Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
Société de gestion · ARCX · Série S000090015 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,27
Au 27 août 2026
▼ -0,07 (-0,29%)
Variation sur 1 jour
$24,27 – $24,44
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $58.5M
- Portefeuille
- 216
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,19%
- Nombre effectif de positions
- 159,6
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HTAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$617K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.4M
- 12 derniers mois
- +$44.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 216 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $1.1M | 1,80 | 1 050 000 | DBT | PR |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $970K | 1,66 | 988 801 | DBT | PR |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399TA4 | $739K | 1,26 | 750 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $730K | 1,25 | 1 014 429 | DBT | PR |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $722K | 1,23 | 730 000 | DBT | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $676K | 1,16 | 645 000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CZ9 | $588K | 1,01 | 750 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAC2 | $560K | 0,96 | 500 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $556K | 0,95 | 531 262 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $538K | 0,92 | 500 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $533K | 0,91 | 500 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $532K | 0,91 | 495 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $527K | 0,90 | 500 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $523K | 0,89 | 500 000 | DBT | US |
| Aerotropolis Regional Transportation Authority | 008051AD6 | $516K | 0,88 | 500 000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority | 52349EEZ9 | $515K | 0,88 | 500 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HQ2 | $511K | 0,87 | 500 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505D29 | $511K | 0,87 | 500 000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005YAF1 | $504K | 0,86 | 500 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TBJ8 | $500K | 0,86 | 500 000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024ZH8 | $500K | 0,85 | 500 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447DAD9 | $497K | 0,85 | 500 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $496K | 0,85 | 500 000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $494K | 0,84 | 500 000 | DBT | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $481K | 0,82 | 495 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $475K | 0,81 | 450 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JQG3 | $467K | 0,80 | 1 250 000 | DBT | PR |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710BDK5 | $465K | 0,79 | 465 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $460K | 0,79 | 475 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505PL4 | $457K | 0,78 | 470 000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXK2 | $448K | 0,77 | 490 000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678TAA7 | $444K | 0,76 | 500 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $438K | 0,75 | 477 000 | DBT | PR |
| City of Valparaiso | 92028RAF2 | $427K | 0,73 | 425 000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $427K | 0,73 | 440 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $425K | 0,73 | 400 000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $415K | 0,71 | 400 000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCK1 | $402K | 0,69 | 400 000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SMK7 | $400K | 0,68 | 400 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052EAC2 | $400K | 0,68 | 400 000 | DBT | US |
| Sierra Vista Industrial Development Authority | 82652UBT8 | $399K | 0,68 | 400 000 | DBT | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $389K | 0,67 | 455 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $380K | 0,65 | 400 000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $376K | 0,64 | 350 000 | DBT | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $376K | 0,64 | 375 000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAD3 | $374K | 0,64 | 400 000 | DBT | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $372K | 0,64 | 400 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $365K | 0,62 | 500 000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $365K | 0,62 | 385 000 | DBT | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VZ2 | $357K | 0,61 | 350 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 16 paiements
4,25%
Rendement TTM
$1,03
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | $0,0960 |
| 30 juin 2026 | $0,0960 |
| 29 mai 2026 | $0,0930 |
| 30 avril 2026 | $0,0980 |
| 31 mars 2026 | $0,0940 |
| 27 février 2026 | $0,0820 |
| 30 janvier 2026 | $0,0850 |
| 24 décembre 2025 | $0,0960 |
| 28 novembre 2025 | $0,0950 |
| 31 octobre 2025 | $0,1020 |
| 30 septembre 2025 | $0,0940 |
| 29 août 2025 | $0,0950 |
| 31 juillet 2025 | $0,0930 |
| 30 juin 2025 | $0,0800 |
| 30 mai 2025 | $0,1440 |
| 30 avril 2025 | $0,0940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26 237 000 | 51,47% | 1 054 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18 327 313 | 35,95% | 735 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 262 228 | 4,44% | 90 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1 791 222 | 3,51% | 71 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 086 705 | 2,13% | 43 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 081 | 0,86% | 17 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354 125 | 0,69% | 14 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343 354 | 0,67% | 13 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130 000 | 0,26% | 5 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 483 | 0,01% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 416 | 0,01% | 136 995 | Actions | 30 juin 2026 |
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