North Shore Equity Rotation ETF (KOOL)
Société de gestion · ARCX · Série S000084308 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$14,70
Au 28 août 2026
▼ -0,09 (-0,58%)
Variation sur 1 jour
$14,55 – $14,85
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $58.5M
- Portefeuille
- 50
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 43,74%
- Nombre effectif de positions
- 31,4
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
KOOL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$5.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$5K
- 12 derniers mois
- -$2.2M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Select S | 81369Y209 | $3.2M | 5,50 | 20 283 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.2M | 5,45 | 15 933 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 5,41 | 4 393 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $2.7M | 4,54 | 13 954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.4M | 4,14 | 10 170 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 3,96 | 6 479 | EC | US |
| ISHARE MSCI EAFE ETF | 464287465 | $2.3M | 3,91 | 22 044 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 3,85 | 7 791 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3,81 | 1 896 | EC | US |
| SPDR S&P Emerging Ma | 78463X533 | $1.9M | 3,17 | 45 311 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc/DE | 49456B101 | $1.8M | 3,13 | 57 368 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.8M | 3,08 | 17 700 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.7M | 2,98 | 10 297 | EC | GB |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.7M | 2,86 | 2 967 | EC | US |
| Citizens Financial G | 174610105 | $1.6M | 2,75 | 23 000 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 2,54 | 5 846 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.4M | 2,48 | 23 042 | EC | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | $1.4M | 2,43 | 8 956 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 2,41 | 3 774 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.3M | 2,31 | 3 700 | EC | CA |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.3M | 2,29 | 5 146 | EC | US |
| Brixmor Property Gro | 11120U105 | $1.3M | 2,23 | 41 410 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $1.2M | 2,12 | 4 234 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2,12 | 3 279 | EC | US |
| Alerian Energy Infra | 00162Q676 | $1.1M | 1,88 | 28 840 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $1.1M | 1,87 | 1 482 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midla | 039483102 | $1.0M | 1,78 | 13 600 | EC | US |
| SPDR PORTFOLIO | 78463X509 | $978K | 1,67 | 18 880 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co | 05722G100 | $924K | 1,58 | 16 648 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $886K | 1,51 | 16 658 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $818K | 1,40 | 14 606 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $809K | 1,38 | 6 394 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $770K | 1,32 | 4 534 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $665K | 1,14 | 665 456 | STIV | US |
| SPDR S&P Regional Ba | 78464A698 | $629K | 1,07 | 8 400 | EC | US |
| Financial Select Sec | 81369Y605 | $606K | 1,04 | 11 300 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $560K | 0,96 | 4 943 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $335K | 0,57 | 1 000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6K | 0,01 | 13 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | -$105 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$2K | 0,00 | -26 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | -$3K | 0,00 | -15 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$3K | 0,00 | -26 | DE | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | -$3K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$3K | -0,01 | -8 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$4K | -0,01 | -10 | DE | US |
Répartition sectorielle
Industrials
15,3%
Technology
14,0%
Energy
11,8%
Communication Services
6,9%
Materials
6,1%
Retail
5,2%
Utilities
3,9%
Financials
2,8%
Healthcare
2,6%
Real Estate
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,3%
Autre/Non mappé
26,2%
Dividendes 9 paiements
0,42%
Rendement TTM
$0,06
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0220 |
| 30 mars 2026 | $0,0080 |
| 30 décembre 2025 | $0,0200 |
| 29 septembre 2025 | $0,0120 |
| 27 juin 2025 | $0,0110 |
| 28 mars 2025 | $0,0050 |
| 30 décembre 2024 | $0,0230 |
| 27 septembre 2024 | $0,0140 |
| 28 juin 2024 | $0,0250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $54 784 504 | 99,57% | 3 831 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $229 629 | 0,42% | 16 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 392 | 0,01% | 377 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse | $58.5M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend … | $59.0M |
| UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF À effet de levier/Inverse | $59.2M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |
| HTAX Nomura National High-Yield Muni… | $58.5M |
| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… | $58.2M |