State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,64 – $25,58
Fourchette 52 semaines
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OBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$3.9M
12 derniers mois
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 441 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 78467V608 | $2.2M | 3,73 | 53 700 | EC | US |
| BCC Middle Market CLO | 05555YAA1 | $918K | 1,58 | 920 000 | ABS-CBDO | US |
| Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | 67072T108 | $833K | 1,44 | 108 599 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $818K | 1,41 | 818 071 | STIV | US |
| Invesco Senior Income Trust | 46131H107 | $694K | 1,20 | 231 271 | EC | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $438K | 0,76 | 470 000 | DBT | JP |
| Ardonagh Midco 3 PLC | · | $432K | 0,75 | 445 500 | LON | AU |
| UNICREDIT SPA | 904678AQ2 | $404K | 0,70 | 384 000 | DBT | IT |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAM0 | $386K | 0,67 | 361 000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORPORATION | 19933MAS2 | $372K | 0,64 | 371 928 | LON | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $356K | 0,61 | 325 000 | DBT | US |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | 05971PAF5 | $347K | 0,60 | 346 000 | DBT | KY |
| PetSmart Inc | 71677HAN5 | $337K | 0,58 | 337 155 | LON | US |
| TEAM SERVICES GROUP | 87821RAB0 | $332K | 0,57 | 338 014 | LON | US |
| Illuminate Buyer, LLC | 45232UAH1 | $332K | 0,57 | 335 307 | LON | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAT2 | $328K | 0,57 | 323 000 | DBT | SG |
| STONEX ESCROW ISSUER LLC | 86189AAA7 | $315K | 0,54 | 306 000 | DBT | US |
| S&S Holdings LLC | 78524JAF8 | $314K | 0,54 | 329 192 | LON | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $304K | 0,53 | 290 000 | DBT | US |
| Galaxy US Opco Inc | 36321DAB3 | $303K | 0,52 | 329 255 | LON | US |
| IXS Holdings Inc | 45074HAC2 | $300K | 0,52 | 301 781 | LON | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $292K | 0,50 | 296 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF41 | $290K | 0,50 | 289 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $289K | 0,50 | 290 658 | LON | US |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $287K | 0,50 | 285 000 | DBT | CH |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 516806AK2 | $283K | 0,49 | 279 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $279K | 0,48 | 277 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FR5 | $279K | 0,48 | 277 000 | DBT | GB |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $277K | 0,48 | 268 000 | DBT | MH |
| BANCO NAC DE MEXICO SA | 05975FAA4 | $273K | 0,47 | 277 000 | DBT | MX |
| BNP PARIBAS | 05602XQS0 | $271K | 0,47 | 270 000 | DBT | FR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AT5 | $271K | 0,47 | 236 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $271K | 0,47 | 275 000 | DBT | US |
| CIENA CORP | 171779AL5 | $267K | 0,46 | 280 000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38180QAE4 | $265K | 0,46 | 265 000 | ABS-CBDO | KY |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 00187GAE9 | $265K | 0,46 | 266 000 | LON | US |
| PRA GROUP INC | 69354NAF3 | $264K | 0,46 | 256 000 | DBT | US |
| NEW ARCLIN US HOLDING CORP | 03880YAH7 | $263K | 0,45 | 286 000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $260K | 0,45 | 248 000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575PAA2 | $260K | 0,45 | 260 000 | ABS-CBDO | KY |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $257K | 0,44 | 259 000 | DBT | FR |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AQ5 | $255K | 0,44 | 285 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $251K | 0,43 | 245 000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38190PAA2 | $250K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DH0 | $250K | 0,43 | 248 000 | DBT | GB |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAR6 | $250K | 0,43 | 244 000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12576MAJ9 | $249K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| PINNACLE BANK TN | 87164DXY1 | $248K | 0,43 | 250 000 | DBT | US |
| Sedgwick Claims Management Services Inc | 81527CAP2 | $248K | 0,43 | 251 075 | LON | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38182NAJ8 | $248K | 0,43 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
Dividendes 60 paiements
6,69%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1510 |
| 1 septembre 2026 | $0,1410 |
| 3 août 2026 | $0,1430 |
| 1 juillet 2026 | $0,1490 |
| 1 juin 2026 | $0,1360 |
| 1 mai 2026 | $0,1340 |
| 1 avril 2026 | $0,1290 |
| 2 mars 2026 | $0,1280 |
| 2 février 2026 | $0,1430 |
| 18 décembre 2025 | $0,1440 |
| 1 décembre 2025 | $0,1260 |
| 3 novembre 2025 | $0,1260 |
| 1 octobre 2025 | $0,1360 |
| 2 septembre 2025 | $0,1370 |
| 1 août 2025 | $0,1400 |
| 1 juillet 2025 | $0,1360 |
| 2 juin 2025 | $0,1360 |
| 1 mai 2025 | $0,1400 |
| 1 avril 2025 | $0,1330 |
| 3 mars 2025 | $0,1390 |
| 3 février 2025 | $0,1380 |
| 19 décembre 2024 | $0,1170 |
| 2 décembre 2024 | $0,1290 |
| 1 novembre 2024 | $0,1380 |
| 1 octobre 2024 | $0,1340 |
| 3 septembre 2024 | $0,1380 |
| 1 août 2024 | $0,1470 |
| 1 juillet 2024 | $0,1460 |
| 3 juin 2024 | $0,1500 |
| 1 mai 2024 | $0,1550 |
| 1 avril 2024 | $0,1410 |
| 1 mars 2024 | $0,1460 |
| 1 février 2024 | $0,1350 |
| 18 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 décembre 2023 | $0,1460 |
| 1 novembre 2023 | $0,1350 |
| 2 octobre 2023 | $0,1260 |
| 1 septembre 2023 | $0,1310 |
| 1 août 2023 | $0,1360 |
| 3 juillet 2023 | $0,1450 |
| 1 juin 2023 | $0,1300 |
| 1 mai 2023 | $0,1310 |
| 3 avril 2023 | $0,1170 |
| 1 mars 2023 | $0,1270 |
| 1 février 2023 | $0,1030 |
| 19 décembre 2022 | $0,1350 |
| 1 décembre 2022 | $0,0840 |
| 1 novembre 2022 | $0,1080 |
| 3 octobre 2022 | $0,1220 |
| 1 septembre 2022 | $0,1030 |
| 1 août 2022 | $0,1110 |
| 1 juillet 2022 | $0,0920 |
| 1 juin 2022 | $0,0870 |
| 2 mai 2022 | $0,0750 |
| 1 avril 2022 | $0,0730 |
| 1 mars 2022 | $0,0870 |
| 1 février 2022 | $0,0840 |
| 17 décembre 2021 | $0,0640 |
| 1 décembre 2021 | $0,0580 |
| 1 novembre 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Actions | 31 mars 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |