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NYLI Healthy Hearts ETF (HART)
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Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2025)
+$0
Trimestre clos le Jul 2025
+$1
12 derniers mois
+$801K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumbra Inc | 70975L107 | $42K | 0,49 | 167 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $42K | 0,48 | 3 576 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $42K | 0,48 | 278 | EC | US |
| Nihon Kohden Corp | · | $41K | 0,48 | 3 741 | EC | JP |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $41K | 0,47 | 369 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $40K | 0,46 | 469 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $40K | 0,46 | 699 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $38K | 0,44 | 140 | EC | US |
| Moncler SpA | · | $38K | 0,44 | 713 | EC | IT |
| Centene Corp | 15135B101 | $37K | 0,43 | 1 436 | EC | US |
| Puma SE | · | $37K | 0,42 | 1 721 | EC | DE |
| On Holding AG | · | $36K | 0,42 | 750 | EC | CH |
| Shimano Inc | · | $34K | 0,40 | 313 | EC | JP |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $25K | 0,29 | 161 | EC | US |
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | 26200X100 | $2K | 0,03 | 2 233 | STIV | US |
Dividendes 18 paiements
$0,00Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 juin 2025 | $0,1660 |
| 21 mars 2025 | $0,1508 |
| 20 décembre 2024 | $0,0650 |
| 20 septembre 2024 | $0,0851 |
| 21 juin 2024 | $0,1065 |
| 15 mars 2024 | $0,1143 |
| 15 décembre 2023 | $0,0552 |
| 15 septembre 2023 | $0,0890 |
| 16 juin 2023 | $0,0873 |
| 17 mars 2023 | $0,1166 |
| 16 décembre 2022 | $0,0612 |
| 16 septembre 2022 | $0,0566 |
| 17 juin 2022 | $0,0994 |
| 18 mars 2022 | $0,1212 |
| 20 décembre 2021 | $0,0332 |
| 20 septembre 2021 | $0,0519 |
| 21 juin 2021 | $0,1147 |
| 22 mars 2021 | $0,0863 |