $103K | 0,04 | 14 625 | EC | JP |
| CAR GROUP LTD | — | $103K | 0,04 | 5 657 | EC | AU |
| STORA ENSO OYJ | — | $102K | 0,04 | 9 203 | EC | FI |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD | — | $102K | 0,04 | 5 382 | EC | JP |
| OMRON CORP | — | $101K | 0,04 | 2 835 | EC | JP |
| ANDRITZ AG | — | $101K | 0,04 | 1 186 | EC | AT |
| TECHNOLOGY ONE LTD | — | $100K | 0,04 | 4 990 | EC | AU |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | — | $100K | 0,04 | 6 110 | EC | JP |
| REA GROUP LTD | — | $100K | 0,04 | 815 | EC | AU |
| HKT TRUST AND HKT LTD | — | $99K | 0,04 | 61 326 | EC | HK |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD | — | $99K | 0,04 | 1 837 | EC | JP |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $99K | 0,04 | 42 | EC | DK |
| NICE LTD | — | $98K | 0,04 | 974 | EC | IL |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | — | $97K | 0,04 | 12 108 | EC | GB |
| VOESTALPINE AG | — | $96K | 0,04 | 1 871 | EC | AT |
| PANDORA A/S | — | $96K | 0,04 | 1 267 | EC | DK |
| MEIJI HOLDINGS COMPANY LTD | — | $96K | 0,04 | 4 065 | EC | JP |
| AUTOTRADER GP PLC | — | $95K | 0,04 | 14 148 | EC | GB |
Page 8
sur 13
Répartition sectorielle
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $218 085 007 | 93,73% | 5 695 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| NYL Investors LLC | $3 603 678 | 1,55% | 94 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 410 735 | 0,61% | 36 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 317 165 | 0,57% | 43 641 | Actions | 31 mars 2025 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1 237 175 | 0,53% | 32 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 127 922 | 0,48% | 29 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 044 127 | 0,45% | 27 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 008 208 | 0,43% | 26 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $625 108 | 0,27% | 16 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $555 133 | 0,24% | 14 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC | $476 885 | 0,20% | 16 717 | Actions | 31 décembre 2024 |
| KWB Wealth | $372 262 | 0,16% | 10 584 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $348 419 | 0,15% | 9 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $331 079 | 0,14% | 8 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $265 074 | 0,11% | 6 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $186 645 | 0,08% | 4 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $150 912 | 0,06% | 3 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $141 299 | 0,06% | 3 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $140 266 | 0,06% | 3 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $131 076 | 0,06% | 3 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $98 412 | 0,04% | 2 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $8 769 | 0,00% | 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $899 | 0,00% | 23 471 | Actions | 30 juin 2026 |
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