HTAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

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Performance au 27 août 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -0,08%▼ -0,08%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$617K
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.4M
12 derniers mois +$44.3M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 216 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
City of Bethel 086759AY3 $356K 0,61 375 000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JAP1 $356K 0,61 350 000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JXF3 $350K 0,60 350 000 DBT US
West Cornwall Township Municipal Authority 95235TAX1 $349K 0,60 345 000 DBT US
Indiana Finance Authority 45471FAF8 $345K 0,59 350 000 DBT US
Public Finance Authority 74442EPL8 $343K 0,59 350 000 DBT US
Puerto Rico Industrial Development Co. 745211LM2 $340K 0,58 350 000 DBT PR
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JQH1 $340K 0,58 1 250 000 DBT PR
City of Houston 442349GA8 $331K 0,57 350 000 DBT US
Puerto Rico Electric Power Authority 74526QVX7 $326K 0,56 425 000 DBT PR
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The) 71885DEH1 $323K 0,55 330 000 DBT US
County of Palm Beach 696547HV3 $315K 0,54 300 000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 $311K 0,53 300 000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp. 38122NB84 $311K 0,53 3 000 000 DBT US
Atlanta Development Authority (The) 04780NMX2 $309K 0,53 300 000 DBT US
Capital Trust Authority 14055AAG7 $308K 0,53 300 000 DBT US
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BF5 $304K 0,52 300 000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DU83 $304K 0,52 300 000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052TDC6 $303K 0,52 325 000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAA9 $302K 0,52 300 000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048DCP1 $302K 0,52 300 000 DBT US
Colorado State University Research Foundation 22945UAE5 $302K 0,52 300 000 DBT US
City of Apple Valley 03800RAR7 $300K 0,51 300 000 DBT US
Westchester County Local Development Corp. 95737TET9 $295K 0,50 300 000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7E4 $295K 0,50 450 000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EWW2 $291K 0,50 300 000 DBT US
California School Finance Authority 13058TUW8 $288K 0,49 300 000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129GDE2 $275K 0,47 270 000 DBT US
State of Illinois 452153MJ5 $273K 0,47 300 000 DBT US
Yamhill County Hospital Authority 98464UAY2 $268K 0,46 310 000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 39227AAA0 $268K 0,46 250 000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349KJ4 $268K 0,46 250 000 DBT US
State of Ohio 67756CGG7 $268K 0,46 235 000 DBT US
California School Finance Authority 13059THU6 $268K 0,46 300 000 DBT US
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 899661EN8 $266K 0,46 240 000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645UTS3 $266K 0,46 250 000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V6W3 $265K 0,45 250 000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116GY6 $262K 0,45 250 000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04108WCJ9 $262K 0,45 250 000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DB7 $261K 0,45 1 000 000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 566784AF1 $260K 0,44 250 000 DBT US
Savannah Georgia Convention Center Authority 804828AF8 $257K 0,44 250 000 DBT US
Public Finance Authority 74448EAA2 $257K 0,44 250 000 DBT US
Stamford Housing Authority 852640AL5 $257K 0,44 250 000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAA3 $256K 0,44 250 000 DBT US
High Star Ranch Infrastructure Financing District 42980KAA9 $256K 0,44 250 000 DBT US
Albany Hospital Facility Authority 01250EAD6 $255K 0,44 250 000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EWJ1 $254K 0,43 250 000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JSC8 $253K 0,43 250 000 DBT US
Wyandotte County-Kansas City Unified Government 98267VDQ3 $253K 0,43 250 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 16 paiements

08
4,25%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
31 juillet 2026$0,0960
30 juin 2026$0,0960
29 mai 2026$0,0930
30 avril 2026$0,0980
31 mars 2026$0,0940
27 février 2026$0,0820
30 janvier 2026$0,0850
24 décembre 2025$0,0960
28 novembre 2025$0,0950
31 octobre 2025$0,1020
30 septembre 2025$0,0940
29 août 2025$0,0950
31 juillet 2025$0,0930
30 juin 2025$0,0800
30 mai 2025$0,1440
30 avril 2025$0,0940

Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26 237 000 51,47% 1 054 100 Actions 30 juin 2026
Harbor Group, Inc. $18 327 313 35,95% 735 006 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 262 228 4,44% 90 725 Actions 30 juin 2026
Intentional Wealth Strategies, LLC $1 791 222 3,51% 71 836 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 086 705 2,13% 43 582 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438 081 0,86% 17 569 Actions 30 juin 2026
WINCAP FINANCIAL LLC $354 125 0,69% 14 202 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343 354 0,67% 13 770 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $130 000 0,26% 5 229 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $6 483 0,01% 260 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $3 416 0,01% 136 995 Actions 30 juin 2026

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10

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