Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
HTAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,08% | ▼ -0,08% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 216 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0,15 | 100 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0,13 | 100 000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0,13 | 100 000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0,13 | 100 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0,08 | 50 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0,01 | 1 800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0,00 | 450 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | $0,0960 |
| 30 juin 2026 | $0,0960 |
| 29 mai 2026 | $0,0930 |
| 30 avril 2026 | $0,0980 |
| 31 mars 2026 | $0,0940 |
| 27 février 2026 | $0,0820 |
| 30 janvier 2026 | $0,0850 |
| 24 décembre 2025 | $0,0960 |
| 28 novembre 2025 | $0,0950 |
| 31 octobre 2025 | $0,1020 |
| 30 septembre 2025 | $0,0940 |
| 29 août 2025 | $0,0950 |
| 31 juillet 2025 | $0,0930 |
| 30 juin 2025 | $0,0800 |
| 30 mai 2025 | $0,1440 |
| 30 avril 2025 | $0,0940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26 237 000 | 51,47% | 1 054 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18 327 313 | 35,95% | 735 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 262 228 | 4,44% | 90 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1 791 222 | 3,51% | 71 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 086 705 | 2,13% | 43 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 081 | 0,86% | 17 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354 125 | 0,69% | 14 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343 354 | 0,67% | 13 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130 000 | 0,26% | 5 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 483 | 0,01% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 416 | 0,01% | 136 995 | Actions | 30 juin 2026 |